Компании, акции которых выросли более чем в 1000 раз
Большинство компаний на слуху у инвестиционной публики, но в списке есть сюрприз. Второе место по доходности (рост в 2953 раза) занимает производитель тонировочных пленок для автомобилей XPEL. Что известно про компанию?
• XPEL появилась в 1997 году в Техасе и изначально занималась выпуском тонировочной пленки и разработкой ПО для мониторинга ее состояния. До 2010-х годов это была микрокомпания с выручкой в пару миллионов долларов.
• За последние 10 лет годовая выручка выросла в 45 раз — с $4 млн до $180 млн. Как это удалось? В 2011 году компания представила линейку защитных пленок Ultimate. На тот момент это была первая в отрасли защитная пленка, обладающая самовосстанавливающимися свойствами.
• XPEL расширила ассортимент, включив в него средства защиты краски, фар, а также архитектурные оконные пленки для предприятий и жилых домов. Более 70% продаж сейчас составляет пленка для защиты поверхностей автомобиля.
• Главный фактор роста — компания из небольшого регионального производителя вышла на мировой рынок. С 2014 года XPEL начала экспансию на рынки Европы, Канады и Китая. Сейчас 60% выручки компании идет из-за рубежа. Доля Китая — около четверти.
�� По меркам США XPEL до сих пор остается компанией малой капитализации ($2,4 млрд), Стоит недешево P/E=100, EV/EBIT=80. Однако по прогнозам аналитиков в следующие два года прибыль вырастет в 2,5 раза, а выручка увеличится среднегодовым темпом в 28%.
��Пост для наблюдения
Письмо инвесторам от Bastion в Telegram, во Вконтакте
Самые доходные акции XXI века. В лидерах — Monster, Apple и Сбербанк
«РБК Инвестиции» определили 20 иностранных и 15 российских акций, показавших самый большой рост с декабря 2000-го по декабрь 2020 года. За это время рынки пережили взлет доткомов, экономический кризис 2008 года, эпидемии атипичной пневмонии и свиного гриппа и переживают пандемию коронавирусной инфекции. С начала века и тысячелетия активно развивались смартфоны и планшеты, социальные сети и электронная торговля, появлялись и росли новые компании, теряли позиции старые.
Но есть компании, которые не просто благополучно пережили эти 20 лет: вложения в их акции, сделанные 20 лет назад, принесли инвесторам прибыль с превосходной доходностью.
Как мы считали
Претенденты в зарубежные лидеры отбирались из числа 2 000 акций, торгуемых на биржах NYSE и NASDAQ и показавших наибольший рост за последние 10 лет (подход связан с имеющимися технологическими возможностями обработки массивов данных). Из них были отобраны 20 акций с наибольшим ростом котировок за 20 лет.
Для топа российских компаний из числа тех, что торговались на ММВБ в 2000 году и торгуются сейчас на Мосбирже, мы выявили только 15 акций, которые показали рост котировок за 20 лет.
Лучшие иностранные бумаги двадцатилетия
Развитие высоких технологий нашло отражение в нашем топе самых быстрорастущих: из 20 компаний списка — восемь или непосредственно представляют IT-сектор (NetEase, Apple, Tyler Technologies, j2 Global, Amazon, ANSYS, Pegasystems) или не могут без него существовать (например, сервис онлайн-бронирования Booking Holdings).
Тем не менее большинство акций топ-20 — бумаги компаний традиционных секторов экономики. Это торговая сеть хозтоваров Tractor Supply, логистическая компания Old Dominion Freight Line, производитель оборудования для ремонта автомобилей Dorman Products, производитель обуви Deckers Outdoor, производитель хирургических роботов Intuitive Surgical, оператор казино и гоночных трасс Penn National Gaming, производители пищевых добавок и продуктов USANA Health Sciences и Darling Ingredients. А также Middleby, производящая оборудование для ресторанов и пищевой промышленности, пивоваренная компания Boston Beer Company и координатор платных медицинских услуг HMS Holdings.
Возглавили топ акции производителя энергетических напитков Monster Beverage.
Компания была основана в Калифорнии в 1935 году как Hansen’s. Основатели компании Хуберт Хансен и трое его сыновей занимались продажей соков киностудиям. В 70-х годах внук основателя Тим Хансен разработал и запустил в производство газированные напитки. В 1988 году компания обанкротилась, была приобретена California CoPackers Corporation и переименована в Hansen’s Natural Company. Современное название Monster Beverage Corporation компания носит с января 2012 года.
