Какие компании объявили дивиденды осенью 2023 года
Традиционно в России основной дивидендный сезон проходит летом. В этот период компании выплачивают дивиденды за прошедший год, для некоторых из них это единственная выплата за год.
Но есть и компании, которые выплачивают дивиденды чаще. В сентябре — октябре около десятка компаний, чьи акции торгуются на Мосбирже, объявили о дивидендах за 1 полугодие 2023 года.
Рассмотрим, что это за компании, какова была дивидендная доходность их акций и есть ли у них перспективы для новых выплат.
Рассылка Т—Ж о мире инвестиций
Лайфхаки о том, как делать деньги из денег, — в вашей почте раз в неделю. Бесплатно
Подписаться
Подписываясь, вы принимаете условия передачи данных и политику конфиденциальности
«Алроса»
Выплата на акцию: 3,77 ₽
Доходность: 5,05%
Последняя дата покупки для получения дивидендов: 17 октября 2023
Компания решила направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО за период. «Алроса» в последний раз выплачивала дивиденды два года назад — в октябре 2021. После этого компания предпочитала не объявлять дивиденды из-за геополитических и экономических проблем.
Дальнейшие дивиденды «Алросы» тоже под вопросом: цена на алмазы в последние полтора года постоянно снижается, продажи натуральных алмазов падают, со спросом тоже есть проблемы, постоянно появляются слухи про новые санкции на российские алмазы.
С другой стороны, возможно, не все так плохо: не стоит забывать, что компания остается крупнейшим в своем сегменте производителем в мире, так что ограничить ее доступ на рынок достаточно проблематично. Кроме того, один из основных потребителей продукции «Алросы» — Индия, которая явным образом не присоединяется к западным санкциям.
Банк «Санкт-Петербург»
Выплата на акцию: 19,08 ₽ на обыкновенную и 0,22 ₽ на привилегированную
Доходность: 6,81% на обыкновенную и 0,35% на привилегированную
Последняя дата покупки для получения дивидендов: 6 октября 2023
Банк направил на дивиденды 30% чистой прибыли по МСФО, хотя, согласно дивидендной политике, мог направить только 20%. Возможно, причина этого — отличные финансовые результаты компании. Как мы отмечали в обзоре сезона отчетности, 1 полугодие 2023 года вышло крайне успешным для банковской отрасли.
Не факт, что будущие финансовые результаты будут так же хороши. Соответственно, и дивиденды могут снизиться. С другой стороны, у «Санкт-Петербурга» есть куда расти в плане увеличения нормы дивидендных выплат — например, многие госкомпании выплачивают 50% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов.
«Инарктика»
Выплата на акцию: 16 ₽
Доходность: 1,73%
Последняя дата покупки для получения дивидендов: 21 сентября 2023
Компания продолжает наращивать финансовые показатели, в ее пользу также играет уход некоторых производителей красной рыбы с российского рынка.
«Инарктика» уже выплачивала 10 ₽ на акцию за 1 квартал 2023 года. Вместе с выплатой за 2 квартал общий объем дивидендов немного превышает 25% от чистой прибыли по МСФО.
Компания начала регулярную выплату дивидендов в 2020 году, но, к сожалению, в ее дивидендной политике ничего не сказано о формуле, по которой совет директоров определяет их размер.
Вполне возможно, что «Инарктика» продолжит выплачивать небольшие, но растущие вместе с финансовыми показателями компании дивиденды.
«Новабев»
Выплата на акцию: 320 ₽
Доходность: 5,38%
Последняя дата покупки для получения дивидендов: 28 сентября 2023
Бизнес алкогольной компании довольно хорошо себя чувствует, что подтвердил самый свежий отчет — операционные результаты за 9 месяцев 2023 года. Это уже третья за год выплата дивидендов для «Новабева», хотя прошлые две происходили еще под старым названием «Белуга».
Стоит отметить, что дивиденды за 1 полугодие 2023 года на 113% превышают выплаты за аналогичный период прошлого года. С одной стороны, рост впечатляющий, с другой — размер дивидендов равен 120% чистой прибыли «Новабева» по МСФО.
