Как оценить криптовалюту правильно

Как самостоятельно анализировать крипторынок. Инструкция для новичков

Перед покупкой цифровых монет криптоинвесторы хотят быть уверенными, что сделка будет прибыльной. Эксперты объяснили, какими знаниями и инструментами нужно обладать, чтобы эффективно принимать решения о входе в актив

На прошлой неделе биткоин впервые с января текущего года опускался до отметки в $28,8 тыс. После этого котировки главной криптовалюты вернулись в диапазон $32-36 тыс. На 29 июня 11:50 МСК монета торгуется по цене $35 тыс, а ее капитализация, по данным CoinGecko, составляет $657 млрд. Эксперты «РБК-Крипто» объяснили, как новичкам научиться видеть сигналы крипторынка и использовать их для поиска точек входа.

Начало начал

Успешные инвестиции — это ежедневная кропотливая работа, изучение рыночных трендов, мониторинг профильных форумов и соцсетей, разбор технического анализа и правильное составление портфеля, объяснил директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников. По его словам, сложность инвестиционной деятельности в том, что она сопряжена с рисками и огромной психологической нагрузкой, выдерживать которую новичкам тяжело.

«Вот это дается новичкам тяжелее всего: не поддаться панике, но и не остаться в активе, который обречен», — отметил эксперт.

Также успешные инвестиции не предполагают, что инвестор вообще не совершает неверных стратегических шагов, даже профессионалы ошибаются, поэтому главное — это общий ROI (return on investment, окупаемость инвестиций), распределенный по всем активам в инвестпортфеле, добавил Сошников.

Первые шаги

Любой финансовый рынок, включая рынок криптовалют не терпит поверхностного подхода и накажет за это убытком, утверждает̆ аналитик TradingView Максим Лушников. По его словам, чтобы новичок осознанно смог найти точку входа в актив, нужно иметь базовые понятия об экономике, правилах образования цен на рынке и знать основы технического анализа. Биржевая торговля насчитывает полтора столетия истории, тогда как крипторынку едва исполнилось 10 лет, подчеркнул финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. Многие ответы криптоинвестор может найти на традиционных рынках. Аналитик посоветовал изучить элементарные основы теханализа: скользящие средние, ключевые уровни поддержки и сопротивления.

«Для начала этого будет достаточно, чтобы понять некую механику рынка. Далее можно углубляться во что-то более серьезное, например, кластерный анализ. Но на это уйдет не один год обучения», — отметил Кархалев.

Стоит изучить базовые понятия по диверсификации инвестпортфеля и понять, какие криптовалюты в принципе существуют и можно ли их как-то категоризировать, советует директор сервиса обмена криптовалют Alfacash. По его словам, в отдельные классы активов можно отнести цифровые монеты, используемые как платежные средства, блокчейн-платформы для DeFi и смарт-контрактов, а также токены криптобирж и децентрализованных торговых площадок. Совсем игнорировать технический анализ не стоит, но в целом, если речь не идет о многочисленных сделках в течение дня, то можно обойтись и без него, отметил Сошников. Он утверждает, что инвестору стоит потратить время на изучение самой технологии, чтобы понимать, во что он вкладывает деньги.

«Если инвестор не понимает, во что он вкладывается, как оно работает, то инвестировать не стоит. Лучше купить что-то понятное», — добавил эксперт.

Что необходимо знать перед входом на крипторынок

Бесконечного роста не существует;
Вам гарантируют высокую доходность за месяц, а в обмен просят просто отправить реферальную ссылку и «привести друга»? Скорее всего, это обман;
Вы прочитали описание проекта, но ничего не поняли, так как там слишком много технических терминов, которые вам непонятны? Не инвестируйте. Вы не сможете здраво оценить перспективы непонятного проекта;
Обязательно изучите законы налогообложения своей страны, касающиеся цифровых активов. Подумайте об этом сейчас, перед покупкой;
Вы составили инвестпортфель, но пара проектов, вопреки вашему прогнозу, неуклонно дешевеют. «Наверное, криптовалюты — это не мое», — приходит в голову мысль. Отбросьте ее, полностью растущего инвестпортфеля нет даже у управляющих многомиллиардными фондами.

