Что такое CFD на бирже
Среди спекулятивных механизмов, имеющих высокую степень эффективности при работе с индексными, товарными фьючерсами и акциями, CFD выгодно отличается удобством использования. Это специальное соглашение, которое заключается не на покупку определенного объема валюты, а на разницу между ценой продажи и покупки. Удобные сервисы для работы на Forex и CFD акциями можно найти, например, на сайте FxPro. Предлагаем ознакомиться с ними в соответствующем разделе.
В чем отличие CFD от реальных биржевых контрактов?
Суть в том, что Contract For Difference (CFD) не заключается на поставку реального базового актива. Это дает возможность совершить сделку CFD на акции любого типа в любой момент. Например, если вы можете приобрести определенное количество акций APPLE, вы можете купить Contract For Difference на разницу в их цене. Высокая степень популярности CFD акций обусловлена возможностью извлечения прибыли за счет спекулятивных операций, а также хеджирования рисков. Таким образом, инвестор может нивелировать возможные потери без изменений инвестиционного портфеля.
Достоинства операций CFD
- Доступные большинству инвесторов требования относительно объема контрактов CFD и залога.
- Возможность работать на Forex и CFD рынках с одного счета.
- Отсутствие ограничений по объему исполнения.
В заключение отметим, что условия брокеров на рынке CFD могут сильно отличаться друг от друга. Это обусловлено тем, что посредник устанавливает комиссию, исходя из собственных соображений. Если вы планируете торговать на рынке CFD, предлагаем ознакомиться с торговыми условиями FxPro. Они на сегодняшний день оптимальны в сравнении с предложениями других надежных брокеров. Ознакомьтесь с условиями этой компании в разделе спецификаций контрактов CFD.
Что такое CFD?
Контракт на Разницу цен (CFD) — это финансовый инструмент с кредитным плечом, позволяющий Вам торговать благодаря движению цен следующих инструментов: индексы, сырьевые товары, акции и облигации, их деривативы или оценки стоимости.
В отличие от традиционной торговли на данных рынках, Вам не нужно иметь большого капитала — CFD торгуются на марже, как и на рынке Форекс.
Контракты на Разницу цен (CFD) можно использовать для спекуляций на движениях вверх и вниз, а также хеджировать или диверсифицировать Ваше портфолио биржевых товаров без значительных залоговых требований и размера лотов, как в классической торговле Фьючерсами.
Как правило, цена CFD отображает цену базового актива, но это не совсем так. Пожалуйста, обратите внимание на то, что Вы не покупаете и не получаете в собственность сам базовый актив.
Особенности торговли CFD
Контракты на Разницу цен созданы для того, чтобы удовлетворить потребности каждого трейдера:
Торгуйте как на растущем, так и на падающем рынках
Как и на рынке Форекс, CFD трейдинг позволяет Вам покупать (открытие длинных позиций), если Вы считаете, что рынок пойдет вверх, или продавать (открытие коротких позиций), если, по-вашему мнению, рынок пойдет вниз.
Эффективное использование Вашего капитала с высоким кредитным плечом
CFD торгуются с кредитным плечом — это значит, что Вам нужен небольшой депозит для открытия позиции, вместо того, чтобы вносить всю стоимость сделки.
Продленные часы торговли
Ряд инструментов CFD торгуется вне классических рыночных торговых сессий.
Возможности хеджирования
Если Вы ожидаете, что акции или товары Вашего портфолио могут потерять стоимость в краткосрочной перспективе, Вы можете использовать CFD, чтобы покрыть разницу с помощью продаж.
В настоящее время торговля CFD доступна для постоянных LIVE клиентов, которые подали запрос на самостоятельную торговлю после 19 марта 2012 года. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с менеджером Вашего счета или службой поддержки.
Участие в торговле на CFD является спекулятивным и может привести к значительным убыткам, которые могут превысить ваши вложения. Потенциальные убытки, теоретически, могут быть неограниченными.
