«СПБ биржа» увеличит количество ETF на торгах до 200
«СПБ биржа» с 6 октября 2023 г. предоставит доступ к торгам ценными бумагами пяти новых международных биржевых инвестиционных фондов (ETF). Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Как отмечает площадка, фонды позволяют инвестировать в разнообразные инвестиционные идеи и секторы рынка — золото, недвижимость, кибербезопасность, финансовые технологии, а также в компании, которые выкупают свои акции.
ETF на «СПБ бирже» относятся к группе инструментов «иностранные ценные бумаги». Сделки с ETF с листингом в США доступны только квалифицированным инвесторам, напоминает площадка. Расчеты по ним осуществляются на второй расчетный день с даты заключения сделки (Т+2) в валюте первоначального листинга (в долларах США). Минимальный лот составляет одна ценная бумага.
Стоимостной объем сделок c ценными бумагами ETF по итогам сентября 2023 г. составил $199,73 млн, что на 34,24% ниже по сравнению с августом ($303,71 млн). В том числе $10,35 млн — гонконгскими ETF, торги которыми «СПБ биржа» начала 12 августа 2023 г.
В августе колоссальный рост спроса на ETF отмечал гендиректор торговой площадки Роман Горюнов – в частности на те, в основе которых находятся бонды. Он подчеркнул, что «спрос на эти инструменты лучше наших ожиданий». По его словам, процентные ставки во всем мире поднимаются и в связи с этим растет спрос на долговые инструменты: ETF на бонды фактически дают возможность экспозиции для инвесторов в облигационную корзину.
Активы российских физлиц на брокерских счетах по итогам II квартала 2023 г. выросли до 8 трлн руб., что на 48% больше в годовом выражении. В структуре активов наибольшую долю, по оценке ЦБ, занимали акции резидентов – 30%. На акции и депозитарные расписки нерезидентов приходилось 14% активов. Облигации кредитных организаций занимали долю в 10%, государственные и муниципальные бонды – 9%, облигации прочих резидентов – 13%. По 7% приходилось на облигации иностранных эмитентов и паи инвестиционных фондов (включая ETF).
Другие материалы в сюжете
Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту
Я хочу подписаться
Отвлекает реклама? Подпишитесь, чтобы скрыть её
Обратная связь
Наши проекты
Контакты
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту
Я хочу подписаться
Ведомости в Twitter
Ведомости в Telegram
Ведомости в Flipboard
Ведомости в Tenchat
Мобильное приложение
Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023
Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных
Иногда ОПИФы возвращаются
БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
Управляющая компания БКС выводит на биржу сразу десять открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ). С учетом большого числа клиентов финансовой группы (ФГ) БКС УК может рассчитывать на интерес к продукту. Другие управляющие компании пока предпочитают запуск новых биржевых фондов.
Выйти из полноэкранного режима
Развернуть на весь экран
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ / купить фото
На Московской бирже 30 августа начнутся торги паями сразу десяти открытых фондов УК БКС, рассказали “Ъ” в компании. В течение недели листинг получат и паи недавно созданного фонда «БКС Восток-запад». В результате в раздел «третьего уровня» списка ценных бумаг будут допущены паи всех розничных фондов компании. В середине июля другая компания, структура ФГ БКС — УК «Уралсиб», вывела на биржу семь крупных ОПИФов. «Большая часть клиентов ФГ БКС имеет брокерские счета и пользуется соответствующими услугами. Клиентам удобно централизованно управлять своим капиталом»,— заявил гендиректор УК БКС Владимир Соловьев.
Выйти из полноэкранного режима
Развернуть на весь экран
Вывод на биржу ОПИФов, как и других инструментов, повысит их доступность для широкого круга инвесторов, отмечают участники рынка. Это еще один канал продаж, набирающий силу, что особенно актуально в случае УК, которые входят в группы без крупного банка, способного активно продавать паи в отделениях или цифровых каналах. По данным Московской биржи, ФГ БКС входит в пятерку крупнейших по количеству клиентов брокеров с показателем 731 тыс. «Возможность приобретения и реализации паев ОПИФов на бирже упростит и ускорит процедуру приобретения паев для инвесторов, обслуживающихся у брокера»,— считает вице-президент НАУФОР Илья Ванин.