Как определить потенциал токена

Если инвестировать в биткоин или Ethereum, в две наиболее популярные и устойчивые монеты, то проводить глубокий анализ не имеет смысла, поскольку эти монеты априори перспективны, утверждает финансовый аналитик криптобиржи Currency.com. По его словам, при покупке любого другого токена требуется применить подход венчурного инвестора и понять, что вы инвестируете не в цифровую монету, а в стартап и его команду, пояснил Кархалев.

В данном случае нужно оценить идею проекта, реальность реализации его идеи, экономику проекта, на чем он будет зарабатывать, применение токена, команду и ее бэкграунд, понять, инвестировал ли кто-то в этот проект из крупных фондов и, конечно же, на какой стадии находится он сейчас, добавил аналитик. Он напомнил, что, согласно статистике, 95% стартапов перестают существовать в первый же год.

Инструменты криптоинвестора

В первую очередь, нужно изучить обучающие материалы Binance Academy, посоветовал директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников. По его мнению, это отличный справочник для тех, кто только начинает погружаться в мир криптовалют. Также Сошников рекомендовал исследовать сообщество путем чтения комментариев на Reddit. Еще один совет эксперта — следить за перемещениями больших объемов цифровых монет с помощью сервиса Whale Alert в Twitter.

Для более продвинутых участников рынка финансовый аналитик криптобиржи Currency.com посоветовал использовать сервисы Glassnode, CryptoQuant или Skew. По словам Кархалева, важно проанализировать, как эти метрики ведут себя в периоды спада и подъема рынка, чтобы выявить закономерности.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Как определить перспективную криптовалюту. Список правил

В 2020 году произошел новый бум ICO. Покупка токенов во время первичной продажи принесла ранним инвесторам сотни процентов прибыли. Рассказываем, что проверять у новых проектов, чтобы не только не потерять деньги, но и заработать

В 2020 году на рынке криптовалют прошла новая волна ICO, силу которой придал ажиотаж, возникший вокруг сферы децентрализованных финансов (DeFi). Многие относящиеся к ней монеты сразу после первичной продажи дорожали на сотни процентов, например, Polkastarter. Но есть и другие примеры, когда цена активов после токенсейла падала в разы, иногда в десятки раз. Чтобы заработать на инвестировании в новые токены или хотя бы не потерять на этом деньги, важно правильно выбирать перспективные проекты. Как это сделать и на что обращать внимание, рассказали известные представители криптоиндустрии.

Команда и продукт

Определить, насколько интересна и перспективна заложенная идея.
Проверить наличие MVP — минимального работающего прототипа.
Проверить исполнение дорожной карты. Важно понимать, как продвигается работа по развитию проекта, соблюдаются ли сроки и дедлайны.
Познакомиться с сообществом проекта. Важно изучить общее информационное поле вокруг стартапа и посмотреть, как ведутся ветки на специализированных форумах.
Определить рыночную ценность проекта. То есть понять, действительно ли он необходим рынку и будет ли приносить пользу.

Сегмент и уникальность

Оценить сегмент рынка, к которому относится проект. Такую рекомендацию озвучил ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. Он рассказал, что сейчас пользуются спросом на старте проекты, относящиеся к сфере финтех, логистики и облачных решений. Об этом говорит направление потока венчурных инвестиций в 2020 году.

«В секторе финтех стоит обратить внимание на компании, предоставляющие дебетовые криптокарты, кастодиальные услуги, онлайн кошельки, а также на децентрализованный обмен (DeFi)», — уверен Першиков.

По его словам, инвестировать нужно в проекты из секторов, которые пользуются спросом у венчурных и институциональных инвесторов. Это является фундаментом для среднесрочного роста цены токенов, а не просто ее локального всплеска после листинга на биржах.

Уникальность проекта и его жизнеспособность. Эти параметры успешного проекта назвал частный трейдер Александр Бояринцев. К числу таких параметров отнес также ликвидность токенов. По показателю объема торгов перспективная монета должна быть близка к криптовалютам, входящим в топ-50 по капитализации.