- 2023 Best Trading Platform
- 2022 Best For Cryptocurrency Trading in UAE
- 2021 Best ECN Broker
for Beginners - 2020 Best Bank Broker
- 2020 Best FXResearch
- 2020 Best Technical
Analysis Platform - 2019 Best Forex
Trading Apps - 2018 Best Platform
& Mobile Trading - 2018 Best Forex
Bank - 2018 Best Forex
ECN/STP Broker 2017 Best Provider
of Liquidity - 2016 Best Trading
Platform - 2016 Best Forex
Bank - 2015 Binary options
broker of the year - 2015 The Best FOREX Brand
- 2014 Best Forex
Bank —>
Dukascopy Bank SA https://www.dukascopy.com https://www.dukascopy.com/static/swiss/images/about/offices/geneva23.jpg ICC, вход H, улица Pré-Bois 20 , 1215 Женева 15, Швейцария
Тел.: +41 22 799 4888 ,
fax: +41 22 799 4880
Head Office
- Условия использования
- Политика конфиденциальности
- Политика использования cookies
- Важный дисклеймер
- Трейдинг с Dukascopy
- Вход в Мультивалютный счет
- Что такое бинарные опционы
- Что такое CFD?
- Cотрудничество с Dukascopy
- Конкурсы
- Dukascopy TV
- Финансовые виджеты
- ЧаВО
- Отзывы
- Dukascopy Connect
- MCA — Мультивалютные счета
- Dukascoin
CFD являются сложными инструментами и имеют высокий риск быстрой потери денег из-за рычагов.
75.2% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером.
Вам следует убедиться, что Вы понимаете процесс работы с CFD и можете себе позволить риск потери Ваших денег.
© 1998-2023 Dukascopy Bank SA
Онлайн валютная торговля Форекс с Swiss Forex Broker — ECN Forex Brokerage,
Управляемые счета Форекс, представляющие агенты Форекс, Информационная лента о валютной торговле Форекс и Новости
Торговая платформа для валютной торговли Форекс доступна онлайн на Dukascopy.com
Вся информация на сайте Dukascopy, связанная с торговлей, не предназначена для резидентов Бельгии, Израиля, Российской Федерации, Турции, Канады (включая Квебек) и Великобритании. В целом, этот сайт не предназначен для привлечения посетителей к участию в торговой деятельности. Маржинальная торговля с использованием заемных средств и торговля бинарными опционами влекут за собой высокий риск быстрой потери денег.
На нашем сайте функционирует система коррекции ошибок. Если Вы обнаружили неточность в тексте, Вы можете отправить нам уведомление об этом.
Просто выделите фрагмент с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям.
Мы используем файлы cookies для улучшения опыта использования сайта. Продолжая использовать веб-сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookies. Вы можете отозвать свое согласие в любое время — для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования cookies.
Чтобы узнать больше о торговой платформе Forex/CFD, SWFX и получить другую информацию, связанную с торговлей,
пожалуйста, звоните нам или запросите обратный звонок.
Для получения дополнительной информации относительно сотрудничества,
пожалуйста, позвоните нам или запросите обратный звонок.
Чтобы узнать больше о торговых платформах (Forex / Бинарные опционы) от Dukascopy Bank, торговой площадке SWFX или получить другую информацию, связанную с торговлей,
пожалуйста, позвоните нам или запросите обратный звонок.
Чтобы узнать больше о торговой платформе Forex/CFD, SWFX и получить другую информацию, связанную с торговлей,
пожалуйста, звоните нам или запросите обратный звонок.
Чтобы узнать больше о Крипто / CFD / Forex торговых платформах, SWFX и получить другую информацию, связанную с торговлей,
пожалуйста, позвоните нам или запросите обратный звонок.
Чтобы узнать больше о Представляющих агентах и получить другую информацию, связанную с торговлей,
пожалуйста, позвоните нам или запросите обратный звонок.
Для получения дополнительной информации относительно сотрудничества,
пожалуйста, позвоните нам или запросите обратный звонок.
