Где сейчас торговать трейдеру

В мире трейдеров: жители биржи

Несложно отличить быков от медведей и акул от хомяков. Но это вряд ли поможет поддержать беседу в компании прожженных трейдеров. Такая прикладная зоология — только часть сложного многообразия населения биржи.

Этот материал посвящен другому варианту классификации трейдеров, связанному с подходом к торговле, а не с направлением сделок и профессионализмом. Мы рассмотрим типы трейдеров и их особенности, а еще расскажем об их естественной среде обитания.

Кроме того, мы приготовили специальный тест, который поможет выяснить, к какому виду трейдеров можно отнести именно вас.

Спонсор спецпроекта — криптовалютная биржа Xena Exchange.

Xena Exchange — это платформа для торговли криптовалютами и контрактами, например, на биткоин и Ethereum. Площадка предлагает продвинутые типы ордеров, собственную аналитику, API для подключения торговых роботов и решение в сфере безопасности клиентов — децентрализованные счета dAccs.

Материал предназначен для ознакомления и развлечения. Текст может содержать несерьезности, глютен и следовые концентрации арахиса. Используйте осторожно, но показывайте друзьям.

Кто такие трейдеры?

Трейдеры — это те, кто торгует каким-либо активом: зерном или нефтью, ценными бумагами или валютами. Главное — прибыль. Мы будем говорить о трейдерах, которые торгуют на фондовых и криптовалютных биржах.

Благодаря популярной культуре, в представлениях обычного человека работа трейдера — кричать в телефонную трубку, размахивать бумагами и нюхать кокаин в самых неожиданных местах. Это устаревшее и искаженное представление: на смену телефонам и бумагам давно пришли онлайн-интерфейсы. А если серьезно, профессиональный трейдинг — тяжелая и нервная работа, которая вознаграждает рассудительных и трезвых.

Среда обитания — биржа

Чаще всего трейдеров можно встретить на биржах. Если совсем точно, биржа — это организация, которая обеспечивает работу рынка товаров, валют, ценных бумаг или криптовалют. Но в быту биржей называют торговую площадку, на которой трейдеры договариваются о сделках. В кино это показывают как место, где люди громко кричат в телефонные трубки и размахивают бумагами. Это помещение называется торговым залом, но с развитием интернета такие залы ушли в прошлое.

Современная биржа выглядят как онлайн-интерфейс со счетами, графиками и списками заявок. Примерно вот так:

Через биржи проходит много денег. За 2018 год общая стоимость купленных и проданных акций составила $68.2 триллиона. Это в 3 раза больше, чем ожидаемый ВВП США на 2019 год, и в 378 раз больше, чем рыночная капитализация биткоина. Но на биржах торгуют не только акциями.

Биржи разделяют на виды в зависимости от активов, которыми на них торгуют.

Фондовая биржа — это площадка, где торгуют ценными бумагами вроде акций и облигаций. Когда компания проводит первичное предложение акций, эти акции попадают на фондовую биржу. Крупнейшие фондовые биржи мира — NYSE Euronext и NASDAQ.

Валютная биржа — это рынок национальных валют. Здесь по законам спроса и предложения определяются курсы валют мира по отношению друг к другу. Рынок валют называют Форекс (от англ. Foreign exchange).

Товарная биржа — это площадка для торговли товарами. На таких рынках торгуют сырьем вроде нефти, металлов или зерна. На товарных биржах можно торговать деривативами — контрактами на поставку сырья по заранее установленной цене в определенное время.

С приходом биткоина в мире возник новый тип финансовых инструментов — криптовалюты. Для торговли этими инструментами возник новый вид бирж — криптовалютные биржи. Торговля на криптовалютных биржах подчиняется тем же законам спроса и предложения, что и на традиционных биржах, но специфика криптовалют привела к отличиям между этими торговыми площадками.

На традиционных биржах разрешено торговать только аккредитованным инвесторам и брокерам. Для людей без крупных сумм на банковских счетах доступ на такие площадки ограничен, они могут торговать только через посредника — брокера. Криптовалютные биржи доступны для всех, разве что на некоторых придется пройти KYC. Регуляции, ограничивающие доступ к таким площадкам, касаются только географии и распространяются лишь на некоторые страны. Кроме того, многие криптовалютные биржи идут по пути децентрализации. Такие площадки используют гейты для хранения и обработки сторонних криптовалют, а смарт-контракты применяют для обработки сделок и транзакций внутри системы.

Многообразие трейдеров

Трейдеры бывают разные. Настолько разные, что им необязательно быть людьми. В широком смысле трейдером может быть учреждение вроде пенсионного фонда или даже робот, правда, здесь тоже не обходится без человеческого участия.

Интрадей-трейдеры

Интрадей-трейдеры — это обобщенный тип трейдеров, которых объединяет принцип проводить все сделки в рамках одного торгового дня. Чтобы получить больше прибыли и компенсировать возможные потери, интрадей-трейдеры обычно открывают сразу несколько позиций. Даже убыточные позиции придется закрыть в конце дня, и пара успешных сделок позволит перекрыть убытки и выйти с прибылью.

Предсказать колебание цен внутри торгового дня очень сложно. Интрадей-трейдер не может надолго отходить от монитора с графиками и свежими новостями, чтобы не пропустить важное движение. Все осложняется тем, что традиционные биржи работают в разных часовых поясах, поэтому по местному времени трейдера торговый день может начинаться поздним вечером и кончаться ранним утром.

Иногда в 7 часов вечера интрадей-трейдера можно застать за восклицаниями вроде «Вот это денек!» или «Сэр стерлинг, вы сделали мой день!». Считается, что в рядах интрадей-трейдеров много опытных игроков, которые агрессивно ведут себя в дни выхода финансовых отчетов и других важных рыночных новостей. Фундаментальный трейдинг — их фишка. Они выжимают максимум из часовых и четырехчасовых свечей на графике. «Тем не менее это был хороший день», — скажет интрадей-трейдер посреди ночи.

Скальперы

Скальперы — это подвид интрадей-трейдеров, которые торгуют в очень коротких временных промежутках: от считанных секунд до нескольких минут. Подход скальпера — быстро взять небольшую прибыль и повторить процедуру много раз за одну торговую сессию.

Одно из существенных ограничений скальпинга — комиссии торговой площадки. Скальперы выигрывают за счет множества сделок с небольшой прибылью, а значит комиссия за каждую сделку быстро накопится и может заметно повлиять на прибыльность торгового дня.

Скальпер — это скалолаз. Говорят, у них стальные нервы, потому что ставка скальпера может составлять миллионы долларов, а закрываться за 4 секунды. Опытные скальперы четко планируют свои высокочастотные сделки на ближайшие 15 минут. Такие трейдеры обычно спокойные и расслабленные, но самое главное — они никогда не винят рынок в своих потерях. Профессиональные скальперы всегда благодарны рынку за те несколько секунд, которые сделали их счастливыми (или не очень).

Позиционные трейдеры

Позиционные трейдеры торгуют по тренду в больших временных рамках и не отвлекаются на мелкие краткосрочные колебания цены. Это очень похоже на инвестирование. Позиционных трейдеров интересует долгосрочная тенденция, которая может длиться месяцами. При этом не так важно, растет цена или падает, заработать можно в обоих случаях.

Позиционные трейдеры долго держат позиции. Нужно иметь терпение и приличный депозит, чтобы выдержать возможные скачки цены. Кроме этого, для позиционного трейдера важно хорошо разбираться в активах, которыми он торгует.

Одна из базовых задач позиционного трейдера — выявить долгосрочный тренд и момент, когда нужно открыть позицию.

Основной инструмент для этой задачи — фундаментальный анализ макроэкономических показателей актива и индустрии, но пригождается и технический анализ. Например, если график цены актива пересек линию скользящей средней в интервале 40 недель, это можно считать сигналом для открытия позиции.

Позиционных трейдеров иногда называют «больными трейдерами» из-за их постоянной головной боли от состояния рыночных позиций. Обычно портфолио-менеджеры просят позиционных трейдеров походлить актив с целью увеличения прибыли, но реальность нередко отличается от ожиданий. Случается, что клиенты жалуются на некоторую неадекватность позиционных трейдеров, когда те долго управляют средствами, но в конце концов такие трейдеры лишь сводят позиции в ноль.

Свинг-трейдеры

Свинг-трейдеры играют на краткосрочных колебаниях цены во время долгосрочного тренда. Когда цена актива растет на протяжении нескольких недель, свинг-трейдер ждет волны сделок против восходящего тренда. В сильном восходящем тренде такие сделки ненадолго снижают цену актива, но рост скорее всего продолжится, а значит — самое время купить дешевле.

