Как определяется цена инвестиционного пая

Как определяется цена инвестиционного пая

Как зарабатывает инвестор паевого инвестиционного фонда (ПИФ)

При внесении денежных средств в фонд инвестор становится владельцем пая. Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости, а количество инвестиционных паев, принадлежащих одному владельцу, может выражаться дробным числом. Когда инвестор вносит в фонд любую сумму средств не ниже минимальной суммы, определенной управляющей компанией для каждого фонда, на его счет записывается число паев, которое определяется делением суммы средств, на оценочную стоимость пая на день внесения записи в реестр. Количество инвестиционных паев может выражаться дробным числом с точностью до 5 знаков после запятой.

Например, если оценочная стоимость пая 1510 руб., а инвестор перечислил на счет ПИФа 1 млн. рублей, то на счет инвестора выписывается 1 000 000 руб. / 1510 руб. = 662,25166 паев.

Доход пайщика складывается из прироста стоимости его паев. Оценочная стоимость пая открытого паевого инвестиционного фонда определяется и публикуется управляющей компанией ежедневно. Расчетная стоимость пая определяется как рыночная стоимость всех активов ПИФа (Стоимость чистых активов или СЧА), деленная на общее количество паев, принадлежащих всем пайщикам.

Изменение стоимости пая происходит пропорционально доходам, полученными ПИФом за вычетом расходов и убытков.

Доходы ПИФа формируют купонные выплаты по облигациям, проценты по банковским вкладам, дивиденды по акциям, положительная переоценка ценных бумаг и других активов ПИФа, прочие доходы.

Расходы ПИФа строго ограничены и зафиксированы в правилах доверительного управления ПИФом. К ним относится комиссия управляющей компании за доверительное управление, комиссия специализированного депозитария, регистратора и аудитора, а также прочие расходы на управление фондом (например, банковские и брокерские комиссии).

ПИФ может нести убытки из-за снижения рыночной стоимости активов, дефолтов по облигациям, утраты платежеспособности банком, в котором размещены денежные средства ПИФа.

Стоимость паев со временем может как увеличиваться, так и уменьшаться. Доходность фонда не гарантируется ни государством, ни управляющей компанией.

Владельцам паев открытых ПИФов никакие доходы в виде процентов или дивидендов не начисляются и не выплачиваются. При условии, что доходы ПИФа больше расходов, оценочная стоимость приобретенных инвестором паев увеличивается. Пайщик может предъявить паи к погашению и получить доход в виде разницы между ценой покупки и погашения.

Фонды

«Чистые деньги»

• Показатели фонда
• Условия инвестирования
• Раскрытие информации

«Глобальные инвестиции»

• Показатели фонда
• Условия инвестирования
• Раскрытие информации

«Мировые рынки»

• Показатели фонда
• Условия инвестирования
• Раскрытие информации

«ИнвестХироуз»

• Показатели фонда
• Условия инвестирования
• Раскрытие информации

«Харизматичные идеи»

• Показатели фонда
• Условия инвестирования
• Раскрытие информации

Публикации

ПИФ-ликбез

Раскрытие информации

в том числе в соответствии с указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У

О компании

Контакты

• Контактная информация
• Обратная связь

123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» – Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года выдана ФСФР России.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Чистые деньги» – Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14 марта 2013 г. за номером 2565.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06 сентября 2016 г. за номером 3208.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – ИнвестХироуз» (предшествующее название — Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения») – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26 июля 2018 г. за номером 3542.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи» (предшествующее название — Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции») – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 27 ноября 2018 г. за номером 3606.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Мировые рынки» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03 июня 2021 г. за номером 4445.

Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев осуществляется в офисе ООО УК «Арикапитал» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23.

Получить подробную информацию о деятельности управляющей компании, о паевых инвестиционных фондах, о работе пункта приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно в офисе ООО УК «Арикапитал» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23, по телефону: (495) 123-32-77 и на сайте в сети Интернет: www.aricapital.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Все права защищены.
“Арикапитал” — ПИФы нового поколения, 2023

III. Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию

42. Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на момент определения расчетной стоимости.

43. Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию определяется путем деления стоимости чистых активов на количество размещенных акций этого фонда на момент ее определения. При этом количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда определяется исходя из зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций за вычетом количества приобретенных или выкупленных акционерным инвестиционным фондом акций.

4. Порядок определения стоимости одного инвестиционного пая и определения цен размещения и выкупа инвестиционных паев фонда

4.1. Стоимость одного инвестиционного пая фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев фонда, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев фонда на дату определения стоимости чистых активов фонда.

Управляющая компания несет ответственность за правильность расчета стоимости чистых активов на один инвестиционный пай фонда. В случае выявления ошибки в расчете управляющая компания обязана:

4.2.1. Пересчитать стоимость чистых активов на один инвестиционный пай с учетом исправленной ошибки и суммы скорректированного резерва на выплату вознаграждения управляющей компании и оплату иных расходов фонда за весь период с даты допущенной ошибки и определить процент отклонения от стоимости пая.

4.2.2. В случае выявления отклонения, составляющего 0,5% или более от пересчитанной стоимости инвестиционного пая, определить сумму превышения (уменьшения) полученных или уплаченных денежных средств либо рассчитать эту сумму в виде соответствующего числа паев для каждого владельца инвестиционных паев, который приобретал или выкупал паи по ошибочной стоимости.

4.2.3. Использовать только один метод расчета возврата, предусмотренный правилами фонда.

4.2.3.1. Произвести расчет сумм возврата денежных средств каждому владельцу инвестиционных паев или в счет имущества фонда. Расчет сумм возврата денежных средств каждому владельцу инвестиционных паев или в счет имущества фонда производится за весь период с даты допущенной ошибки с учетом суммы превышения (уменьшения) полученных или уплаченных каждым владельцем инвестиционных паев денежных средств и суммы скорректированного резерва на выплату вознаграждения управляющей компании и оплату иных расходов фонда

4.2.3.2. Произвести расчет соответствующего числа паев, причитающегося каждому владельцу инвестиционных паев, а также суммы возврата денежных средств в счет имущества фонда. Расчет соответствующего числа паев, причитающегося каждому владельцу инвестиционных паев, а также суммы возврата денежных средств в счет имущества фонда производится за весь период с даты допущенной ошибки с учетом превышения (уменьшения) числа полученных или выкупленных инвестиционных паев каждым владельцем и суммы скорректированного резерва на выплату вознаграждения управляющей компании и оплату иных расходов фонда. Указанные расчеты производятся за те дни, в течение которых осуществлялось размещение (выкуп) инвестиционных паев по ошибочной стоимости, рассчитанной с отклонением 0,5% или более. Возврату денежными средствами при проведении расчета в соответствии с пунктами 4.2.3.1 и 4.2.3.2 подлежит сумма, равная не менее чем 10% минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Внести исправления в регистры бухгалтерского учета фонда и произвести расчет и начисление сумм, подлежащих возврату владельцам инвестиционных паев или в счет имущества фонда, либо рассчитать соответствующее число паев, причитающееся каждому владельцу, не позднее десяти дней с даты выявления ошибки. Возврат денежных средств владельцам инвестиционных паев или в счет имущества фонда осуществляется не позднее трех месяцев с даты выявления ошибки. Начисление дополнительного числа инвестиционных паев, а также определение суммы возврата средств в счет имущества фонда в случаях, предусмотренных пунктом 4.2.3.2, производится по текущей стоимости одного инвестиционного пая на установленную управляющей компанией дату исправления ошибки.

