Золотовалютные резервы Китая
Китай пополняет свои золотые запасы десятый месяц подряд, продолжая увеличивать свои огромные запасы, пытаясь диверсифицировать их в сторону от доллара США. В последнее время крупнейшая экономика Азии является одним из самых активных покупателей золота.
В августе 2023 г запасы золота в Народном банке Китая увеличились на 930 тыс. тройских унций, сообщил ЦБ. Это эквивалентно примерно 29 тоннам. Общий объем резервов в это время составляет 2 165 тонн, причем около 217 тонн было добавлено в результате начавшейся в ноябре серии покупок.
Прямые китайские вложения в госдолг США упали до минимума с 2009 года — $822 млрд
В июле 2023 г Китай сократил свои запасы казначейских облигаций США до $822 млрд, что является самым низким показателем с 2009 года. С 2021 г. Пекин продал казначейских облигаций на 300 млрд. долл., причем в последние месяцы темпы продаж ускорились.
Частично снижение доли казначейских облигаций объясняется просто их оценкой. Облигации подешевели в 2022 году и снова подешевеют в 2023 году благодаря росту процентных ставок.
И хотя прямые запасы Китая сократились, он, вероятно, направил часть своих запасов в другие места, считают эксперты. В Бельгии, известной как центр хранения ценных бумаг, наблюдается увеличение их объема.
Кроме того, в последнее время китайские покупатели приобретают не казначейские облигации, а другие виды американских облигаций, например, облигации, продаваемые Fannie Mae и Freddie Mac.
Итог: Центральный банк Китая вероятно «не отказался от доллара в значительной степени, несмотря на резкое сокращение объема казначейских обязательств США», — пишут экономисты JPMorgan Chase во главе с Хайбином Чжу в записке от 31 октября 2023 г.
Ранее в мае 2023-го Китай сократил вложения в госдолг США до $846,7 млрд. Это на $22,2 млрд меньше по сравнению с апрелем 2023 года, когда объем китайских инвестиций в американские долговые бумаги равнялся $868,9 млрд. Зафиксированный показатель стал самым низким с мая 2010-го: тогда вложения оценивались в $843,7 млрд. Если сравнивать с маем 2022 года, то падение инвестиций составило $105,1 млрд.
Отмечается, что вложения Китая в американские государственные облигации достигли пика в ноябре 2013 года — 1,32 трлн. С тех пор инвестиции в целом находятся на нисходящей траектории (за рядом исключений). Объясняется это несколькими причинами. Одна из них — ухудшившиеся отношения между Пекином и Вашингтоном: американские санкции серьезно затрудняют производство микрочипов в КНР и мешают китайским предприятиям закупать литографическое оборудование.
Кроме того, Федеральная резервная система США провела агрессивную серию повышений ключевой ставки с целью сдерживания рекордной инфляции. Однако такая политика приводит к увеличению стоимости заемных средств для бизнеса и населения. На этом фоне предприятия и граждане начинают отказываться от кредитных денег, что приводит к ослаблению экономической активности. Чтобы уменьшить возникающие в результате потери, Китай сократил свои активы.
Рост запасов золота до 2 330 тонн
Китай пополняет свои золотые запасы восьмой месяц подряд, при этом покупки осуществляются из-за экономических и геополитических рисков, а также желания уйти от доллара США. В июне 2023 г объем золотых запасов PBOC увеличился на 23 тонны, достигнув 2 330 тонн.
Более $6 трлн резервов, из которых половина скрыта
Китай располагает резервами в 6 триллионов долларов, половина из которых «скрыта». По словам Брэда Сетсера, бывшего сотрудника торгового ведомства и казначейства США, в то время как официальные резервы Китая в последние годы оставались на одном уровне, «скрытые», скорее всего, росли вместе с профицитом китайского экспорта.
Официальные резервы Китая
Китай наращивает резервы а золоте и сокращает вложения в госдолг США
Китай наращивает резервы а золоте. Данные на 31 марта 2023 г
По данным Минфина США, в феврале 2023 г китайский портфель вложений в американский госдолг уменьшился еще на $10,6 млрд — до $848,8 млрд.
Вложения Пекина в американский госдолг сократились до минимума за последние 12,5 лет. Китай сокращает инвестиции седьмой месяц подряд.
2022: Крупнейшие резервы в мире — $3,31 трлн
На конец 2022 г резервы Китая составили $3,31 трлн, Япония заняла вторую строчку с накоплениями в $1,27 трлн, Швейцария — третье с активами в $924 млрд. Россия завершила год на четвертом месте с $582 млрд. Индия стала пятой, ее резервы достигают $563 млрд.
Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в апреле 2022 г снизились на $68 млрд и составили $3,120 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая.
Резервы уменьшились по итогам четвертого месяца подряд после того, как в декабре 2021 г достигли рекордного уровня за последние шесть лет в $3,25 трлн. Кроме того, их падение в апреле стало рекордным с ноября 2016 года. Сейчас объем резервов является минимальным с июня 2020 года.
Китай в мае 2022 г сократил инвестиции в госдолг США на $23 млрд. Инвестиции Китая в госдолг США упали ниже $1 трлн впервые с 2010 года.
