Grayscale какое количество

Grayscale развернет крипторынок?

Через неделю, 18го июля, Grayscale разблокирует рекордное количество биткоинов. Что такое Grayscale, что значит сама по себе разблокировка и что это может значить для криптовалютного рынка?

На связи Shaman, и в этой статье я постараюсь ответить на все эти вопросы.

Данная статья была продублированна на TradingView платформу в момент публикации, с целью создать не редактируемый пост. Дабы скептичные читатели не сказали, что обзор был написан уже пост фактум после отработки.

Предыстория

Что такое Grayscale? Это крупнейший фонд, управляющий цифровыми активами, который привлекает аккредитованных инвесторов с фондового рынка в криптовалюту с помощью своего продукта Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Фактически, Grayscale является ETF фондом, но только для инвесторов из США. Это позволяет крупным игрокам из традиционных рынков покупать биткоин не нарушая различные ограничения и законы.

В чем смысл инвестирования? Крупный игрок не может напрямую из фондового рынка отнести деньги на биржу по типу Binance и купить биткоин. Существует масса проблем при этом и решением этих проблем является фонд Grayscale, который, по сути, является мостом между фондовым и криптовалютными рынками. Инвестор, покупая биткоин у данного фонда — получает заблокированние акции сроком на 6 месяцев (GBTC) и после разблокировки имеет возможность продать эти акции. Акции являются своего рода способом управления физическими биткоинами.

9 июня 2020 года фонд начал покупать биткоин за средства инвесторов, и продолжал это делать до 18 февраля 2021 года, скупив суммарно 655.4к биткоинов. К моменту последней покупки, первые купленные биткоины начали разблокироваться и понемногу продаваться, на данный момент фонд владеет 651к биткоинов (на 4.4к меньше).

18 июля будет разблокировано рекордно большое количество средств и в данной статье читателю предлагается проанализировать корреляцию разблокировок этих средств с характером движения биткоина на дневном таймфрейме.

Анализ разблокировок

Разблокировки (разлоки) анализируются по соотношению величины разблокировки к дате. Выделялись те разблокировки, которые имели размер больше 4к биткоинов в сутки. Итог:

• Выделены красными точками те разблокировки, которые совпадают с барами продаж в этот день, спреды которых больше 1% (волатильный день).
• Выделены зелеными точками те разблокировки, которые совпадают с барами покупок в этот день, спреды которых больше 1% (волатильный день).
• Выделены светло красные и светло зеленые, имеют тот же смысл с точки зрения цвета баров, но спреды свечей меньше 1% (не волатильный день).

Выводы:

1. Всего был 22 разблокировки за 186 дней.

2. Последние 120 дней из 186 имеют серьезные продажи внутри диапазона.

3. Выделено 10 красных дней и 6 зеленых дней, преобладание дней продаж.

Анализ графика биткоина

Теперь нужно перенести все разблокировки на график биткоина. Перенос выполнялся по таким правилам:

• Переносятся все разблокировки, дневной размер которых больше 4к биткоинов.

• Чем толще вертикальная линия, тем крупнее была разблокировка.

• Пунктирная вертикальная линия выделяет бар, спред которого меньше 1%.

• Крестиками помеченны бары с наибольшими разблокировками в этот день.

• Зоны сверху выделяют кластеры (скопления) разблокировок.

Выводы:

1. Красные кластеры разблокировок имели серьезное влияние на рынок, появляясь в конце снижения, либо же снижение длилось на протяжении всего кластера.
2. Конец кластера является точкой в рынке, когда биткоин или начинает расти, либо уходит во флет, успокаивается.
3. Самые крупные дневные разблокировки, те, что выделены крестиками, отметились либо большими продажами в этот день, либо же продажами в предыдущий\последующий день.
4. Выделен всего 1 из 5 кластеров, который припал на стабильный рост биткоина.

С 2 февраля 2021 года началась зона основных крупных разблокировок. С 22 февраля 2021 года по 13 марта 2021 года можно заметить, что разблокировок было относительно меньше, чем уже после, при этом цена достаточно быстро сделала х2. С 14 марта 2021 года разблокировки происходили очень плотно, при этом биткоин ушел во флет. Затем, в самой крупной зоне 14 апреля — 19 мая скопления разблокировок произошло то самое сильное снижение, сделавшее биткоину больше -50% к цене. При этом отлично видно, что самые крупные скопления разблокировок являются своего рода экстремумами:

• 24 марта перелом падения и затем рост.
• 15 апреля перелом роста и затем падение. Затем был сильный отскок.
• 5 мая перелом роста и затем падение.
• 21 мая перелом падения и уход во флет.
• 22 июня перелом падения и уход во флет.

Внимательный читатель может заметить, что при этом, сами по себе биткоины не были проданы, то есть основной пулл биткоинов по прежнему на счету Grayscale.

