Новости
Джим Роджерс, знаменитый инвестор и аналитик рынка драгметаллов, рассказал в недавнем интервью об экономике, финансовых рынках и о том, какие возможности для инвестиций он видит в нынешних условиях.
Прогноз по золоту от Capital Economics на 2024 год
Геополитическая неопределённость, вызванная хаосом на Ближнем Востоке, привела к некоторой положительной волатильности на рынке золота. Но цены продолжат рост, когда ФРС начнёт снижать процентные ставки в 2024 году.
Золотые резервы Банка России в 2023 году
Интересные новости приходят из недр Центрального Банка РФ. Как стало известно, спустя 3,5 года регулятор возобновил пополнение золотых резервов. При должной мотивации, регулятор может наверстать упущенные объёмы закупок.
Брайен Лундин: у золота есть причины для роста
Брайен Лундин дал недавно интервью информационному порталу The Investing News Network, во время которого они поговорили о золоте и уране. Драгметалл продолжает расти, несмотря на сдерживающие факторы.
Октябрь 2023 года — лучший рост цены золота за 50 лет
Цена золота в октябре 2023 года достигла самого высокого уровня за последние 50 лет, преодолев сопротивление растущих доходностей по государственным облигациям и сильного доллара США. Что делать инвесторам?
Золото — «тихая гавань» для будущих поколений
Некоторые политические кризисы переросли в войны и уже привели к тому, что цена золота в различных валютах достигла нового рекордного уровня — даже в евро. На протяжении многих поколений люди всегда доверяли золоту.
Банк HSBC стал предлагать токенизированное золото
Банк HSBC представил платформу, использующую технологию распределённых реестров для токенизации прав собственности на физическое золото институциональных клиентов, хранящееся в лондонском хранилище банка.
Аналитика: какой будет цена золота в ноябре 2023 года
Мировая цена золота по итогам октября 2023 года составила 1996,90$ за одну тройскую унцию на основе лондонского рынка, что эквивалентно 1883,48 евро. Таким образом, в пересчёте на евро месячный прирост золота составил 6,5%.
Осень 2023: новые прогнозы по золоту от банков
После того как в октябре цена золота выросла на 8%, аналитики некоторых крупных банков выделяют прежде всего краткосрочные негативные факторы для золота. Недавно цена золота вернулась к отметке 2000$ за унцию.
Джимми Сонг: фиатная денежная система ущербна
Аналитик и инвестор Джимми Сонг дал недавно интервью информационному порталу Kitco News, во время которого они поговорили о финансовом и валютном рынках в рамках Тихоокеанского фестиваля по биткоину.
31 октября 2023
Аналитика: почему стоит приобрести золото?
Прошедшая неделя принесла хорошие новости для инвесторов: цены на золото совершили долгожданный скачок и закрепились выше уровня 2000 долларов за одну тройскую унцию. На что сейчас могут рассчитывать инвесторы в золото?
31 октября 2023
Банк HSBC не верит в ценовое ралли на рынке золота
Экономисты банка HSBC считают, что золото может перейти в оборону в краткосрочной перспективе, если геополитические риски не усилятся. ЦБ Индии продолжает наращивать золотой запас страны на фоне мировых рисков.
30 октября 2023
Питер Сент-Онж: риски при снижении ставок ФРС США
Питер Сент-Онж, экономист фонда «Наследие» и научный сотрудник Института Мизеса, предупреждает, что если Федеральная резервная система США начнёт снижать процентные ставки, то разразится экономический шторм.
27 октября 2023
Центробанки создают инфляцию, а не борются с ней
Центральные банки оказывают огромное влияние на наше личное благосостояние. После «бума» они становятся предвестниками очередного «обвала» на финансовых рынках. Золото может стать «активом-убежищем».
26 октября 2023
Серебряная монета России «Аленький цветочек»
Банк России 20 октября 2023 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Аленький цветочек» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
26 октября 2023
Защита от кризиса — это золото, биткоин и наличные
Государственные облигации в настоящее время не являются предпочтительной «тихой гаванью» для инвесторов. В то время как цены на золото и биткоин сильно выросли, обвала доходности облигаций не произошло.
23 октября 2023
Ларри Лепард о последствиях войны на Ближнем Востоке
Аналитик и инвестор Ларри Лепард дал недавно интервью информационному порталу Kitco News, во время которого они поговорили о геополитических конфликтах и текущей динамике цен на золото.
23 октября 2023
Zerohedge: отказ от золотого стандарта и вечные войны
Одной из самых длительных и стабильных денежных систем с начала нового времени был британский фунт на основе золотого стандарта. Она просуществовала около 250 лет — с середины 17 века до начала Первой мировой войны.