Китай — второй крупнейший иностранный держатель госдолга США после Японии.
2021: Сокращение с $3,2 трлн до $3,17 трлн
В начале 2021 г золотовалютные резервы Китая падают третий месяц подряд в результате сочетания ряда факторов, включая укрепление доллара.
Резервы упали до 3,17 трлн. долларов с 3,205 трлн. долларов в феврале, говорится в заявлении Народного банка Китая.
С конца января юань ослаб на 1,8% по отношению к доллару, после стремительного роста против доллара в течение большей части прошлого года.
2020: $3,17 трлн
Золотовалютные резервы Китая в ноябре 2020 г выросли до самого высокого уровня с августа 2016 года, более чем на 50 миллиардов долларов.
Резервы увеличились впервые за три месяца, достигнув 3,1785$ трлн. Стоимость золотых активов снизилась до 110,4$ миллиарда долларов.
Почему Народный банк Китая стал покупать золото именно сейчас?
Народный банк Китая увеличивает объем своего золотого резерва уже второй месяц подряд. В ноябре прошлого года было приобретено 32 тонны, а потом еще 30 тонн в декабре. На данный момент золотой резерв страны составляет 2010 тонн, но фактический показатель может быть намного больше.
Дело в том, что Поднебесная редко сообщает о своих покупках золота. До ноября 2022 года Китай обнародовал данные о росте резервов в 2019 году, а до этого в 2016 году. Анонимное приобретение золота – это стандартное поведение центральных банков. По данным Всемирного золотого совета, в течение 3-го квартала 2022 года центральные банки мира приобрели рекордные 400 тонн золота. В целом у этих учреждений хранится 36,7 тыс. тонн золота, что тоже является рекордом. Такого объема мирового золотого резерва не наблюдалось еще в истории. В условиях Бреттон-Вудского соглашения у центральных банков находилось всего 36,6 тыс. тонн драгметалла.
75% центральных банков приобрели в 3-м квартале золото анонимным образом. По мнению большинства аналитиков, скорее всего одним из крупнейших анонимных покупателей был Центральный банк России, поскольку он был известен своей активностью в этом отношении на протяжении нескольких лет.
Китай покупает золото, чтобы подготовиться к геополитическому конфликту?
Власти Китая ведут продуманную и логичную политику. Много было рассуждений в течение последнего десятилетия о том, сколько золота Поднебесная приобрела, реализовала и хранит на данный момент. Однако власти страны приняли решение не сообщать эти данные некоторое время, но публиковать соответствующие новости порциями. В ноябре Си Цзиньпинь, председатель Китайской Народной Республики, обратился к Народно-освободительной армии с призывом «сосредоточить всю свою энергию на боевых действиях», чтобы быть готовым к войне. Военнослужащие США считают, что Китай готовится к аннексии Тайваня, но при этом неизвестно, когда это произойдет.
Китай отслеживает ситуацию с украинским кризисом. Как известно, Россия готовилась к этому кризису, проводя политику дедолларизации и накапливая золотые резервы, юань. Китай делает то же самое, анализируя объем санкций и реакцию мира на украинский кризис. Китай ведет переговоры о заключении торговых соглашений без использования доллара, а также накапливает свой золотой резерв. Китай может атаковать Тайвань раньше, чем можно было себе представить.
Россия и другие страны БРИКС хотят сломить международную гегемонию доллара, создав на его месте валюту, обеспеченную сырьевыми товарами, и которую можно будет использовать для международной торговли. Эскалация украинского кризиса привела к тому, что многие страны начали избегать доллара для защиты себя от санкций. Египет объявил об отмене привязки египетского фунта к американской валюте.
Россия всем своим видом показывала последние годы, что она готовится к чему-то, но мало кто на Западе обращал на это внимание. В 2013 году новостное агентство «Bloomberg» сообщило о том, что Россия была крупнейшим покупателем золота в течение десятилетия. И это вполне логично, поскольку чем больше у страны золота, тем больше у нее суверенитета на случай крушения доллара, евро, фунтов стерлингов и любой другой бумажной резервной валюты.
После 2014 года Россия оказалась под прессингом по причине того, что США ввели против нее жесткие санкции. Однако с тех пор Россия проводила дедолларизацию своей экономики и покупала все больше золота. Россия, несомненно, все еще является покупателем драгметалла, но ни одна страна не признается в том, что продавала драгметалл России, чтобы избежать санкций. Однако Китай, Индия, Египет и Бразилия были самыми значительными странами-покупателями золота в 3-м квартале 2022 года. 4 из 5 стран БРИКС были крупнейшими покупателями золота в мире за 3-й квартал. Как и в случае России, такое поведение указывает на движение в сторону обретения независимости от доллара.
Нельзя забывать, что Китай – это вторая по величине экономика в мире. Китайский юань станет основной валютой в валютной корзине БРИКС. Учитывая, что страны БРИКС хотят создать валюту, обеспеченную сырьевыми товарами, можно ожидать, что Китай увеличит свои золотые резервы. Это, так сказать, последнее китайское предупреждение перед важнейшим объявлением – о запуске новой валюты.
У Сунь-цзы есть такая фраза: «Отвлеките людей тем, что они ожидают; с этим они могут разобраться и что-то делать дальше. Это помогает им прийти к предсказуемым моделям реагирования, занять свои мысли, но вы тем временем подбираете неожиданный момент, который они не смогут предвидеть».
Действия говорят громче слов, а Китай просто действовал пока что предсказуемо. Мир должен проявлять крайнюю осторожность, потому что, вероятно, скоро, мы увидим непредсказуемый «неожиданный момент».
Что это означает?
Есть конфликты, а есть слухи о конфликте. В Украине сейчас разгорелся кризис. Китай может вторгнуться в Тайвань, а может и не будет это делать. В любом случае нас ждет финансовая нестабильность. Драгметаллы – это противовес этой нестабильности. Россия, Китай, Бразилия, Египет, Индия, Турция, Катар и многие другие страны накапливают золото, чтобы дистанцироваться от доллара и обеспечить себе суверенитет. Стоит задуматься о следующем: если крупнейшие центральные банки приобретают рекордное количество золота для защиты от рисков, связанных с долларом, то не стоит ли индивидуальным инвесторам подражать этому примеру?
Приобретайте инвестиционные, памятные и коллекционные монеты из золота, серебра, платины по выгодным ценам в магазине «Золотой Монетный Дом»!
- Адрес: 111024 г. Москва , ул. Авиамоторная, д.12 (бизнес-центр Деловой дом Лефортово), 10 этаж, офис 905А
- Список адресов офисов продаж в РФ
- Телефон:+7 (495) 728-29-96
- Телефон:8 (800) 500-08-77
Золотовалютные резервы Китая пережили рекордное падение по итогам года
О том, что золотовалютные резервы Китая, которые являются крупнейшими в мире, в 2015 году сократились на рекордные $512,66 млрд, в четверг сообщает Reuters со ссылкой на данные Народного банка Китая. Только в декабре резервы сократились на $108 млрд — до уровня в $3,33 трлн. По состоянию на конец декабря золотые резервы Китая составляли 56,66 млн тройских унций по сравнению с 56,05 млн в конце ноября.
Валютные запасы в декабре сократились на рекордные за три года $108 млрд после того, как Народный банк принял решение о продаже долларов с целью поддержать юань.
Большая часть золотовалютного резерва Китая хранится в американских активах. В декабре Федеральная резервная система США впервые с 2006 года повысила ключевую ставку, но, несмотря на это, цена на золото в целом оставалась неизменной в течение последнего месяца года. В то время как на ожиданиях о повышении процентных ставок за 2015 год цены на золото потеряли примерно 10%.
В Китае испугались за свои деньги после заморозки российских резервов
Решение США заморозить золотовалютные резервы России заставило Китай всерьёз обеспокоиться судьбой своих международных активов, сообщило издание Nikkei Asia. Пекин — крупнейший в мире держатель валютных резервов. По данным Минфина США на январь 2022 года, он хранил в американских казначейских облигациях более $1 трлн из $3 трлн своих валютных запасов.
Китайский экономист, бывший советник Народного банка КНР Ю Юндин заявил, что для Китая было полной неожиданностью решение США заморозить золотовалютные резервы России. Этот шаг подорвал доверие к Вашингтону.
«Вопрос заключается в том, что если США перестанут играть по правилам, что может сделать Китай, чтобы гарантировать безопасность своих иностранных активов? У нас пока нет ответа, но мы должны очень хорошо подумать», — отметил экономист.
Бывшие китайские чиновники и правительственные советники рассказали изданию, что в Пекине не слишком удивились решению отключить Россию от SWIFT, потому что ожидали такого шага. Однако там считали, что Запад будет более осторожен в санкциях против РФ, на долю которой приходится 2% мировой торговли.
Санкции в отношении России в Пекине называют «хрестоматийным примером для Китая». Сейчас в стране активно думают над тем, как можно минимизировать влияние США и снизить эффект от потенциальных ограничений.
Китайские эксперты призывают Пекин диверсифицировать номинированные в долларах активы, ускорить международное признание юаня и применение цифрового юаня в трансграничных платежах, а также попытаться разрушить финансовую гегемонию, ориентированную на доллар.
Например, долю юаня в мировых валютных резервах может увеличить сделка с Саудовской Аравией, если та разрешит Китаю расплачиваться за нефть юанями.
Кроме того, Китай создал собственный аналог SWIFT. Он запустил трансграничную межбанковскую платёжную систему CIPS в 2015 году. Однако она развивается медленно. В марте 2022 года через CIPS совершалось 14 150 транзакций в день. В SWIFT ежедневно обрабатывают более 40 млн переводов. Основная причина в том, что в расчётах CIPS преобладает юань, который пока менее привлекателен по сравнению с долларом, евро и японской иеной.
Ранее официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заявил, что односторонние санкции США против России неприемлемы, потому что в итоге за них расплачиваются все страны. По его словам, американские власти должны «исправить давние недостатки» и оказать содействие переговорам России и Украины. Он также призывал Вашингтон перестать размахивать «санкционной дубинкой».