4.4. В случае выявления отклонения, составляющего менее 0,5% от пересчитанной стоимости инвестиционного пая, определить, не привело ли данное отклонение к последующим отклонениям, составляющим 0,5% или более от стоимости инвестиционного пая. Если допущенная ошибка привела к отклонению менее 0,5%, расчет сумм возврата средств владельцам инвестиционных паев или фонду или пересчет и изменение числа инвестиционных паев на лицевых счетах владельцев не производится, если иное не установлено правилами фонда. При выявлении отклонения, составляющего менее 0,5%, управляющая компания обязана принять меры для предотвращения его повторения.

4.5. Процедура расчетов с владельцами инвестиционных паев или с фондом должна быть разработана управляющей компанией и представлена в Федеральную комиссию одновременно с документами о внесении изменений и дополнений в правила фонда, касающихся порядка возврата денежных средств или пересчета числа инвестиционных паев при выявлении ошибки при расчете стоимости чистых активов на один инвестиционный пай. Процедура расчетов с владельцами инвестиционных паев или с фондом должна содержать следующие положения:

4.6. В случае, если в результате размещения и выкупа инвестиционных паев по ошибочной стоимости, рассчитанной с отклонением 0,5% и более, владельцу инвестиционных паев причитается определенная сумма или дополнительное число паев, управляющая компания обязана выплатить данную сумму из имущества фонда в виде денежных средств (или, если это предусмотрено правилами фонда, зарегистрировать соответствующее число инвестиционных паев на лицевых счетах владельцев).

4.7. В случае, если в результате размещения и выкупа инвестиционных паев по ошибочной стоимости, рассчитанной с отклонением 0,5% и более, необходимо осуществить возврат денежных средств в счет имущества фонда, управляющая компания обязана возместить данную сумму за свой счет.

При выявлении отклонения от стоимости чистых активов на один инвестиционный пай, допущенного в результате ошибочного расчета и составляющего не менее 0,5%, управляющая компания обязана не позднее десяти дней направить в Федеральную комиссию уведомление в письменной форме, содержащее следующие данные:

дату допущенного отклонения;

дату выявления ошибки;

общую сумму, подлежащую возмещению владельцам инвестиционных паев из имущества фонда, и (или) сумму, подлежащую возврату управляющей компанией в фонд, в результате пересчета стоимости чистых активов фонда за период с даты допущенного отклонения;

меры по предотвращению повторения допущенных ошибок.

Данное уведомление должно быть заверено специализированным депозитарием. Управляющая компания обязана не позднее десяти дней с даты выявления ошибки представить в Федеральную комиссию справку о стоимости чистых активов, составленную на дату внесения исправлений в регистры бухгалтерского учета.

Управляющая компания обязана не позднее трех месяцев с даты выявления ошибки представить в Федеральную комиссию копии платежных документов о выплате средств владельцам инвестиционных паев или не позднее десяти дней документы, подтверждающие регистрацию дополнительного числа паев, или документов, подтверждающих возврат средств в имущество фонда.

Управляющая компания обязана уведомить каждого владельца инвестиционных паев, которому причитается возврат средств или зачисление дополнительного количества инвестиционных паев, о дате допущенного отклонения и о сумме, причитающейся ему в результате ошибочного расчета стоимости одного инвестиционного пая, в течение трех месяцев с даты выявления ошибки.

Как рассчитывается стоимость инвестиционного пая?

Расчетная стоимость инвестиционного пая ПИФа определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество Инвестиционных паев указанное в реестре их владельцев.

Наш адрес:

190000, РФ, Санкт-Петербург
ул. Галерная, д.20/22, литера А, пом.137Н

Многоканальный:

тел.: +7 (812) 677 75 02

Режим работы:

09.30 до 18.00 Пн-Пт

ООО УК «МАКСИМУМ», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21–000-1-00902 от «07» сентября 2012 г.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с законодательством, можно в офисе ООО УК «МАКСИМУМ» по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20/22, литера А, пом.137Н, по телефону: (812) 677-75-02 или на официальном сайте: www.maximum-am.ru.

(с) 2007 — 2023 ООО УК «МАКСИМУМ». Использование материалов запрещено без письменного одобрения администрации сайта