Спец депозитарий пифа что это

Статья 45. Обязанности специализированного депозитария

1. Специализированный депозитарий должен действовать исключительно в интересах акционеров акционерного инвестиционного фонда и владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

2. Специализированный депозитарий обязан:

1) принимать на хранение и хранить имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду, и имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;

(в ред. Федеральных законов от 28.07.2012 N 145-ФЗ, от 23.07.2013 N 251-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2) принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;

3) представлять в ревизионную комиссию (ревизору) акционерного инвестиционного фонда документы, необходимые для ее (его) деятельности;

4) регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, принадлежащих акционерному инвестиционному фонду, либо ценных бумаг, составляющих паевой инвестиционный фонд, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен законодательством Российской Федерации;

5) осуществлять контроль, предусмотренный статьей 43 настоящего Федерального закона, в том числе контроль за определением стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов и чистых активов паевых инвестиционных фондов, а также расчетной стоимости инвестиционного пая, количества выдаваемых инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

6) направлять в Банк России уведомления о выявленных им в ходе осуществления контроля нарушениях не позднее трех рабочих дней со дня выявления указанных нарушений;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

6.1) обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов, а также возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России;

(пп. 6.1 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 231-ФЗ)

7) направлять в Банк России уведомления об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов специализированного депозитария, руководителя его филиала (руководителя отдельного структурного подразделения организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария) в течение пяти рабочих дней с даты наступления указанных событий;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

8) использовать при взаимодействии с управляющей компанией, регистратором акционерного инвестиционного фонда, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, агентом по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев, а также с иными лицами при осуществлении деятельности на основании лицензии специализированного депозитария документы в электронной форме, подписанные электронной подписью. Вид электронной подписи и порядок ее проверки устанавливаются соглашением между участниками электронного взаимодействия;

(пп. 8 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 33-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

9) соблюдать иные требования, предусмотренные настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

(п. 2 в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 334-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Специализированный депозитарий акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) не вправе приобретать акции (инвестиционные паи) этого фонда.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 334-ФЗ)

Спецдепозитарий в схемах и простыми словами

Вы купили инвестиционные паи. При покупке в вашем личном кабинете инвестора отображается информация о списании суммы за операцию и об изменении количества именных ценных бумаг. По факту совершения сделки вы получаете право владения и распоряжения вашими активами. И институт, который законодательно учитывает и фиксирует факт приобретения или продажи, называется специализированный депозитарий (далее – спецдеп).

Но деятельность спецдепа не ограничивается функцией соблюдения законности операций, функционал спецдепа более многогранен. Как устроена работа этого участника рынка, спросили у одного из крупнейших представителей специализированных депозитариев АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум».

Что такое специализированный депозитарий

Это инфраструктурный институт, который фиксирует и хранит активы, а также контролирует, как управляющая компания распоряжается имуществом паевых инвестиционных фондов (ПИФ), негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и страховых компаний.

Спецдеп выступает гарантом того, что активы, указанные в отчетности управляющей компании (далее – УК), действительно входят в состав имущества ПИФ, паями которого вы владеете. Эта компания контролирует соблюдение условий доверительного управления, в том числе по составу и структуре активов, в которые УК вкладывает средства инвесторов.

Роль специализированного депозитария на рынке коллективных инвестиций

Как сотрудничают УК и специализированный депозитарий

Во взаимодействии с УК спецдеп выполняет ряд функций: от контроля активов и сделок по ним до согласования отчетности. Расскажем отдельно о каждой из них.

Предварительный контроль. Управляющая компания совершает различные сделки, инвестируя имущество паевого инвестиционного фонда. Если они проходят на бирже, согласование спецдепа не требуется. Если же УК решает вложить имущество фонда в депозит, приобрести долю в обществе с ограниченной ответственностью, купить или продать объект недвижимости, нужно предварительное согласование спецдепа. Сделка должна соответствовать нормам законодательства и Правилам доверительного управления ПИФ — тогда спецдеп акцептует ее. В противном случае УК не сможет провести сделку.

Подтверждение специализированного депозитария также требуется, когда УК нужно провести платеж в рамках управления фондом. Для учета денежных средств фонда открывается отдельный банковский счет, к которому подключается трехсторонний клиент-банк, и без акцепта исполнить платежное поручение нельзя.