20 лет назад инвесторы покупали еще акции Hansen’s Natural, а теперь владеют бумагами Monster Beverage. За 20 лет акции компании подорожали почти в 1200 раз, с $0,07 до $88,94 (на 23 декабря 2020 года). Стоимость акций в 2000 году пересчитана с учетом дополнительной эмиссии акций 2012 года. Около 20% акций компании принадлежат Coca-Cola. Продукцию компании рекламируют звезды шоу-бизнеса и спорта. Например, логотип компании украшает гоночную машину и комбинезон семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.
Вторыми по росту котировок за 20 лет стали бумаги китайской интернет-компании NetEase. Компания была основана в 1997 году Уильямом Дином (в китайском мире — Дин Лей). Занимается производством видеоигр, а также владеет почтовыми сервисами и платформами электронной коммерции. Известна сериями игр Westward Journey (Fantasy Westward Journey, Westward Journey Online II, Fantasy Westward Journey II и New Westward Journey Online II), а также такими играми, как Tianxia III, Heroes of Tang Dynasty Zero и Ghost II. За 20 лет депозитарные расписки NetEase подорожали более чем в 550 раз, с $0,17 до $92,58.
Акции технологического гиганта Apple занимают третью строчку нашего топа. Первичное публичное размещение акций производителя легендарного Apple Macintosh состоялось 12 декабря 1980 года, через четыре года после основания компании.
Рост стоимости за последние 20 лет во многом обусловлен появлением новых продуктов Apple — iPhone, iPad и Apple Watch, которые совершили переворот в мире массовых IT-продуктов, а их продвижение тесно связано с именем одного из основателей Apple Стива Джобса, умершего в 2011 году от рака.
После IPO акции делились пять раз, чтобы сделать бумаги более доступными. Последний раз дробление акций произошло в августе 2020. При расчетах использовались цены акций с учетом этих дроблений. За двадцать лет котировки Apple выросли почти в 490 раз (на 23 декабря 2020 года.)
С 22 декабря 2000 года по 23 декабря 2020 года индекс S&P 500 вырос на 182,5% с 1305,97 до 3690,01 пункта, а индекс NASDAQ Composite на 407,4% с 2517,02 до 12771,1 пункта.
Двадцатилетние инвестиции в российские бумаги
Отраслевая принадлежность отечественного списка акций не так разнообразна, как зарубежного. Из 15 акций шесть принадлежат компаниям нефтегазового сектора (акции «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, обыкновенные и привилегированные акции «Славнефть — Мегионнефтегаза», обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза»), четыре — энергетическим компаниям («Иркутскэнерго», «Ленэнерго», «Мосэнерго» и «Кубаньэнерго»). Телекоммуникации представлены обыкновенными и привилегированными акциями «Ростелекома», от транспорта — акции «Аэрофлота».
Два первых места нашего топа заняли привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка. За двадцать лет котировки привилегированных бумаг «Сбера» выросли в более чем 600 раз, с ₽0,40 до ₽242,01 (стоимость акций 2000 года пересчитана с учетом дополнительной эмиссии). Обыкновенные бумаги подорожали в более чем 370 раз, с ₽0,72 до ₽270,10.
На третьем месте акции «Газпром нефти», которая образовалась в 1995 году, выделившись из «Роснефти». Первоначально она называлась «Сибнефть». После того как в 2005 году компанию купил «Газпром», она была была переименована в «Газпром нефть» (с 2006 года). Она объединяет более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России и за рубежом. За двадцать лет ее бумаги подорожали почти в 40 раз, с ₽7,99 до ₽318,05.
С 22 декабря 2000 года по 23 декабря 2020 года индекс Московской биржи (бывший индекс ММВБ) вырос в 23,9 раза, со 136,13 до 3252,1 пункта.
- Сбербанк России, акция об.
- Сбербанк России, акция прив.
- Apple, акция об.
- Apple, деп. расп.
- Apple, деп. расп.
- Apple, деп. расп.
- Monster Beverage, акция об.
- Monster Beverage, деп. расп.
- NetEase, деп. расп.
- NetEase, деп. расп.
- NetEase, акция об.
- NetEase, деп. расп.
Список акций, выросших на 1000% и более с марта 2009 года
В книге « Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора» (в оригинале One Up on Wall Street: How to Use What You Already Know to Make Money in the Market) описываются инвестиции в акции, цена которых выросла в 10 раз, или на 1000%. Такие акции в книге называют десятикратными (10-bagger).
На этой неделе рынок успешно отметил шестую годовщину бычьего тренда, а средний рост акций в индексе S&P 500 с марта 2009 года составил 394%. Весьма неплохо, но есть особенные 32 бумаги, которые перечислены в таблице ниже. Среди них особенно отметим акции General Growth Properties (GGP), которые выросли на 10115% с 9 марта 2009 года. Тогда их стоимость была всего 28 центов, а сегодня это 28,66 доллара за акцию.