Вряд ли компания будет регулярно платить дивиденды, превышающие чистую прибыль. Тем не менее в последние пару лет «Новабев» регулярно радует своих акционеров солидными дивидендами. Вполне вероятно, что эта тенденция продолжится.
«Новатэк»
Выплата на акцию: 34,5 ₽
Доходность: 2,01%
Последняя дата покупки для получения дивидендов: 9 октября 2023
Газовая компания продолжает регулярно выплачивать своим акционерам небольшие дивиденды. На этот раз их размер ниже, чем аналогичная выплата год назад, но это и неудивительно, если учесть ухудшение конъюнктуры на газовом рынке.
А в ближайшем будущем у «Новатэка» планируется важное событие: в январе 2024 года компания собирается начать коммерческие отгрузки СПГ со своего нового проекта «Арктик СПГ 2». Расширение производства — важный драйвер роста финансовых показателей «Новатэка».
Согласно дивидендной политике, компания отправляет на дивиденды от 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. За 1 полугодие 2023 года планируется выплатить около 67% от нескорректированной чистой прибыли.
«Новатэк» можно считать одним из дивидендных аристократов на российском фондовом рынке, так что вполне вероятно, что и в дальнейшем компания продолжит регулярно выплачивать небольшие, но обычно растущие по номиналу дивиденды своим акционерам.
Предстоящие выплаты по российским акциям в 2023 году
Это часть прибыли компании, которая распределяется между владельцами её акций. Величина, сроки и порядок выплат определяются на общем собрании акционеров. Размер дивидендов зависит от прибыльности компании и её дивидендной политики.
Как часто выплачиваются дивиденды?
Предприятия отчитываются о прибыли раз в квартал. Дивиденды они могут выплачивать с такой же периодичностью, раз в полгода или раз в год. Перечисления, сделанные в течение текущего финансового года, называются промежуточными дивидендами, а осуществлённые по его завершении — финальными. Периодичность выплат может быть прописана в дивидендной политике компании.
От чего зависит размер дивидендов?
Совет директоров предприятия обсуждает возможный размер дивидендов, исходя из финансовых результатов и стратегии развития компании. Окончательное решение по этому вопросу принимается на общем собрании акционеров. Процент прибыли, который обычно направляется на дивиденды, может быть прописан в дивидендной политике или уставе компании.
Сколько раз в год выплачиваются дивиденды?
Прибыль может распределяться между акционерами раз в квартал, в полгода или год. Чтобы узнать, как компания платит дивиденды, необходимо изучить её историю выплат (содержится в дивидендном календаре) и дивидендную политику (специальный документ, утверждённый собранием акционеров).
Как рассчитать дивиденды?
Окончательные данные о сумме дивидендов озвучиваются после её утверждения на общем собрании акционеров. Эта информация публикуется на сайте компании в разделе «Инвесторам», а также в СМИ.
Размер полученной вами доли прибыли будет равен произведению количества ваших бумаг на размер дивиденда на одну акцию за вычетом подоходного налога по ставке 13% (или 15%, если сумма превышает 5 млн руб. в год).
Какие компании платят дивиденды?
В основном частью прибыли со своими акционерами делятся крупные предприятия. На российском фондовом рынке почти все голубые фишки платят дивиденды. В США также существует понятие «дивидендные аристократы». Эти компании на протяжении 25 лет и более регулярно выплачивают акционерам постоянно увеличивающиеся дивиденды. Однако даже долгая дивидендная история не гарантирует выплат в будущем. Чтобы правильно оценить инвестиционный потенциал компании, необходимо изучить её финансовые отчёты.
Когда я получу свои дивиденды?
Согласно российскому законодательству, компания обязана выплатить дивиденды акционерам в течение 25 рабочих дней с даты закрытия реестра. Физическим лицам дивиденды перечисляются на их брокерские счета, реквизиты которых есть у регистратора компании, либо банковские — если брокер предоставляет такую возможность, либо — если сведения о счетах отсутствуют — путём почтового перевода денежных средств.
Где получить информацию по выплаченным дивидендам?