Бояринцев посоветовал покупать токены еще до их добавления на торговые площадки, пока цена не выросла. После листинга заработать на инвестировании в новые монеты уже сложно, подчеркнул трейдер.

Иной точки зрения придерживается Станкевич. Конечно, до листинга на биржах можно купить новые токены дешевле. Но лучше дождаться появления проекта на заслуживающих доверия торговых площадках. Перед добавлением активов они проводят их тщательный анализ, оценивают возможные риски, изучают деятельность стартапа и его финансовое положение.

«В покупке монеты на ранней стадии, несомненно, есть свои преимущества — прежде всего, низкая стоимость. Но мы рекомендуем подождать листинга на средних и крупных биржах, поскольку у таких бирж обычно довольно сложный процесс due dilligence», — объяснила Станкевич.

Промежуточную позицию занял Трошин. Он считает, что, если трейдеру повезло найти проект с большими перспективами, но цель спекулятивная, то покупать токены лучше на фазе ICO. Если речь о долгосрочных инвестициях, то эффективнее будет сперва дождаться запуска проекта, а затем приобрести монеты после снижения их стоимости.

В середине сентября бывший продакт-менеджер аналитической компании Messari Цяо Ван назвал DeFi-токены «инвестиционной возможностью десятилетия». Он считает, что не использовать этот шанс все равно что не купить биткоин в 2013 году или Ethereum в 2015 году, хотя в этой индустрии много «мусора». Поэтому крайне важно выбирать проекты, которые разрабатывают реальный продукт и имеют фундаментальный базис для роста.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Как проводить технический анализ криптовалютного рынка

Технический анализ начали использовать на традиционных биржах задолго до появления цифровых активов. Теперь его активно применяют и на криптовалютном рынке. Базовые принципы такой торговли почти не изменились, а основные инновации затронули программы и инструменты для оптимизации работы трейдера.

Теория технического анализа на рынке криптовалют

Тем, кто не знаком с рынком криптовалют, может показаться, что ценовые графики меняются хаотично. Сторонники фундаментальной аналитики зачастую утверждают, что с помощью технического анализа невозможно определить причину изменения цены и предугадать будущие движения. Однако в основе технического анализа лежит вполне фундаментальная теория о том, что динамика изменения цены зависит от психологии участников рынка. В схожих ситуациях люди ведут себя одинаково, и баланс спроса и предложения формируется под воздействием человеческих инстинктов — стадности, жадности, эйфории, страхов, паники и т. д.

При этом действия каждого отдельного трейдера не имеют значения. Здесь работает «психология толпы» — главная движущая сила цены любого актива. Именно понимание таких процессов позволяет прогнозировать движение курсов.

Цели технического анализа рынка криптовалют

Технический анализ — это процесс изучения информации о том, как меняется курс криптовалюты или любого другого актива. Основная цель — найти на графике цены, по которым покупатели готовы покупать, а продавцы — продавать. Эти ценовые отметки называют уровнями поддержки и сопротивления. Когда цена приближается к одной из этих отметок, то ее «поведение» меняется по одному из двух сценариев:

отскок и разворот в обратную сторону;
«пробой» отметки и сильный импульс к продолжению движения.

При этом «пробой» может быть и ложным, когда цена незначительно проходит уровень, а потом резко разворачивается в обратную сторону.

Успешно определяя эти уровни, трейдер может открывать позиции в выгодном направлении, то есть покупать криптовалюту перед тем, как ее цена начнет расти, и продавать до того, как курс начнет снижаться.

В зависимости от стратегии в анализе могут учитываться дополнительные факторы — например, торговые объемы, сумма открытых позиций, количество реализованных ордеров и прочее.

Базовые принципы технического анализа криптовалют

Есть три основных принципа технического анализа криптовалют.

История повторяется

В основе этого правила — та же психология толпы. Если участники рынка одинаково реагируют на одни и те же ситуации, значит, их реакции уже есть на графиках и периодически повторяются. Трейдеры пытаются выявить закономерности в исторических данных, чтобы предугадать будущие изменения.

Все факторы, влияющие на цену, уже заложены в график

Согласно теории технического анализа, текущая цена учитывает все события и факторы, которые могут на нее повлиять, в том числе:

технологии, маркетинг и перспективы проекта;

политические и экономические события;
природные или техногенные происшествия.