Учет и хранение имущества фонда. Спецдеп учитывает принадлежащие паевому фонду ценные бумаги и принимает на хранение иное имущество ПИФа.

Фиксация прав владельца инвестиционных паев. Работая с клиентами, управляющая компания выдает, обменивает и погашает инвестиционные паи.

Согласование отчетности. УК формирует, получает, хранит документы по операциям с имуществом паевого фонда и ежедневно передает спецдепу их электронные копии. На основании этих данных и информации из открытых источников оба участника самостоятельно ведут учет имущества и готовят отчетность для Банка России. Результаты этого параллельного учета сравниваются в процессе сверки между УК и спецдепозитарием, по результатам которой формируется итоговая отчетность. Так инвестор получает максимально достоверную информацию о своих инвестициях.

Последующий контроль УК. По итогам операций с имуществом фонда УК сверяет их корректность и соответствие требованиям законодательства. Специализированный депозитарий также ежедневно проверяет работу УК на предмет соблюдения нормативных актов и Правил доверительного управления ПИФ. При выявлении нарушений спецдеп уведомляет об этом как УК, так и регулятора — Банка России.

Зачем инвестору знать про спецдеп

В первую очередь, человек, инвестирующий в паи ПИФ, хочет быть уверен в безопасности вложений. Задача спецдепа — обеспечить надежность и прозрачность всех этапов осуществления доверительного управления имуществом фонда (в том числе сделок с ценными бумагами, платежей и т.д.), хранения имущества и определения расчетной стоимости инвестиционного пая.

Кроме того, в случае банкротства УК, спецдеп будет играть главную роль в дальнейшей судьбе ПИФ, по сути, заменяя управляющую компанию на определенное время. Он станет надежным хранителем средств фонда, чтобы они не были потрачены на погашение долгов обанкротившейся УК.

Стоит также отметить, что вероятность банкротства крупной УК, которая входит в одну группу с любым из крупнейших российских банков, крайне мала. Однако знать об этом для спокойствия за свои сбережения необходимо.

Узнать, какая компания выполняет функцию спецдепозитария для вашей УК, можно в Правилах доверительного управления паевого инвестиционного фонда. Этот документ можно найти на сайте или в личном кабинете УК.

Работа спецдепа оплачивается инвестором за счет комиссии, которая определена в договоре между УК и спецдепом, и максимальный размер которой зафиксирован в Правилах доверительного управления фонда.

Коротко

Специализированный депозитарий обеспечивает прозрачность, законность операций с ценными бумагами и следит за соблюдением интересов инвесторов.
За услуги спецдепозитария предусмотрена комиссия, которая оплачивается за счет имущества ПИФ. Информация о спецдепе, под контролем которого находятся ПИФ, указана в Правилах доверительного управления ПИФ.

Оцените статью
Похожие статьи

Не пропустите новые статьи

Продукты для частных клиентов
Квалифицированным инвесторам
Мы в соц. сетях

Акционерное общество «ААА Управление Капиталом»/АО «ААА Управление Капиталом»/Joint Stock Company AAA Capital Management/AAA Capital Management (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00657 от 15.09.2009 г., Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12879-001000 от 26.01.2010 г., выданы ФСФР России, без ограничения срока действия) осуществляет доверительное управление следующими открытыми и биржевыми паевыми инвестиционными фондами: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 21.09.2006 г. за № 0619–94123737); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Валютные облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 21.09.2006 г. за № 0620–94123708); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Сбалансированный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 21.09.2006 г. за № 0622–94123683); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Индия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 05.12.2006 г. за № 0687–94123720); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Электроэнергетика» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.10.2007 г. за № 1014–94132162); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Нефть» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.10.2007 г. за № 1015–94132245); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Фонд международных дивидендов» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 10.11.2011 г. за № 2244); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 31.05.2012 г. за № 2361); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14.02.2013 г. за № 2547); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Новые рубежи» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.12.2021 г. за № 4748); БПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Корпоративные облигации 2 года» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 08.04.2019 г. за № 3709); БПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 08.04.2019 г. за № 3710); БПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции китайских компаний» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 23.12.2021 г. за № 4784); БПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Фонд рублевых облигаций» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 23.12.2021 г. за № 4785); БПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Фонд глобальных активов» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 23.12.2021 г. за № 4786); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд Золота» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 08.09.2022 г. за № 5096); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд природных ресурсов» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 08.09.2022 г. за № 5095); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Перспективные облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24.11.2022 г. за № 5203); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рантье» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 14.08.2023 г. за № 5555).