Допуск паев ОПИФов не нов для рынка, еще лет десять назад многие управляющие имели листингованные фонды данного типа. В то время у УК не были развиты дистанционные каналы продаж, и торговля на бирже была единственным удаленным способом продажи паев.
Однако в отсутствие спроса на фонды со стороны частных инвесторов и естественной убыли УК число листингованных фондов в последние годы неуклонно снижалось.
Если в 2008–2009 годах на биржах обращалось около 150 паев ОПИФов, то к началу лета только 10 фондов, из которых 5 — фонды «ВТБ Капитал управление активами». По словам главного исполнительного директора «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимира Потапова, фонды начали торговаться еще до появления БПИФов, делистинг не рассматривался, так как важно, чтобы клиенты, купившие паи, могли удобно их продать.
Опрошенные участники рынка заявили, что не планируют выводить ОПИФы на биржу и ограничатся предложениями новых БПИФов. В последнее время управляющие предпочитают создавать биржевые фонды, паи которых торгуются только на бирже. С начала года торги на Московской бирже начали 42 новых БПИФа, а общее их число достигло 81.
Однако создание целой линейки БПИФов требует большого объема времени и затрат. «Издержки по обслуживанию ОПИФов и БПИФов одинаковые за исключением того, что по ОПИФам нет требований использовать расчетную стоимость пая (iNAV) от независимого агента и требований к маркетмейкеру»,— отмечает начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов. По оценкам представителей двух УК, на создание одного БПИФа уходит два-три месяца и 0,1–1,2 млн руб. в зависимости от выбранного индекспровайдера. «Чтобы фонд сформировался, надо собрать 25 млн руб., которые обычно вносятся за счет средств УК»,— отмечает один из собеседников “Ъ”.
Для быстрого и относительно дешевого вывода фондов на биржу может подойти и имеющаяся линейка ОПИФов.
При торговле ОПИФами, как отмечает Евгений Горбунов, инвесторам стоит учитывать низкую прозрачность в ценообразовании паев на бирже и вероятность того, что не будет ликвидности по паям и он не сможет их продать на бирже.
В случае БПИФов такие риски ниже, так как в основном они индексные, а уровень ликвидности поддерживается маркетмейкерами. При листинге ОПИФов маркетмейкера не требуется, но в случае фондов УК БКС он будет, им станет входящий в группу брокер «Компания БКС». В УК не стали раскрывать спреды, которые будет удерживать маркетмейкер, но отметили, что он будет сопоставим с комиссиями при продаже и выкупе паев пифов.
Такие разные фонды
Контекст
Открытые паевые инвестиционные фонды (ОПИФ) — это форма коллективных инвестиций, позволяющая любому желающему инвестировать средства с помощью профессиональных управляющих. ОПИФы можно купить и продать у управляющей или у агентов (в первую очередь банки). Листинг паев ОПИФов на бирже — дело каждой отдельной компании, требования размещать их нет. Биржевые паевые инвестиционные фонды — разновидность розничных фондов, их паи торгуются только на бирже. Купить или продать паи такого фонда можно только на брокерские счета или в рамках договора доверительного управления. В основном они ориентированы на какой-то индекс и повторяют его структуру. Паи обеих категорий фондов доступны широкому кругу инвесторов, как частным, так и институциональным.
- Газета «Коммерсантъ» №154/П от 30.08.2021, стр. 8
- Виталий Гайдаев подписаться отписаться
- Рынок доверительного управления и ПИФы подписаться отписаться
- Фондовый рынок подписаться отписаться
Что происходит на бирже: важная информация для клиентов Тинькофф Инвестиций
Иностранные ценные бумаги: мы подготовились к любым возможным событиям и разработали инфраструктурное решение, которое позволило бесшовно для клиентов перевести активы в новую неподсанкционную компанию. Торги по всем ценным бумагам, в том числе номинированным в долларах США, продолжаются в стандартном режиме.