Под влиянием этих факторов цена установилась на том уровне, на котором она сейчас находится. То есть текущий курс криптовалюты соответствует ее реальной цене.

Цена движется по трендам

Одно колебание графика может быть случайностью. Последовательность колебаний в течение определенного времени — уже тренд, то есть направление, в котором движется цена криптовалюты. Однако любое движение рано или поздно закончится, и цена пойдет в другом направлении. Сам тренд тоже не выглядит как прямая линия: это некоторый диапазон последовательных минимумов и максимумов.

Условно тренды можно разделить на три категории:

боковой — цена колеблется около текущего уровня без сильных отклонений;
восходящий — это последовательность колебаний, при которой каждый следующий максимум превышает предыдущий;
нисходящий — каждый минимум ниже предыдущего.

Задача трейдера — выявить текущий тренд и вовремя предугадать его остановку или изменение.

Особенности торговли криптовалютой по техническому анализу

Торговля криптовалютой по техническому анализу ведется по следующим правилам:

Все криптовалюты одинаковы. Для трейдера не имеет значения, чем торговать: если он видит подходящую ситуацию на графике, то открывает сделку.
Направление не имеет значения. Опытный трейдер может заработать как на росте, так и на падении цены криптовалюты.
Дна и потолка не существует. Как бы сильно ни поднялся курс криптовалюты, он может подняться еще выше. И наоборот: как бы сильно курс ни упал, он может упасть еще ниже.
Отказ от домыслов. Цель технического анализа не в том, чтобы определить причину роста или снижения цены (за исключением психологии толпы).
Отказ от поддержки проектов. Трейдер не «надеется на лучшее», не «верит в команду», не «хочет поддержать проект» и т. д.
Игнорирование фундаментальных факторов. Трейдер не изучает проекты, их технологии, особенности развития, методы ведения бизнеса и т. д.
Игнорирование новостного фона. Если происходит событие, которое сильно влияет на цену криптовалюты, то трейдер просто перестает торговать на определенный период.

Если трейдер нарушает любое из этих правил, значит, он торгует не по техническому анализу.

Таймфреймы

Таймфрейм — это временной интервал, который используется для учета ценовых колебаний: например, минута, 15 минут, час, 12 часов, день, неделя, месяц. Последовательность таких интервалов образует график.

В зависимости от таймфрейма, который использует трейдер, существует несколько стратегий:

Скальпинг — при такой торговле позиции могут удерживаться открытыми в период от нескольких минут до часа, редко больше.
Дейтрейдинг — торговля внутри дня. Как правило, позиции удерживаются открытыми в течение нескольких часов, редко — дольше суток.
Свинг-трейдинг — сделки удерживаются открытыми от одного дня до нескольких недель.
Среднесрочный трейдинг — трейдер может удерживать позицию открытой от нескольких недель до года.
Долгосрочный трейдинг — этот метод используют пассивные инвесторы, которые удерживают свои позиции от года и более.

На коротких таймфреймах трейдеры анализируют не только график, но и стаканы ордеров, чтобы определять текущее настроение толпы.

Виды ценовых графиков

Биржевой терминал позволяет строить ценовые графики разными способами. Таким образом, одна и та же информация отображается по-разному.

Линейный график

Такой график строится в виде изогнутой линии, которая соединяет точки окончания периодов (минут, часов, дней и т. д.). Такая линия не показывает максимальные и минимальные значения в рамках одного периода. Считается, что она дает недостаточно информации для теханализа, поэтому ее редко применяют на практике.

Бары

Такой график отображает уровень закрытия периода, а также его максимальную и минимальную цену. Бар — это вертикальная линия, которая содержит необходимую информацию:

верх линии — максимальный курс криптовалюты за период;
низ линии — минимальный курс;
засечка слева — цена открытия;
засечка справа — цена закрытия.

Если линия красная, это обычно означает, что уровень закрытия был ниже открытия, а если зеленая — наоборот.

Японские свечи

Такой график работает аналогично барам, но вместо линий используются двусторонние свечи:

Верхний фитиль показывает максимальную цену за период.
Нижний фитиль отображает минимальную.
Нижний и верхний конец тела свечи показывает уровень открытия и закрытия.