20 октября 2023
Швейцария: поставки золота в сентябре 2023 года
Таможня Швейцарии зафиксировала в сентябре импорт золота, серебра и монет в объёме около 257,3 т. на сумму 5,5 млрд. швейцарских франков. Самой крупной из трёх основных стран-покупателей Швейцарии в сентябре был Китай.
20 октября 2023
Дэвид Тайс: впереди большие финансовые риски
Аналитик Дэвид Тайс дал недавно интервью аналитической компании Stansberry Research, во время которого они поговорили о дедолларизации в разных странах мира и эскалации геополитической напряжённости.
19 октября 2023
TD Securities: Центробанки и рост золота в 2024 году
Продолжающаяся активная скупка золота Центробанками обеспечила прочный фундамент для цены золота во время недавнего нисходящего тренда, а также, вероятно, станет основным фактором поддержки в 2024 году.
17 октября 2023
Турция: рекордный импорт серебра в сентябре
Турция импортировала по итогам сентября 14,96 т. золота. Такие данные следуют из недавнего отчёта Borsa Istanbul. Это уже второй месяц снижения импорта золота после четырёх месяцев его роста.
17 октября 2023
Геральд Селенте: мир на грани катастрофы
Знаменитый прогнозист и аналитик Геральд Селенте дал недавно интервью аналитической компании Stansberry Research, во время которого они поговорили о текущих геополитических событиях, которые сейчас происходят в мире.
16 октября 2023
Динамика цены золота внушает небольшой оптимизм
Прошедшая неделя выдалась для рынка драгметаллов на редкость удачной. После двух месяцев падения цен, котировки жёлтого драгметалла вернулись к росту. Фьючерсы на золото за шесть торговых дней прибавили около 90$.
16 октября 2023
Супермаркет Costco: золото для простых людей
В конце сентября в СМИ появилась очень интересная информация. Оказывается, американский гигант «больших магазинов» Costco добавил в свой ассортимент довольно неожиданный товар, который стал очень популярным.
13 октября 2023
Конфликт на Ближнем Востоке и волатильность рынка
Инвесторы ожидают волатильность на рынке после нападения боевиков ХАМАС на Израиль. Фьючерсы на сырую нефть выросли за выходные, цены на золото выросли, а мировые фондовые рынки колебались перед открытием рынков в США.
11 октября 2023
Война на Ближнем Востоке и рост цены золота
Помимо военных действий на Украине, мир столкнулся с жестоким разгоранием ближневосточного конфликта, который тлеет уже несколько десятилетий. Что будет происходить с золотом при эскалации конфликта?
10 октября 2023
Война в Израиле делает золото снова востребованным активом
Спрос на «защитное золото» даёт новый толчок ценам, поскольку инвесторы реагируют на жестокое нападение ХАМАС на Израиль. Хотя в долгосрочной перспективе спрос на «защитное золото» не всегда оказывал ему поддержку.
Страница: « 1 2 3 . 240 241 242 »
Аналитика: какой будет цена золота в ноябре 2023 года
Мировая цена золота по итогам октября 2023 года составила 1996,90$ за одну тройскую унцию на основе лондонского рынка, что эквивалентно 1883,48 евро. Таким образом, в пересчёте на евро месячный прирост золота составил 6,5%.
Осень 2023: новые прогнозы по золоту от банков
После того как в октябре цена золота выросла на 8%, аналитики некоторых крупных банков выделяют прежде всего краткосрочные негативные факторы для золота. Недавно цена золота вернулась к отметке 2000$ за унцию.
Zerohedge: отказ от золотого стандарта и вечные войны
Одной из самых длительных и стабильных денежных систем с начала нового времени был британский фунт на основе золотого стандарта. Она просуществовала около 250 лет — с середины 17 века до начала Первой мировой войны.
Аналитик: у золота всё ещё большой потенциал роста
Рынок золота страдает от недостатка импульса для роста, но инвестиционный потенциал драгметалла всё ещё остаётся сильным и имеет большие перспективы роста, заявил Джордж Миллинг-Стенли в недавнем интервью.
JPMorgan с прогнозом по золоту на 2024 год
Банк JPMorgan Chase & Co. ожидает роста цен на золото в условиях надвигающейся рецессии в США. По прогнозу, цены могут превысить отметку 2000$ за унцию к концу 2023 года и достичь новых рекордов в 2024 году.
5 ложных мнений по поводу покупки золота и серебра
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Золото и серебро переживут человечество
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Какие золотые монеты подходят для инвестирования?