Почему так, четко ответить не могу, здесь еще нужно анализировать стоимость акций фонда, размер так называемой премии (разницы между ценой акции и фактической ценой биткоина) и тд и как это все влияет на выше собранные данные. Но то, что крупные разблокировки являются своего рода маяками, экстремумами — факт, и пренебрегать этим не стоит.

Итог

Вот итоги, которые нужно учесть на ближайшую торговую неделю, согласно всей выше собранной статистике:

• 18-20 июля будет серьезная волатильность в пользу снижения. Открывать среднесрочные\инвест сделки до этих дат не самая лучшая затея.
• 1-3 дня до этих дат (15-17 июля) могут быть также же красными, соответственно недельный бар закроется красным.
• После 21 июля (на следующий день после последней разблокировки) вероятно начнется устойчивый рост. До куда продлится рост? На этот вопрос я старался ответить в своей другой статье. Начиная с этого дня стоит рассматривать покупки с сроком удержания несколько недель.

Поверх анализа на основе разблокировок, добавлю пару строк технического анализа по текущей ситуации. Рынок уже больше двух недель находится в боковике. Два месяца цена находится в большом нисходящем канале, который по статистике отрабатывает выходом вверх. Выход вниз с устойчивым движением является менее вероятным сценарием по причине того, что уже больше 3х месяцев происходит длительное и глубокое снижение, ни одного сильного выбивания шортистов не происходило. Необходимо снять ликвидности для глобального похода вниз, снятием ликвидности путем похода вверх, которого не было. Поэтому приоритет локально на отскок. Но каким образом? Через ложный выход из последнего диапазона с хорошим сбором локальной ликвидности, возможно перелоем, и тотальным разуверыванием толпы в том, что отскок может случится.

Учитывая все вышеописанное, вот вывод: в случае статистически очень вероятного скорого снижения, зона начиная с 30к$ до 27к$ является зоной отличных именно покупок с целью удержания до 45-55к$.

UPDATE. Благодаря публике, которая ничего не понимает в трейдинге и с пригоревшей жопой, от слитых в свое время денег в крипте, тыкает дизлайки, статья не получила того охвата, который хотелось бы увидеть. Между тем, рекомендую взглянуть на это и начать хоть немного учиться полезным вещам тем, кто обливал статью говном в комментах.

Уважаемый читатель, если тебе понравилась статья, ты можешь изучить другие мои аналитики и комментарии по рынку, которые я публикую у себя в блоге @shaman_main.

Если ты нажимаешь на дизлайк, задумайся, это вызвано тем, что ты слил депозит в крипте? Если да, то не порти статистику. Если твоя реакция основана на других выводах — буду рад изучить твое мнение в комментариях.

Если разбор показался тебе интересным, позитивный лайк и комментарий приветствуются, которые несомненно поддержат меня в дальнейших исследованиях.

Топ-5 фактов, которые нужно знать о Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)

29 августа апелляционный суд округа Колумбия вынес долгожданный вердикт по судебному разбирательству Grayscale Investments с SEC, направленному на преобразование фонда Grayscale Bitcoin Trust в спотовый биткоин-ETF. Суд постановил удовлетворить ходатайство о пересмотре и отменить постановление Комиссии. Это означает, что SEC неправомерно отклонила заявку на создание спотового биткоин-ETF и должна рассмотреть ее повторно.

Редакция BeInCrypto собрала 5 важных фактов, которые нужно знать о GBTC и стоящей за ним компании.

Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto. Подписывайтесь, будет интересно!

1. Grayscale Bitcoin Trust — крупнейший биткоин-фонд в мире

GBTC — крупнейший в мире биткоин-фонд и первый в истории публично торгуемый траст, базовым активом которого является цифровая валюта. Согласно данным аналитической платформы Coinglass, на данный момент Grayscale владеет более 620 000 BTC стоимостью около $17 млрд.

2. GBTC существует уже 10 лет

GBTC был запущен в 2013 году — все это время его акции торговались на внебиржевом рынке OTCQX. Внебиржевыми (от англ. Over The Counter, ОТС) называются рынки, на которых исполнение сделок происходит непосредственно между участниками сделки.

В 2021 года компания объявила о планах на преобразование траста в спотовый биткоин-ETF, который, по словам главного юридического директора Grayscale Крейга Салма, мог бы торговаться «как акция на национальной бирже ценных бумаг, например NYSE Arca или Nasdaq».

