Присвоения финансовым инструментам кодов ISIN
Целью присвоения международных кодов ISIN (International Securities Identification Numbers — международный идентификационный код ценной бумаги) является стандартизованная идентификация ценных бумаг, других финансовых инструментов и единообразная их классификация в рамках единой международной системы кодификации.
Международные коды предназначены для применения в области торговых операций, управления и учета активов, являются важными идентификаторами и характеристиками при осуществлении клиринга и расчетов.
ISIN код представляет собой 12-разрядный буквенно-цифровой код, который не содержит информации, характеризующей финансовый инструмент, а служит для однозначной идентификации ценной бумаги.
В рамках проводимой реформы корпоративных действий роль ISIN-кода значительно возрастает. Так, используемые форматы взаимодействия в рамках статьи 8.9 «О рынке ценных бумаг», нацелены на использование этого кода для идентификации ценной бумаги. Указанная статья обязывает эмитента предоставлять информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами, в том числе информацию о корпоративных действиях, номинальному держателю.
Наличие ISIN-кода зачастую требуется при предоставлении отчетности в Банк России и иные органы.
Национальным нумерующим агентством в России является НКО АО НРД.
Проверить наличие ISIN-кода можно на сайте https://www.isin.ru/ru/ru_isin/db/
АО ВТБ Регистратор готов помочь любому заинтересованному лицу (эмитенту, номинальному держателю, зарегистрированному лицу) получить ISIN-код по Российскому финансовому инструменту.
Более подробную информацию можно получить в Отделе ЭДО edo@vtbreg.ru
- Прейскуранты
- Услуги акционеру
- Электронный документооборот
- Оплатить счёт
Справочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации
Уведомляем Вас о том, что в настоящее время на сайте ISIN.ru может некорректно отражаться информация относительно квалификации ценных бумаг. Некорректное отражение связано с внешними техническими неполадками.
Для получения информации по квалификации финансовых инструментов, вы можете обратиться в НРД, направив электронный запрос на адрес ISIN@nsd.ru.
Справочник содержит информацию об иностранных финансовых инструментах, чьи коды ISIN и CFI присвоены уполномоченными организациями в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и коды CFI отвечают требованиям пункта 4.2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (в ред. Указания Банка России от 12.09.2018 № 4903-У).
Информация об иностранных финансовых инструментах обновляется в режиме реального времени в результате обработки новых запросов клиентов по новым инструментам, а также проведения НРД ежедневного мониторинга информации по ранее размещенным в нем инструментам.
Информация о кодах ISIN и CFI предоставляется НРД участникам рынка исключительно для целей квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг*.
Показано 1-20 из 79382 записей.
New – новый (присвоенный) ISIN код загружен в ASB;
Updated – один из параметров записи ISIN кода изменился;
Deleted – ISIN код аннулирован в связи с аннулированием/погашением инструмента, которому он присвоен;
Reused — ISIN код используется повторно для идентификации нового инструмента после аннулирования этого ISIN кода в связи с аннулированием/погашением инструмента, которому он был присвоен ранее.
