Фьючерсы криптовалют, что такое фьючерсы на криптовалюту?
Что такое крипто фьючерсы? Фьючерсные контракты или крипто фьючерсы — это производные финансовые инструменты, контракты на покупку или продажу актива по заранее указанному времени и определенной цене. Как и в случае с маржинальной торговлей, акции, товары и криптовалюты могут выступать в качестве активов.
Традиционные фьючерсы появились почти век назад, но торговля криптовалютными фьючерсами стала доступной лишь недавно, в конце 2017 года. С тех пор криптовалютные фьючерсы успели заинтересовали многие биржи, поскольку открыли людям новые возможности для криптоинвестиций. Сегодня для торговли доступно почти 6 000 криптовалют. И это определенно говорит о том, что торговля криптовалютой еще не долго не утратит популярности.
Что такое криптовалютные фьючерсы?
Благодаря криптовалютным фьючерсам, трейдеры получают доступ к цифровым валютам без необходимости владеть реальным активом.
Инструмент напоминает фондовые индексы или фьючерсные контракты на товары – когда инвестор может принять на себя риски стоимости криптовалюты. В соответствии с договором трейдер использует наличный расчет, но не торгует криптовалютой в прямом смысле слова.
Торговые контракты представляют стоимость, приравненную к конкретной криптовалюте. И, как мы уже говорили, при торговле фьючерсами вы не владеете цифровыми активами.
Главная особенность торговли криптовалютными фьючерсами – возможность защиты от негативных изменений цены и экстремальной волатильности криптовалюты, будь то биткоин или эфир. Высокая волатильность цифровых валют позволяет трейдерам покупать активы по низким ценам, выставляя их на продажу при росте стоимости, и наоборот.
Примеры торговли на бирже байбит:
Ссылка для регистрации на Bybit и получения бонуса до $30000:
https://partner.bybit.com/b/QqTrend , если регестрируетесь через приложение на телефоне — вводите код 50318 для уменьшенной комиссии и получения всех бонусов, так же при регистрации и пополнении первого депозита подарок
Просто создайте аккаунт, поторгуйте пару дней и вы наглядно поймете, почему я люблю этот продукт.
К примеру приведем нашу сделку в канале
И смотрим отработку, полностью предупреждаю, что все риски соблюдены и вам советую придерживаться!
Рассмотрели сделки, фьючерсы дают нам торговать внутри дня плечами. Если кто думает что торгуем на копейки ( как многие админы каналов ) , зайдите и почитайте исповедь трейдера
Одним из важнейших преимуществ криптовалютных фьючерсов является использование кредитного плеча. С помощью кредитного плеча трейдеры могут повысить эффективность использования капитала, поскольку освобождены от необходимости задействовать его в полном объеме. Впрочем, пользователи всегда должны проявлять осторожность: использование кредитного плеча увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски. Трейдерам следует использовать удобный для них размер кредитного плеча. Например, если вы консервативны или являетесь новичком в торговле криптовалютами, вам подойдет кредитное плечо 5x или 2x.
Кредитное плечо дает возможность использовать фьючерсные сделки в качестве инструмента хеджирования портфеля. Если цена актива будет двигаться вопреки предположениям трейдера, сделка по фьючерсам, хеджирующая от такого расклада, компенсирует убыток.
Трейдеры должны осторожно управлять рисками ввиду высокой волатильности торговли деривативами. Кроме того, крайне важно изучить фундаментальные основы криптовалютных фьючерсов, прежде чем инвестировать в них.
Кредитное плечо
Именно благодаря кредитному плечу фьючерсный рынок столь сильно привлекает трейдеров. Кредитное плечо позволяет с максимальной эффективностью использовать капитал на фьючерсном рынке.Например, для покупки 1 BTC на спотовом рынке вам понадобятся тысячи долларов в зависимости от рыночных цен (35 000 долларов на момент написания статьи). Фьючерсный контракт позволит открыть фьючерсную позицию по биткоину, заплатив лишь часть стоимости. Такое возможно только при использовании кредитного плеча. Чем больше кредитное плечо, тем меньше денег требуется вложить в позицию. В спотовой торговле кредитное плечо недоступно. Предположим, на вашем спотовом кошельке 5 000 долларов. В этом случае вы сможете купить биткоин только на 5 000 долларов.