Если все пошло по плану, краткосрочная волна продаж заканчивается и сменяется восходящим трендом. Теперь свинг-трейдер может подождать, пока цена дорастет до желаемого уровня и продать актив с прибылью. Чаще всего свинг-трейдеры держат открытые позиции от нескольких часов до нескольких дней, в исключительных случаях — пару недель.

Свинг-трейдер использует методы торговли, которые позволяют ему зарабатывать на цикличности движения цены.

Свинг-трейдер, вероятнее всего, окажется победителем только в средне- и долгосрочной перспективе. В каком-то смысле этот тип трейдеров следует за контртрендовыми инвестиционными атаками крупного капитала. Этот условно иррациональный подход может распространяться не только на их поведение на рынке, но и на повседневную жизнь. Для свинг-трейдера одинаково хороши оба варианта: последовать тренду или вовсе его проигнорировать. Главное — ответить на вопрос: «где хорошие деньги, за которыми можно пойти?».

Арбитражеры

Арбитражные трейдеры играют на разнице в цене актива на разных рынках. Их мало интересует технический и фундаментальный анализ, сигналы и прочая макроэкономика. Вместо этого для арбитражного трейдера важно знать цену актива на нескольких рынках и понимать, изменится ли она за время сделки.

Успех арбитражных сделок зависит от скорости обработки заявок, комиссий и относительного спокойствия на рынке — отсутствия резких колебаний цены.

Главный враг арбитражера — затраты на ввод и вывод средств на разных площадках. Ему придется заплатить за внесение и вывод средств на биржах, между которыми перемещается актив. К этому добавляются комиссии на сделки на обеих площадках.

Арбитражные трейдеры одновременно продают и покупают актив на разных площадках, чтобы получить прибыль с разницы в ценах. Они играют на разницах в цене идентичных или похожих финансовых инструментах на разных рынках. Здесь мораль в том, чтобы не прыгать слишком далеко или слишком близко.

Роботрейдеры

Роботрейдеры используют специальные алгоритмические системы для совершения сделок. Хозяин торгового робота формирует специальную программу — стратегию, которой робот будет следовать на рынке. Такая автоматизация обеспечивает трейдеру преимущества в виде очень быстрой реакции на движения рынка и способности вести сложные расчеты. Кроме того, робот не отвлекается от работы и не испытывает эмоций, которые могут помешать человеку держаться выбранной стратегии.

Робота можно запрограммировать на разные подходы к трейдингу. Таким образом, роботрейдеров нельзя обобщить в условный тип трейдеров, как скальперов или позиционных трейдеров.

Роботрейдинг иногда называют ошибочно алгоритмической торговлей. Алгоритмическая торговля — это способ уменьшить затраты на исполнение крупной заявки и ее влияние на рынок. Для этого специальные алгоритмы делят большие заявки на несколько маленьких и отправляют их на рынок в подходящее время.

Роботрейдер — что за сделка с системой! Сегодня в основном трейдеры старой школы торгуют вручную. Роботрейдеры доверяют проведение транзакций, открытие позиций и другие подобные задачи беспристрастному механизму — торговому роботу. Такой робот не подвержен эмоциям и следует заложенной в него программе, не отвлекаясь ни на что. Главное здесь — делать все планомерно и не допускать сделок, которые противоречили бы стратегии трейдера.

Аутро

Мы рассмотрели базовые виды трейдеров в зависимости от подхода к торговле. Это очень условное деление, и любой обитатель биржи может менять свой подход или совмещать несколько одновременно.

На сладкое мы приготовили небольшой тест, который поможет представить, каким трейдером могли бы быть вы.

Еще один дисклеймер:

На результат теста может повлиять ваше настроение, возраст, кулинарные предпочтения и политическая ситуация в мире. Это не руководство к действию и не совет по стратегиям трейдинга. Используйте только в целях развлечения и делитесь результатами в социальных сетях.

Какой вы трейдер?

Пройти тест

Вам нужно оформить справку в некотором госучреждении на окраине города. Вы пришли на место и заняли очередь. Завтра начинаются выходные, в очереди жарко и неприятно, рабочий день скоро кончается. Непонятно, успеете ли вы попасть в нужный кабинет до закрытия. Как быть?

Ждать, шансы еще есть, к тому же вы уже потратили время и силы на дорогу.
Покинуть обитель бюрократии и забыть о потраченном времени.
Втиснуться впереди всех с криками «мне больше вашего надо!».

Ваши друзья разделились на несколько компаний с разными вариантами досуга. Вы приглашены в каждую компанию, но нужно выбрать что-то одно.

На пару дней рыбалку в умиротворенное живописное место.
Поедем на один день сплавляться на плотах по речным порогам.
Лучше остаться дома, посмотреть кино и почитать полезную литературу по работе.

Вам не повезло и вы вывихнули ногу. Что будете делать?

Потерпеть ноющую боль несколько дней.
Исправить ситуацию одним резким движением. Будет очень больно, но все пройдет уже сегодня.

Вам нужно припарковаться возле торгового центра, но почти все места заняты. Вы заметили одно свободное, но его вот-вот займет другая машина. Что делать?

Надавить на газ и попытаться успеть раньше, чем конкурент.
Оставить это дело и поискать другое свободное место.

Пару дней назад вы заказали крутой гаджет в интернет-магазине. Его должны были доставить завтра, но вот вам сообщили, что на складе что-то перепутали и ваш заказ доставят через 4 дня.

Не напрягаться и подождать доставку, всякое бывает.

Устроить магазину скандал и написать гневные отзывы. Пусть исправляются и компенсируют моральный ущерб.

Где сейчас торговать трейдеру

Как торгуют успешные трейдеры со всего мира

Форекс и CFD-брокер Tickmill каждый месяц выбирает лучших трейдеров по результатам сделок. Редакция Минфин решила узнать побольше об этих счастливчиках. И сегодня мы приоткроем для вас занавес «внутренней кухни» мира трейдинга и узнаем про успешных трейдеров с разных континентов и о том, что их объединяет.

Трейдер месяца Матти
ноябрь 2017
Доходность
Кол-во сделок
Прибыльные сделки

Матти продемонстрировал отличные навыки в управлении рисками и счетом в ноябре 2017 года и получил приз в размере 1000 $ от своей брокерской компании Tickmill.

— Как долго Вы торгуете?
— Я торгую с лета 2015 года.

— Как Вы пришли к торговле на рынке Forex?
— Однажды мой брат сказал мне, что мы должны научиться торговать на рынке Forex, если мы не хотим быть бедными до конца нашей жизни :). И так мы стали учиться и зарабатывать одновременно. Конечно, было не легко и я проиграл несколько демо счетов , но я никогда не сдавался. И я действительно имею ввиду никогда! Я являюсь генеральным директором своей собственной строительной фирмы и я занимаюсь этим уже 10 лет. У меня нет опыта или какого-либо образования в торговле или бизнесе. Я всего добивался сам. Я довольно любопытный и я думаю, что мой образ работы абсолютно отличается от других.

— Каков Ваш стиль торговли?
— Мой стиль торговли довольно странный и я всегда говорю, что это торговля «снегоходом». Как я обычно говорю, нет никаких правил. И мне все равно, в каком направлении двинется цена. Самое важное для меня это то, что рынок работает.

— Вы практикуете стратегию управления рисками?
— И еще одна моя странная особенность это то, что я не устанавливаю уровни стоп-лосс, если цена пойдет против меня. Важно, чтобы средства на счете были почти «равными» или «заморожены».

— Какие хорошие привычки в торговле воспитывают в себе умные трейдеры? — Постоянно учиться новому. Я все время учусь чему-нибудь новому и хочу совершенствоваться в этой области.

— Опишите свою самую запомнившуюся сделку (Сколько Вы заработали? Какую стратегию использовали? Какую валютную пару?)
— Пока что, мой самый лучший день был 28.11.2017. В тот день я заработал 30000 EUR.

— Какой совет Вы можете дать начинающим трейдерам?
— Вы можете научиться всему, если только захотите. Вы должны научиться понимать, как работает MetaTrader и рынок Forex.

— Принимая во внимание текущее состояние рынка, за какими новостями/событиями рынка, по Вашему мнению, должны следить трейдеры?
— Я не слежу за новостями рынков.

— Какими самыми важными характеристиками, на Ваш взгляд, должен обладать Forex брокер?
— Спреды, регуляция и исполнение ордеров.

Трейдер месяца Ласен
Доходность
Кол-во сделок
Прибыльные сделки

Ласен продемонстрировал отличные навыки в управлении рисками и счетом в марте 2018 года и получил приз в размере 1000 €!

— Как долго Вы торгуете?
— Я занимаюсь торговлей уже 5 лет.

— Как Вы пришли к торговле на рынке Forex?
— Узнал о ней случайно в интернете.