Данные сведения можно найти в полном брокерском отчёте в личном кабинете. В мобильном приложении необходимо со страницы «Обзор» перейти на вкладку «Отчёт» и далее выбрать «Дивиденды и купоны». Там можно посмотреть выплаты за текущий и предыдущий годы. Доходы от российских эмитентов по умолчанию отображаются в рублях, а от иностранных — в валюте.
Также информация по полученным дивидендам содержится в справке 2-НДФЛ (её можно запросить у брокера) в третьем разделе по коду 1010, если вы налоговый резидент РФ.
Где посмотреть историю по дивидендам?
Сведения о выплаченных ранее дивидендах публикуются на сайте компании и в некоторых СМИ, например в центре раскрытия информации «Интерфакс». Также некоторые брокерские и аналитические компании ведут календари дивидендов — сводные таблицы с данными по прошедшим и будущим выплатам. Помимо этого, на таких порталах размещаются основные финансовые показатели компании и динамика стоимости её ценных бумаг.
Все ли компании выплачивают дивиденды?
Дивиденды — это часть прибыли предприятия. Будет компания делить её между акционерами или нет, зависит от финансового положения и стратегии развития. Бывают периоды, когда расходы предприятия превышают доходы. При этом даже предприятия, у которых прибыль есть, в праве не выплачивать дивиденды. Прибыль может частично или полностью направляться на различные нужды, такие как увеличение производительности или формирование резервного фонда.
Риски покупки акций под дивиденды
Для инвестора, который придерживается дивидендной стратегии, выбор акций довольно ограничен. Не все компании на бирже платят дивиденды либо могут делать это нерегулярно. Поэтому портфель, состоящий из одних дивидендных акций, менее диверсифицирован по сравнению с портфелем, составленным без этого условия.
Перечисление части прибыли акционерам — это право компании, от которого она может в любой момент отказаться. Кроме того, данные средства выводятся из оборота, что может снижать потенциал развития предприятия и стоимость его ценных бумаг.
Облагаются ли дивиденды налогом?
Весь доход в виде дивидендов подлежит налогообложению. Для резидентов РФ ставка НДФЛ составляет 13% (15% с налогооблагаемой базы, превышающей 5 млн руб. за календарный год). Нерезиденты платят налог с дивидендов, полученных от российских компаний, по ставке 15%.
Дивиденды, полученные резидентом РФ от иностранных компаний, облагаются налогом в стране регистрации эмитента по принятой там ставке. Если её размер менее 13%, то разницу необходимо доплатить в российскую налоговую инспекцию самостоятельно.
Чем отличается дивиденд от купона?
Акционерные общества имеют право распределить между акционерами дивиденды — прибыль, которая остаётся после налогообложения. Однако это не является обязанностью предприятия. Размер дивидендов — плавающая величина, зависящая от уровня прибыли и дивидендной политики компании.
Купоны выплачиваются владельцам облигаций в качестве процента за пользование их средствами. Они являются обязательными, и компания отвечает по ним своим имуществом. Размер купонов и частота выплат устанавливаются при выпуске облигаций.
Чем отличаются дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям?
Размер дивидендов по привилегированным акциям закреплён в уставе акционерного общества. Это может быть фиксированная сумма в рублях или процент от номинальной стоимости ценных бумаг. По некоторым привилегированным акциям выплачиваются кумулятивные (накопительные) дивиденды. Если за какой-то период выплата не производится, то в следующий раз компания выплатит сумму в два раза больше.
Существуют привилегированные акции с плавающей ставкой дивидендов, привязанной к макроэкономическим показателям, или с корректируемой ставкой, зависящей от степени доходности по государственным облигациям. Во всех случаях платежи по привилегированным ценным бумагам выплачиваются в первую очередь.
Что такое дивидендная стратегия покупки акций
Основной целью дивидендного инвестирования является формирование регулярного денежного потока с сохранением капитала в неприкосновенности. При такой стратегии на этапе создания накоплений все получаемые дивиденды должны тратиться на покупку дополнительных ценных бумаг. Рост стоимости акций воспринимается дивидендными инвесторами как дополнительный бонус, но не является целью.
