Что включает в себя фундаментальный анализ криптовалют

Анализ цены криптовалюты: как научиться прогнозировать курс биткоина

Станислав Кожемякин

Виртуальный мемориал погибших борцов за украинскую независимость: почтите Героев минутой вашего внимания!

Технический и фундаментальный анализ криптовалюты - главные методы прогнозирования курса

Криптовалютные трейдеры не могут успешно торговать на рынке виртуальных активов без изучения рынка криптовалют, последних тенденций и отраслевых новостей. Также для формирования успешной торговой стратегии им приходится тщательно анализировать криптовалюты.

Чтобы не ошибиться и не потерять свои активы, необходимо развивать в себе аналитические навыки и практиковать основные методы анализа – технического и фундаментального. Технические и фундаментальные факторы тесно взаимосвязаны, но имеют разные механизмы влияния на курс.

На этом фоне OBOZREVATEL разобрался, чем технический анализ цены криптовалюты отличается от фундаментального и как трейдеры могут прогнозировать цену того или иного актива.

Технический анализ

Технический анализ цены криптовалюты проводится путем поиска закономерностей изменений курса под влиянием спроса. Основной принцип, на который он опирается, утверждает, что цена актива формируется не случайным образом, а ее можно прогнозировать, если оглянуться назад.

Для этого используются алгоритмы, реализованные в виде биржевых индикаторов – этот инструмент пришел в криптовалюту из валютного и фондового рынков, где уже давно подтвердил свою эффективность. Условно они делятся на четыре типа:

индикаторы тренда – отображают направление тренда;
индикаторы импульса – измеряют скорость и мощность движения цены;
индикаторы волатильности – определяют амплитуду движения курса;
индикаторы объема – показывают силу тренда с учетом торгового объема.

Например, благодаря коллаборации с онлайн-сервисом TradingView пользователям одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT доступны более 100 различных индикаторов для технического анализа. Трейдеры могут использовать сразу несколько из них. А благодаря тому, что WhiteBIT недавно обновил свою платформу, увеличив скорость торгового ядра в десять раз, теперь обновление торговых данных и выполнение сделок происходит в 10 раз быстрее. Это способствует увеличению объемов торгов и комфортному использованию платформы.

Объем (Volume). Базовый показатель, который позволяет оценить надежность сформировавшегося тренда, отображая объем сделок заключенных за выбранный временной промежуток (свечей).

Объем торгов указывается под торговым графиком криптовалюты.

Средний истинный диапазон (Average True Range, ATR). Индикатор волатильности актива, который отражает ценовые колебания за определенный отрезок времени.

Средний истинный диапазон - один из основных показателей волатильности актива

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI). Отражает силу недавних изменений цены, позволяя оценить перекупленность и перепроданность актива.

Индекс относительной силы применяется для оценки перекупленности и перепроданности актива

Облако Ишимоку (Ichimoku Cloud, IC). Дает представление о потенциальных зонах поддержки и сопротивления курса актива, поэтому дает возможность определять точки входа и выхода в позицию, а также прогнозировать будущий тренд.

Облако Ишимоку на графике курса биткоина.

Средняя скользящая (Moving across, MA). Трендовый индикатор, основанный на средней стоимости криптовалюты за определенный интервал времени.

Средняя скользящая на графике курса биткоина.

Линии Боллинджера (Bollinger bands, BB). это две скользящие средние, расстояние между которыми отражает уровень волатильности криптовалюты. Если цена выходит за пределы верхней или нижней линии, это говорит о перекупленности или перепроданности криптовалюты.

Линии Боллинджера на графике курса биткоина

Фундаментальный анализ

Поскольку результаты технического анализа зависят от человека, его проводившего, такой метод не всегда работает. В таком случае следует обратиться к фундаментальному анализу цены криптовалюты.

Такой подход тоже популярен в мире традиционных финансов (хотя и использует другие инструменты) и позволяет оценить, переоценен или недооценен актив. Только путем изучения большого количества внутренних и внешних факторов можно определить, стоит ли открывать позицию по той или иной криптовалюте.

Поскольку многие криптовалюты являются децентрализованными, финансовых отчетов по ним попросту не существует. Однако при фундаментальном анализе можно опираться на показатели ончейн-активности цифрового актива, которые можно почерпнуть на сайтах-агрегаторах CoinMarketCap и CoinGecko.

Список таких показателей не является исчерпывающим, но он включает: объем транзакций, их стоимость, активность сообщества и уникальные функции актива (если таковые есть). Кроме того, следует учитывать и глобальные экономические события, способные повлиять на крипторынок в целом.