Преимущества и недостатки торговли CFD
Контракты на разницу цен или CFD, как их обычно называют, — производный финансовый инструмент, который позволяет трейдерам спекулировать на различных финансовых рынках, не владея базовым активом. Контракт на разницу цен представляет собой договор между двумя сторонами (продавцом и покупателем) о передаче разницы между текущей стоимостью актива на момент заключения договора/открытия позиции и его значением в конце действия договора/закрытия позиции.
КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВЛИ CFD?
Будучи производными финансовыми инструментами (деривативами), контракты на разницу имеют ряд преимуществ по сравнению с другими, более традиционными формами инвестиций.
Торговля на росте и падении рынка
Торгуя CFD, трейдеры могут спекулировать как на росте, так и на падении рынка. Это означает, что у инвесторов есть больше возможностей для торговли, так как они могут получить прибыль как от покупки, так и от продажи контрактов на разницу по широкому спектру финансовых инструментов. Например, когда инвестор покупает акции или ценные бумаги компании, он получает прибыль только в том случае, если цена акций возрастает. Для сравнения: торгуя CFD, инвестор может также получить прибыль от продажи акций, если он считает, что стоимость акций компании снизится.
Инвестирование в активы различных классов
Открыв счет у онлайн-брокера CFD, например, LCG (LCG), трейдер может инвестировать в активы различных классов на торговой онлайн-платформе. Используя один счет, трейдер может торговать CFD на валюты, акции, индексы, спот-металлы, сырьевые товары, облигации и фонды ETF, что открывает огромные возможности для инвестирования.
Маржинальная торговля
Благодаря использованию кредитного плеча инвесторы могут торговать на рынках, внеся на счет небольшой начальный депозит. По сути, кредитное плечо — это кредит, который трейдер берет у своего брокера и который позволяет ему открывать более крупные позиции по CFD на рынке, вложив меньший капитал. Этот капитал блокируется на счете как маржа. Это делает торговлю CFD более доступной и выгодной по сравнению с другими методами инвестирования.
Отсутствие гербового сбора
Торговля CFD считается более выгодной, чем другие формы инвестирования, также потому, что при торговле контрактами на разницу не взимается гербовый сбор. Поскольку CFD — производный финансовый инструмент, инвестор не приобретает базовый актив, поэтому ему не нужно платить гербовый сбор.
КАКОВЫ НЕДОСТАТКИ ТОРГОВЛИ CFD?
Хотя торговля CFD имеет множество преимуществ, инвестор должен в полной мере понимать риски, связанные с торговлей производными финансовыми инструментами.
Кредитное плечо — это «палка о двух концах»
Маржинальная торговля позволяет инвесторам открывать позиции по CFD на рынке с небольшим начальным депозитом, но она также несет определенный риск. Если трейдер открывает позицию, располагая небольшим капиталом и используя высокое кредитное плечо, даже самые незначительные ценовые движения могут уничтожить все его средства. Поэтому очень важно, чтобы инвестор в полной мере понимал принципы торговли CFD и составил эффективную стратегию управления рисками до открытия позиции.
Затраты на торговлю могут вырасти в долгосрочной перспективе
Несмотря на то, что торговля CFD может
Похожие статьи
Что такое Форекс?
Валютный рынок Форекс (Foreign Еxchange, ForEx) или просто FX представляет собой децентрализованный рынок мировых валют, также известный как…
Что такое финансовый спред беттинг?
Финансовый спред беттинг — это гибкая форма торговли деривативами, которая позволяет инвесторам спекулировать на росте или падении стоимости…
Что такое кредитное плечо на рынке Форекс?
Кредитное плечо позволяет розничным форекс-трейдерам открывать позиции на суммы, многократно превышающие сумму их первоначальных инвестиций.…
Что такое дей-трейдинг?