Сколько нужно купить акций, чтобы получать дивиденды?
Прибыль распределяется между всеми держателями ценных бумаг пропорционально доле их владения. Поэтому, имея даже одну акцию, можно рассчитывать на получение дивидендов. Чем больше у вас ценных бумаг, тем больше будет выплата.
Покупая акции на бирже, можно встретить ограничения по минимальному количеству акций в одном лоте. Не всегда один лот равен одной акции. Если для компании не предусмотрен режим торговли неполными лотами, то вы не сможете купить меньше, например, 10 или 100 штук.
Когда можно продавать акции, но при этом получить по ним дивиденды?
Дата последней покупки акций для получения дивидендов наступает за два рабочих (торговых) дня до даты отсечки. Это происходит из-за режима торгов Т+2. Расчёты по сделке осуществляются на третий рабочий день, тогда же изменяется запись о владельце акций.
Теоретически можно продать ценные бумаги за один рабочий день до дивидендной отсечки. При этом вы всё равно попадёте в реестр акционеров. Однако на практике совершать такую сделку невыгодно из-за дивидендного гэпа — падения цены акции на размер дивиденда на следующий день после последнего дня покупки.
Что такое дивидендная отсечка?
День, когда фиксируется список всех акционеров компании, получающих право на выплату им дивидендов. При этом срок, на протяжении которого инвестор владеет акциями, не имеет значения: купить ценные бумаги можно как за несколько месяцев, так и за несколько дней до даты отсечки (минимально — за два торговых дня).
Что будет, если в дату отсечки бумаги были в шорте?
Чтобы предоставить акции в шорт, брокер одалживает их у других инвесторов. Если это произошло в дату отсечки, то владелец акций лишается права на получение дивидендов. Чтобы это исправить, брокер удерживает с шортящего сумму, равную причитающимся дивидендам, удерживает с неё положенный процент НДФЛ и перечисляет деньги на счёт владельца акций.
Что такое спецдивиденды?
Это дополнительные выплаты из прибыли, которые компания осуществляет отдельно от обычного графика начислений. Причинами выплаты специальных дивидендов могут стать изменения в структуре активов предприятия, получение сверхприбыли, дополнительная экономия средств и другие. Спрогнозировать выплату спецдивидендов невозможно.
Что означает реинвестировать дивиденды?
Покупка дополнительных активов на прибыль от вложений называется реинвестированием. Если вы на полученные дивиденды купите ещё акции, то в следующий раз сможете получить большую выплату. При долгосрочном инвестировании данное действие способно значительно увеличить среднюю доходность.
Когда нужно купить акции, чтобы получить по ним дивиденды?
В России действует режим торгов Т+2. Это означает, что сделку вы совершаете сегодня, а расчёты по ней пройдут только через два торговых дня. Соответственно, запись о вас как о владельце акций появится на третий рабочий день. Поэтому, чтобы успеть получить ближайшие дивиденды, акции необходимо приобрести минимум за два рабочих (торговых) дня (без учёта праздничных и выходных дней) до закрытия реестра акционеров.
Как получить дивиденды по «бумажным» акциям?
Владелец может обратиться к реестродержателю, чтобы уточнить банковские реквизиты или адрес для получения дивидендов почтовым переводом. Обратиться за ранее объявленными выплатами можно в течение трёх лет. Узнать размер и даты предыдущих дивидендных выплат можно на сайте компании или в дивидендном календаре.
Почему у большинства акций дивидендная доходность на уровне рынка, а у некоторых — гораздо выше?
Дивидендная доходность измеряется в процентах и представляет собой отношение размера дивиденда к стоимости акции. Если значение дивидендной доходности выше среднего по рынку, инвесторы проявляют интерес к бумагам такой компании.
В России дивиденды выше рынка обычно выплачивают компании сырьевого сектора, получающие сверхприбыль от растущих цен на ресурсы. Кроме того, с 1 июля 2021 г., согласно постановлению правительства, госкомпании обязаны распределять между акционерами минимум 50% чистой прибыли по МСФО (Международным стандартам финансовой отчётности), что также обеспечивает некоторым акциям доходность выше других.