АО «ААА Управление Капиталом» напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления открытыми и биржевыми паевыми инвестиционными фондами.

Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Получить подробную информацию об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах под управлением АО «ААА Управление Капиталом» и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, по телефонам: + 7 (495) 980-40-58; +7 (800) 505-62-21; +7 (800) 505-23-82; +7 (800) 505-61-87; +7 (800) 505-62-29; +7 (800) 200-54-54; +7 (800) 301-54-54; +7 (495) 568-15-15; +7 (495) 568-17-17 или в сети Интернет по адресу https://aaacapital.ru, а также в пунктах приёма заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу https://aaacapital.ru).

Правилами доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами Банка России, раскрытию владельцам инвестиционных паев и всем заинтересованным лицам размещается АО «ААА Управление Капиталом» на сайте в сети Интернет по адресу https://aaacapital.ru в разделе «Раскрытие информации».

Приём обращений от владельцев инвестиционных паев и иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, в пунктах приёма заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов, а также иными способами, предусмотренными на сайте в сети Интернет по адресу https://aaacapital.ru в разделе «Обращения». АО «ААА Управление Капиталом» является членом СРО НАУФОР. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться в СРО НАУФОР путём направления письменного обращения (жалобы) по адресу: Москва, 129090, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр. 1.

Настоящее уведомление не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и инвестиционные паи открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением АО «ААА Управление Капиталом» могут не соответствовать инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям) инвестора. В информации, указанной в данном уведомлении, не принимаются во внимание личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды каждого конкретного инвестора. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является задачей инвестора. АО «ААА Управление Капиталом» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в инвестиционные паи открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением АО «ААА Управление Капиталом», упомянутые в данном уведомлении, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Специализированные депозитарии инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Специализированный депозитарий — акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

2. Проверьте соблюдение лицензионных условий установленных пунктом 4 статьи 60.1 Федерального закона от 29.11.2001 № в том числе соответствие органов управления и работников организации (лиц, планирующих осуществление функций органов управления и работников) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Для проведения проверки рекомендуем пользоваться:

перечнем выявленных Банком России случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;
сайтом Федеральной налоговой службы,
сайтом Федеральных арбитражных судов РФ,
ГАС «Правосудие»;
Единым федеральным реестром сведений о банкротстве,
Единым порталом государственных услуг,
возможностью проверки паспорта по списку недействительных,
ресурсом Рособрнадзора,
сервисом проверки по списку организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и распространению оружия массового уничтожения.

3. Подготовьте документы для получения лицензии (в соответствии с п. 1.4 Положения Банка России от 29.06.2022 № ).

4. Уплатите государственную пошлину за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии специализированного депозитария

35 000 ₽
размер государственной пошлины за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии специализированного депозитария

Код бюджетной классификации (КБК), который необходимо использовать при уплате пошлины — 99910807081010300110.

Заполнить и сформировать платежный документ можно с помощью «Конструктора платежных поручений».

В случае принятия Банком России решения об отказе в предоставлении лицензии специализированного депозитария, сумма уплаченной государственной пошлины возврату не подлежит.

5. Направьте в Банк России комплект документов для получения лицензии специализированного депозитария

Рассмотрение Банком России представленных документов

** Регулятор может направить запрос о предоставлении документов в случае, если были выявлены нарушения требований к их оформлению и (или) содержанию (п. 3.2 Положения № Заявитель обязан представить исправленные документы в срок, указанный в запросе. Срок их рассмотрения — 2 месяца со дня представления в Банк России запрошенных документов.

Также запрос направляется, если выявлено несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, полученных в ходе проверочных мероприятий, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России (п. 3.8 Положения № В таком случае Банк России направляет заявителю запрос о предоставлении дополнительных документов, которые необходимо представить в срок, указанный в запросе. При этом срок рассмотрения документов приостанавливается и продолжает исчисляться со дня представления в Банк России запрошенных документов.