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
5 советов новичкам для инвестиций в золото
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Правила при покупке монет и слитков из золота
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
Стоимость золота может достичь нового исторического максимума
Ряд зарубежных фондов прогнозирует новый исторический максимум золота в конце 2024 г. – на 26% выше текущих котировок. Таким образом, цены драгметалла могут перебить рекорд в $2072,5 за тройскую унцию, установленный 7 августа 2020 г. 14 августа фьючерсные контракты на Nymex снизились к вечеру на 0,27% до $1941 за тройскую унцию, но с начала года выросли на 6,14%. На Мосбирже цена на золото снизилась 14 августа на 3,2% и составила 5975 руб. за грамм, а с начала года она выросла почти на 50%.
Оптимистичные прогнозы
Самый оптимистичный прогноз у основателя хедж-фонда Livermore Partners Дэвида Нойхаузера – $2500 за унцию к концу 2024 г. Такой же цены драгметалла ждет генеральный директор Wheaton Precious Metals (канадская компания в сфере торговли драгоценными металлами и кобальтом) Рэнди Смоллвуд через «пару лет», пишет CNBC. Цену в $2100 за унцию прогнозируют в канадском инвестбанке TD Securities (она достигнет ее в конце 2023 – начале 2024 г.), а также в сингапурской финансовой группе UOB (ко II кварталу 2024 г.).
В ближайшие месяцы золото будет торговаться в диапазоне $1900–2100 за унцию и уже в этом году обновит исторический максимум, уверен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. К концу 2024 г. он ожидает роста котировок до $2300 за унцию. С прицелом на год золото в долларах вряд ли поднимется более чем на 10%, а в рублях ожидания зависят от динамики рубля, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Валерий Емельянов.
В «Финаме» не ждут ни сильного снижения цен на золото, ни активного роста, поскольку сейчас реальные процентные ставки в США положительные, говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин: золото окажется в районе $2100–2200 в случае снижения ставок.
Прогноз Freedom Finance по золоту – $1700–1800 на горизонте до конца 2024 г. при реализации сценария, в котором инфляция начнет достигать целевого уровня ФРС (2%), говорит аналитик брокера Виталий Кононов. В случае рецессии, при которой инфляция может быть выше 4%, вероятно закрепление цен на золото в диапазоне $2000–2100, отмечает эксперт, но обновление исторического максимума он считает маловероятным.
Вся надежда на ФРС
Цены на золото могут подняться до рекордных максимумов в 2024 г. на фоне снижения процентных ставок и опасений надвигающейся рецессии. ФРС начала агрессивно повышать ключевую ставку в марте 2022 г.: стоимость заимствований выросла с 0–0,25% до максимальной за 22 года отметки в 5,25–5,5%.
Васильев оценивает как высокую вероятность того, что ФРС 26 июля завершила цикл повышения ключевой ставки – это может ослабить позиции доллара на мировом рынке и привести к снижению доходностей гособлигаций США, что позитивно для золота. Золото играет роль противовеса доллару против мировой корзины валют и является дополнительной страховкой больших игроков против падения валюты США, добавляет Емельянов. Поэтому основной драйвер цен драгметалла – ожидания рынка по поводу курса доллара, а следовательно, и ставки ФРС и ее соотношения с инфляцией.
Мировая экономика в ближайшие кварталы может скатиться в рецессию, не исключает Васильев, для смягчения последствий которой ФРС, как ожидается, в 2024 г. перейдет к смягчению монетарной политики. Вдобавок, продолжает экономист, экономический рост в Китае и Индии в этом году на 5 и 7% соответственно будет также способствовать покупкам золота населением этих стран. Портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин ожидает роста спроса на золото по причине дальнейших покупок со стороны ЦБ (Китай, Турция, другие страны), в том числе для диверсификации золотовалютных резервов в условиях геополитических и проинфляционных рисков. Растущий спрос на драгметалл в России Васильев связывает с позитивной динамикой цен на мировом рынке золота в этом году, ожиданиями дальнейшего роста цен, а также с ослаблением рубля, которое увеличивает рублевую доходность вложений в золото.
Куда вложиться
Сейчас, когда российская валюта сильно перепродана, дешевле взять биржевое золото (в валютной секции) или фонд SPDR Gold Trust на «СПБ бирже» либо вложиться в портфель мировых добытчиков – крупнейший отраслевой фонд VanEck Gold Miners ETF, советует эксперт. Для кратко- и среднесрочных операций с золотом лучше обратить внимание на акции золотодобывающих компаний и контракты GLDRUB (золото за рубли), которые получают выгоду и за счет ослабления курса рубля, советует Потавин.