Красный цвет свечи обычно говорит о том, что уровень закрытия был ниже открытия, а зеленый — наоборот.

Фигуры технического анализа

Чтобы систематизировать известные закономерности психологии толпы, трейдеры выделяют фигуры технического анализа. Это паттерны и модели, которые уже неоднократно показали себя в реальных рыночных условиях. Когда на графике появляется знакомая фигура, трейдер открывает позицию в нужном направлении.

Прямоугольник (коробка, коридор)

Это одна из самых простых фигур, которая формируется двумя прямыми линиями (уровнями поддержки и сопротивления). Между ними движется цена в течение определенного времени.

Есть три варианта использования такой фигуры:

Торговля внутри — череда сделок, которые открываются и закрываются на подходе к линиям прямоугольника.
Пробой вверх — открытие позиции в лонг после прохождения уровня сопротивления.
Пробой вниз — открытие позиции в шорт после прохождения уровня поддержки.

Как правило, после пробития уровня идет сильный импульс движения цены. Чем дольше формировался прямоугольник, тем сильнее будет это движение.

Треугольник

Треугольник – также достаточно простая фигура, которая формируется двумя линиями при затухании волатильности. Ожидается, что после пробития одной из сторон этой фигуры движение должно продолжиться. Чем острее вершина треугольника, тем резче и длиннее будет импульс.

Клин

Эта фигура похожа на треугольник, но у нее обе грани направлены в одну сторону (вверх или вниз). Клин считается разворотным паттерном, поэтому его завершение предугадать проще:

восходящий клин пробивается вниз;
нисходящий — вверх.

В этом его принципиальное отличие от треугольника, который с одинаковой вероятностью может быть пробит и вверх, и вниз.

Двойная вершина (двойное дно)

Это тоже разворотная модель, которую достаточно просто выявить на графике. Двойная вершина формируется на уровне, который тренд не может пробить два раза. После этого график разворачивается и идет в обратном направлении. Усиливает тренд ситуация, когда вторая вершина оказывается меньше первой.

Голова и плечи

Еще одна разворотная фигура, состоящая из трех вершин, среди которых средняя выше (или ниже) двух других. Сделку нужно открывать после появления второго плеча, более рискованный вариант — на третьей вершине (так как фигура еще не сформирована).

Индикаторы технического анализа

Технические индикаторы — это дополнительные метрики, ,являющиеся результатом автоматического анализа графиков криптовалют по заданным алгоритмам. Их можно разделить на четыре основные категории:

индикаторы тренда — отображают направление тренда;
индикаторы импульса — измеряют скорость и мощность движения цены;
индикаторы волатильности — определяют амплитуду движения курса;
индикаторы объема — показывают силу тренда с учетом торгового объема.

В зависимости от стратегии трейдер может использовать сразу несколько индикаторов либо вовсе обходиться без них.

Объем (Volume) считается одним из базовых показателей технического анализа. Этот индикатор отображает объем сделок в каждой свече и позволяет определить надежность сформированного тренда.

Профиль объема работает аналогично стандартному объему, только на графике отображается сбоку, а не снизу. Это позволяет определять объемы, которые были реализованы на конкретных ценовых уровнях.

Индекс относительной силы (RSI) — это импульсный индикатор, который помогает проанализировать недавние изменения цены и определить перекупленность или перепроданность криптовалюты.

Стохастический RSI также определяет перекупленность и перепроданность. Считается «усиленной» версией базового RSI, так как работает по более строгим критериям.

Средняя скользящая (MA) — это линия, которая показывает среднюю стоимость криптовалюты за определенный промежуток времени. Интервал можно настроить вручную.

Схождение/расхождение скользящих средних (MACD) — индикатор, который позволяет определить силу и направление тренда, а также найти разворотные точки. Он состоит из двух скользящих средних, при пересечении которых нужно открывать позицию.

Линии Боллинджера — это две скользящие средние, расстояние между которыми отражает уровень волатильности криптовалюты. Если цена выходит за пределы верхней или нижней линии, это говорит о перекупленности или перепроданности криптовалюты.