Маржа (начальная и поддерживающая)
Для входа в позицию на рынке требуется начальная маржа. Это значит, что открытие другой позиции потребует соответствующего маржинального обеспечения. В свою очередь, поддерживающая маржа – это минимальная сумма, необходимая инвестору для поддержания торговой позиции открытой. Контроль поддерживающей маржи производится постоянно, что помогает вести учет использования обеспечения. Если трейдер достигнет лимита поддерживающей маржи, его позицию ликвидируют.
Ставка финансирования
Расчет по криптовалютным фьючерсам отличается от традиционных фьючерсных контрактов. Поэтому биржам нужна система, способная обеспечить регулярное сближение индексных и фьючерсных цен. Этот механизм называется ставкой финансирования. Ставки финансирования рассчитываются на основе разницы в ценах спотового и фьючерсного рынков. Инвесторы оплачивают финансирование или получают по нему платежи в зависимости от открытых рыночных позиций.
Ставки финансирования могут стать причиной негативных последствий для трейдеров. Например, ставка финансирования может вырасти на перегретом бычьем рынке, тогда удерживать длинные позиции будет слишком дорого для трейдеров.
Плюсы и минусы фьючерсной торговли
Торговля фьючерсами, как и любое доходное начинание, характеризуется рядом преимуществ и недостатков. Ниже представлены основные плюсы и минусы торговли этими инструментами.
- Торговля криптовалютным фьючерсами позволяет играть против рынка. Вы можете получить прибыль как при росте стоимости криптоактивов, так и при падении.
- Возможность хеджирования. Фьючерсы – прекрасная возможность для хеджирования вашего портфеля.
- Криптовалютные фьючерсы дают возможность использовать кредитное плечо для вашего капитала. Это полезно, так как трейдеры получают весомый доступ к активу, оплачивая лишь часть его стоимости. Поэтому кредитное плечо считается наиболее привлекательной особенностью торговли фьючерсами.
- Волатильность. Высокая волатильность не обязательно на руку трейдерам. Точно определить движения рынка получается не всегда.
- Высокий риск. Кредитное плечо делает криптовалютные фьючерсы одним из самых рискованных торговых инструментов. Начинающим трейдерам следует свести к минимуму торговлю фьючерсами и разработать надежную стратегию управления рисками.
Как тороговать?
Все подробнее о торговли я создал отдельный канал пособие для новичков. Является абсолютно бесплатным для каждого человека! Информацию которую вам могут продать, я даю бесплатно! Всегда можете обращаться ко мне за консультацией — мой опыт с 2018 года на рынке криптовалют. Любые пруфы и мою статистику может спросить каждый моей торговли.
Вот пост где я подвожу итогу недели, на бесплатных сигалах.
Соблюдайте риск, соблюдайте правила торговли и начинайте изучать фьючерсы с профи.
Что такое фьючерсы в криптовалюте?
Фьючерсы криптовалюты — это один из самых популярных на сегодняшний день инструментов цифровой торговли. Этот тип соглашения между инвесторами известен миру давно, но как работают фьючерсы в криптовалюте? Если тебе интересна торговля фьючерсами, следующая информация поможет тебе более углубленно понять как работает данный инструмент.
В этой статье мы проанализируем историческое развитие криптовалютных фьючерсов, какие бывают контракты и как ими торговать. Кроме того, мы затронем тему рисков и обсудим возможности их избежания. Читай полный разбор криптофьючерсной торговли в блоках ниже.
Что такое крипто фьючерсы?
Фьючерсные контракты или крипто фьючерсы — это производные финансовые инструменты, контракты на покупку или продажу актива по заранее указанному времени и определенной цене. Как и в случае с маржинальной торговлей, акции, товары и криптовалюты могут выступать в качестве активов. В день экспирации фьючерса (дата истечения срока контракта) стороны должны выполнить свои обязательства независимо от рыночной цены покупки на этот момент.