— Каков Ваш стиль торговли?
— Мой стиль торговли основывается преимущественно на личном опыте. Я отслеживаю движения по основным валютным парам, чтобы прочувствовать силу рынка. Торгую краткосрочными сделками, обычно держу позиции открытыми по 2-3 дня.

— Вы практикуете стратегию управления рисками?
— Да, чтобы получать прибыль, очень важно управлять рисками.

— Какие хорошие привычки в торговле воспитывают в себе умные трейдеры?
— Я думаю, что очень важно иметь правильный моральный настрой и стратегически подходить к принятию решений. Если считаете, что верно предсказали направление рынка, нужно уметь держать позицию.

— Опишите свою самую запомнившуюся сделку (Сколько Вы заработали?
— Какую стратегию использовали? Какую валютную пару?). Моя стратегия — это, в основном, скальпинг и торговля по тренду.

Основные валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и USD/CHF.

— Какой совет Вы можете дать начинающим трейдерам?
— Я много читал и учился, проявлял упорство, практиковался на демо-счёте , а затем перешёл к реальной торговле с небольшими суммами, чтобы привыкнуть к настоящему рынку.

— Принимая во внимание текущее состояние рынка, за какими новостями/событиями рынка, по Вашему мнению, должны следить трейдеры?
— Не стоит жадничать и слишком активно реагировать на новости. Тщательно выбирайте момент для фиксации прибыли.

— Какими самыми важными характеристиками, на Ваш взгляд, должен обладать Forex брокер?
— Соблюдение строгих норм регулирования, прозрачность, честность, оперативная и профессиональная служба поддержки, возможность быстро пополнить счет и вывести средства без задержек, справедливые комиссии, низкие спреды и быстрое исполнение ордеров.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ
Трейдер месяца Мохаммед
февраль 2018
Доходность
Кол-во сделок
Прибыльные сделки

Мохаммед продемонстрировал отличные навыки в управлении рисками и счетом в феврале 2018 года и получил приз в размере 1000$!

— Как долго Вы торгуете?
— Я торгую уже более 5-ти лет.

— Как Вы пришли к торговле на рынке Forex?
— Я начинал торговать акциями и опционами. Через 2 года я разработал ненаправленную стратегию, основанную на волатильности, которая была более подходящей для Forex.

— Каков Ваш стиль торговли?
— Я торгую, сочетая разные торговые стили и стратегии: среднесрочные колебания, краткосрочный скальпинг, квант, фундаментальный и технический анализ, чисто технический анализ и ненаправленные стратегии на основе волатильности.

— Вы практикуете стратегию управления рисками?
— Управление рисками имеет основополагающее значение для успеха. Плохое управление рисками погубит даже лучшие стратегии, в то время как хороший контроль рисков может помочь средним стратегиям достигнуть впечатляющих результатов. Если Вы не научитесь управлять своими рисками, то маржинальные требования сделают это за Вас (Вы можете, конечно, объединить их вместе и разделить свой капитал таким образом, чтобы требования по марже были равны Вашей сумме риска, а остальная часть Вашего капитала будет в безопасности на другом счете).

— Какие хорошие привычки в торговле воспитывают в себе умные трейдеры? — Помимо основных полезных привычек, необходимых для успеха в любой области (терпение, настойчивость и самоотверженность), разумные трейдеры должны разработать хороший план и придерживаться правильного мышления.

План: они понимают природу рынка, определяют преимущество, на котором они могут сосредоточиться, записывают свои результаты (это очень важно) и формируют план, который они могут выполнять без отклонений.
Мышление: они принимают потери как часть игры, они обладают уверенностью в своих торговых преимуществах и безупречно используют их. Они не позволяют себе проигрывать много сделок подряд (это нормально для любой стратегии), чтобы неудача не влияла на психику, но и не позволяют полосе удачи вызывать эйфорию и безрассудство (что приводит к потере чувства риска).
Вместо того, чтобы сосредоточиться на попытках выиграть каждую сделку, разумный трейдер ищет последовательность, основываясь на целом ряде сделок.
Ну и прежде всего, он знает самого себя (сильные и слабые стороны и использует их в своих интересах).

— Опишите свою самую запомнившуюся сделку (Сколько Вы заработали? Какую стратегию использовали? Какую валютную пару?)
— Мои лучшие сделки были совершены по паре GBP/USD сразу же после большого падения, вызванного референдумом Brexit. Я предвидел условия для этой пары на рынке, перевел свою сумму риска на счет в MT4 и агрессивно торговал во всем диапазоне цен. Рынок подтвердил мое ожидание 900%-ным увеличением моего счета за 3 дня.

• Не ищите среди автоматических торговых советников «святых Граалей».
• Узнайте о распространенных ошибках трейдеров-новичков (в противном случае Вы ощутите последствия всех этих ошибок на себе).
• Рискуйте только тем, что Вы можете позволить себе потерять.
• Торговля на небольшом реальном счете лучше, чем торговля на демо-счете .
• Попытайтесь найти в себе те качества, которые могут дать Вам преимущество в торговле и подходят Вам лично.
• Работайте над своим мышлением — это важнее Вашей стратегии.
• Вместо того, чтобы эмоционально пытаться выиграть каждую сделку, сосредоточьтесь на последовательности.
• Относитесь к торговле как к бизнесу.
• Попробуйте найти хорошего наставника, который может ускорить Ваше прохождение кривой обучения (ищите наставников с проверенной репутацией и помните о мошенниках).

— Какими самыми важными характеристиками, на Ваш взгляд, должен обладать Forex брокер?
— Регулирование, исполнение, экономическая эффективность, спреды, гибкость, обслуживание клиентов, скорость пополнения счета/вывода средств, прозрачность и стабильность.

11 лучших платформ для трейдинга в России в 2023 году

Для любого вида заработка важен удобный инструмент. Вместе с экспертом рассказываем о том, как правильно выбирать платформу для трейдинга.

Платформы для трейдинга передают заявки на операции от пользователей на биржу. Вроде бы задача простая и для всех программ единая, но выполнить они ее могут по-разному. Поэтому трейдеры, особенно начинающие, часто находятся в поисках лучшего решения. Собрали платные и и бесплатные платформы, которые можно рассмотреть в 2023 году.

Что такое платформа для трейдинга

Платформа для трейдинга – это площадка, которая открывает доступ трейдеру к биржевым и внебиржевым финансовым рынкам. Если упростить, то это программа, через которую пользователь анализирует финансовый рынок и совершает финансовые сделки. Платформа нужна для ключевых вещей: поиск информации, анализ рынка, управление сделками и счетами, тестирование стратегий и финальный анализ результатов торговли.

Выбор редакции

Рейтинг составлен на основе мнения редакции КП. Рекомендации и дополнения по рейтингу вы можете отправить на почту money@kp.ru. Для обсуждения вопросов рекламного сотрудничества звоните по телефону +7 (495) 637-65-16 (по будням с 9:00 до 18:00).

TradingView

Платформа с колоссальными функционалом: тысячи индикаторов и стратегий – как от участников сообщества, так и общеизвестных. Это ультимативный инструмент для технического анализа. Есть встроенный симулятор рынка, в том числе на основе исторических данных.

Можно тестировать торговые стратегии и настроить оповещения по 12 параметрам. Работает с двумя брокерами — Binance (для криптовалютного рынка) и Alor Broker (акции, фьючерсы).

Рейтинг топ-5 лучших официальных платформ для трейдинга

Тинькофф Инвестиции

Банк известен своим удобным приложениям для смартфонов. Их платформа для трейдинга повторила этот успех. Число брокерских счетов в системе превышает 10 млн.

В платформе доступны три тарифных плана: «Инвестор», «Трейдер» и «Премиум». Первый – бесплатный, но с ним выше комиссия за сделки. А последний – самый выгодный с точки зрения комиссионных. Также он предлагает трейдеру персонального менеджера. Но такой тариф предусматривает высокую плату за обслуживание счета.

Сервис позволяет торговать акциями, валютными парами, сырьевыми товарами и фьючерсами.

БКС Мир Инвестиций

Платформа предлагает трейдерам довольно привлекательные условия. За счет структурных продуктов можно инвестировать с защитой капитала. Например, поделить финансовый портфель на рисковую и безрисковую часть. Брокер гарантирует, что в конце установленного периода вторая не уйдет в минус.

Активно продвигают автоматические стратегии и предлагают клиентам доверить управляющей компании капиталы. Действует нулевая комиссия на приобретение акций (в тарифе «Инвестор»). Для диверсификации портфеля можно использовать свыше 1 000 инструментов для инвестиций. В качестве активов предлагаются акции, облигации, фьючерсы, депозитарные расписки и валютные пары.

