Как скорректировать задолженность по акту сверки в 1с
Дата публикации 01.12.2022
Использован релиз 3.0.123
Для отражения прочих корректировок задолженности контрагентов в программе «1С:Бухгалтерия 8» используется документ «Корректировка долга» (рис. 1).
- Раздел: Покупки – Корректировка долга (или раздел: Продажи – Корректировка долга).
- Кнопка «Создать». Вид операции – «Прочие корректировки».
- В поле «Дебитор» укажите контрагента, по которому будет корректироваться дебиторская задолженность.
- В поле «Кредитор» укажите контрагента, по которому будет корректироваться кредиторская задолженность.
- По кнопке «Заполнить» – «Заполнить остатками по взаиморасчетам» заполните одну или обе закладки «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность»:
- если будет заполнена только одна из закладок («Дебиторская задолженность» или «Кредиторская задолженность»), то перейдите на закладку «Счета учета» и в поле «Счет» укажите счет списания дебиторской (кредиторской) задолженности и субконто к нему;
- если будут заполнены обе закладки («Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность»), а также на закладке «Счета учета» будут указаны счета списания дебиторской и кредиторской задолженностей, то по каждой строке на закладках «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность» будут сформированы отдельные проводки в корреспонденции со счетами, указанными на закладке «Счета учета», для списания дебиторской и кредиторской задолженности (соответственно).
- если будут заполнены обе закладки («Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность») с одинаковой суммой корректировки, а закладка «Счета учета» останется незаполненной, будет проведен взаимозачет между дебиторской и кредиторской задолженностями, причем вне зависимости от того, совпадает или нет контрагент, указанный в полях «Дебитор» и «Кредитор».
- Кнопка «Провести и закрыть».
Подпишитесь на новости
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:
- десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
- рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
- ваш e-mail не передается третьим лицам;
Как скорректировать задолженность по акту сверки в 1с
Дата публикации 26.10.2022
Использован релиз 3.0.122
В программе «1С:Бухгалтерия 8» для списания задолженности покупателя или поставщика используется документ «Корректировка долга»:
- Раздел: Продажи – Корректировка долга (или раздел: Покупки – Корректировка долга).
- Кнопка «Создать», в поле «Вид операции» выберите «Списание задолженности».
- В поле «Списать» выберите вариант задолженности, которую требуется списать – «Задолженность покупателя», «Авансы покупателя», «Задолженность поставщику» или «Авансы поставщику».
- Если списывается задолженность по договору в валюте, отличной от валюты РФ, выберите ее в поле «Валюта».
- В поле «от» укажите дату списания задолженности.
- По кнопке «Заполнить» в табличной части документа автоматически будет подобрана информация по соответствующей задолженности (договор, документ расчетов с контрагентом, сумма). Информацию можно также ввести в табличную часть вручную по кнопке «Добавить».
- На закладке «Счет списания» выберите счет, на который будет списана соответствующая задолженность (например, счет 63 «Резервы по сомнительным долгам» или счет 91.02 «Прочие расходы») и соответствующую аналитику к нему.
- Кнопка «Провести». По кнопке посмотрите результат проведения документа (рис. 2).
Смотрите также
- Доходы в виде списания кредиторской задолженности
- Списание безнадежной дебиторской задолженности (без разниц по резерву в БУ и НУ)
- Списание кредиторской задолженности по полученным авансам (по сроку исковой давности)
Подпишитесь на новости
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:
- десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
- рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
- ваш e-mail не передается третьим лицам;
Как сделать корректировку задолженности по акту сверки в 1С
Наша компания на ОСНО. Делаем инвентаризацию задолженности с контрагентами. Дошли до мобильной связи.
Сформировали Акт сверки = КЗ = 17 тыс. руб. Мы просто так стали перепроверять документы по мобильной связи.
Выяснили: За мобильную связь нам выставляли счета с НДС с заведомо завышенными суммами (в течении всего 2016 года), точнее нам приписывали услуги, которые мы не получали. В декабре мы это заметили и написали жалобу оператору сотовой связи. В конце декабря этот оператор позвонил к нам и сообщил, что ошибся.
Далее он выслал в нашу электронную почту Акт сверки, пока без печати и подписи, чтобы согласовать с нами суммы. В этом Акте получилась не КЗ, а ДЗ = 12 тыс. руб. Этот Акт на этой неделе согласуют.
Скажите пожалуйста, как мне сделать корректировку задолженности по акту сверки в 1С? И как скорректировать НДС?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Зарегистрированным пользователям доступны более 300 видеоуроков по работе
в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП
Зарегистрированным пользователям доступны более 300 видеоуроков по работе
в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП
После регистрации на указанный адрес Вы получите ссылку на просмотр более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8 (бесплатно)
Как оформить корректировку долга в 1С
Чтобы минимизировать риски и сократить задолженности, предприятия должны делать сверки взаиморасчетов и добиваться уменьшения задолженностей. Умение правильно оформить корректировку долга несомненно поможет бухгалтеру улучшить финансовое положение организации.