Приложение Тинькофф Инвестиций: владельцы Android могут скачать приложение на нашем сайте, а владельцы iPhone — воспользоваться веб‑приложением. Подробнее про веб‑приложение
Подробнее о санкциях можно прочесть на новой странице «Как новые санкции повлияют на инвесторов». А на текущей странице собрана информация об ограничениях, введенных до 2023 года.
Банк России решил ограничить возможность покупки ценных бумаг недружественных стран для части инвесторов. Что это значит?
С 1 октября 2022 года Банк России ограничил покупку ценных бумаг эмитентов из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов. Как сказано на сайте Банка России: «Это решение направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами».
В чем суть ограничений: с 1 января 2023 года неквалифицированные инвесторы не могут покупать иностранные акции из недружественных стран.
Кого касается: ограничения распространяются на неквалифицированных инвесторов с брокерским счетом или ИИС. Клиенты со статусом квалифицированного инвестора могут торговать ценными бумагами недружественных стран без ограничений. При этом теперь при выполнении обязательных условий получить статус квалифицированного инвестора в Тинькофф Инвестициях можно на любом тарифе.
Какие активы затронуло: иностранные ценные бумаги из недружественных стран. Неквалифицированные инвесторы не смогут покупать такие бумаги, подключаться к стратегиям автоследования с ними, а также получать их на свой счет в рамках сервиса «Дарение акций».
В то же время неквалифицированные инвесторы могут приобретать:
СПБ Биржа с 23 августа запустит торги паями 11 новых ETF
С 23 августа на СПБ Бирже начнутся торги бумагами 11 новых международных ETF, включая маржинальные. Эти фонды ориентированы на индексы китайских компаний и отраслевые бенчмарки, государственные облигации развитых стран, а также природный газ, следует из сообщения на сайте СПБ Биржи. Но сделки с паями фондов с листингом в США доступны только квалифицированным инвесторам.
На торгах станут доступны следующие фонды:
- KraneShares CSI China Internet ETF (тикер KWEB). Отслеживаемый индекс — CSI Overseas China Internet, который показывает динамику портфеля из 32 китайских компаний, чей основной бизнес связан с интернет-технологиями;
- iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Индекс — S&P Global Clean Energy, который показывает динамику 100 компаний из сферы возобновляемой энергетики;
- Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Индекс — CSI 300, который показывает динамику голубых фишек материкового Китая;
- iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Индекс — FTSE World Government Bond Index — Developed Markets Capped (USD), который показывает динамику портфеля государственных облигаций 19 развитых стран за исключением США;
- ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Индекс — Bloomberg Natural Gas Subindex, который отслеживает динамику цен на рынке природного газа. Это маржинальный ETF, коэффициент — 2х;
- Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares (LABU). Индекс — S&P Biotechnology Select Industry, который показывает динамику портфеля из 152 компаний США, ведущих бизнес в сфере биотехнологий. Это маржинальный ETF, коэффициент — 3х;
- Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares (YINN). Индекс — FTSE China 50, в составе которого 50 крупнейших и наиболее ликвидных публичных китайских компаний с листингом на Гонконгской фондовой бирже. Это маржинальный ETF, коэффициент — 3х;
- iShares MSCI China A ETF (CNYA). Индекс — MSCI China A Inclusion, в который входят 542 компании внутреннего рынка Китая (A-Share), торгующиеся на Шанхайской или Шэньчжэньской фондовых биржах;
- UltraPro Russell 2000 (URTY). Индекс — Russell 2000, в который входят американские компании малой капитализации. Это маржинальный ETF, коэффициент — 3х;
- Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Индекс — Dow Jones U.S. Select Home Construction, в который входят компании из сектора жилищного строительства. Это маржинальный ETF, коэффициент — 3х;
- Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU). Индекс — CSI 300. Это маржинальный ETF, коэффициент — 2х;
Маржинальные ETF используют плечо или деривативы, чтобы добиться более высокой доходности по сравнению с базовым активом (бенчмарком). Изменение рыночной стоимости ценных бумаг таких фондов кратно превышает аналогичный показатель базового актива (как правило, в два или в три раза). Это означает, что при росте (падении) цены бенчмарка, например, на 1% ценные бумаги фонда продемонстрируют увеличение (снижение) стоимости на 2% или 3%.