Открытие Инвестиции

Сервис дает работать с валютой, акциями, облигациями, фондами, сырьевыми товарами и фьючерсами. Подходит для трейдеров с различным торговым оборотом и опытом. На выбор доступны четыре тарифа: два платных и два бесплатных. Различаются они комиссией и рекомендациями к минимальному ежемесячному обороту.

В отдельную категорию выделены два тарифа с премиум-обслуживанием. Минимальный требуемый капитал в них от 5 до 15 млн рублей (зависит от формата сотрудничества и региона).

MetaTrader 5 и «Альфа-Форекс»

MetaTrader 5 (сокращенно MT5) – это востребованная форекс-платформа, с которой работают несколько брокеров. Популярностью пользуется «Альфа-Форекс» – дочерняя структура известного банка.

Форекс-площадки от фондовой биржи отличаются тем, что позволяют торговать только валютными парами. MT5 дает удобный доступ к интерактивным графикам и онлайн котировкам. Всего здесь 82 аналитических инструмента. Платформа поддерживает все виды торговых ордеров. Возможно подключение скриптов – торговых роботов.

QUIK от Сбербанка

QUIK – это известное ПО, которое использует не только «Сбер», но и другие брокеры. Но именно у этого банка решение получилось одним из самых удачных.

Участнику рынка доступен мониторинг актуальных котировок по биржевым инструментам. Есть окно выставленных заявок: условных, биржевых и лимитных. Имеется возможность торговать с использованием активов, которые были получены в кредит. Через настройки можно задать уведомления об интересующих трейдера операциях. Персональные и финансовые данные защищены криптографическим программным обеспечением.

это интересно
Как заработать на криптовалюте c нуля
Вместе с экспертом по техническому анализу разбираемся, как увеличить свой ежемесячный заработок.

Рейтинг топ-5 лучших бесплатных платформ для трейдинга

Transaq

Торговля акциями, облигациями, валютой и фьючерсами на Московской бирже. Доступ ко всем инструментам с единого счета. Отличается довольно развитым интерфейсом и средствами для работы.

Есть опция формирования условных заявок: при выполнении заданных трейдером условий ордер автоматически выставляется на рынок сервером. Есть система обучения для новичков в игровой форме.

Продвинутых пользователей привлекает возможность экспортировать данные платформы в системы технического анализа вроде Metastock или OMEGA.

R Trader

Бесплатная веб-платформа, в которой собраны свыше восьми тысяч инструментов для трейдинга: валютные пары, крипта, акции. Есть возможность подключения торговых роботов и тестирования их на исторических данных.

Платформа поддерживает русский язык. Через конструктор стратегий можно торговать вручную: доступны лимитные, стоповые и рыночные ордера.

NetInvestor

Торговый терминал с бесплатным и неограниченным демо-доступом. Есть возможность подключения торговых роботов – связь через Omega TradeStation и MetaStock.

Для тех, кто стремится максимально обезопасить личный профиль, есть подключение к системами криптозащиты. Включен просмотр рыночной информации: котировки, сделки, новостные ленты. Имеется большая библиотека средств теханализа. На выбор представлены несколько брокеров.

АЛОР-Трейд

Разработку программы начали еще в 1999 году. Это фирменная платформа от брокера «Алор». Подходит для новичков – обучение займет не так много времени. В функционале: обзор котировок ценных бумаг и сделок, выставление заявок, контроль личного счета.

Через платформу открыты выходы на срочный, фондовый и валютный рынки. Через заявку открывают демо-доступ к торгам. Подключают программу через электронную подпись или в офисе брокера.

SMARTx

Терминал, который разработал брокер ITinvest. Предназначен для торговли на российском и международных финансовых рынках.

У платформы есть встроенная система риск-менеджмента. За счет разветвленной системы плагинов можно дорабатывать функционал терминала под себя. Например, загрузить заранее приготовленные заявки, автоматическое удаление ордеров по истечению заданного интервала, плагины под опционы и другие. Терминал часто обновляется.

Как выбрать платформу для трейдинга

В 2023 году есть много торговых площадок – частных-общедоступных и решений от конкретных брокеров. Вот несколько фактов, на которые следует обратить внимание перед выбором платформы.

Бесплатная версия

Лучше начать с бесплатных платформ, функционал которых позволяет познакомиться с системой в целом. У многих платформ есть демо-версии, которые на время открывают доступ ко всему функционалу бесплатно.

Переход на платную версию

Обычно, они имеют больше функций и инструментов для анализа рынка, а главное – меньшую задержку в передаче данных. Также обладают более высоким уровнем защиты данных. Кроме того, для уверенных пользователей важными платными функциями будут полностью автоматизированные торговые системы и индикаторы торговых объемов, которые позволяют делать выгрузку данных.

Функционал

Интерфейс платформы должен должен быть простым и понятным, но при этом гибким. Будет хорошо, если сервис можно дополнить отдельными опциями или плагинами, если возникла необходимость.

Также стоит обратить внимание на наличие у платформы версий для разных типов устройств: ПК, планшета или смартфона. Брокерские операции требуют оперативного принятия решений. Поэтому их нужно совершать из любой точки мира с девайса, находящегося под рукой.

Отзыв эксперта о платформах для трейдинга

Об особенностях работы платформ для трейдинга рассказывает независимый инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова.

«При таком волатильном рынке как сейчас, один из самых популярных способов заработать – трейдинг. Главное помнить про риски, которых в трейдинге намного больше, чем в долгосрочном инвестировании. Чтобы торговать на платформах интрадей (внутридневная торговля) или анализировать график любой акции, фонда ETF или индекса – нужно применять разного рода алгоритмы: строить уровни поддержки и сопротивления, анализировать осцилляторы и индикаторы, объемы торговли и многое другое.

Если рассматриваем платформу, которая является приложением брокерской компании и дает анализировать акции, то в России наиболее востребована Quik. Программу используют многие трейдеры – для анализа акций. Это самая старая из имеющихся на рынке платформа. Ее можно подключить и использовать через брокеров «Финам», «БКС», «Кит Финанс». Другой вариант – разработки самих брокеров. Например, решение от «Тинькофф».

Из зарубежных отмечу известную платформу TWS Interactive brokers, которая удивляет своими возможностями для трейдеров.

Тут есть все функции, даже построение опционных стратегий и графиков профит и лосс. Платформа бесплатная, но анализировать можно только зарубежные бумаги. Также есть функция разработки стратегии на иностранные опционы».

это интересно
Варианты пассивного дохода
Как получить дополнительный доход прикладывая минимум усилий

Популярные вопросы и ответы

На вопросы отвечает независимый инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова.

Какие существуют особенности у торговых платформ?

Давайте сразу разграничим: существуют платформы для трейдинга – как самостоятельный инструмент анализа акций. И есть приложения (платформы) брокера для покупки акций.

Не стоит путать предложения от брокеров с отдельными платформами для аналитики. Например, TradingView. Это уже профессиональный инструмент для изучения статистики, хотя он и подключается к брокерам. Можно отдельно вывести анализ акции и индекса на одном экране, чтобы изучить корреляцию и строить уровни поддержки и сопротивления. В платформу есть много инструментов для сбора и изучения данных: скользящие средние, осцилляторы, MACD, RSI, уровни Фибоначчи, денежный поток Чайкина и другие.

В чем заключаются основные функции платформ для трейдинга?

Есть приложения, в которых пользователи могут оперативно покупать и продавать акции – это их главный функционал. Также существуют решения, позволяющие проводить аналитику. В них можно выделить следующие возможности:

• оперативное отслеживание изменения цены;
• сравнение графика акции и индекса для понимания изменения цены и корреляции;
• просмотр движения цены за весь период торговли данной акции на рынке;
• технический анализ по разным таймфреймам;
• визуализация уровней объема, наложение индикаторов и осцилляторов.

Все ли платформы для трейдинга имеют мобильное приложение?

Да, такое есть практически у всех. Но пользоваться мобильным приложением для анализа акций и графиков неудобно. Во-первых, экран устройства слишком маленький. Во-вторых, многие мобильные приложения лишены функций, которые есть в полноценной версии платформы.

Что такое трейдинг, и как начать торговать в плюс в 2023? Да, опять про трейдинг. Но…

Дисклеймер: В процессе написания статьи про трейдинг, было много споров. Хотелось написать сразу обо всем. Все сделать сразу правильно. Без воды, и по делу. Да ещё и объективно. Но в процессе стало понятно, что статью на 100+ тысяч слов читать никто не будет. Поэтому пробежимся галопом по основным аспектам, И оставим много ссылок. Очень много ссылок. Но не на сторонние ресурсы. А на книги!