Облако Ишимоку учитывает показатели пяти скользящих средних для выявления уровней поддержки и сопротивления, а также позволяет спрогнозировать силу и направление тренда.

Уровни Фибоначчи — индикатор, который показывает несколько уровней поддержки и сопротивления. В его основе — идея о том, что график, отображающий поведение толпы, соответствует пропорциям золотого сечения.

Основные ошибки при техническом анализе криптовалют

То, насколько успешно будет применяться теория технического анализа, в первую очередь зависит от эмоционального состояния самого трейдера. Любые эмоции — как негативные, так и позитивные — отрицательно влияют на результаты торговли, приводя в большинстве случаев к убыткам. Трейдерам рекомендуется сохранять полное спокойствие.

Выучить паттерны и индикаторы несложно. Значительно труднее – постоянно следовать намеченной стратегии. Если психологическое состояние трейдера дестабилизируется, он начинает нарушать собственные правила торговли. Например:

Недополученная прибыль. Трейдер может слишком рано закрыть прибыльную позицию и тем самым уменьшить свою выгоду от сделки.
Уменьшение прибыли. Трейдер может не закрыть позицию на локальном максимуме, ожидая продолжения движения. После разворота он частично или полностью потеряет прибыль.
Преждевременные убытки. Трейдер может слишком рано закрыть убыточную позицию. Если цена развернется, он не получит свою прибыль.
Излишние убытки. Трейдер может слишком долго не закрывать убыточную позицию, ожидая разворота. В результате он потеряет значительную сумму.
Излишняя самоуверенность. После череды успешных сделок трейдер может «поверить в себя», начать менее тщательно анализировать график и допускать ошибки.
Азарт. После череды убыточных сделок трейдер может начать сильнее рисковать, чтобы «отыграться». В результате можно получить еще больше убытков.
Информационный шум. Трейдер может открывать сделки не по собственной стратегии, а по рекомендации известных личностей, блогеров, новостных изданий и т. д. Как правило, это тоже приводит к убыткам.

Без убыточных сделок при торговле не обойтись. Задача трейдера в том, чтобы его прибыль была больше убытков, и для этого нужно придерживаться намеченной стратегии.

Опытные участники рынка советуют внимательно следить за своим психологическим состоянием и при излишней эмоциональности прекращать торговлю. При этом не имеет значения, вызваны эти эмоции самим процессом торговли или внешними факторами. Например, у человека может быть приподнятое настроение во время отпуска или подавленное — из-за проблем в семье. В такие периоды тоже лучше отказаться от торговли.

Вложить средства в крипту: на какие показатели криптомонет следует обращать внимание

Почему «хайповые» монеты не всегда приносят прибыль, и как найти монету для себя

Вложил деньги в криптомонету, а через несколько месяцев потерял всю сумму из-за обесценивания монеты. И это не об общеизвестной истории с крахом стейблокоина UST и монеты Luna, или криптобанка Celsius Network, а реалии начинающих инвесторов и трейдеров, которые в надежде получить как можно больше остаются ни с чем.

Оглавление
Виктория Сорока
Эксперт финансовая грамотность, инвестиции в фондовый рынок и рынок криптовалюты
Обновлено 01 ноября 2022

Так почему «хайповые» монеты не всегда приносят прибыль? И как не попасть на «скам» и найти монету, которая будет дорого стоить? Расскажем в этом материале Finance.ua.

Еще больше статей о криптовалютах – в нашем телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Рынок, растущий с каждым днем

Несмотря на некоторые риски, инвесторы оценивают криптовалюту как привлекательный класс активов. Объяснение этому достаточно простое – криптовалюты могут разнообразить инвестиционный портфель, а волатильность цен – принести значительные прибыли.

Согласно данным CoinMarketCap, на сегодняшний день существует более 21 тыс. монет, а рыночная капитализация рынка составляет около 940 млрд дол.

При этом это не окончательные цифры, рынок увеличивается с каждым днем. Представьте, только за последнюю неделю было выпущено около 30 новых монет. А в среднем ежемесячно выпускается 1500 – 2000 монет, согласно данным Statista.