В отличие от спотовой и маржинальной торговли, торгуя фьючерсами, трейдер, не являющийся непосредственным держателем актива, может открывать длинные или короткие позиции. Если у тебя есть фьючерсный контракт, тебе не нужно владеть активом, чтобы спекулировать на его цене. Торгуя производными финансовыми инструментами, ты можешь обезопасить себя в случае падения цены актива и защитить свой портфель от высокой волатильности рынка.
Каждый договор содержит следующую информацию:
- Название, тикер, размер и тип контракта;
- Срок действия (не относится к бессрочным контрактам);
- Базовый актив определяет стоимость;
- Кредитное плечо;
- Валюта расчетов.
История фьючерсных контрактов
По некоторым данным, первая фьючерсная биржа была основана на торговле рисом еще в средние века в древней столице Японии — Осаке. Фьючерсные контракты, какими мы их знаем, появились намного позже. В середине девятнадцатого века Чикаго пережил настоящий торговый бум. Город стал торговым центром Среднего Запада в 1840-х годах. Его расположение и развитая инфраструктура привлекали в эту местность предпринимателей разного уровня. В тот период изобретатель Сайрус Маккормик, завершив разработку своего отца, представил новый инструмент, существенно повлиявший на работу сельского хозяйства. Это была зернодробилка, заметно повысившая продуктивность хозяйства.
Фермеры со всего Среднего Запада приезжали в Чикаго, чтобы продать свое зерно. Процедур определения цены или веса товара еще не изобрели. Зачастую все зависело от дилера. Фермеры также могли обнаружить, что в Чикаго предложение было слишком большим. Оно намного превышало спрос, что сказывалось на цене товара. Покупатели, в свою очередь, столкнулись с проблемой транспортировки зерна, особенно в холодное время года.
Это и подтолкнуло бизнесменов в США прибегнуть к новому способу торговли. Трудности побудили фермеров и торговцев заключать договоры с отсрочкой поставки товаров. Это могло выглядеть так: фермер продает зерно купцу поздней осенью или ранней зимой. Тот хранит товары до тех пор, пока не появится возможность их перевезти. Например, по реке. Каждый год фермеры испытывали риск падения цен зимой и должны были учитывать эту неприятность. Покупающие зерно торговцы ездили в Чикаго, чтобы защитить себя от этих рисков. Они заключали контракты с переработчиками на поставку зерна весной. Таким образом, они гарантировали себе и покупателей, и приемлемую цену на зерно.
Фьючерсные контракты постепенно получили широкое распространение благодаря своим неоспоримым преимуществам. Покупатель фьючерсного контракта мог передумать покупать зерно и перепродать это право заинтересованному лицу. Фермер, который не мог или не хотел вовремя сдать оговоренное количество зерна, мог передать это обязательство. В случае плохой погоды покупатели фьючерсных контрактов получали выгоду, покупая зерно по гораздо более низкой цене, чем оно стоило после неурожая.
Со временем фьючерсами заинтересовались спекулянты. Им не нужно было никакое зерно, а лишь жажда наживы — покупая дешево и продавая дорого. Такая торговая модель знакома нам сегодня в криптосреде.
Изначально люди торговали на бирже только зерновыми культурами (кукуруза, пшеница, овес и т.д.), но позже расширили фьючерсные контракты на другие товары и услуги. В 1960 году началась торговля фьючерсами на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange или CME)*, которая конкурирует с Чикагской торговой палатой (Chicago Board of Trade или CBOT)** по скоту и замороженной свинине. В 1982 году на CBOT были введены цифровые фьючерсные контракты на драгоценные металлы. Затем, в 1982 году, фьючерсы появились на самом известном фондовом индексе США S&P 500***.
В 1999 году CME впервые представила погодные фьючерсы. Погодные фьючерсы представляют собой стандартизированные биржевые контракты. Базовым активом погодных фьючерсов являются атмосферное давление, температура, скорость ветра и влажность воздуха.
* Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange или CME) — это одна из крупнейших и старейших бирж в мире, которая торгует деривативами на валюту, сельскохозяйственную продукцию, металлы, топливо и многое другое.
** Чикагская торговая палата (Chicago Board of Trade или CBOT) — это старейшая фьючерсная биржа, специализирующаяся на сельскохозяйственных товарах.