Итак… статьи про трейдинг не пишут трейдеры. Им некогда. Они трейдят. Но кому-то их писать нужно. Причем писать простыми словами. Чтобы понял и новичок, и перед профи не сильно стыдно было. Поэтому начнем… Трейдинг это…

Просто о сложном. Что такое трейдинг. И чем можно торговать?

Трейдинг это процесс покупки или продажи чего бы то ни было, с целью на этом заработать. Да, Дядя Ваня на рынке, торгующий мясом — тоже своего рода трейдер!

Шутки в сторону! Трейдинг — это процесс покупки и продажи финансовых инструментов. Финансовыми инструментами в данном случае могут выступать:

1. Акции компаний.
2. Деривативы — (Контракты между участниками рынка, основанные на стоимости основного актива).
3. Товары.

А форекс? А криптовалюты? Форекс — в своем чистом виде, это торговля деривативами. Т.к. вы физически не покупаете разные валюты, а только играете на их трейдинг курсе. Тоже касается и опционов (не бинарных, хотя и их тоже), это обычно бумаги, которые дают вам право что-то выкупить, в какой-то срок по какой-то цене. И облигации, это торговля деривативами. И форварды тоже. И опционы на фьючерсы. И фьючерсы на опционы на форварды на свопы. И индексы тоже…

В общем, торговать можно чем угодно. Но большая часть того, что вы собираетесь продавать или покупать, это производные финансовые инструменты. Т.е. искусственные. И цена на них формируется с регулированием, которым занимаются люди, которым доверяют остальные участники рынка.

Регулирование, это не установка цены. Это скорей апробация обоснованности цены, сформированной на рынке.

Здесь конечно, возникает вопрос «а криптовалюты, децентрализация и всё вот это вот?». Вот у них нет регуляторов, и вы видите как их шатает? От 0 до 100-ни за 10 секунд, и обратно.

Вывод: трейдинг (торговля) — осуществление операций по покупке и продаже актива, в общественном месте (рынке).

Всё остальное тонкости, которые новичкам нужны не будут.

А где собственно, торговать? Виды рынков

Загвоздка… В идеальном мире. Для каждого вида финансового актива, должен быть свой рынок.

1. Межбанковские торги для валютных пар.
2. Фондовый рынок для акций и ряда деривативов.
3. Сырьевой рынок для опционов и фьючерсов на товары.

Заметьте, здесь нет слова «форекс», «валютный рынок» и «криптовалютная биржа». Во-первых, потому что криптовалюта создавалась как что-то «децентрализованное, на общем доверии» и вот это вот все (помним о Бутерине, и его децентрализованных биржах).

А во-вторых. Потому что Форекса не существует… Ну или его не должно существовать. И даже любимый всеми Dukascopy, и не любимый всеми Альпари существовать не должны. Как и другие трейдинг сайты.

Вообще здесь должно быть объяснение про то, что ликвидность, маржинальность и объемы банковских торгов настолько велики, что частное лицо никак не может повлиять на них. Должны быть причины объяснения, почему трейдер с его деньгами (пусть это даже будет миллион долларов) не может быть участником валютного рынка. Что банки используют межрыночный арбитраж, и пересылают друг другу миллионы долларов ежесекундно. Что это все необходимо для товарного оборота. Но на это можно посвятить отдельную статью. Как можно посвятить отдельную книгу, пытаясь простыми словами объяснить что фондовый рынок это…

По крайней мере, в идеальном мире. Поэтому спускаемся с небес на землю, и рассказываем, что такое «кухня». А если останется время, распишем, и почему это слово стало матерным!

Неидеальный мир: Много ненадежных бирж в оффшорах

Итак… Загвоздка. Для того, чтобы торговать чем-либо: акциями или деривативами. У вас должна быть… Лицензия трейдера!

А ещё, о ужас. Вы должны платить налоги! Налог подоходный, и рассчитывается как «разница между покупкой и продажей актива на процент в вашем государстве». (это упрощенная формулировка, просьба не бить сильно).

А значит. Трейдер должен… Иметь лицензию. Сдавать ворох отчетностей. А к межбанку его вообще не подпустят. А как платить налог на крипту? стоимость продажи минус 0? Так и обанкротиться недолго

В общем вопросов много. А ответ один — «Кухня». Он же брокер. Он же разводила. Он же… Выбирайте любое удобное для вас слово.

Но что такое эта ваша кухня? В Идеальном мире. Кухня это — брокер, которые собирает внутри своей платформы заявки трейдеров, объединяет их в пакеты, и исполняет их на ближайшем ликвидном рынке.

Заявки. Ликвидность. Пакеты. Рынки… В общем. Так, как у вас нет лицензии. а у брокера есть, то он может собрать все ваши пожелания «купить дешевле, продать дороже». Сесть на поезд, приехать на Уолл-стрит, и передать эти бумаги главному банкиру.

Главный банкир их подпишет. И потом брокер назад на поезде, приедет к вам и отдаст вам ваши акции. (все это можно и через интернет, но с поездом как-то аналогия ясней).

Но, давайте подумаем со стороны брокера. К примеру, есть 10 заявок на покупку доллара. И 10 заявок на продажу доллара. И они совпадают. Так зачем ему выводить эти заявки в общий рынок, если он может разрешить их внутри себя. Не выходя из дома скажем так.

Размер комиссионных не поменяется. А вот мороки сильно меньше… «А если ещё…»

Кухня в плохом смысле слова

И вот это вот «А если ещё…» и приводит нас к мошенничеству. А именно к тому, что брокеры создают маленькие, внутренние рынки, неправомерно. И разрешают все заявки внутри себя. Т.е. не выводя их на рынок.

Но количество заявок может быть неравномерным. И нельзя делать так, чтобы внутренний курс сильно отличался от внешнего (ну не может доллар у конкретного брокера стоить 30. А у другого 130).

Поэтому, брокер, становиться Контрагентом ваших сделок. И он начинает играть с вами. И в этот момент…

Ему становиться выгодно сделать так, чтобы вы сливали ваши деньги у него. Т.е. заработок смещается с «комиссионных» на «чистую прибыль». Ведь сделка все равно не выносится в общий рынок.

И дальше зависит только от жадности брокера.

Все они, делятся на:

1. Брокеров с умеренным преимуществом (комиссионные, плавающие спреды, внезапные комиссии на ввод и/или вывод средств).
2. Онлайн-казино. Манипуляции с котировками, баги, проблемы с ликвидностью и пр.
3. Купюроприемник. Залил деньги… и забудь. А потом ещё и менеджер позвонит, и скажет что на твоё имя кредит взяли.

А будет ли брокер прикидываться, что он «фортс, форекс, межбанк, криптовалютный, самый честный». Это уже совсем другая история.

Криптобизнесмены: просто помните, что когда вы проводите сделку не через холодный кошелек, и не напрямую через блокчейн, а на ваших любимых Exmo, Binance, CoinWallet, Etoro. Это все ещё брокеры кухни, которые взимают свою плату за скорость операций. В противном случае вся ваша «торговля по уровням сопротивлений через 9-ую волну мартингейла» уперлась бы в предел ликвидности и очередность на исполнение у майнеров…

Что там с промежуточными итогами?

Торгуйте где хотите. Проверьте брокера на честность. И выбирайте рынок, который вам больше импонирует. Или тот, на котором вы научи(лись)тесь торговать.

Можете заморочиться и выйти на реальные биржи. Но для этого ваш торговый капитал должен исчисляться со старта в тысячах долларов. Ну а многие биржи, предлагают начинать с 10-ти долларов или их эквивалента.

Так, что все мы торгуем на «кухнях». Просто выбираем ту, что с «Евро-ремонтом».

Три столпа трейдинга. Много книг и ссылок.

Итак… Мы разобрались с тем, где мы торгуем, и чем мы торгуем. Остался только один вопрос. И именно о нем:

• Написаны тысячи книг.
• Созданы миллионы каналов.
• Сделаны миллиарды курсов.

Ну и он ключ к вашим «заветным яхтам, машинам, пароходам, и путевкам на #сказочноеБали».

Итак, чтобы стать мультимиллионером, вам нужно прочитать, и НАУЧИТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СОВЕРШЕНСТВЕ следующими пособиями:

1. Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Александр Элдер.— база по техническому анализу
2. Путь черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры. Куртис Фейс. — расчет математического ожидания, как ключ к вне системному трейдингу
3. Марк Дуглас. Трейдинг в зоне. — база по позиционному трейдингу
4. Р.Г. Хагстром «Уоррен Баффет. Как превратить 5 долларов в 50 миллиардов» (только для фундаментального анализа, внутри не все про Баффета).
5. Райан Джонс «биржевая игра». — очень много полезного про существующие системы ММ и РМ (мани и риск менеджмента).