Количество криптомонет в мире за 2013-2022 годы

А сколько из них останутся на рынке? Это уже другой вопрос. Постоянный приток денег расширил рынок криптовалют и в то же время сделал его более сложным. Каждая монета имеет свои технические характеристики, и чтобы подобрать качественную и ценную монету, нужно немного времени и определенных навыков.

С чего начать анализ криптовалюты

Сначала выберем платформу, где можно анализировать разные криптовалюты. В этом нам помогут агрегаторы данных – это специальные сайты, собирающие всю информацию о криптовалютном рынке.

Наиболее популярны на сегодняшний день две платформы: CoinMarketCap и CoinGeko. Здесь есть все, что вам нужно для анализа криптовалюты: цена монет, графики, объемы торгов, рыночная капитализация.

К тому же платформы работают не сугубо по криптомонетам, но и формируют рейтинг самых популярных бирж, сообщают о выпусках новых монет, следят за новостями в криптосфере, анализируют различные DeFi- и NFT-проекты и многое другое.

Однако мы будем использовать эти агрегаторы для отбора монет, у которых есть будущее. Тех, на которых можно заработать достаточно хорошо.

Три этапа анализа

Не важно, начинающий вы инвестор или уже имеете опыт в инвестировании в криптовалюту, анализ любой монеты так же важен, как анализ акций на фондовом рынке, но подход к такому анализу несколько иной.

Проще всего разделить анализ на 3 этапа: изучить техническую сторону монеты, проанализировать ее рыночные показатели и определить полезность валюты в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

Технический анализ. Для чего криптопроектам White Paper

Во-первых, каждая криптомонета должна иметь свой сайт, и это обязательно. Ведь если вы хотите узнать какую-то компанию или товар, то что вы делаете? Правильно, заходите на их сайт и все подробно изучаете.

Так же и с криптовалютой. Основное, на что нужно обратить внимание:

сайт должен быть легким для восприятия, четким и не содержать ошибок;
на сайте должны быть прописаны цели криптопроекта;
должна быть информация о команде разработчиков;
а также должно быть в свободном доступе White Paper.

Что такое White Paper? Белая книга (с англ. white paper. – Ред.) – это официальный документ, содержащий основную информацию о криптомонете или проекте. Он описывает цели и стратегии использования криптовалюты.
То есть это такой гайд: каким образом будет использоваться валюта и для чего она была создана.

Белая книга служит дорожной картой для токена и является одной из первых вещей, которые потенциальные инвесторы читают перед тем, как вложить деньги в проект.

Кроме того, в официальном документе о криптовалюте вы познакомитесь с токеномикой монеты. Токеномика включает в себя детали того, как токен будет распределяться между инвесторами.

Разумеется, некоторые официальные документы становятся настолько техническими и подробными, что вам не обязательно понимать каждый аспект технических спецификаций, но важно знать, кто стоит за проектом, какие их цели и как они их достигнут.

Отсутствие белой книги является серьезной проблемой, а любая надежная белая книга не должна содержать орфографических и грамматических ошибок.

Социальные сети и польза от них

Чтобы получить подробное представление о криптосообществе, сначала посетите его учетные записи в социальных сетях. Большинство криптовалютных проектов будут иметь каналы в Twitter, Reddit или Discord – а чаще всего все три.

Обратите внимание на количество подписчиков, которые у них есть. На взаимодействие в разделах комментариев.

Оцените, отвечают ли модераторы сообщества на вопросы, рекламируют ли новости и принимают ли активное участие в обсуждениях.

Например, если люди задают законные вопросы в своем канале Discord, но их игнорируют или говорят, что они просто не понимают, – это плохой знак.

Научитесь распознавать криптомошенничество в социальных сетях. Держитесь как можно дальше от групп, слишком распространяющих спам в своем подходе к продаже. Сильному проекту не придется прибегать к такой тактике.

Во-вторых, сделайте общий поиск в социальных сетях, чтобы найти упоминания и обсуждения криптовалюты. Если многие позитивно отзываются о криптовалюте в социальных сетях, это может означать, что будет покупательное давление и инвестиционный интерес.

С другой стороны, если упоминания в большинстве своем отрицательные, это может быть тревожным знаком.