Дей-трейдинг — покупка и продажа финансовых активов в течение одного торгового дня, без переноса открытых позиций на следующий день. Как пра…
Торгуйте ответственно: торговля контрактами на разницу цен (CFD) сопряжена с высоким уровнем риска для капитала и может привести к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь в том, что понимаете все связанные с торговлей риски и учитываете свои инвестиционные цели и уровень опыта. Динамика CFD в прошлом не является надежным показателем будущих результатов. Контракты на разницу цен (CFD) — сложные финансовые инструменты, торговля которыми сопряжена с высоким риском быстрой потери капитала по причине использования кредитного плеча. Обратите внимание, что 71% наших розничных инвесторов теряют средства, торгуя CFD. Вы должны подумать о том, понимаете ли вы принципы торговли CFD и можете ли позволить себе высокий риск потери капитала. Пожалуйста, внимательно прочитайте Предупреждение о рисках в разделе «Юридическая документация».
LCG Limited (LCG) — компания, зарегистрированная в Англии и Уэльсе под номером 3218125. Деятельность LCG лицензирована и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA); регистрационный номер фирмы: 182110. Юридический адрес компаний LCG и LCG: 80 Cheapside, London EC2V 6EE.
Что такое CFD трейдинг?
Контракт на разницу (CFD) — это популярный тип производного финансового инструмента, или дериватива, который используется для торговли на бирже. Деривативы — это контракты с ограниченным сроком действия, которые представляют из себя «производную» от базового актива, и полностью соответствуют его стоимости в реальном времени.
Как работают CFD
CFD позволяют полноценно вести торговлю, используя одновременно различные финансовые инструменты — акции, индексы, биржевые товары, валюты на Forex, криптовалюты. Нет необходимости покупать сам актив, но при этом вы можете полноценно участвовать в торгах, извлекая доход в краткосрочном периоде как на росте инструмента, так и на падении.
В чем разница между CFD и фьючерсами? CFD-контракты, в отличие от фьючерсных, не имеют даты истечения, т.е. являются бессрочными (в большинстве случаев). Кроме того, они не подразумевают возможность реальной поставки товара после истечения срока контракта.
Основные характеристики CFD:
- это производный финансовый инструмент, т.е. вы не владеете базовым активом;
- представляет из себя соглашение между клиентом и брокером;
- следует за изменением цены актива;
- контракт обычно заключается на короткий промежуток времени.
Что такое CFD-трейдинг
Формально CFD — это контракт между брокером и трейдером, суть которого заключается в обмене разницей в стоимости базового актива, возникающей между начальной и конечной ценой контракта.
Контракты на разницу позволяют использовать лишь часть от необходимой суммы для открытия сделки. Данный способ называется маржинальной торговлей или торговлей с кредитным плечом. Он позволяет трейдерам работать с более крупными позициями, обладая при этом небольшим капиталом. Данная особенность CFD делает возможным выход на большее количество глобальных финансовых рынков.
CFD-торговля имеет некоторые преимущества, и одно из основных среди них — это то, что вы можете открывать позиции в любом направлении. Вы просто покупаете или продаете контракт в зависимости от того, считаете ли вы, что цена актива будет расти или падать. Соответственно, вы открываете длинную или короткую позицию.
Торгуя с плечом, нужно быть всегда начеку, так как оно может не только заметно увеличить вашу прибыль, но и убыток.
Каким образом осуществляется торговля CFD-контрактами?
В момент, когда вы открываете позицию в CFD, вы выбираете желаемое количество контрактов на покупку или продажу. Если рынок начинает двигаться в нужном вам направлении, то также начинает расти и ваша прибыль.
Покупка
Если вы ожидаете рост выбранного актива, то открывается позиция в лонг, соответственно, прибыль возникает в случае роста котировок.
Продажа
Если вы считаете, что выбранный инструмент ждет падение, то вы продаете соответствующие CFD-контракты в шорт и получаете прибыль, если цена снижается.
Далее, вы можете ознакомиться с коротким видео, описывающее процесс совершения сделки.
Кредитное плечо и маржа при работе с CFD
При открытии позиций в CFD используется только часть ваших средств, которая является обеспечением, а остальное покрывается за счет кредитного плеча, предоставляемого брокером.