Это далеко не все. Но эта та база. И вместо того, чтобы записываться на трейдинг обучение у очередного гуру, лучше прочтите эти книги. Методы описанные в этих книгах, пересказанные из уст в уста. Из книг в статьи. Из статей в платные курсы. А оттуда обратно в статьи. Перевранные доходят до вас.

В общем «Трейдинг с нуля это просто… Говорили они… Я прочитал эти ваши 3500 страниц… и все равно слил депозит, потом записался на новое обучение трейдингу. И снова слил депозит». Тут, если коротко, мало только прочитать, и/или выучить эти книги. Их ещё нужно уметь применять, и адаптировать к современным условиям.

Так, но мы же обещали три столпа трейдинга?

1. Анализ.
2. Психология.
3. Управление рисками.

Пользуясь анализом (их много) вы пытаетесь угадать (не спрогнозировать) движение выбранного актива (амплитуду, котировки, время).

При помощи управления рисками, вы учитесь ставить правильное количество денег на вашу «угадайку».

А психология поможет вам не войти в «азарт», перестать «бояться» и начать «торговать, а не играть».

И зачем нужны были 3500 страниц базовых книг? А вот тут и переходим к самому интересному…

Внимание. Дальше будет много терминов. Определений. Каких-то попыток объяснить сложные штуки простыми словами. Если автор где-то упрощает, или искажает, он делает это с целью объяснить вещи, а не потому что он не понимает, о чем говорит.

А что там быки, медведи и про играть на понижение… непонятно.

Я совершенно забыл, что статья для новичков. А значит перед тем как объяснять «тонкости волнового анализа в пятой подволне третьего тупого треугольника для биткоина», надо бы рассказать, как вообще происходит торговля на рынке.

Помним. Мы не в идеальном мире. И между нами и рынком брокер. Чаще всего кухня. Но иногда может быть и что-то реальное. Не суть.

Мы занесли брокеру денег. И теперь у нас на счету есть чем торговать. Мы смотрим на актив (валютная пара, фьючерс на железо, Эфир из мира криптовалют, неважно).

Быки

И думаем. Вот он сейчас пойдет вверх. Что надо делать? Правильно. Берем деньги. Покупаем актив. Ждем пока подрастет. Продаем. Вуаля… профит!

Это называется играть в длинную (на повышение). В длинную играют быки.

А теперь вопрос.

Вот у нас есть деньги. И мы сейчас точно уверены, что актив на который мы смотрим упадет. Что нам нужно делать? Вопрос очень неочевидный…

Медведи

В общем… Нам нужно у кого-то взять этот актив в долг… (подсказка, у брокера). Быстро его продать по текущей цене, и сидеть ждать. Дождаться пока актив упадет в цене до понравившегося нам уровня, выкупить его и отдать брокеру.

Брали мы в долг что? Актив. Отдали что? Актив. Он подешевел? Подешевел. А значит у нас остались деньги после его повторной покупки.

По-умному это называется «Шортить» (играть на понижение). Шортят медведи.

Если все пойдет хорошо, то вы зарабатываете. Если вдруг актив начал расти, вы теряете. Потому что должны выкупить его в указанный срок вне зависимости от его цены.

Собственно, из этого и состоит вся торговля. И когда вас спросят что такое трейдинг, вы с умным видом начнете рассказывать про медведей, которые взяли у кого-то в долг!

А что там с margin call, и leverage?

Хорошо, перед собственно анализом, остановимся ещё и на этом. Ранее мы говорили, что можем взять у брокера в долг. Но это в «долг» не обязательно может быть «товаром для шорта». Мы можем взять у брокера и денег в долг.

Мем смешной. Ситуация страшная!

Но Брокер не дурак, и деньги даёт не просто так. Он позволяет ими торговать. И только в определенной пропорции к уровню вашего депозита.

Допустим. У вас есть 10 долларов. Брокер может дать вам 100 долларов (леверидж х10), и позволить на них торговать. Но при этом, брокер будет внимательно за вами следить. И автоматически пересчитывать уровень вашего депозита, в зависимости от движения котировки.

Ну вот к примеру. Решили вы купить что-то, что стоит доллар. На 10 долларов, вы можете купить этого 10 штук. И если оно поднимется в цене на 10%. Вы заработаете 1 доллар.

А теперь давайте представим, что у вас есть 100 долларов. Из которых ваших, только 10. Если что-то вырастет на 10%. То вы заработаете 10% от 100 долларов. Т.е. вы удвоите деньги от вашего реального капитала.

Но если вы оказались не правы, то и стоимость ошибки вырастает пропорционально. И активу достаточно упасть всего с доллара до 90 центов, чтобы вы потеряли все свои сбережения.

Рискованно, да. А чтобы в случае негативного движения, вы ещё и денег брокеру не остались должны. Существует Margin call. Это когда котировка достигает определенной отметки, и брокер принудительно закрывает вашу позицию, потому что иначе вы будете неспособны её оплатить.

Надеюсь, получилось доходчиво. Но попрошу вспомнить про «кухни, скрытые комиссии, заинтересованность брокера, контрагентство» и другие умные слова, которые я написал ранее о хороших и нехороших брокерах, чтобы подумать о том, как пользоваться левериджем (кредитным плечом).

Анализ. Технический. Фундаментальный. Экспериментальный.

Коротко о сложном:

1. Фундаментальный анализ — не анализ.
2. Технический анализ — тоже не анализ.

Но это не главное.

Главное — что любые выводы, и прогнозы сделанные при помощи «анализа», не дают 100% гарантии движения выбранной котировки в указанную сторону. Все. Ваше обучение трейдингу закончено. Можете идти торговать… шутка. Теперь к сути.

Фундаментальный анализ котировок на бирже

Фундаментальный анализ котировок — это анализ всех текущих параметров, влияющих на цену актива. Чаще его применяют в отношении «классических» и институциональных рынков.

Абстрактный пример. Допустим есть завод. Завод стоит денег. Завод выпускает товар. Товар стоит денег. У нас есть данные о стоимости завода. О его товаре. И о его обороте. И допустим у нас есть данные о зарплатах сотрудников и налогах. В общем мы знаем, сколько этот завод зарабатывает.

Дальше. Допустим этот завод выпускает 1.000 акций. И за 1.000 акций, он хочет. Ну допустим миллион долларов. Мы прикидываем, сколько стоит завод. Сколько он зарабатывает. Есть ли у него перспективы выпускать/зарабатывать больше. И сравниваем эту сумму с запрашиваемым миллионом.

Дальше у нас есть три сценария. Завод может быть недооценен, в этом случае его акции через время вырастут. Завод может быть переоценен, в этом случае его акции со временем упадут. Завод может стоить ровно столько, сколько он стоит, тогда они будут стоить дальше миллион за 1000 штук.

В реальности все сложней. У нас есть долговые обязательства. Объемы производства, реновации, перспективы, тонкости индустрии. Разные финансовые инструменты. Пыль в глаза и куча других параметров.

Но вся суть фундаментального анализа, это оценить условную компанию. И вычислить, дороже ли она, или дешевле чем должна стоить.

Лучше всего это описано у Р.Г. Хагстрома. И всякие крутые инвесторы (типа У.Баффета, покойного Сороса и пр.) только и делали, что оценивали компании по куче разных параметров, и покупали или продавали их акции в соответствии с результатами анализа. Не всегда верно. Но именно так это и работает.

Технический анализ и причем тут психология толпы

Технический анализ… Куда более веселая штука. В общем это психология в картинках. Вы показываете человеку бабочку. А он говорит, куда пойдет трейдинг курс криптовалют. Шутка конечно, но недалека от правды.

В общем, вся суть технического анализа сводится к психологии толпы. Толпа при схожих ситуациях ведет себя схожим образом.

Следовательно, если у нас есть 1000 похожих ситуаций, мы можем говорить о том, что вероятней всего в 1001-ый раз, все пойдет тем же путем.

Но есть проблема. У трейдера на руках, нет психологических портретов всех участников рынка. Да и сам он является участником рынка. Следовательно, лицо заинтересованное.

Ну и как при помощи картинок, определить что сейчас думает толпа?

1. По паттернам. Их называют фигуры.
2. По уровням. Поддержки и сопротивления.

Если грубо говоря. То в первом случае, мы приближаем и отдаляем график, в поисках разных «Плечиков», «треугольников», «кепочек», «тапочек» и других абстрактных форм. И по том, на каком этапе они рисования, предполагаем что дальше произойдет.

Треугольник. Пример тупой. Треугольник острый.

Как бы так объяснить попроще

Разберем на фигуре треугольника. Вот открываем мы график (не важно, свечной, или просто), и смотрим как у нас котировки вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Но смотрим, что периоды между вверх и вниз, сокращаются. И зазор между ними все меньше.