| ISIN | Наименование эмитента; страна эмитента | Описание выпуска | CFI | Версия стандарта присвоения CFI кода | Состояние ISIN [?] | Нумерующее агентство | Источник информации | По состоянию на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEA000201011 | ABU DHABI COMMERCIAL BANK; AE | Ordinary Shares | ESVUFR | 2015 | Updated | Securities & Commodities Authority — ESCA, UNITED ARAB EMIRATES | ASBF | 28.03.2023 |
| AEA001001014 | ABU DHABI AVIATION; AE | Ordinary Shares | ESVUFR | 2015 | Updated | Securities & Commodities Authority — ESCA, UNITED ARAB EMIRATES | ASBF | 28.03.2023 |
| AEA001501013 | ARABTEC HOLDING PJSC; AE | Ordinary Shares | ESVUFR | 2015 | Updated | Securities & Commodities Authority — ESCA, UNITED ARAB EMIRATES | ASBF | 29.03.2023 |
| AEA001901015 | AGTHIA GROUP; AE | Ordinary Shares | ESVUFR | 2015 | Updated | Securities & Commodities Authority — ESCA, UNITED ARAB EMIRATES | ASBF | 28.03.2023 |
| AEA002001013 | ALDAR PROPERTIES CO; AE | Ordinary Shares | ESVUFR | 2015 | Updated | Securities & Commodities Authority — ESCA, UNITED ARAB EMIRATES | ASBF | 28.03.2023 |
| AEA002301017 | ARAMEX PJSC; AE | Ordinary Shares | ESVUFR | 2015 | Updated | Securities & Commodities Authority — ESCA, UNITED ARAB EMIRATES | ASBF | 29.03.2023 |
| AEA003001012 | AIR ARABIA COMPANY; AE | Ordinary Shares | ESVUFR | 2015 | Updated | Securities & Commodities Authority — ESCA, UNITED ARAB EMIRATES | ASBF | 29.03.2023 |
| AEA005901011 | AMANAT HOLDINGS PJSC; AE | Ordinary Shares | ESVUFR | 2015 | Updated | Securities & Commodities Authority — ESCA, UNITED ARAB EMIRATES | ASBF | 29.03.2023 |
| AED000201015 | DUBAI ISLAMIC BANK; AE | Ordinary Shares | ESVUFR | 2015 | Updated | Securities & Commodities Authority — ESCA, UNITED ARAB EMIRATES | ASBF | 29.03.2023 |
| AED000601016 | DUBAI INVESTMENT; AE | Ordinary Shares | ESVUFR | 2001 | Updated | Securities & Commodities Authority — ESCA, UNITED ARAB EMIRATES | ASBF | 29.03.2023 |
| AED000701014 | DANA GAS CO; AE | Ordinary Shares | ESVUFR | 2015 | Updated | Securities & Commodities Authority — ESCA, UNITED ARAB EMIRATES | ASBF | 28.03.2023 |
| AED000901010 | DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC; AE | Ordinary Shares | ESVUFR | 2015 | Updated | Securities & Commodities Authority — ESCA, UNITED ARAB EMIRATES | ASBF | 29.03.2023 |
| AED001101016 | DRAKE & SCULL INTERNATIONAL PJSC; AE | Ordinary Shares | ESVUFR | 2015 | Updated | Securities & Commodities Authority — ESCA, UNITED ARAB EMIRATES | ASBF | 29.03.2023 |
| AED001301012 | DAMAC PROPERTIES DUBAI; AE | Ordinary Shares | ESVUFR | 2001 | Deleted | Securities & Commodities Authority — ESCA, UNITED ARAB EMIRATES | ASBF | 29.03.2023 |
| AEDFXA07C001 | MANRRE REIT CLASS B SHARES; AE | MANRRE REIT CLASS B SHARES | CICIRS | 2015 | New | Securities & Commodities Authority — ESCA, UNITED ARAB EMIRATES | ASB | 08.11.2022 |
| AEDFXA0M6V00 | DP World Ltd.; AE | DP WORLD LTD DL 2 | ESXXXX | 2015 | New | Securities & Commodities Authority — ESCA, UNITED ARAB EMIRATES | ASBF | 07.09.2021 |
| AEDFXA0NFP81 | Depa Ltd.; AE | DEPA LTD | ESVUFR | 2015 | New | Securities & Commodities Authority — ESCA, UNITED ARAB EMIRATES | ASBF | 07.09.2021 |
| AEDFXA0Q3724 | Damas International Ltd.; AE | DAMAS INTL LTD DL 1 | ESVUFR | 2001 | Deleted | Securities & Commodities Authority — ESCA, UNITED ARAB EMIRATES | ASBF | 07.09.2021 |
| AEDFXA14NUL7 | Orascom Construction PLC; AE | ORASCOM CONSTRUCTION PLC | ESXXXX | 2015 | New | Securities & Commodities Authority — ESCA, UNITED ARAB EMIRATES | ASBF | 07.09.2021 |
| AEE000301011 | EMAAR PROPERTIES PJSC; AE | Ordinary Shares | ESVUFR | 2015 | Updated | Securities & Commodities Authority — ESCA, UNITED ARAB EMIRATES | ASBF | 29.03.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | . | 3970 |
* НРД не несет ответственность за соответствие информации целям, для которых информация получается и (или) используется лицами, получающими данную информацию, в том числе, включая, но не ограничиваясь, коммерческим целям. Содержащаяся на сайте НРД информация не является предложением совершить какие-либо сделки с финансовыми инструментами или иным способом использовать информацию в коммерческих и иных целях; не является предложением со стороны НРД предоставить какие-либо услуги; не является подтверждением надежности каких-либо финансовых инструментов или лиц (включая, но не ограничиваясь эмитентов и участников рынка ценных бумаг).