В случае непредставления соискателем документов в соответствии с запросами Банка России в установленный срок, рассмотрение документов прекращается (п. 3.9 Положения №

6. Подготовьтесь к проверочным мероприятиям

Банк России не позднее окончания срока рассмотрения документов проводит проверочные мероприятия в отношении соискателя лицензии по адресу в пределах места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, и (или) по адресу на территории Российской Федерации, по которому соискателем лицензии планируется осуществление деятельности специализированного депозитария, для установления достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения лицензии, а также для установления соответствия соискателя лицензии лицензионным условиям.

Уведомление о проведении проверочных мероприятий направляется соискателю лицензии не позднее 1 рабочего дня до дня начала проведения проверочных мероприятий. При их проведении служащие Банка России должны:

осмотреть помещение,
запросить документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, а также устные и (или) письменные пояснения;
ознакомиться с программно-техническими средствами для обеспечения системы учета специализированного депозитария, а также присутствовать при демонстрации их функционала.

Представление соискателем лицензии документов, а также письменных пояснений оформляется актом приема-передачи (один экземпляр передается соискателю лицензии).

7. Ожидайте решения Банка России

Принятие решения о предоставлении лицензии (отказе в предоставлении лицензии) специализированного депозитария — 2 месяца (с даты получения от заявителя всех необходимых документов).

При принятии Банком России решения соискателю направляется уведомление о принятом решении.

Кроме того, в случае принятия Банком России решения о предоставлении лицензии специализированного депозитария, информация о предоставленной лицензии размещается на сайте Банка России, а также сведения об организации вносятся в реестр лицензий специализированных депозитариев и справочник участников финансового рынка.

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий АО Актив ведет деятельность на рынке коллективных инвестиций с 2004 года. Входит в число членов СРО НАУФОР. Мы предлагаем услуги специализированного депозитария по обслуживанию ПИФ (АИФ), услуги специализированного регистратора, депозитарные услуги, информационные и консультационные услуги.

Специализированный депозитарий

Услуги специализированного депозитария

Управляющим компаниям

Услуги по обслуживанию УК ПИФ (АИФ) Участникам рынка коллективных инвестиций — управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных фондов) специализированный депозитарий АО Актив предлагает услуги, связанные с учетом и контролем имущества фондов, расчетом стоимости чистых активов, хранением документов и имущества и др.

Учет имущества, составляющего ПИФ (АИФ) с соблюдением требований законодательства;
Определение справедливой стоимости активов ПИФ (АИФ) в соответствии с требованием законодательства;
Согласование форм отчетности, требующих подтверждения специализированного депозитария.

Контроль за соблюдением требований по порядку инвестирования имущества, составляющего ПИФ (АИФ);
Выдача согласия на распоряжение имуществом ПИФ (АИФ);
Контроль за соответствием состава и структуры активов ПИФ (АИФ);
Контроль за соблюдением порядка определения стоимости чистых активов открытых ПИФ и стоимости пая;
Контроль выплаты вознаграждений, доходов пайщикам, компенсаций при погашении паев ПИФ и иных расходов;
Контроль за соблюдением порядка и срока проведения общего собрания владельцев паев ЗПИФ;
Контроль за соблюдением порядка и срока формирования/прекращения ПИФ.

Хранение документов и активов АО Актив предлагает также услуги учета и хранения ценных бумаг в рамках лицензии на осуществление депозитарной деятельности, осуществляет хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество.

АО Актив предоставляет управляющим компаниям услуги по ведению реестра владельцев паев ПИФов;
Открытие, ведение, закрытие лицевых счетов зарегистрированных лиц и иных счетов;
Проведение операций выдачи, обмена, погашения, передачи, дробления инвестиционных паев;
Фиксация обременения инвестиционных паев обязательствами залога, блокирования инвестиционных паев;
Предоставление выписок по лицевым и иным счетам;
Формирование списков для собраний, выплат доходов пайщикам, иных списков, предусмотренных законодательством;
Предоставление отчетов из системы ведения реестра.

Консалтинг Значительный опыт работы на рынке коллективных инвестиций и актуальная нормативно-правовая база позволяют Специализированному депозитарию АО Актив предлагать клиентам услуги информационного и консультативного характера.

Экспертиза и согласование Правил доверительного управления, изменений и дополнений;
Экспертиза и согласование Правил определения СЧА;
Сопровождение процедуры формирования фонда;
Сопровождение процедуры прекращения фонда;
Согласование отчета о прекращении фонда.