*** Индекс S&P 500 — это аббревиатура американского индекса Standard & Poor’s 500, в который входят крупнейшие по капитализации компании США, котирующиеся на фондовых биржах NYSE и NASDAQ.
Контракти. ua
Один из популярных вариантов заработка на цифровых активах – работа с ее стоимостью в будущем. Если вас интересуют фьючерсы, криптовалюта может предложить уникальные возможности максимизации дохода. Представленный инструмент – это контракт на покупку или продажу выбранной монеты в будущем по цене, которая устанавливается в конкретный момент. Соглашение такого плана заключается на определенную дату, по истечению которой обе стороны обязуются выполнить условия, указанные в контракте, независимо от текущей рыночной стоимости.
Трейдеры могут устанавливать как длинные, так и короткие позиции. При работе с длинными позициями пользователь соглашается купить криптоактив по четко прописанному курсу. Короткие позиции направлены на продажу коина или токена.
Работа с криптофьючерсами предусматривает детальную аналитику не только поведения конкретной крипты, но и рынка в целом. Соответственно, использовать технологию не рекомендуется тем, кто только начинает знакомиться с природой криптовалюты. Чтобы овладеть методикой следует ознакомиться с особенностями торгов, прогнозированием и аналитикой.
Популярные фьючерсы: биткоин, эфир, альткоины
Подобного рода инструмент относится к группе деривативов. Применяется он с четкой целью – получение спекулятивной прибыли. Одна из особенностей процесса, о которой стоит знать, если вы разбираетесь с тем, что такое фьючерсы в криптовалюте – использование кредитного плеча. Вы можете работать не со своими, а с заемными средствами, что моментально может повысить доходность сделки. Но вместе с этим повышаются и риски.
Фьючерсы зачастую открываются на одни из самых популярных коинов – ВТС, ETH, различные альткоины. Такие контракты мало чем отличаются от классических срочных договоров. Представленные решения также дают возможность сделать ставку на рост или снижение стоимости в будущем. Перечисленные монеты – самые востребованные, поэтому волатильность их курса позволяет получать хороший спекулятивный доход.
Какие могут быть Bitcoin, Ethereum фьючерсы
Контракты такого типа можно распределить на несколько групп:
— Поставочные – предполагают, что на дату истечения контракта покупатель должен купить, а продавец – продать криптоактив в количестве, зафиксированном в договоре.
— Расчетные – не предусматривают поставку цифровой монеты, а ориентированы исключительно на денежный расчет, сумма которого равна разнице между ценой контракта и котировками актива на указанную дату исполнения.
Перечисленные категории контрактов применяются не только в спекулятивных целях, но и для хеджирования рисков, связанных с изменениями в цене.
Основные характеристики, которые свойственны фьючерсу
Если вы хотите разобраться в том, что такое фьючерсы в крипте, необходимо определить ключевые характеристики этого инструмента. Параметры, которые обязательно должны быть свойственны этому соглашению:
— Название контракта с сокращенной аббревиатурой.
— Установленный и четко определенный размер контракта.
— Его тип/категория.
— Минимальный ценовой шаг.
— Дата поставки, сроки обращения/действия.
Также одним из главных критериев остается экспирация или исполнение криптофьючерса. В этот день осуществляется исполнение всех обязательств по контракту: передача/поставка криптоактива, выполнение взаимных расчетов между участниками сделки.
Работать с таким инструментом можно на торговых платформах, которые это предусматривают. Например, можно рассмотреть площадки WhiteBIT, Binance, ByBit. Лучше всего использовать технологию на сервисах, которые открывают доступ к аналитическим данным и демо-счету, чтобы выбрать и отточить собственную торговую стратегию.
Преимущества торговли фьючерсами на криптовалюту
Технология отложенной покупки/продажи коинов по четко установленной цене пользуется популярностью среди трейдеров по следующим причинам:
— Удобство использования инструмента.
Отложенная торговля не подразумевает так много нюансов, как торговля непосредственно криптовалютами. При этом наличие ликвидного рынка и безопасного цифрового кошелька – не ключевые условия. Благодаря таким характеристикам объем торговли криптофьючерсами в несколько раз превышает объем классической спотовой торговли.
— Получение более высокой потенциальной прибыли.
При работе с криптофьючерсами можно устанавливать кредитное плечо. Трейдер сам выбирает его размер. Он может достигать уровня 100х. Это означает, что трейдер может войти в позицию стоимостью 1000 долларов, вложив только 10 долларов собственного капитала. Однако важно понимать, что и ваши риски также возрастают в 100 раз.
— Гибкость торговых стратегий.
Реализация уникальных решений для коррекции торговых стратегий работает намного лучше с фьючерсами, чем с реальными криптоактивами. Также вы можете открывать шорт позиции без дополнительных блокировщиков. Благодаря этому вы можете экспериментировать с различными вариациями стратегий.
С какими рисками можно столкнуться, торгуя криптофьючерсами?
Многие эксперты отмечают, что в текущий период крипторынок не совсем адаптирован к фьючерсам. С одной стороны, это демонстрирует, что среда цифровых монет еще достаточно молодая. С другой стороны – подтверждает большое разнообразие перспектив для дальнейшего развития сферы. Несмотря на такие особенности, фьючерсы криптовалют успешно функционируют на больших платформах, и их популярность продолжает расти. Помимо классических, самых популярных коинов фьючерсы распространяются и на другие стейблокины, за счет чего объем торгов фьючерсного рынка на порядок выше, чем спотового.
Работая с представленным режимом, как новичок, так и опытный пользователь, может столкнуться со следующими рисками:
— Волатильность рынка.
— Торговые стратегии, которые адаптированы под традиционный рынок, а не под фьючерсный.
— Неправильно рассчитано и подобрано кредитное плечо.
Последний аспект напрямую свойствен начинающим пользователям, которые поддаются эйфории и некорректно рассчитывают кредитное плечо, что приводит к большим потерям. Если вы открываете лонг (длинные) позиции, то важно детально анализировать картину рынка цифровых активов, чтобы на длинной дистанции не потерять, а заработать.
Какие характеристики и особенности стоит учитывать перед торговлей фьючерсами криптовалюты?
Несмотря на большой перечень сходства, крипто фьючерсы имеют ряд отличий от классической торговли. Если вы планируете работать с этим инструментом, важно обратить внимание на широкий спектр данных. Основные среди них:
— Волатильность рынка.
Высокая волатильность – это не всегда риск. Прежде всего, это уникальные возможности, которые могут использовать шорт трейдеры при спекуляции на быстром ценовом движении. При этом стоит учесть, что криптовалюта способна реагировать на колебания рынка под влиянием рыночных китов и других событий, которые могут оказать воздействие на криптовалютную индустрию.
— Оценка ликвидности.
Для определения ликвидности при фьючерсной торговле используют три ключевых показателя: ликвидность активов, рынка и непосредственно биржи, с которой вы работаете. Трейдеру необходимо учитывать общее состояние не только крипты, но и рынка, обращая внимание на количество мейкеров, тейкеров и продавцов.
Дополнительные параметры для использования криптофьючерсов
Помимо общей аналитики также необходимо детально проработать следующие показатели:
— Торговля с кредитным плечом.
Кредитное плечо – одна из особенностей маржинальной торговли, которая предложена торговыми платформами. Используя представленный вариант увеличения собственного капитала, можно как повысить доход, так и автоматически уйти в минус. Стандартный показатель кредитного плеча – 50х. Помимо этого вы также можете работать на биржах, которые предоставляют левередж до 100х-125х. Новичкам рекомендуется избегать ставок с высоким кредитным плечом, учитывая, что его минимальный уровень тоже может помочь.
— Хеджинг.
Торговый процесс – один из способов хеджирования от вероятности резкого снижения конкретного криптоактива. Классический пример хеджирования – фьючерсы Биткоина, которые не подвержены ценовым скачкам на ВТС.
— Диверсификация.
Криптофьючерсы – одна из методик, которая дает возможность диверсифицировать собственный портфель, что можно считать одним из лучших способов управления капиталом. Можно открывать не один, а несколько контрактов, сформировать хорошо продуманную стратегию. Такой подход снижает риск возникновения проблем с одним видом монет за счет неожиданного ценового падения.
