В Акте сверки с лизингодателем не заполняются поступления при ФСБУ 25 в 1С
Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, материал для понимания порядка формирования Акта сверки по лизингу Как сформировать акт сверки по лизингу в 1С? .
Алёна Подписчик БухЭксперт8 :
Поступления все равно в акт не попадают.
Алёна Подписчик БухЭксперт8 :
Отражаются оплаты и санкции (пени) начисленные с помощью Операции.
Мария Демашева Сотрудник БухЭксперт8 :
Учет у лизингодателя и лизингополучателя разный. Как было до ФСБУ 25 — такого уже нет.
Акт сверки формируется в 1С так, как дано здесь
Как сформировать акт сверки по лизингу в 1С?
Сделайте период Акта сверки с начала действия договора и картина будет более полная. Будут видны «приход» и «расход». Если есть пожелания по автоматизации, то направьте их, пожалуйста, разработчикам на v8@1c.ru
Будут изменения в программе в этом направлении — обязательно сообщим и разместим информацию на сайте БЭ8.
Алёна Подписчик БухЭксперт8 :
Печально. А можно какой-то отчет настроить под эту задачу?
Мария Демашева Сотрудник БухЭксперт8 :
У вас разный учет с лизингодателем и сверять поступление нет смысла, на сколько понимаю. Платежи сверить можете, их видите в акте сверки. Общую сумму тоже видите. Это общее у лизингодателя, и у лизингополучателя.
По ФСБУ 25 лизингодатель должен признать у себя чистую стоимость инвестиции в аренду и она, как я понимаю также уменьшается на сумму выставленных услуг. Поэтому логично, если из общей суммы договора у них тоже вычитаются оплаты в Акте сверки. Как варианты отчетов могут быть
-ОСВ по счету 76 по субсчетам с отбором по контрагенту
-Анализ субконто Контрагенты с отбором по контрагенту
Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
Можно Период сделать По дням, например. Тогда будет нагляднее и детальнее отчет.
Почему в печатной форме «Акта сверки» в разделе данных контрагента не отражается сальдо на конец?
Текущее состояние задолженности, как с покупателями, так и с поставщиками в бухгалтерском учете подтверждается актом сверки, который «согласовывается», то есть подписывается сторонами. Акты сверок в обязательном порядке должны быть подписаны со всеми дебиторами и кредиторами перед составлением финансовой отчетности организации. А также в ходе текущей деятельности сверки могут производиться, как по завершению сделок, так и во время их исполнения.
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками
- Учет расчетов с покупателями и заказчиками
- Можно ли в 1С создать «Акт сверки взаиморасчетов» по двум организациям, если одна из них головная, а вторая ее филиал?
- Как зачесть задолженность между договорами в разной валюте по поставщику, если договор поставки заключен в одной валюте, а оплата произведена в другой?
- Факсимильные подписи должностных лиц и оттиск печати организации в 1С: где хранятся и как распечатать документ с ними
В конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред.3.0 для сверки и согласования суммы задолженности (или ее отсутствия) используется документ Акт сверки взаиморасчетов, который доступен, как в разделе Покупка, так и в разделе Продажа.
Документ позволяет выполнить сверку взаиморасчетов с контрагентами, его табличная часть заполняется автоматически отраженными в учетной системе документами взаимодействия с указанным в «шапке» сверки контрагентом.
Сформировать печатную форму документа Акт сверки взаиморасчетов можно по кнопке Печать.
Документ показан не полностью. Для дальнейшего просмотра необходимо иметь активную подписку на сайте. Авторизуйтесь или оформите подписку.
Почему в документе Акт сверки взаиморасчетов не отражаются данные о входящем ЭСФ от поставщика?
У поставщика приобретен товар на сумму 1 000 тенге. В конфигурации по факту приобретения оформлен документ Поступление ТМЗ и услуг. По операции предусмотрено отложенное принятие НДС в зачет, так как ЭСФ оформлен только в следующем месяце.
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками
- Учет расчетов с покупателями и заказчиками
- Как зачесть задолженность между договорами в разной валюте по поставщику, если договор поставки заключен в одной валюте, а оплата произведена в другой?
В конфигурации корректно отражен отложенный НДС посредством документа Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС с видом операции Регистрация оборота. К документу «подвязан» электронный счет-фактура, полученный от поставщика.
Документ показан не полностью. Для дальнейшего просмотра необходимо иметь активную подписку на сайте. Авторизуйтесь или оформите подписку.
Ознакомиться с тарифами Вход с помощью STSL
Не отображаются оплаты в акте сверки взаимных расчетов
Добрый день!
Я начинающий бухгалтер, можно сказать и вовсе не бухгалтер)
Делаю акт сверки, в нём не отображается оплата, хотя оплата была.
Банковские выписки загружены, проведены, товарная накладная проведена.
Какие ещё могут быть причины и что делать?
11 У меня такой же вопрос
3 113 баллов
Kristina173, Добрый день! напишите в какой программе 1 с работаете.
А пока проверьте: контрагента может быть задвоились, т.е. введены 2 одинаковых например ООО Ромашка и РОмашка (по ошибке).
И получили накладную в основании выбрали одного, а при проведении выписки другого.
Вот в акт сверки и не попадает
Заполнить, проверить и подать уведомление о сумме налога
16+. Реклама. АО «ПФ «СКБ Контур». ОГРН 1026605606620. 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А.
Kristina173 Автор вопроса
Анна Коринская, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.60.5)
Задвоения нету. я проверила
Kristina173 Автор вопроса
Юлия Радская,
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.60.5)