Важно отметить, что фундаментальный анализ может быть сложнее для понимания трейдерами-новичками, но, чтобы не лишиться своих активов, следует освоить оба способа анализировать цену криптовалют.

Также OBOZREVATEL сообщал, как участники рынка могут следить за котировками криптовалют. Какие для этого существуют платформы, какие их особенности и чем они отличаются, читайте в материале на нашем сайте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Что такое фундаментальный анализ

При выборе криптовалютных проектов для инвестирования часто приходится сталкиваться с такими терминами, как «Фундаментальный анализ» и «Технический анализ». Понимание того, что представляют из себя эти виды анализа и как их использовать, может в значительной степени улучшить качество принимаемых инвестиционных решений. В этой статье мы разберем, что такое фундаментальный анализ, что он в себя включает, и как его успешно применять на практике.

Чем фундаментальный анализ отличается от технического

Для начала определимся с терминологией. Фундаментальный анализ (ФА) включает в себя изучение наиболее важных, буквально фундаментальных аспектов проекта. Что он обещает, кто входит в команду разработчиков, что уже сделано, каковы рыночные условия. На эти и многие другие вопросы нужно найти ответы. Технический анализ (ТА), в свою очередь, подразумевает изучение закономерностей изменения цены и сравнение с историческими рыночными данными для понимания возможной динамики в будущем. Однако это тема отдельной статьи. Теперь, когда мы в общих чертах определили сферу нашего интереса, давайте разберем, какая информация понадобится вам для фундаментального анализа и где ее найти.

Проект

Отрывой из белой книги биткоина

Начинать фундаментальный анализ лучше всего с основной идеи проекта. Каковы заявленные цели и преимущества нового актива? Это валюта, служебный токен, цифровой предмет коллекционирования? Ответы на эти вопросы можно найти в техническом документе, известном как «белая книга» (whitepaper) или проектный документ. *Пример whitepaper самой капитализированной криптовалюты — биткоина: Хоть общепринятых шаблонов для белой книги нет, хорошо, если она довольно длинная и содержит много технических подробностей, объясняющих суть проекта, но при этом доступным и понятным языком. Если белая книга полна бессмысленной риторики или абсолютно нечитабельна — это тревожный знак. Как правило, этот документ размещается на официальном сайте проекта. Лучше начинать свои изыскания именно отсюда. В идеале, ресурсы для всех типов информации, которые мы рассмотрим здесь, должны быть найдены на веб-сайте или на связанных с ним ресурсах. Если чего-то нет, или доступ к каким-то сведениям закрыт, следует насторожиться. Профессиональный и аккуратный сайт еще ничего не значит. Сейчас создать приличный сайт не составляет труда.

Проектный документ

Отрывок из белой книги биткоина

Важны доступность информации и прозрачность со стороны разработчиков. Еще один важный показатель — наличие у проекта готового функционала. Например, наличие работающей тестовой сети — гораздо лучше, чем просто идеи и план действий, реализация которого начнется в следующем году. На самом деле, наличие работающей версии продукта означает, что вы сможете уже сегодня оценить то, как это будет выглядеть. Это клон уже существующей системы с кучей ошибок, или что-то инновационное и безупречное? Ответы на эти вопросы должны в значительной мере повлиять на ваш инвестиционный выбор.

Команда

Команда Litecoin

Прочитав проектный документ и осмотревшись на сайте, стоит повнимательнее изучить состав команды разработчиков. Каждый важный участник действительно должен быть представлен, и иметь контактные данные, пусть это даже ссылка на профиль в соцсетях. Это прописные истины, но нелишним будет еще раз обратить на них внимание: нужно обязательно убедиться, что лидеры проекта действительно существуют и их опыт соответствует заявленному. Фактически давая в долг деньги, вы захотите узнать не только, как зовут человека, но и как с ним связаться. Нет необходимости проводить комплексный аудит всех членов команды, но ключевых участников все же стоит проверить. Каков их послужной список? Поищите информацию о проектах, где они уже работали. Человек переходит от одного мутного проекта к другому (хотя, конечно, он не станет афишировать этот факт), или он участвовал в рабочих и успешных проектах? Это важно. Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка Еще один ключевой аспект — прозрачность и общительность команды. У них есть блог? Учетная запись в твиттере? Они есть на GitHub? Для надежных проектов ответ на все эти вопросы будет положительным. Однако тут еще важно обратить внимание на их активность и взаимодействие с сообществом. Это не значит, что они должны отвечать каждому троллю в твиттере (это уже само по себе красный флаг), но у сообщества должна быть возможность задавать вопросы разработчикам и получать быстрые ответы. Таким образом, мы подходим к другому источнику информации о проекте — это люди, которые его поддерживают.