Саморегулируемым организациям

Учет имущества и средств компенсационного фонда;
Расчет рыночной стоимости активов компенсационного фонда;
Сверка расчета рыночной стоимости средств компенсационного фонда;
Разработка и предоставление аналитической отчетности.

Контроль за соответствием состава и структуры активов компенсационного фонда;
Контроль за соблюдением требований инвестиционной декларации;
Контроль за распоряжением средствами компенсационного фонда.

Хранение имущества и средств компенсационного фонда;
Хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, компенсационного фонда, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на имущество.

Консалтинг Значительный опыт работы на рынке коллективных инвестиций и актуальная нормативно — правовая база позволяют Специализированному депозитарию АО Актив предлагать клиентам услуги информационного и консультативного характера.

Оперативность
Согласование сделок
и платежных поручений
Поддержка ПО
Собственный IT-отдел,
разработка и поддержка ПО
Принцип одного окна
Индивидуальный менеджер,
прием и обработка обращений
с 9 до 18 по рабочим дням
Электронный документооборот

Порядок работы с системой ЭДО определяется Правилами электронного документооборота и соответствующим соглашением между специализированным депозитарием и его клиентом

Документы

Лицензия ЦБ РФ на осуществление Деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Свидетельство №018 о членстве в саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков в отношении профессиональной деятельности специализированного депозитария пенсионных фондов

Деятельность лицензируется Банком России
Входит в число членов СРО НАУФОР
Опыт работы с имуществом инвестиционных фондов разных категорий и компенсационными фондами СРО
Опыт контроля различных операций в фондах — строительство, аренда, продажа недвижимости, займы, сделки с ценными бумагами, в том числе опыт обслуживания ЗПИФа -застройщика многоквартирных домов по 214 -ФЗ

и компенсационные фонды СРО

Наши клиенты -это участники рынка коллективных инвестиций (управляющие компании, акционерные фонды) и саморегулируемые организации

Узнать больше о продукте

Пожалуйста, заполните форму обратной связи для получения консультации по интересующему Вас продукту

Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня

Спасибо! Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня. Вы можете получить консультацию и задать любые интересующие вопросы службе поддержки

Закрыть

Выберите интересующий вопрос

Зарегистрировать ключи QUIK
Заказать обратный звонок
Оформить запрос на обслуживание

Зарегистрировать
ключи QUIK

Прикрепите файл с открытыми ключами QUIK к данному обращению

Запрос на обслуживание

Внимательно заполните поля и опишите ваш вопрос. Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня

Заказать обратный звонок

Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня

Ваше обращение успешно отправлено

Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня

Онлайн-запись на прием в офисе

Мы стремимся к тому, чтобы максимально экономить ваше время, поэтому мы запустили удобный сервис онлайн-записи на прием в офисе. Вы можете запланировать встречу заранее и записаться на удобные вам дату и время, заполнив простую форму. Всю подробную информацию о вашей записи мы отправим вам на email. Предупредим, если график работы офиса изменится.

Вы успешно записаны на

Всю подробную информацию о вашей записи вы найдете на email, указанный в форме. Предупредим, если график работы офиса изменится.

Открыть счёт онлайн

Компания «Актив» предоставляет клиентам доступ к биржевым торгам ценными бумагами. Имеет лицензии Банка России, является членом НАУФОР.

Заказать звонок

Акционерное общество Актив, 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, корп. 2, литера В, пом. 31. Тел. (812) 635-68-65
Лицензия на осуществление Брокерской деятельности № 040-03760-100000 от 13 декабря 2000 г. Без ограничения срока действия.
Лицензия на осуществление Депозитарной деятельности № 040-07118-000100 от 14 ноября 2003 г. Без ограничения срока действия.
Лицензия на осуществление Деятельности по управлению ценными бумагами № 040-07116-001000 от 14 ноября 2003 г. Без ограничения срока действия

Лицензия на осуществление Деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00093 от 27 июля 2010 г. Без ограничения срока действия.
Компания является членом саморегулируемых организаций НАУФОР.
Компания не обещает и не гарантирует доходность. Стоимость инвестиций может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Финансовые результаты, полученные в результате инвестиций не застрахованы и не гарантированы государством, в том числе, Агентством по страхованию вкладов или Банком России. Информация в этом сообщении не является офертой/предложением заключить договор.
Больше информации смотрите на aktiv.ru

Спец депозитарий пифа что это