Такой способ также называется маржинальной торговлей. Маржа 10% означает, что вам необходимо иметь 10% стоимости позиции для заключения сделки. Остальные 90% покрывает CFD-брокер.
Например, если вы хотите разместить заявку на покупку контракта на нефть марки Brent стоимостью 1000$, при марже в 10% вам понадобится только 100$ для совершения сделки.
Спрэды и комиссия
При торговле CFD вам всегда предлагаются две цены, привязанные к стоимости базового инструмента: цена покупки (предложения) и цена продажи (спроса).
Цена покупки всегда будет выше текущей базовой стоимости, а цена продажи будет, соответственно, ниже. Разница между этими ценами называется спрэдом. При работе на платформе Capital.com комиссия с любых сделок, совершенных с CFD, не взимается.
- Цена покупки (оффер) — это цена, по которой вы открываете длинную позицию.
- При совершении продажи позиция закрывается.
- Цена заявки на продажу является ценой открытия позиции в шорт. При этом если вы покупаете актив по такой открытой позиции, то это означает ее закрытие, так как выкупаете актив обратно.
Например, если вы ожидаете, что стоимость золота будет расти, вы можете открыть позицию в соответствующих CFD на золото. Представьте, что котируемая цена составляет $1,200/$1,205 (это спрэд bid/ask), и вы покупаете 100 CFD на золото в лонг. Размер фактически открываемой позиции показан ниже:
Теперь допустим, что котировки золота начали расти и достигли ожидаемых значений, ниже представлен расчет соответствующей прибыли:
Какой первоначальный капитал нужен, чтобы начать работать с CFD?
Торговля CFD позволяет снизить порог входа на биржу по ряду инструментов. Размер некоторых позиций, открываемых на платформе Capital.com, достигает $1 млн. при минимальном депозите всего $20.
Если вы пополняете депозит на платформе с помощью банковского перевода, то минимальная сумма пополнения составляет €250.
Также, чтобы попробовать свои силы, вы можете воспользоваться бесплатным демо-счетом. Capital.com представляет из себя гибкую и масштабируемую платформу, ориентированную на различных трейдеров, вне зависимости от опыта, аппетита к риску, а также размера капитала.
CFD-трейдинг — это эффективный и выгодный способ выхода на финансовые рынки. Многие брокеры при торговле CFD также включают в стоимость контракта дополнительные комиссии за торговлю различными финансовыми активами. Capital.com не берет комиссий за открытие и закрытие сделок, за ведение депозита или снятие средств.
Основная стоимость CFD формируется за счет спрэда между ценой покупки и продажи в момент заключения сделки. Также существуют дополнительные сборы за перенос открытых позиций на следующий торговый день.
Поскольку контракты на разницу цен можно приобретать с кредитным плечом, вы можете открывать гораздо большие позиции с более низким начальным депозитом, чем вам нужно для покупки традиционных акций. Например:
Ваши действия:
Покупка CFD
Покупка акций
Котировки: покупка/продажа
Цена сделки
Покупка по 135,10
Покупка по 135,10
Доступные средства
Плечо
Размер сделки
Объем средств, необходимый для открытия сделки
$ 2702 = $135,10 x 100 акций x 20% маржи
$ 2702 = $135,10 x 20 акций
Цена закрытия
Продажа 100 акций по 150
Продажа 20 акций по 150
Прибыль
(Рост на 14,9 пунктов x 100 акций = $1490)
(Рост на 14.9 пунктов x 20 акций = $298)
Какие виды активов доступны для торговли через CFD?
С помощью CFD можно торговать акциями, индексами, товарами, валютами, в том числе цифровыми. На платформе Capital.com доступны более 6 тысяч различных CFD, разбитых на классы. Достаточно нескольких кликов, чтобы начать торговлю.