На 0,8% снизился в понедельник индекс Мосбиржи
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 14 августа, снизился на 0,8% до 3131 пункта. Его долларовый аналог, индекс РТС, увеличился на 0,9% до 1009,4 пункта.
Курс доллара к рублю за это время снизился на 1,8% (1,8 руб.) до 97,6 руб., курс евро – на 1,6% (1,7 руб.) до 107 руб., а курс юаня – на 2,2% (30 коп.) до 13,39 руб.
Лидерами роста в понедельник стали привилегированные акции «Татнефти» (+1,18%), бумаги «Фосагро» (+1,12%) и «Газпрома» (+0,37%). В аутсайдерах оказались бумаги «Алросы» (-4,41%), TCS Group (-3,47%), ПИК (-3,4%), «Сургутнефтегаза» (-3,38%) и Fix Price (-3,19%).
Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась в понедельник на 0,7% до $86,2/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,7% до $82,5/барр.
Российский рынок акций активно рос большую часть понедельника, индекс Мосбиржи пытался закрепиться выше 3200 пунктов, но ближе к концу сессии прошла волна фиксации прибыли в акциях, отмечает инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. Коррекцию вызвало объявление Банка России о проведении во вторник внеочередного заседания по ключевой ставке, считает эксперт. Он называет наиболее вероятным итогом заседания ЦБ подъем ставки на 1–1,5 п. п. до 9,5–10%.
По той же причине рубль резко перешел к укреплению, хотя начал неделю с продолжения ослабления, с легкостью пробив сопротивление вблизи 100 руб. за доллар, отмечает Бахтин. С учетом сохранения относительно высоких цен на нефть монетарный стимул может дать нацвалюте силы для дальнейшего укрепления, считает аналитик. Пара доллар/рубль краткосрочно может отойти ближе к фундаментально обоснованным 90 руб., ожидает аналитик. Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 15 августа – 3100–3225 пунктов.
Внешний фон в понедельник был умеренно негативным из-за слабости ключевых статистических маркеров, монетарного фактора и острой ситуации в геополитике, полагает Бахтин. Во вторник будет обнародован экономический прогноз Еврокомиссии, тон общерыночным настроениям может задать также блок данных из Китая, в том числе по промышленному производству, розничным продажам и безработице, отмечает аналитик.
Из российских золотодобытчиков аналитики советуют делать ставку на «Полюс». В последний год акции «Полюса» показали отрицательную корреляцию с ценами на золото (по сравнению с историческими 0,8 до марта 2022 г.), при этом менеджмент объявил о крупной программе по обратному выкупу акций по цене 13 000 руб. за акцию, отмечает Кононов. В Freedom Finance рекомендуют покупать бумаги с целевой ценой 14 000 руб. (+18,6%).
В БКС целевые цены по акциям «Полюса» – 15 000 руб. (+27%), Polymetal – 830 руб. (+49%). Но в приоритете «Полюс»: его акции ликвиднее и в плане эффективности бизнеса он на голову выше большинства зарубежных конкурентов, говорит Емельянов, ожидая восстановительного роста бумаг после прошлогоднего падения и догоняющего роста вслед за ростом курсов валют.
«Полюс» – один из немногих, кто имеет перспективу значительного увеличения объемов добычи золота, так как обладает крупнейшими запасами и большим потенциалом расширения производства, сказал аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. Освоение месторождения Сухой Лог позволит «Полюсу» не менее чем в полтора раза нарастить добычу золота к 2027 г., добавляет он. В «Финаме» по бумагам рейтинг «покупать» с ранее установленной целевой ценой 12 116 руб. (+2,7%), которую пересмотрят, когда ситуация на валютном рынке «более-менее» стабилизируется.
Fitch повысило свой прогноз стоимости золота на 2022 и 2023 годы
Fitch повысило прогноз стоимости унции золота в 2022 году с $1,7 тыс. до $1,9 тыс. Об этом сообщает MorningStar.
Рейтинговое агентство также изменило прогноз на 2023 год — Fitch полагает, что унция этого металла будет стоить $1,8 тыс. вместо $1,65 тыс.
Fitch называет ситуацию на Украине главным катализатором изменения цен на золото в ближайшее время. Среди других факторов, влияющих на котировки, — монетарная политика ФРС США, укрепление доллара и рост доходности казначейских облигаций.
Следите за новостями компаний в телеграм-канале «Каталог РБК Инвестиций»
Сколько будет стоить золото в 2023 году и стоит ли в него инвестировать. Отвечают эксперты
Золото — самый популярный в инвестициях драгоценный металл. Традиционно оно считается главным защитным инструментом как от падения фондового рынка, так и от инфляции.