Это означает, что «толпа», начала сомневаться в том, что текущие трейдинг курсы правильные. Они начинают бороться между собой. Те, кто торгуют на понижение, давят вниз. Те кто торгуют на повышение, жмут вверх. И в определенной точке, (в точке схождения треугольника), у нас происходит смена направления тренда. С переходом на следующий уровень.

Т.е. вот пока все шло в точку, у нас была борьба. Но потом «быки» или «медведи» победили, и у нас произойдет резкий (относительно) скачок котировок. К примеру, на картинке из интернета, мы увидели, что после схождения треугольника победили «быки», и трейдинг курс медленно но верно пошел вверх.

А ведь треугольник это довольно простой пример. В реальности. Используются разные виды скользящих средних, и инструменты помогающие выявить эти паттерны. К примеры по накладыванию скользящих средних разных таймфреймов (временных периодов торговли), можно как и при помощи треугольника определить смену тренда. (при пересечении разных скользящих, тренд измениться).

Итог. Инструментов анализа графика много. Все рабочие. Все нужно уметь использовать. Все отражают возможное действие толпы, на основании похожего паттерна.

Т.е. Весь этот анализ графиков, это всего лишь попытка переиграть такого же трейдера, находящегося по другую сторону экрана от вас. А отсюда следует простой вывод, который вы прочтете у каждого гуру на платном вебинаре. «Не играй против рынка, он тебя сожрет».

В общем. ЭЛДЕР. ЭЛДЕР. И еще раз Элдер!

Волновой анализ Эллиота. Эзотерический. С использованием пентаграм.

Волновой анализ, это очень странная штука. Это просто набор формул, по которым смотрит трейдер, и вычисляет в рамках какой волны какого потока сейчас находится рынок, и что вот он обязательно сейчас откатиться на 12-ую волну 45-го потока, а значит время покупать.

Выглядит как бред сумасшедшего. Звучит как бред сумасшедшего. НО. Народ использует волновой анализ, и при этом успешно торгует. Не все, но адепты которые в нем разобрались, говорят что эта эзотерическая штука работает.

А если работает — не тронь. Я пытался разобраться в волновом анализе. Но сломался. Поэтому подробней рассказать о нем не могу.

Могу посоветовать только В. Сафонов. «Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге».

Ой на опасную же дорожку я встал. В общем. Все активы работают на пересечении фундаментального и технического анализа.

Т.е. есть реальная цена, к которой стремиться актив (по фундаментальным показателям), и настроения рынка, которые могут изменить направление (технические параметры). Обычно на этих пересечениях и осуществляется движение.

Так вот, бытует мнение, что у криптовалют нет фундаментального фактора. Ведь их:

1. Никто не регулирует.
2. Никто не контролирует.

И их цена может быть такой, какой захотят участники рынка. И якобы этим объясняется то, что вчера биткоин стоил 2 доллара, а завтра 50 тысяч. Но здесь все не совсем так.

Т.е. да, настроения рынка, сильно преобладают над фундаментальными факторами. Но это все исключительно за счет малой ликвидности рынка.

Ликвидность — способность быстро обращать товар в деньги. И обратно.

В общем. Если простыми словами. То рынок криптовалют, та ещё черепаха. И когда 100 человек хотят продать биткоин, а только 10 хотят его купить, и у рынка нет тормозов, то происходит большое, большое падение, пока не найдется ещё 90 желающих купить биткоин уже по новой цене. Тоже касается и покупки. А из-за того, что оно все децентрализованное, да ещё и по непроверенным биржам сложено, да ещё комиссии майнерам. В общем, реально, каждый кто решит продать или купить биткоин, рискует обвалить рынок. Это конечно преувеличение, но близкое к правде.

Так вот… фундаментальный фактор ценообразования. Говорят, что его нет. Но он есть. Как суслик!

У криптовалюты, нет прямого регулятора, который придет и скажет трейдерам «биткоин не может стоить дешевле доллара», но есть:

1. Усилия майнеров по поддержанию сети.
2. Амортизация оборудования и повторные невозвратные инвестиции.
3. Сложность вычислений самой сети.
4. Комиссии по передаче средств внутри сети (а не внутри этих ваших бирж).

В общем. Есть… какое-то… реальное… количество… бумажных денег… которые заморожены в крипте и/или оборудовании. Все эти бумажные деньги, являются «якорной ценой», ниже которой криптовалюта не падает.

Это не значит, что она не может упасть. Она может все что угодно. Эти факторы вторичны. Но все майнинговые фермы. Заводы, производящие оборудование. Дата-центры. Биржи, и пр. рассчитывают все исходя из этой якорной цены.

Рассчитав 100-ни параметров, можно пока-что, смело утверждать, что вот ниже «этой вот точки», криптовалютный рынок дальше не упадет. Но что будет послезавтра, нужно пересчитывать завтра.

Но технически якорная цена существует, и если вы институциональный инвестор, то вам будет полезно её знать, чтобы видеть «дно, откуда постучаться снизу»

Манименеджмент. Серийный. Несерийный. Сложный.

Манименеджмент. Уфф… Это очень сложная и простая штука одновременно. Ладно. Давайте перестанем говорить о трейдинге. И представим… Что мы в казино!

Серийный ММ

Перед нами рулетка. И на ней есть только красное и черное. И в кармане у нас, опять 10 фишек по доллару. Допустим мы поставили на черное. И оно не сработало. И у нас осталось 9 долларов. Что мы должны сделать, чтобы отыграться и выйти в плюс?

Правильно — поставить 2 доллара (не важно на черное или на красное). И если мы угадали. Мы отыграли наш проигрыш, и можем начинать сначала. Если не угадали. То надо ставить 4 доллара. Чтобы отыграть весь проигрыш, и заработать доллар сверху.

Так вот — эта штука называется Мартингейл. И она яркий представитель, серийных систем управления риском. Есть ещё антимартингейл, пирамида, треугольник и прочие. Но суть всегда в том. Что наше следующее действие, базируется на результатах предыдущего.

Мартингейл выглядит идеальным (и многие памм счета его используют), но давайте зададим вопрос. Допустим у вас есть 1000 долларов. Сколько ошибок подряд вас обанкротят?

9 ошибок подряд достаточно, чтобы полностью обнулить свой счет мартингейлом. А с другой стороны, все что мы делаем, это зарабатываем 1 доллар. В теории, имея бесконечное количество денег. Мартингейл всегда в выигрыше. Но денег не бесконечно.

Фиксированный ММ

С фиксированными системами управления капитала все проще. У вас есть 100 долларов. И вы торгуете (или играете в рулетку) фиксированным процентом от ваших денег. Допустим это 10%. Значит на первую ставку вы можете поставить 10 долларов. В случае удачи, сможете поставить на следующую ставку 11 долларов. В случае неудачи 9.

Там есть определенные рычаги, и коэффициенты. Которые считаются оптимальными:

1. От депозита.
2. От волатильности.
3. От выставленных стопов.
4. От стиля торговли.
5. От размера депозита.

Но все сводится к фиксированной фракции, которую вы один раз рассчитали, и по ней ставите.

Сложные виды ММ. Фиксировано-пропорциональная фракционная торговля

Помните нашу аналогию про «казино»? Забудьте! Теперь вы пони на лугу, который ест травку.

Вот так, можно максимально просто объяснить, что такое фиксировано-пропорциональная фракционная торговля. Ну или можно почитать «Райан Джонс. Биржевая Игра».

Если предельно упростить. То это одна из моделей гибрида, который больше похож на «фиксированную ММ», но с элементами пересчета, который учитывает динамику роста депозита в дальнейшем.

Грубо говоря, это определенный компромисс, который использует вашу серийность, и при увеличении вашего депозита увеличивает риски (потому что вы это можете себе позволить), а при снижении вашего депозита от условной базы. Снижает риски.

Зачем нужен ММ?

Здесь должны быть выводы. Рекомендации какой ММ лучше, на каком рынке как использовать. Все это чушь. ММ нужен для одной простой вещи.

Есть несколько основных стратегий торговли. Одна из самых популярных «следование за трендом». Когда вы при помощи инструментов технического анализа, находите точку входа в тренд, и держитесь её, потом находите точку выхода из тренда, и зарабатываете миллион.

Есть только одна проблема. Технический анализ настолько точный. Что 9 из 10-ти ваших прогнозов, скорее всего будут убыточными (а если вы новичок, то и 9 из 9-ти). Задача МаниМенеджмента, распределить ваши деньги таким образом, чтобы вы пользуясь всего одним удачным прогнозом, смогли перекрыть все убытки, и заработать деньги.