- Открытие Инвестиции
- Аналитика
- Календарь дивидендов российских компаний
Большие надежды: какие компании смогут поделиться прибылью с акционерами в 2023 году
Этот год запомнился российскому частному инвестору очень непредсказуемыми и часто разочаровывающими решениями компаний по выплате дивидендов. Из ожидавшихся в летний сезон 4 трлн рублей акционеры получили лишь 1 трлн. От кого акционерам можно ждать щедрых выплат в следующем году — рассказывает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев
В 2022 году многие российские компании отказались от выплаты дивидендов за прошлый год. В первой половине февраля дивидендная масса российского рынка оценивалась примерно в 5,8 трлн рублей против 3,6 трлн рублей в 2021-м. Из них около 4 трлн рублей ожидалось к выплате в летний дивидендный сезон — с апреля по июль. В итоге выплаты за летний сезон 2022 года составили около 1 трлн рублей и еще 1,2 трлн — от «Газпрома» в октябре. Основной причиной отказов компаний платить своим акционерам стали желание укрепить ликвидную позицию в трудный экономический период, а также невозможность получить дивиденды нерезидентами из-за ограничений на движение капитала.
Сильно просели дивиденды компаний горнодобывающего сектора и металлургии, которые были одними из лидеров по доходности на российском рынке. Из крупнейших металлургов дивиденды за прошлый год выплатил лишь «Норникель». Дело в том, что отрасль столкнулась с санкционным давлением, логистическими проблемами, ростом налоговой нагрузки. Во втором полугодии к негативным для экспортеров-металлургов факторам добавился крепкий рубль. Кроме того, массово отказывались от выплат представители банковского сектора — на фоне макроэкономической турбулентности и давления на капитал.
Не стали платить дивиденды и большинство ретейлеров. Сектор относится к защитным и слабо подвержен влиянию нестабильности в экономике, но сказались технические сложности — часть акционеров не смогла бы получить выплаты.
Показательна ситуация с дивидендами «Газпрома». Акционеры непредсказуемо отказались от выплаты дивидендов за 2021 год, а затем так же неожиданно рекомендовали выплатить первые в истории компании промежуточные дивиденды. Такая «болтанка» свидетельствует о высокой степени неопределенности в экономике, когда ситуация может сильно измениться буквально за месяц — столько прошло между рекомендацией по дивидендам за 2021 год от совета директоров «Газпрома» и решением собрания акционеров.
Какие компании могут заплатить дивиденды в 2023 году
В 2023 году число российских компаний, которые вернутся к распределению прибыли между акционерами, вырастет, считают эксперты. Но объем дивидендов, который попадет в рынок, может оказаться меньше прошлогодних показателей, допускают они
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Весной 2022 года, в традиционный дивидендный сезон, многие компании отказались от выплат из-за высокой турбулентности на рынке после начала спецоперации и ввода западных санкций — котировки на российских площадках рухнули на 50% и более, на западных площадках многие российские бумаги опустились в район нуля, а затем торги ими были прекращены. На Мосбирже торги останавливали на месяц.
Хотя после возобновления торгов цены на акции российских компаний незначительно превысили уровни февральского обвала, во второй половине года некоторые эмитенты вернулись к выплате дивидендов. Так, «Газпром», изначально отказавшийся от распределения прибыли за 2021 год впервые за много лет, согласовал дивиденды в размере 1,2 трлн руб. за первое полугодие 2022 года. ЛУКОЙЛ, сначала отложивший выплаты, осенью одобрил дивиденды и за 2021 год, и за январь—сентябрь 2022-го на общую сумму 550 млрд руб.
По итогам 2022 года большинство компаний продолжат распределять прибыль между инвесторами, считают эксперты, опрошенные РБК. Вслед за уже объявившей о продолжении выплат компанией «ФосАгро» дивиденды могут анонсировать ЛУКОЙЛ, «Газпром», МТС. Из финансового сектора к выплате дивидендов может вернуться только Сбербанк, полагают собеседники РБК.