Сообщество

Twitter Ethereum

Если проект реален и настроен на общение, он часто создает вокруг себя сообщество сторонников. Это могут быть форумы по проекту, сабреддиты, группы в Телеграмме и не только. Найти их несложно, они, как правило, достаточно активны. Затем нужно почитать, что пишут все эти люди. В идеале большинство членов сообщества должно быть заинтересовано, при этом фанатичная преданность вовсе не требуется. Более того, они, как правило, способны объяснить, что их привлекает в проекте. Лучше всего, если они будут говорить об инновациях, а не о быстром обогащении. Не заблуждайтесь, каждый проект привлечет людей, которых интересуют в первую очередь «Ламбо» и «златые горы», но должны быть и другие точки интереса. Если нет, возможно, хайп создан искусственно при помощи ботов и платных накруток. Также важно обратить внимание на то, что думает сообщество о команде разработчиков. Всегда найдутся ворчуны, недовольные темпами разработки, но команда, которая открыта и демонстрирует реальный прогресс, обычно внушает оптимизм и получает поддержку взамен. Если сообщество слишком накалено, возможно, проект сильно отстает от сроков, или же ему не повезло с токсичными пользователями. В любом случае это не самое обнадеживающее открытие.

Индустрия

Даже если все выглядит хорошо во всех предыдущих категориях, было бы разумно взглянуть на проект в контексте отрасли в целом. Вписывается ли в нее новый актив? Есть ли у него прямые конкуренты? Скорее всего, если он нацелен на удовлетворение реальных потребностей. Как он хочет стать лучшим? Быстрый фундаментальный анализ конкурентов поможет понять, насколько реалистичны планы нового проекта. Может быть он действительно предлагает решение, которого ранее не существовало, но какова вероятность того, что кто-то придет на рынок с чем-то похожим еще раньше, или предложит лучший вариант? Не устареет ли решение в случае усовершенствования общих технологий? История полна неудавшихся начинаний, за которыми стояли хорошие технологии и команды. Но иногда условия оказываются просто не подходящими. Эта часть фундаментального анализа требует высокой компетенции в сфере технологических инноваций и знания ситуации на финансовых рынках. Здесь все меняется очень быстро, и отрасль находится на передовой инноваций. Никто точно не знает, что делать с криптовалютой, поэтому очень важно внимательно следить за меняющейся средой.

Выводы

Конечно, нет такого теста, который даст 100% гарантию успеха того или иного проекта. Инвестиции в новые технологии всегда сопряжены с риском. Однако фундаментальный анализ — это способ очистить зерна от плевел и не пытаться попасть пальцем в небо, а просчитывать риски, опираясь на реальную информацию. Все сводится к тому, чтобы потратить немного времени и сделать свою домашнюю работу, а не верить на слово другим. В конце концов «Проверяй, не доверяй» — это один из основополагающих принципов в индустрии криптовалют, так почему же не применить его к инвестициям? Читайте свежие новости криптовалют на портале BeInCrypto и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале

Криптовалюты: руководство для начинающих по заработку на цифровых активах

Александр Чичулин - Криптовалюты: руководство для начинающих по заработку на цифровых активах

Технический анализ включает в себя анализ исторических данных о ценах и рыночной статистики для выявления закономерностей, тенденций и потенциальных торговых возможностей. Вот некоторые ключевые аспекты технического анализа для торговли криптовалютой:

1. Свечные графики: Свечные графики обычно используются в техническом анализе. Они предоставляют информацию о движении цен за определенные периоды времени, отображая цены открытия, максимума, минимума и закрытия в виде «свечей». Анализ свечных паттернов может помочь определить тренды, развороты и потенциальные точки входа или выхода.

2. Анализ трендов: выявление и анализ ценовых тенденций на рынке криптовалют. Тренды могут быть восходящими (бычьими), нисходящими (медвежьими) или боковыми (ограниченными диапазонами). Используйте линии тренда, скользящие средние и индикаторы, такие как индекс среднего направления (ADX), чтобы понять силу и направление тренда.

3. Уровни поддержки и сопротивления: Уровни поддержки – это ценовые уровни, на которых давление покупателей обычно превышает давление со стороны продавцов, что приводит к отскоку цен. Уровни сопротивления – это ценовые уровни, на которых давление со стороны продавцов имеет тенденцию перевешивать давление покупателей, что приводит к развороту цен. Идентификация этих уровней помогает определить потенциальные точки входа и выхода.

4. Анализ объема: Проанализируйте объем торгов, чтобы оценить силу и подтверждение движения цены. Более высокий объем торгов во время повышения или понижения цен может указывать на активное участие рынка и подтверждать обоснованность тренда. Индикаторы объема, такие как балансовый объем (OBV), могут помочь в анализе паттернов объема.

5. Технические индикаторы: Используйте технические индикаторы, чтобы получить представление о ценовом импульсе, условиях перекупленности или перепроданности и потенциальных разворотах тренда. Обычно используемые индикаторы включают индекс относительной силы (RSI), конвергенцию-дивергенцию скользящих средних (MACD) и полосы Боллинджера. Экспериментируйте с различными индикаторами, чтобы найти те, которые соответствуют вашей торговой стратегии.

6. Графические паттерны: Распознавайте графические паттерны, которые указывают на потенциальные развороты или продолжения цены. Примеры паттернов диаграммы включают голову и плечи, двойные вершины или впадины, треугольники и флаги. Понимание этих закономерностей может помочь предвидеть будущие движения цен и принимать обоснованные торговые решения.

7. Таймфреймы и интервалы: При анализе графиков учитывайте разные таймфреймы и интервалы. Краткосрочные трейдеры могут сосредоточиться на более коротких таймфреймах, таких как часовые или дневные графики, в то время как долгосрочные инвесторы могут анализировать недельные или месячные графики. Согласуйте свой анализ со своим стилем торговли и инвестиционными целями.

8. Управление рисками: Реализуйте правильные стратегии управления рисками при использовании технического анализа. Установите стоп-лосс, чтобы ограничить потенциальные убытки и определить цели прибыли для обеспечения прибыли. Используйте соотношение риска и прибыли для оценки потенциальной отдачи от инвестиций по сравнению с принятым риском.

9. Тестирование на истории и практика: Тестируйте свои торговые стратегии, используя исторические данные, чтобы оценить их эффективность. Потренируйтесь использовать виртуальные торговые счета или бумажную торговлю, прежде чем вкладывать реальные средства. Это позволяет вам усовершенствовать свои навыки технического анализа и обрести уверенность в своих торговых решениях.

10. Непрерывное обучение: будьте в курсе новых разработок и достижений в области технического анализа. Посещайте вебинары, читайте книги и статьи и следите за опытными трейдерами, чтобы улучшить свое понимание и мастерство в техническом анализе.

Помните, что технический анализ дает представление о прошлых ценовых движениях и паттернах, но он не является надежным. Важно сочетать технический анализ с другими формами анализа, такими как фундаментальный анализ и настроения рынка, чтобы принимать обоснованные торговые решения. Регулярно пересматривайте и адаптируйте свой подход к техническому анализу по мере изменения рыночных условий.

Аналитика и прогнозы рынка криптовалют | LiteFinance

Актуальные прогнозы по криптовалюте и аналитика рынка форекс, а также мнения опытных экспертов и обзоры экономического календаря. Мы делаем ежедневный анализ форекс, сырья, криптовалют, и публикуем волновой анализ по мажорам каждую пятницу.

Мнения аналитиков
Фильтр по инструментам
13.11.2023 11:07

Прогноз НЕО: курс NEO/USD на 2023, 2024-2025 годы и далее

Хотите узнать перспективы криптовалюты NEO? В этой статье вы найдете долгосрочные и краткосрочные пр.

1249521
13.11.2023 11:05

Прогноз Zcash: курс ZEC/USD на 2023, 2024, 2025-2030 и далее

Аналитики прогнозируют будущий рост Zcash, однако ценовые прогнозы различаются в зависимости от расс.

1106311
13.11.2023 11:04

Прогноз EOS: цена EOS/USD на 2023, 2024, 2025-2030 годы и далее

В материале представлен краткосрочный и долгосрочный анализы тенденции рынка криптовалют и прогноз ц.

1356695
13.11.2023 11:02

Прогноз курса Ripple: сколько будет стоить XRP в 2023-2025, 2030 годах и далее

Экспертный взгляд на будущее Ripple. Является ли XRP хорошим активом для инвестиций? Ознакомьтесь с.

4300286
13.11.2023 11:01

Прогноз Лайткоина: курс LTC/USD на 2023 год и далее

Является ли Litecoin хорошим активом для инвестиций? Обсуждаем будущее LTC, даем краткосрочный и дол.

1569066
13.11.2023 10:59

Прогноз Эфириум: курс ETH/USD на 2023, 2024-2025 годы и далее

Является ли ETH хорошим активом для инвестиций? Прочтите эту статью и сделайте свой прогноз!

2214522
13.11.2023 10:58

Прогноз Биткоина: курс BTC/USD на 2024, 2025-2026, 2030 годы и далее

Является ли инвестиция в биткоин хорошим вложением? Изучаем экспертные мнения и даем краткосрочный и.

2908614
16.11.2022 05:32