То есть, чтобы вы не слили все до тех пор пока не сделаете главный прогноз. И это та штука, о которой вам обычно не говорят ни брокеры, ни успешные трейдеры, никто. Что именно ММ, позволяет им не слить весь депо.

А те трейдеры, которые не пользуются ММ. Обычно быстро сгорают. Да, быстро делают много денег. И потом также быстро их теряют (знаю минимум 4-х таких, лично).

Психология… Или математическое ожидание?

Так… Сейчас о серьезном. Вообще, над психологией принято ржать в трейдинге. Каждый гайд вам будет рассказывать о «азарте», из-за которого вы сливаете депо. О «страхе», который не позволяет вам заработать даже если вы идеальный аналитик. И о прочих «эмоциях».

В реальности психология должна решить две проблемы.

Абстрагироваться

Первая. И главная. Одна должна помочь вам абстрагироваться от удержания убыточной сделки. Это самый главный бич, из-за которого сливаются депозиты. Вот сделали вы неправильный прогноз. И все, рухнул биток. Что делать нужно? Правильно — закрыться пока не потеряли последние штаны. Но по большей части народ будет сидеть, и ждать «а вдруг туземун», брать кредит, чтобы не получить «margin call», продавать квартиру, сдавать тещу на органы. Ну в общем вы поняли. А нужно взять и отпустить, как бороду!

Вот этот вопрос решает психология. Там куча методов, уловок, секретов, рассказов, бизнес-идей и прочей мути.

Управление своими деньгами

Вторая проблема, которую закрывает психология, отвечает на вопрос, почему я сейчас пишу для вас эту статью, а не зарабатываю миллионы на своих знаниях (а у меня поверьте их, мягко скажем до… много в общем). И это проблема управления деньгами.

Т.е. пока я сижу и смотрю на рынок со стороны, я такой беру графики, смотрю на инструменты, и делаю неплохие прогнозы (ну они сбываются). А вот дай мне денег, и скажи торгуй… Все руки трясутся. Все возможные сценарии в голове проносятся. Уже думаю, как я буду расплачиваться почкой, если вдруг просажу чужие деньги. И вообще, а может выйти из позиции раньше. А может зайти позже?

И возможно я даже не ошибусь, и сделаю все правильно. Но эта штука настолько «вымораживает», что иной раз проще смириться и не торговать вовсе. Чем сидеть и плакать из-за потерянных 100 долларов на бирже.

Ну в общем. Эти две вещи и закрывает Психология. Но Психология, она для новичков. Есть путь самурая. И он называется «расчет математического ожидания, и коэффициентов происходящих событий».

Секретная «джедайская» методика, которой не пользуются даже профессионалы

В общем «расчет математического ожидания», это очень крутая штука, которая может

1. Пересчитать всю стратегию управления капиталом
2. Решить все проблемы с психологией.
3. При хорошо выверенном анализе зарабатывать деньги.

Там есть много формул. Подробней «Куртис фейс. Путь черепах». В чем суть.

Суть в том, что мы садимся перед листком, монитором, не важно, и смотрим на график. На графике мы всегда видим 2-3 сценария событий. В любой закрытый канал по трейдингу зайдите и сами увидите, как их аналитика на деле выглядит.

В общем. Мы берем, и прикидываем, исходя из текущего графика, нашего опыта, инструментов и индикаторов вероятность обоих событий. График вверх 35%. График вниз 65%. И каждому из этих событий выставляем весовые коэффициенты.

И дальше в соответствии с этими коэффициентами мы и действуем. Мы можем торговать сразу в обе стороны (чего делать вообще нельзя, но можно, речь идет о самохеджировании, которое крайне убыточно из-за комиссий). В общем математическое ожидание, позволяет снизить риски, за счет того, что вы будете играть в обе стороны, но делать не равноценные покупки/продажи активов, а в соответствии с рассчитанными коэффициентами.

А позицию, которая не оправдала ожидания, главное вовремя закрыть.

Звучит надуманно. Но просто представьте, сколько трейдеров:

1. Теряет деньги из-за неправильного ММ.
2. Теряет деньги из-за эмоций, или боязней открыть/закрыть сделку вовремя.

А тут у вас панацея. Система, которую вы прикрепляете к своему анализу, и работаете в обе стороны. Да она съедает часть вашего дохода, но она же при этом избавляет вас от всех потенциальных ошибок.

Осталась ерунда какая-то. Научиться торговать. Да и все. К математическому ожиданию, кстати приходят многие трейдеры, которые достаточно долго на рынке. Кто-то к ней приходит интуитивно, и рассчитывает всё «на глаз», кто-то рассчитывает прямо по формулам. Но люди, которые на рынке годами, и даже десятилетиями (и все это время работают в плюс), так или иначе используют расчет математического ожидания движения котировки.

О чем не рассказали

Так, в общем… Итак очень много букв. Надеюсь кто-то дочитает. Все рассказать о трейдинге в одной статье. Да ещё простыми словами, да ещё и так, чтобы дочитали до конца… Ну сами понимаете…

Так вот, чего не затронул, но лучше бы вам с этим ознакомиться:

1. Методика анализа шума (для скальпинга и коротких таймфреймах).
2. О том, что такое вообще скальпинг и таймфреймы.
3. Почему инвестор не будет трейдером. А трейдер инвестором. (разные цели).
4. О корреляции и транзитности некоторых криптовалют.
5. О Свечах. О свечах не рассказал. Это важно для анализа!
6. О том, что не лезьте в бинарные опционы. Если вы научились чему-то кроме «рулетка и мартингейл», то трейдинг для вас будет эффективней чем бинарные опционы.
7. О повышении волатильности в условиях новостной торговли.
8. О волатильности. О новостной торговле.

В общем, много чего не рассказал… обидно, но я думаю, тот кто ищет, тот найдет. Плюс, более подробно, с иллюстрациями, примерами.

Где искать? Я бы посоветовал книги. Потому что в отличие от разных сайтов, баз знаний брокеров, и про, авторы книг не сильно заинтересованы в ваших деньгах, и могут себе позволить пространные объяснения на 25 страниц, о том, что такое короткий хвост у японской свечи.

Вместо итогов. План действий начинающему трейдеру

Итак, допустим, ты захотел стать трейдером. Прочитал мои 5.000 слов и такой «ну нафиг все это. Сложно.» И в принципе будешь прав. Но если ты все таки решишься идти дальше. Вот несколько советов.

1. Не торопись читать все те книги. Они тебе пригодятся, но чуть позже.
2. Выбери ментора, кто поможет тебе структурировать обучение и ответить на волнующие вопросы.
3. Открой центовый счет на любой интересующей тебя бирже. Влей туда 5 долларов. И поиграй. Проиграешь, выиграешь не важно. Поймешь вообще, как все работает изнутри.
4. Потом подбери хорошего брокера. Если это крипта, тут сам решай. Если нет, то что-то с регулятором внутри твоей страны, а не в оффшоре.
5. Открой где-нибудь демо-счет.
6. Открой Ru.investing.com.
7. Сравни котировки в терминалах. (с точностью до 5-го знака после запятой. Это важно!)

После этого, можешь начинать потихоньку торговать. Можешь смотреть разную аналитику. Учить базу по книгам. Но есть нюанс. Если ты выучил где-то, безумно крутую стратегию, с которой ты завтра уже станешь миллионером, и будешь сидеть на берегу моря и ничего не делать… Проверь её на демо-счете, хотя-бы с недельку. И посмотри, получается ли у тебя с ней.

Даже натренировавшись хорошо на демонстрационном счете, будь аккуратен. Вливай на новую биржу немного денег. Возможно ты страдаешь той же болезнью что и я, и будет хорошо, если ты узнаешь об этом на 100 долларах, а не на 1000.

Ну а там уже в процессе, ты и про осцилляторы узнаешь, и ММ-ку себе подберешь, и возможно мат-ожидание рассчитаешь. Подберешь рынок, стиль торговли, тайм-фреймы. Углубишься в теорию, обожжешься на «копировании сделок», своим умом дойдешь, что мартингейл не выход, подберешь наконец инструменты, которыми ты сможешь управлять…

Помни просто, что трейдер это не про золотые горы. Это больше про бизнес. Где ты потихоньку покупаешь/продаешь, пользуясь своими знаниями. И постепенно наращиваешь капитал. Наращиваешь, наращиваешь. А потом обнаруживаешь, что можешь что-то вывести, и на это жить. Но до этого у тебя ещё долгий путь!

• трейдинг это
• трейдинг
• что такое трейдинг
• трейдинг обучение
• трейдинг с нуля
• обучение трейдингу
• Фондовый рынок
• Валютный рынок
• трейдинг курсы
• облигации это

• Финансы в IT
• Криптовалюты