Выбор доступных CFD постоянно растёт. С 2020 года CFD-биржа Capital.com значительно расширила линейку предлагаемых продуктов и добавила новые рынки, дающие множество торговых возможностей. В том числе: тематические индексы («Corona anti-virus index» — индекс компаний, производящих средства для борьбы с Covid-19, криптоиндексы), фьючерсы (сорта нефти Light Sweet, Brent), криптовалюты (Cardano, Polkadot), индексы (например, Сингапурской биржи).
Примеры торговли CFD: длинные и короткие позиции, маржинальное обеспечение
Контракты на разницу позволяют участвовать в торгах по различным инструментам в любом направлении. Другими словами, вы можете зарабатывать не только на растущем рынке, но и на падающем.
- Если вы видите потенциал роста, то покупаете активы, т.е. открываете позицию «в лонг».
- Если вы полагаете, что рынок будет падать — то совершаете продажу активов, т.е. играете «в шорт».
Когда вы набираете позицию в CFD, вы выбираете количество контрактов для торговли (в лонг или в шорт), и ваша прибыль будет расти с каждым пунктом изменения котировок в нужном направлении.
Пример сделки «в лонг»
Вы полагаете, что акции Apple будут дорожать, поэтому хотите открыть длинную позицию в соответствующих CFD, чтобы извлечь прибыль из этой возможности.
Вы покупаете 100 CFD на акции Apple по цене $160 за штуку, поэтому общая стоимость сделки составит $16 тыс. Если Apple подорожает до $170, вы получите $10 прибыли на акцию.
Пошагово данный процесс выглядит следующим образом:
1. Цена 165. Вы начинаете следить за рынком и искать момент входа.
2. Цена 160 — цена упала, и вы принимаете решение совершить сделку по покупке CFD.
3. Цена 170 — цена ваших CFD выросла, поэтому вы решаете закрыть позиции и продать имеющиеся CFD с прибылью $10.
Пример сделки «в шорт»
Например, вы считаете, что акции Apple должны упасть и хотите сыграть на этом движении. Для этого вы можете открыть короткую позицию в CFD, или «в шорт», и извлечь прибыль на падении рынка.
Для этого продаете 100 CFD на акции Apple по цене $170, с целью $160 за акцию. В случае успеха, вы получите прибыль в размере $1000, или $10 на акцию.
Далее распишем данную сделку по шагам:
1. Цена 165. Вы начинаете следить за рынком и искать момент для входа.
2. Цена 170 — цена выросла, и вы принимаете решение совершить сделку по продаже CFD в шорт.
3. Цена 160 — цена снизилась, поэтому вы решаете закрыть позиции и выкупить обратно ранее проданные CFD, разница в $10 будет вашей прибылью.
Пример маржинальной торговли
Что такое маржа при торговле CFD? Торговля с кредитным плечом также называется маржинальной. Это связано с тем, что средства, необходимые для открытия и поддержания позиции, так называемая маржа CFD, являются лишь частью общего объема торговой сделки.
Существует два типа маржи при торговле CFD:
1. Гарантийное обеспечение — сумма, необходимая для открытия позиции.
2. Поддерживающая маржа — сумма, которая может потребоваться, если ваша сделка приносит убытки, которые не покрываются гарантийным обеспечением или дополнительными средствами, хранящимися на вашем счете.
Вид маржи зависит от типа совершаемой сделки и варьируется в зависимости от классов активов, а также иных регулятивных требований.
Например, вы покупаете 100 CFD на акции Apple по цене $135,1 за штуку. Ваши первоначальные вложения составляют $2702 (цена покупки $135,1 х 100 акций х 20% маржи). Стоимость акций Apple поднимается до $150, и вы решаете продавать по этой цене, т.е. это означает рост на 14,9 пункта.
Прибыль, которую вы получили от этой сделки, составляет $1490, расчет происходит путем умножения количества пунктов прироста на количество купленных контрактов (14,9 пунктов х 100 акций = $1490).
Прибыль и убыток
Как только вы заметили торговую идею на рынке и готовы начать торговать CFD, откройте позицию по направлению, в котором, по вашему мнению, пойдет рынок. С этого момента ваши прибыли или убытки по CFD будут двигаться в соответствии с ценой базового актива в режиме реального времени.