Еще четыре участника индекса S&P 500 выросли на более чем 2000% — это Regeneron Pharma (REGN), United Rentals (URI), Wyndham Worldwide (WYN) и Under Armour (UA). Из крупных и известных имен отметим присутствие CBS Corp. (CBS), Priceline (PCLN), Keurig Green Mountain (GMCR), Chipotle (CMG), Netflix (NFLX) и Starbuck’s (SBUX). Если вы купили эти акции в марте 2009 года и все еще не продали (а вдруг?), то можете побаловать себя немного — вы это заслужили!
Обновлено: 29 марта 2015 | Аналитика, акции, доходность
- Рейтинг лучших акций индекса Nasdaq за 15 лет
- Сколько стоит пропуск торгового дня на фондовой бирже?
- Доходность S&P 500 в первом и втором полугодии: статистика с 1928 года
- Проверяем точность правила «Sell in May and Go Away»
Эти 15 акций выросли больше всего с начала пандемии. Рейтинг РБК
Уже больше года и девяти месяцев мир живет в условиях пандемии. Мы определили 15 акций, сильнее всего подорожавших за это время. Как выросли котировки лидеров и как это связано с пандемией — в обзоре «РБК Инвестиций»
Отсчет пандемии ведется с 11 марта 2020 года. Именно в этот день Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ситуацию как пандемию. Новость обрушила мировые фондовые рынки. За несколько дней основные биржевые индексы обвалились на 16–22%. Но после принятия государственных мер поддержки экономики в разных странах биржи успокоились и котировки ценных бумаг вернулись к росту.
С начала пандемии до 27 декабря 2021 года основные американские индексы выросли от 54,1% (индекс Dow Jones Industrial) до 99,6% (индекс NASDAQ Copmpsite). Индекс Мосбиржи за это же время поднялся на 50,1%. То есть можно сказать, что даже в среднем акции на фондовых рынках показали неплохой рост. Насколько подорожали лидеры роста, кто попал в их число и есть ли закономерность для участников топа?
Топ иностранных бумаг был определен из числа акций, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже NASDAQ — на этих биржах как на основных мировых финансовых площадках торгуются не только американские бумаги, но и акции эмитентов со всего мира.
Лидеры роста среди российских акций определились из числа бумаг, торгующихся на Московской фондовой бирже.
Рост определялся как разница в процентах цен закрытия 27 декабря 2021 года и 11 марта 2020 года.
Лучшие акции на американских биржах
Средний рост топ-15 самых подорожавших акций, торгующихся на NYSE и NASDAQ, с начала пандемии составил 2590%. Иными словами, 15 лучших иностранных акций в среднем подорожали за это время в 26,9 раза. При этом разброс составил от 5449,3% у лидера до 1725% у акции на 15-м месте. То есть котировки даже «худшей» акции иностранного топа выросли более чем в 18 раз.
Топ-15 иностранных акций
Среди 15 лучших акций оказались бумаги 14 американских и одной итальянской компаний. Любопытно, что в эпоху пандемии в числе акций с наибольшим ростом оказалась только один представитель биофармы — Celldex Therapeutics. При этом разработки компании не связаны с коронавирусом — компания проводит исследования в области усиления иммунитета препаратами на основе антител.
Кроме нее в топ-15 лучших иностранных акций вошли бумаги компаний, производящих электронное и оптическое оборудование (Alpine 4, Lightwave Logic, MicroVision), занимающихся разработкой и внедрением платежных систем (CPI Card Group, Greenbox), акции нефтегазовых компаний, ведущих сланцевую добычу или разработку месторождений сжиженного природного газа (Matador Resources, SM Energy, Antero Resources).
В списке также бумаги производителей возобновляемого топлива (Aemetis), программного обеспечения (Wavedancer) и мебели (Natuzzi). В число лучших вошли и акции компаний, занимающихся майнингом криптовалюты, — Riot Blockchain и Marathon Digital.
Причем Marathon Digital возглавляет список самых подорожавших бумаг. С начала пандемии котировки криптофермы выросли в 55,5 раза, с $0,71 до $39,40 по состоянию на 27 декабря. И это притом, что сейчас бумаги компании торгуются далеко не на максимуме. В ноябре они дорожали до $83,45, показав максимальный рост по сравнению с нашей точкой отсчета, 11 марта 2020 года, на 11 653,5%. Котировки Marathon Digital в значительной степени зависят от стоимости криптовалют и двигаются вместе с их ростом и снижением. Правда, с марта 2020 года по декабрь 2021 года, например, биткоин подорожал на 540%, показывая максимальный рост в ноябре 2021 года на 740%.