Дополнительную информацию вы можете получить в подразделениях НРД.
- Карьера в НРД
- Московская Биржа
- Национальный расчетный депозитарий
- Ассоциация центральных депозитариев Евразии
- LEI-коды
- Электронное голосование
- Nsddata
База данных по международным кодам, присвоенным российским финансовым инструментам
База данных содержит актуальную информацию о международных кодах, присвоенных ценным бумагам российских эмитентов и другим финансовым инструментам, выпущенным или зарегистрированным на территории России, которая обновляется в режиме реального времени.
Для поиска необходимо заполнить одно из обязательных полей, помеченных звездочкой ( * ).
В поле Эмитент указывается наименование:
— эмитента финансового инструмента — для акций, облигаций, депозитных ставок, индексов, валюты, ставок, КСУ;
— паевого инвестиционного фонда — для паев ПИФ;
— эмитента представляемой (базовой) ценной бумаги — для депозитарных расписок;
— ипотечного сертификата участия – для ИСУ.
Возможен поиск по части наименования.
При формировании ISIN кода в последних 10 знаках не используются латинские буквы O и I, а используются цифры 0 и 1 во избежание неоднозначности трактования кода.
Укажите искомые символы в любых позициях поля CFI.
В поле Наименование указывается наименование:
— индекса – для индексов;
— валюты – для валюты;
— ставки – для ставок.
Возможен поиск по части наименования.
В зависимости от финансового инструмента означает государственный регистрационный номер /идентификационный номер /регистрационный номер/ номер правил доверительного управления ПИФ/ номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.
Дополнительную информацию вы можете получить в Отделе обслуживания и кодификации российских ценных бумаг НКО АО НРД по телефону: +7 495 234-48-27 доб. 4311 или e-mail: .
Воспроизведение, распространение или перенос на другой web-сайт информации по ISIN кодам отдельных ценных бумаг или информации по ISIN кодам всех имеющихся в базе данных ценных бумаг, а также любых публикуемых в базе данных материалов, связанных с присвоением ISIN кодов, в любой форме с применением любых средств возможно только с предварительного письменного разрешения НКО АО НРД и при указании гиперссылки на www.isin.ru.
Использование любых материалов относительно присвоенных ISIN кодов частями или целиком в коммерческих целях не допускается.
- Карьера в НРД
- Московская Биржа
- Национальный расчетный депозитарий
- Ассоциация центральных депозитариев Евразии
- LEI-коды
- Электронное голосование
- Nsddata
- Центральный Банк
- Министерство Финансов
- Федеральное казначейство
- ANNA
- ISO
- LEI ROC
- Журнал «Депозитариум»
ISIN
ISIN-код (Международный идентификационный код ценной бумаги, сокращение от англ. International Securities Identification Number) представляет собой международный код, однозначно идентифицирующий финансовые инструменты. Он позволяет идентифицировать и дифференцировать различные ценные бумаги, такие как облигации, акции (в том числе не котирующиеся на бирже), фьючерсы, варранты, опционы. Хотя биржевые индексы не являются ценными бумагами, им также присваивается ISIN-код. Он представляет собой 12-разрядный буквенно-цифровой код, который служит для стандартизации и немедленной идентификации многих видов ценных бумаг. Структура ISIN-кода и правила его присвоения определяются Международной организацией по стандартизации согласно стандарту ISO 6166. Этот стандарт датируется 2001 годом и характеризуется следующим образом:
Первые два символа определяют страну происхождения ценной бумаги, или так называемую страну котирования. Указанные символы должны соответствовать стандарту ISO 3166-1, используемому для обозначения мест. Фактически, например, IT будет соответствовать Италии, DE — Германии, US — Соединенным Штатам Америки, FR — Франции и т. д. Однако для еврооблигаций, зарегистрированных в Euroclear и Clearstream, в качестве префикса используются буквы XS: эти два символа приняты для быстрой идентификации еврооблигаций. Пример еврооблигации. Несмотря на то что эмитент (в данном случае BMW), как известно, является немецкой компанией, код оказывается XS.