Вы сможете отслеживать все открытые позиции в рамках единого интерфейса платформы Capital.com, а также закрывать их, когда захотите.
Прибыль и убыток легко вычислить: вы просто умножаете количество контрактов, которые у вас есть, на разницу в цене. Ваше отношение прибыли к убыткам, часто обозначаемое аббревиатурой P&L, можно определить с помощью следующей формулы:
P&L = количество контрактов CFDs x (цена закрытия — цена открытия)
Например, если вы купите 1000 CFD на акции компании Aviva по 400 пенсов за акцию и продадите их по 450 пенсов за акцию, ваша прибыль составит 500 фунтов стерлингов (GBP). Это показано ниже:
Каков срок действия контрактов на CFD?
Как мы уже упоминали, большинство сделок CFD не имеют фиксированного срока действия, т.е. фактически срок действия контракта CFD не ограничен. Позиция закрывается только при сделке в противоположном направлении, т.е. вы можете закрыть сделку на покупку 100 CFD на серебро, только продав эти CFD.
Однако, если вы хотите оставить позицию открытой после окончания торговой сессии и перенести ее на следующий день, то с вас будет взиматься комиссия за перенос открытых позиций. Capital.com взимает плату за перенос только с той части сделки, которая была открыта с кредитным плечом, а не с общего размера сделки.
Стратегии риск-менеджмента при работе с CFD
CFD — это сложный инструмент, и торговля им сопряжена с высокой степенью риска. Стоимость актива может расти и падать, поэтому вы можете понести убытки, если рынок движется против ваших ожиданий. Управление рисками является одной из важнейших практик для успешной торговли.
После того, как вы настроили свой аккаунт и разработали торговый план, важно определиться, насколько вы готовы рисковать, и сформулировать соответствующую стратегию управления торговыми рисками. Если вы не склонны к риску, то будете стремиться выбрать стратегии с низким коэффициентом risk-to-reward (R-R).
Например, если вы ищете инструмент, демонстрирующий медленный, но устойчивый рост, классы активов с более высокой волатильностью должны составлять пропорционально небольшую часть вашего портфеля. Настоятельно рекомендуется диверсифицировать все классы активов, чтобы повысить вероятность использования всех удачных торговых возможностей, а также снизить риск.
Стоп-лосс и тейк-профит
Чтобы иметь возможность не сидеть всё время у монитора и постоянно не следить за рынком, то необходимо использовать лимитные ордера, позволяющие в автоматическом режиме закрывать позиции на заданном уровне прибыли.
Тейк-профит заявки снижают вероятность того, что вы упустите выгодную цену актива и не успеете выйти по хорошей цене.
Аналогичным образом, вы можете разместить стоп-лосс заявки, чтобы снизить риски и тем самым ограничить ваши потенциальные убытки. Стоп-лосс — это пороговая цена, по которой позиция автоматически закроется, если актив упадет ниже уровня, определенного вами как предельно допустимый при падении.
Стоп заявки являются важнейшим элементом построения вашей собственной системы риск-менеджмента, поэтому мы настоятельно рекомендуем не пренебрегать ими.
Защита от отрицательного баланса и маржин-коллы
Если открытая вами сделка не оправдывает ожиданий, Capital.com предоставляет защиту депозита от потерь, превышающих размер депозита. Для того, чтобы держать позиции открытыми, трейдер должен соответствовать маржинальным требованиям — это минимальная сумма средств, необходимая для покрытия кредитных рисков, возникающих при торговле.
Сумма, хранящаяся на счете в качестве маржинального обеспечения, является гарантией по заемным средствам. В случае превышения маржинальных требований, Capital.com направляет клиентам так называемый «маржин-колл» — это требование, суть которого заключается в необходимости внести дополнительные средства, если вы хотите оставить убыточные позиции открытыми, или же закрыть часть позиций, чтобы снизить риск.
Если никаких действий не будет предпринято, то позиции будут закрыты автоматически.
С защитой от отрицательного баланса вы можете быть уверены в том, что баланс вашего счета никогда не опустится ниже нуля. Бывают ситуации, когда рынок внезапно сильно движется против вас, в этом случае на платформе Capital.com реализована автоматическая защита, которая закроет соответствующие позиции.
Но не стоит расслабляться и игнорировать принципы риск-менеджмента, особенно это касается CFD на высоковолатильные инструменты, такие как криптовалюты. Необходимо тщательно осмыслить ваше понимание CFD, и оценить, можете ли вы позволить себе риски, связанные с торговлей CFD.
Хеджирование
Хеджирование — это важнейшая стратегия управления рисками, используемая опытными трейдерами.
Хеджирование — это метод управления рисками, используемый для снижения потерь. К нему прибегают, чтобы защитить свою прибыль, особенно во времена неопределенности. Абстрактно идея заключается в том, что если одна из ваших инвестиций приносит убыток, то у вас есть альтернативная хеджированная позиция для компенсации потерь.
Если вы используете CFD-инструменты, то получаете широкие возможности для хеджирования, поскольку для всех CFD доступна возможность открытия позиций в шорт.
Например, вы собрали долгосрочный портфель из «голубых фишек», однако, рынок начинает падать и вы начинаете беспокоиться о стоимости своего портфеля.
FAQ
Что такое торговля CFD?
Суть торговли производными финансовыми инструментами под названием CFD (контракт на разницу цен) заключается в обмене между брокером и трейдером разницей в стоимости базового актива, которая возникает между начальной и конечной ценой контракта. Для CFD-инструментов доступен трейдинг по всем направлениям («в лонг» и «в шорт»), а также маржинальная торговля. Подробности в материале.
Зачем нужны CFD?
Покупая CFD, вы не приобретаете сам актив, но при этом можете полноценно торговать на бирже и извлекать доход как при росте инструмента, так и при его падении. Цены на CFD соответствуют реальным ценам на базовые активы.
Чем CFD отличается от фьючерсов?
CFD-контракты являются бессрочными (в большинстве случаев) и не подразумевают возможность реальной поставки товара. Фьючерсные же контракты имеют срок истечения, после которого возможна поставка товара покупателю.
Преимущества платформы Capital.com
Capital.com представляет из себя технологически продвинутую торговую платформу, обладающую множеством преимуществ.
Передовая технология искусственного интеллекта: лента новостей в формате ленты Facebook предоставляет пользователям персонализированный и уникальный контент в зависимости от ваших предпочтений. Теперь не нужно опасаться предвзятых решений. Нейронная сеть анализирует поведение в приложении и рекомендует видео, статьи и новости, чтобы дать вам нужные материалы и помочь отшлифовать вашу инвестиционную стратегию.
Маржинальная торговля: доступное плечо по некоторым инструментам достигает 1:200. Capital.com – это доступ к множеству финансовых рынков с помощью CFD.
Контракты на разницу: при работе с CFD вам нет необходимости приобретать сам актив. Суть заключается на спекуляциях на росте или падении инструмента. При этом, для CFD вы используете те же стратегии, что и на традиционных рынках, за исключением того, что вы можете продавать короткие позиции с CFD. С CFD вы можете открывать короткие или длинные позиции, устанавливать стоп-лоссы и ограничивать убытки, а также применять различные торговые сценарии.
Всесторонний анализ торговли: Браузерная платформа позволяет трейдерам получать всестороннюю аналитику по рынку. Различные технические индикаторы позволяют делать прогнозы и помогают принимать инвестиционные решения. Capital.com предоставляет текущие обновления рынка и различные форматы графиков, доступные на как на ПК, так и на устройствах на iOS и Android.
Безопасность превыше всего: Capital.com уделяет огромное внимание вопросам обеспечения безопасности торговли. Платформа имеет лицензии FCA, и CySEC. Компания ставит во главу угла безопасность своих клиентов. Средства клиентов хранятся на отдельных банковских счетах и доступны для снятия в любой день и время суток.