Всего с технологией блокчейн связаны четыре акции нашего топа. Помимо Riot Blockchain и Marathon Digital, это уже упоминавшиеся Greenbox и Wavedancer.
Компания Wavedancer, известная ранее как Information Analysis Incorporated, чьи акции находятся на второй строке иностранного топа, в ноябре завершила покупку разработчика технологии блокчейн и алгоритмов шифрования Gray Matters. После закрытия сделки компания провела ребрендинг, а ее акции только с начала декабря подорожали на 88%. С начала пандемии котировки Wavedancer выросли на 4375%.
Отдельного внимания заслуживают бумаги на третьей строчке лучших иностранных акций. Это акции единственного в топе представителя ретейла — компании GameStop. В начале 2021 года ее котировки показали резкий рост — по итогам января акции GameStop подорожали в 17 раз. Главной версией роста было массовое закрытие коротких позиций по бумаге в результате согласованных в соцсетях действий инвесторов. В связи с этим появилось даже такое понятие, как «мемная» акция.
Однако последующее расследование американского регулятора фондового рынка опровергло эту версию. Согласно расследованию, акции GameStop покупались инвесторами в свой портфель. С 11 марта 2020 года до 27 декабря 2021 года акции GameStop подорожали на 3482,4%.
Самые подорожавшие российские акции
Топ-15 российских бумаг — лидеров по росту с начала пандемии подорожали в среднем на 334,6% при разбросе динамики от 941,7% у лидера до 212,0% у замыкающей список акции. То есть даже акция на 15-м месте подорожала более чем в три раза.
Топ-15 российских акций
В отличие от иностранного топа, среди российских лидеров роста можно заметить отраслевые преобладания. В списке пять бумаг металлургов — акции «Ашинского метзавода», «Селигдара», привилегированные акции «Мечела», привилегированные и обыкновенные акции «Ижстали»; четыре бумаги энергетического сектора — обыкновенные акции «ТНС энерго Воронеж», РЭСК, а также привилегированные и обыкновенные акции «Самараэнерго». Кроме того, в российский топ-15 вошли акции «Нефтекамского автобусного завода», «Дальневосточного морского пароходства» и «Варьеганнефтегаза», представляющие каждая отдельные сектора экономики. Рост котировок этих бумаг связан с разными корпоративными событиями, но о непосредственном влиянии пандемии на динамику котировок говорить трудно.
Рост котировок акций «Распадской», занимающей третье место в российском топе, помимо прибыльности и выплаты дивидендов, во многом связан с корпоративными событиями. В апреле появились сообщения, о том, что Evraz планирует выделить угольный бизнес, консолидировав его вокруг «Распадской». В сентябре совет директоров Evraz одобрил выделение «Распадской», а в октябре признаки консолидации проявились даже в отчетности по РСБУ — компания показала значительный рост прибыли за счет участия в других компаниях. За рассматриваемый нами период акции «Распадской» подорожали на 397,8%.
Второе место топа заняли бумаги TCS Group — материнской компании Тинькофф Банка. Котировки компании практически непрерывно росли с весны 2020 года. Причиной роста были как различные корпоративные события, такие, например, как снижение доли Олега Тинькова в голосующих акциях компании, так и сильные финансовые результаты, которые показывала группа. Как известно, Тинькофф Банк не имеет офисов, все финансовые операции банка и смежных компаний производятся исключительно онлайн. Это могло быть преимуществом группы в период пандемии. Несмотря на снижение котировок с ноября 2021 года, бумаги TCS Group подорожали на Мосбирже с начала пандемии до 27 декабря 2021 года на 415,2%.
Лидером роста среди российских акций с начала пандемии стали бумаги Института стволовых клеток человека (ИСКЧ). Котировки акций показывали значительный всплеск в апреле 2020-го, июле 2021-го и в ноябре 2021-го.
В июле 2021 года эксперты объясняли рост акций компании возможными действиями спекулянтов. Позднее котировки получили импульс после новости о подготовке испытаний вакцины от коронавируса. Следующим толчком к росту котировок становились новости о старте испытаний и финансовых результатах компании. С начала пандемии акции ИСКЧ подорожали на 941,7%. При этом в нашем рейтинге лучших акций за время пандемии ИСКЧ оказался единственным бизнесом, напрямую связанным с событиями вокруг COVID.
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале « Сам ты инвестор!»
Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления).