Оформление командировочных на зарубежные командировки в BAS
Чек-лист «Заработная плата в 1C:Підприємство Бухгалтерія 2.0» Выплачивайте зарплату в 1C:Підприємство и ничего не забывайте с подробной инструкцией действий.
Первоначальные настройки «Бухгалтерія для України, ред. 2.0» Настройте свою конфигурацию и работайте с комфортом. Сэкономьте время и нервы с нашей книгой.
Работа с первичными документами в “Бухгалтерія (ред.2.0)” Пособие станет полезным для начинающих бухгалтеров и тех, кто только осваивает 1C:Підприємство.
Сегодняшняя наша статья посвящена достаточно популярной и востребованной теме: как оформить командировочные расходы в BAS 8. Рассмотрим операции на примере конфигурации «Управління торговим підприємством».
Отражение выплат командировочных в иностранной валюте
В данной статье мы остановимся на вопросе оформления командировок за границу в BAS Управління торговим підприємством, когда выплаты командировочных происходят в валюте. Представленный алгоритм действий подходит и для конфигурации BAS 8 Бухгалтерія. Перед отъездом работника в командировку необходимо выдать ему денежные средства под отчёт. Для примера выплату произведем в наличной форме через кассу предприятия. Для этого создайте документ «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Выдача денежных средств подотчётнику».
После проведения документа будут сформированы проводки:
Отчёт об использовании денежных средств на командировку
После возвращения из командировки сотрудник предоставил «Отчет об использовании денежных средств, выданных на командировку или под отчет», который в программе представлен документом «Авансовый отчёт». Если авансовый отчет создан на основании расходного кассового ордера, закладка «Авансы» будет автоматически заполнена:
Расчеты с подотчетным лицом будут произведены в валюте по курсу, который можно просмотреть в меню документа «Авансовый отчет», нажав на кнопку «Цены и валюты».
Суточные и прочие расходы в командировке
На закладке «Прочее» заполните информацию о суточных и прочих расходах, понесенных сотрудником в командировке. После этого проведите документ
Примеры сформированных проводок вы можете на рисунке увидеть ниже.
Неиспользованные денежные средства в командировке
В связи с тем, что у сотрудника остались неиспользованные денежные средства, их возврат в кассу предприятия оформим с помощью документа «Приходный кассовый ордер», который введем на основании авансового отчета.
В конечном итоге, когда все нужные реквизиты ПКО будут внесены в документ, вам останется только его провести. После завершения операций можете проанализировать «Оборотно-сальдовую ведомость по счёту» (субсчёт 3722) и увидеть, что все расчёты с сотрудником полностью закрыты.
Для анализа остатков и оборотов денежных средств по валютной кассе сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по субсчету 302:
Надеемся, с помощью нашей статьи вы смогли освежить свои знания в бухгалтерском учёте и оформление командировки в BAS не будет вызывать у вас сложностей.
Подпишитесь на наш Telegram и бесплатно получите полный доступ ко всем материалам блога. Для этого перейдите по кнопке ниже в телеграме нажмите /start Перейти У меня нет телеграма