Что также стоит учесть в процессе торгов?
Ключевой момент исполнения договора – дата его окончания. В этот день вы сможете получить денежный перевод/актив/стейблкоин при расчете контракта. Также вы можете продать открытый фьючерсный контракт буквально в любой момент до срока его истечения. Таким образом можно зафиксировать как прибыль, так и убыток, в зависимости от того, как изменилась спотовая стоимость.
Выбирая рассмотренную методику, важно распределить риски и создать стратегию, которая соответствует поведению конкретного цифрового актива. Перед выбором контракта обратите внимание на аналитические данные, так как поведение коина может оказаться непредсказуемым и подверженным общим рыночным тенденциям. При правильно подобранной схеме, вы можете обеспечить высокую доходность криптопортфеля, снизив риски потери всего. Также рассмотрите возможность применения дополнительных инструментов, способных в несколько раз увеличить доходность. Подобный функционал доступен на платформе WhiteBIT – самой крупной европейской криптобирже.
Что такое фьючерсы на биткоин и как их использовать
С начала мая у инвесторов есть возможность торговать фьючерсами на 1/10 стоимости биткоина. Этот финансовый инструмент был запущен Чикагской товарной биржей CME Group, которая в 2017 году добавила фьючерсы на биткоин. В феврале 2021 года на CME появились и фьючерсы на Ethereum. Он стал первым альткоином, торгуемым на американской фондовой бирже.
Что такое фьючерс
Фьючерсом называют контракт, который гарантирует, что покупатель купит актив в определенное время, в указанном объеме, по заранее оговоренной цене. Такими контрактами можно торговать, и они гарантируют исполнение сделки.
Фьючерсные контракты позволяют трейдерам, инвесторам и производителям товаров спекулировать на будущей цене актива, то есть трейдеры торгуют биткоином по будущей цене, которая согласовывается на момент заключения контракта, пояснил операционный директор биржи EXMO Сергей Жданов. Используя фьючерс, можно прибегать к использованию кредитного плеча — заемных средств, увеличивающих объем покупки или продажи актива, увеличивая тем самым объем потенциальных прибылей или убытков, добавил ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.
Использование на практике
Фьючерс можно использовать как торговый инструмент для хеджирования рисков, утверждает аналитик. Для этого необходимо продавать фьючерс на сумму криптовалютного портфеля для того, чтобы нивелировать риск его возможной просадки, советует Виктор Першиков. По его словам, финансовые результаты от продажи фьючерса будут покрывать убыток от снижения портфеля. Аналитик 8848 Invest не рекомендует использовать фьючерс как самостоятельный и единственный инструмент для заработка.
«Попытки покупать и продавать фьючерс, торгуя активно, чаще всего несут меньше смысла, чем верно составленный инвестиционный портфель, захеджированный фьючерсом», — пояснил он.
Риски и сложности
Фьючерс — это сложный финансовый инструмент, предупреждает Сергей Жданов, который не рекомендует использовать такие контракты новичкам. По его словам, необходимо понимать, что для получения прибыли нужно купить актив на спот-рынке и продать соответствующий фьючерс. Трейдер будет в выигрыше только в том случае, если цены фьючерса и спота сблизятся, объяснил операционный директор биржи EXMO.
«Нужно понимать, что шорт — это всегда небеспроцентный заем денег у биржи, что несомненно влияет на финальную цифру прибыли», — добавил он.
Торгуя фьючерсами, трейдер должен балансировать между желанием заработать и пониманием необходимости фиксировать убытки на заранее определенных уровнях, отметил Виктор Першиков. При этом рынок криптовалют в отличие от классических рынков более глубоко коррекционный, поэтому частый уход цены против фьючерсного трейдера с убытком в начале, и последующее движение в ожидаемом направлении — очень частая картина, пояснил аналитик. — «Опасный знак для всего рынка». За чем следить держателям криптовалют — «Деньги теряют ценность». Почему инвесторы покупают бесполезные токены — Когда биткоин вернется к росту. Аналитики назвали главные условия Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.