3. Grayscale Bitcoin Trust отслеживает цену биткоина

Grayscale Bitcoin Trust отслеживает цену биткоина на основе индекса TradeBlock XBX за вычетом стоимости обслуживания и рассчитывает количество BTC на акцию на ее основе. Однако стоимость бумаг GBTC может отличаться. Продажа производится:

• С премией. В этом случае устанавливается надбавка к цене GBTC по сравнению с чистой стоимостью актива (NAV). Инвесторы покупают акции дороже
• С дисконтом. В этом случае акции предлагаются дешевле номинальной стоимости

4. Акции GBTC невозможно купить по рыночной цене

Хотя идея GBTC заключается в том, чтобы открыть криптоинвестиции для как можно большего числа людей, на практике просто купить акции фонда по рыночным ценам невозможно. Вот как это работает на самом деле:

• Grayscale привлекает капитал крупных инвесторов и покупает криптовалюту. Приобретенные BTC хранятся при помощи Coinbase Custody, деятельность которого регулируется Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS)
• Компания выпускает акции траста
• Инвесторы приобретают ценные бумаги на OTCQX. На торговых платформах инструмент не представлен, поскольку криптофонды не регулируются SEC
• По мере того, как цена биткоина растет, инвесторы, которые участвовали в первом раунде, получают прибыль

5. Биткоин-траст Grayscale стал первым инвестпродуктом, который отчитывается перед SEC

С января 2020 года Grayscale Bitcoin Trust зарегистрирован в Комиссии по ценным бумагам и биржам США и предоставляет квартальные и годовые отчеты по форме 10-K и 10-Q. Этот статус дает возможность продавать паи траста на вторичном рынке через 6 месяцев, а не 12, как ранее, а также повышает доверие консервативных инвесторов. Остальные продукты Grayscale соответствуют стандартам отчетности OTCQX на внебиржевом рынке и одобрены Службой регулирования отрасли финансовых услуг США (FINRA) для публичного размещения.

Sponsored Sponsored

Топ криптобирж | Ноябрь 2023

OKX Перейти →

Bybit Перейти →

Bitget Перейти →

MEXC Перейти →

BYDFi Перейти →

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.

Инвестиции Grayscale в Ethereum превысили $10 млрд

Активы под управлением фонда Grayscale Ethereum Trust превысили $10 млрд, что соответствует стоимости более 3 млн альткоинов по рыночному курсу. Управляющая компания Grayscale — один из крупнейших держателей альткоина Виталика Бутерина. Она постепенно увеличивает запасы Ethereum: в феврале, например, увеличила свой портфель на 20 тыс. ETH. С момента публикации последнего отчета стоимость всех криптовалютных активов под управлением Grayscale выросла с $41,4 млрд до $44,8 млрд. Изначально компания предоставляла инвесторам возможность вкладывать средства в биткоины. Теперь помимо крупнейших по капитализации криптовалют, клиенты Grayscale могут инвестировать в альткоины, в том числе из сферы децентрализованных финансов.

В портфеле Grayscale также имеется Ethereum Classic на сумму свыше $800 млн и Litecoin на сумму около $300 млн, а также более 640 тыс. BTC стоимостью $32 млрд. Grayscale — крупнейший в мире управляющий криптовалютными активами. В начале августа компания наняла бывшего главу индексного провайдера Alerian Дэвида ЛаВалля на пост главы по ETF-фондам. ЛаВалль будет работать над преобразованием Grayscale Bitcoin Trust и других фондов компании в ETF. Также Grayscale планирует нанять еще около десяти специалистов для работы над ETF. — Пассивный заработок на криптовалюте: 3 главных способа — Цена биткоина снизилась на $1 тыс. за три часа — Укравший $611 млн в криптовалюте хакер вернул часть похищенного Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Будь в курсе последних новостей! Подписывайся на рассылку COINLIFE

Инвестиционный фонд Grayscale за одни сутки приобрел в интересах своих клиентов в рамках Grayscale Bitcoin Trust рекордное число биткоинов — 16,244 тыс. BTC. Этот объем эквивалентен майнингу криптовалюты №1 за 18,05 суток. В результате покупки Grayscale увеличил свое владение биткоинами до 632,801 тыс. BTC, что составляет больше чем 3% от общего предложения данных цифровых активов.

Примечательно, что фонд вложил средства в биткоины в то время, когда их цена находится вблизи рекордных значений за все время существования таких активов. За сутки, тем самым, было вложено около 600 млн долларов инвестиций. Для сравнения, в IV квартале 2020 года такой объем средств инвестиционный фонд размещал на рынке биткоинов обычно в течение около 15 дней. Основатель Capriole Investments Чарльз Эдвардс прогнозирует, что в текущем году Grayscale сможет нарастить свою долю на рынке биткоинов до 10%.

Как полагает Джефф Росси, основатель и глава хедж фонда Vailshire Capital Management, дальнейший рост цены биткоина является «неминуемым». При этом он ссылается на данные технического анализа, указывая также на то, что и фундаментальные факторы также говорят в пользу дальнейшего увеличения цены криптовалюты №1. По его мнению, «падения цены биткоина, если и возможны, то будут краткосрочными, так как их станут использовать инвесторы, чтобы еще больше вложиться в такие цифровые активы».

Напомним, что ранее было названо ценовое «дно» по биткоину. Кроме того, исследование, которое было выпущено Deutsche Bank, приводит мнения инвесторов, 89% из которых считают, что рынок биткоина, как и акции технологических компаний США сейчас переоценены, а значит возможна курсовая коррекция.