Следующие 9 символов (или с третьего по девятый символ) именуются NSIN (Национальный идентификационный код ценной бумаги). NSIN-код присваивается Национальным нумерующим агентством (NNA) каждой страны. В Германии, например, присваивающей код компанией является WM Datenservice, а NSIN-код именуется Wertpapierkennnummer; в Великобритании присваивающей код компанией является Лондонская фондовая биржа, а NSIN-код именуется SEDOL; в Италии присваивающим код агентством является Банк Италии; во Франции — Euronext, а в Северной Америке в качестве NSIN-кода используется CUSIP-код. Более того, CUSIP-код является почти зеркальным отражением самого ISIN-кода. Фактически сама структура ISIN-кода основывается на CUSIP-кодах. Например следующая бумага ; здесь видно, что ISIN-код вышеупомянутой еврооблигации — US90131HAR66, а CUSIP-код — 90131HAR6. То есть CUSIP-код соответствует NSIN-символам ISIN-кода, поэтому можно сказать, что ISIN-код основан на структуре CUSIP с добавлением, по сути, двух символов, указывающих на страну происхождения эмитента, и последнего символа, как это описано ниже.
Наконец, последний символ (двенадцатый) — это Check Digit Данная цифра рассчитывается по предыдущим 11 символам и выполняет две функции: предотвращает риск подделки номеров и подтверждает подлинность самого кода. Контрольная цифра, как правило, применяется с целью уменьшения вероятности опечатки человека-оператора. Кроме того, она позволяет обнаружить простые и типичные ошибки при вводе ряда цифр, например одну неверно набранную цифру или число, повторяющееся несколько раз.
В в настоящее время Международная организация по стандартизации делегировала управление и ведение стандарта 6166 Ассоциации национальных нумерующих агентств (ANNA), международной ассоциации финансовых организаций и учреждений, которые осуществляют деятельность кодирующих агентств на местном уровне.
Использование и цели ISIN-кодов
Присвоение ISIN-кода служит простой цели идентификации: фактическое существование, легитимность и действительность инструмента не являются зонами ответственности Национального нумерующего агентства. Аналогичным образом любая информация, касающаяся финансовой стабильности эмитента и финансового покрытия самой ценной бумаги, не входит в систему кодирования ISIN. Ее целью является создание единообразного и сопоставимого формата всех ценных бумаг и финансовых инструментов, находящихся в обращении, позволяющего однозначно и немедленно их идентифицировать, а институциональным инвесторам — осуществлять последовательный мониторинг таких ценных бумаг во всем мире.
В силу указанных выше особенностей уникальности ISIN-код не может быть присвоен нескольким ценным бумагам, хотя ценные бумаги могут иметь схожие или даже практически зеркальные характеристики; в случае если они являются двумя раздельными ценными бумагами, ISIN-код будет разным для обеих бумаг.
ISIN-код не следует путать с биржевым кодом, который используется для идентификации акции на уровне биржи. Акции компании могут иметь несколько биржевых кодов в зависимости от разных торговых платформ, но акции всегда будут иметь только один ISIN-код.
Более того, ISIN-код, будучи уникальным и универсальным кодом, представляет собой самый быстрый и безопасный способ получить всю необходимую информацию о ценной бумаге.
Впервые ISIN-коды были использованы в 1981 году и не получили большого отклика со стороны инвесторов. Лишь позже, начиная с 1989 года, они получили более широкое признание на рынке и со стороны представителей отрасли. Фактически страны «Большой тридцатки» стали рекомендовать принятие ISIN-кодов в 1989 году. В 1990 году их использование было одобрено Международной организацией по стандартизации с применением стандарта, который используется и по сей день. Также некоторые европейские нормативные акты, среди которых наиболее важной является Директива Solvency II, вводят и все чаще требуют использования этого кода для идентификации и стандартизации всех ценных бумаг на рынке.
Кроме того, в 2004 году Европейский союз включил ISIN-код в число разрешенных средств идентификации, сделав его на практике неотъемлемой частью обязательной отчетности.