Взаимозачет задолженности
Корректировка задолженности – хозяйственная операция, оказывающая непосредственное влияние на суммарный результат по взаиморасчетам. Для начала стоит разобраться, в каких же случаях необходим документ «Корректировка долга».
Корректировки чаще всего формируются на основании таких документов, как акт-сверки, информационное письмо от контрагента или же по дополнительному соглашению или договору. Если данные поставщика и покупателя не совпадают, к примеру, была учтена неверная информация, сделаны ошибки в документах или же внесены изменения несогласованные с другой стороной договора, необходимо сделать взаимозачет.
Для проведения взаимозачета следует зайти в раздел «Продажи» или «Покупки», выбрать документ «Корректировка долга» и нажать кнопку «Создать». После чего необходимо выбрать вид операции. Программой предусмотрено пять различных видов: зачет аванса, зачет задолженности, перенос задолженности, списание задолженности и прочие корректировки. Непосредственно для взаимозачета может использоваться 3 из 5 вариантов: зачет аванса, зачет задолженности и прочие корректировки.
Теперь рассмотрим каждую операцию подробнее.
Если у покупателя есть долг перед организацией или же у третьего лица перед вашей организацией, то вам поможет операция «Зачет аванса». Также она может быть использована с авансами, выданными контрагенту.
Что же следует сделать? Нам необходимо выбрать вариант операции «Зачет аванса», далее выбрать контрагента, чьи авансы мы хотим включить в корректировку и внести данные в табличную часть с помощью кнопки «Заполнить». Она есть в двух вариантах, в верхней части документа и в табличной. Разница в том, что верхняя кнопка заполняет весь документ, то есть кредиторскую и дебиторскую задолженность, а нижняя кнопка заполнит только нужный вид задолженности. После этого в документе появятся справочные суммы по задолженности. Главное помнить, что для проведения документа суммы кредиторской и дебиторской задолженности должны быть равны, иначе программа будет выдавать ошибку и не проведет документ. Следовательно, если у вас есть разница, то суммы необходимо скорректировать вручную и уровнять.
Зачет задолженности
Следующий вариант – это зачет задолженности, который необходим для взаимозачета долговых обязательств: покупателя перед вашим предприятием или же вашего предприятия перед поставщиком. Взаимозачет можно провести по расчетам с вашей организацией в счет авансов, выданных третьим лицом вашему предприятию или же вашей организацией – третьему лицу. Все остальное заполняется так же, как и в первом варианте.
Перенос задолженности
Также нередко возникают ситуации, когда один контрагент решает оплатить задолженность другого. В таких ситуациях следует сделать перенос задолженности. Для проведения такой операции следует в документе, после выбора нужной операции указать контрагента, чьи долговые обязательства требуется перенести, далее указываем того контрагента, кто в последующем будет рассчитываться по обязательствам. Далее заполняем все нужные реквизиты: старый и новый договор, счета учета, валюту и прочие. Также следует обратить внимание, что этот вид операции поможет не только осуществить перенос задолженности с одного контрагента на другого, но и перенос между договорами. В таком случае графы «Покупатель (поставщик)» и «Новый покупатель (поставщик)» заполняются одним и тем же контрагентом, а договоры указываются разные.
Списание задолженности
Если же возникла ситуация, когда задолженность не была и не будет оплачена в силу каких-либо обстоятельств, то следует сделать списание задолженности. Для этого в документе стоит выбрать контрагента, чей долг подлежит списанию, в табличной части указать все долговые обязательства. Также данный вид операции можно применять не только для покупателей, но и для дебиторов, ведь не все поставщики при расторжении договоров или отказе от услуг возвращают перечисленные им авансы.
Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах Хотите понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании? Мы составили программу курса повышения квалификации «Управленческий учет» , чтобы каждый бухгалтер научился видеть бизнес-процессы. А еще — сделали возможность выбора удобного графика и доступную стоимость обучения. Смотрите программу и записывайтесь!
Важно обратить внимание на то, что после кнопки «Заполнить» табличная часть включит в себя все долговые обязательства, даже те, которые еще могут быть оплачены, поэтому их следует удалить из списка, оставив только те, что подлежат списанию. На вкладке «Счет списания» необходимо указать счет, на который спишется кредиторская или дебиторская задолженность.
Если же вам не подходит ни один из предложенных вариантов, то вы можете воспользоваться таким видом операции как «Прочие корректировки». Главное, после проведения документа сформируйте оборотно-сальдовую ведомость, чтобы убедиться в правильности выбранной операции.