Разбираемся, стоит ли инвесторам рассматривать золото в 2023 году как актив для вложения и приумножения средств, а также какие лучше выбирать инструменты для инвестирования между фьючерсами, слитками, монетами и обезличенными металлическими счетами (ОМС).
Текущая ситуация на рынке золота
В начале 2022 года биржевые цены на золото находились в районе 1 830 долларов за унцию, в начале марта они подошли к уровню в 2 200 долларов за унцию, а затем перешли к падению и к октябрю приблизились к отметке в 1 600 долларов за унцию. На текущий момент цена колеблется на уровне 1 800 долларов за унцию. После затяжного падения с марта 2022 года рынок золота возобновил динамику в растущем тренде, говорит аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Это связано с ожиданием смягчения денежно-кредитной политики ФРС США, ослаблением курса доллара и высоким спросом на физический металл, объясняет она. Спрос на золото — прежде всего, физическое золото — продолжает расти со стороны частных инвесторов и мировых ЦБ, добавляет руководитель отдела аналитических исследований Альфа-Банка Борис Красноженов. Текущая ситуация складывается в пользу дальнейшего роста цен на золото, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Потенциальное снижение процентных ставок в США поддержит котировки драгметалла, замечает он.
Как связана политика ФРС США и золото
Политика Федеральной резервной системы США, которая выполняет функции Центрального банка, напрямую влияет на котировки золота. Когда ФРС повышает ставки, растет курс доллара, то есть растет доходность депозитов и гособлигаций США (трежерис). Так как золото не приносит процентного дохода в отличие от трежерис, то при повышении процентных ставок цены на металл начинают снижаться.
Прогноз по рынку золота в 2023 году
- 1 вариант — продолжение смягчения и начало стимулирования экономики в ответ на ее падение, что приведет к росту интереса к рисковым активам, ослабит доллар США и будет способствовать умеренному росту цен на золото. В этом случае цены ожидаются в пределах 1 800–1 900 долларов за унцию к концу 2023 года.
- 2 вариант — инфляция продолжит расти в ответ на снижение агрессивности ДКП, что вынудит ФРС возобновить повышение процентной ставки к концу 2023 года. Это укрепит доллар США и приведет к снижению цен на золото. В этом случае цены вернутся к уровню 1 700–1 600 долларов за унцию к концу 2023 года.
Пока вероятнее выглядит первый вариант, считает Лукичева.
Золото в 2023 году как актив для вложения: да или нет
Золото необходимо рассматривать как актив для постоянных инвестиций независимо от динамики рынка и цен, считает Лукичева из «Открытия». Наличие золота и золотосодержащих активов в портфеле в размере до 20–30% обеспечивает стабильность портфеля и защищает от системных и рыночных рисков, говорит она.
По составу золотосодержащие активы в портфеле можно разбить на несколько долей, говорит аналитик. «10% — физический металл в слитках и монетах, 10% — акции золотодобывающих компаний, остальное — по желанию и в зависимости от отношения инвестора к риску, так как не обеспеченные золотом активы (фьючерсы, ОМС) имеют повышенный уровень риска», — поясняет она.
16.08.2022 19:30
«На рынке бытует мнение, что инвестиции в золото не делают человека богатым, а позволяют ему не стать бедным», — замечает Красноженов из Альфа-Банка. Инвестиции в золото позволяют сохранить часть состояния, так как его покупательная способность по сопоставимым товарам сохраняется на долгосрочном горизонте, объясняет эксперт. По его мнению, сейчас наиболее оптимальным объектом инвестиций являются золотые слитки. Также можно рассматривать инвестиции в акции золотодобывающих компаний, добавляет он. «В текущей ситуации вес золота в инвестиционном портфеле на уровне 10% выглядит вполне рационально», — считает аналитик.
Золото может быть интересным активом для диверсификации инвестиционного портфеля, но сам по себе металл сложно назвать интересным инструментом для приумножения средств, говорит Пучкарев из БКС. Для максимизации доходности стоит обратить внимание на акции золотодобывающих компаний. Помимо роста курсовой стоимости они генерируют дополнительный доход в виде дивидендов, объясняет аналитик. «Для краткосрочных спекуляций с золотом хорошо подходят фьючерсы. Слитки, монеты подойдут для тех, кто хочет получить физический металл, но доходность здесь может быть заметно ниже, чем у других инструментов из-за комиссий, спредов», — заключает эксперт.
С помощью сервиса Банки.ру вы можете больше изучить тему инвестиций, почитать рыночную аналитику, выбрать подходящего брокера, а также купить интересующие вас акции, облигации или ПИФы, узнать ситуацию на рынке валюты и недвижимости.
Еще по теме: