Как работать с графиком
Инвесторам и трейдерам, которые предпочитают анализировать сигналы и свечные паттерны, стоит обратить внимание на график в веб‑терминале Тинькофф Инвестиций. С его помощью можно следить за динамикой изменения цены на активы, применяя различные инструменты технического анализа: индикаторы, тренды и скользящие средние.
На этой странице
- Зачем в веб‑терминале нужен график?
- Как устроена верхняя панель графика в веб‑терминале?
- Как выглядят боковые панели графика в веб‑терминале?
- Из чего состоит центральная область на графике в веб‑терминале?
- Что такое легкий график?
- Что такое осцилляторы и как с ними работать?
Зачем в веб‑терминале нужен график?
Главная цель графика — показать динамику изменения цен на конкретный актив. Но помимо этого в терминале Тинькофф Инвестиций есть много инструментов для технического анализа ценных бумаг, который мы разобрали в бесплатном курсе «Основы теханализа». В нем вы узнаете про основные методы технического анализа, работу индикаторов и свечных моделей.
График в нашем терминале строится на движке сервиса TradingView и обладает большинством его функций. Чтобы открыть график, нажмите правой кнопкой мыши в любом месте на рабочей области терминала → выберите виджет «График» → добавьте нужный актив, нажав на значок лупы.
Визуально этот виджет можно разделить на четыре функциональные области: верхняя панель, левая панель, правая панель с ценой (она же ось ординат) и сам график. Кроме этого, ось абсцисс снизу представлена в виде временной шкалы, масштаб которой подстраивается под выбранный период.
Как устроена верхняя панель графика в веб‑терминале?
Верхняя панель графика состоит из девяти главных элементов:
Таймфрейм — или выбор временного интервала. Те таймфреймы, которые вы используете чаще всего, можно добавить в избранное и закрепить на верхней панели.
Вид графика — можно выбрать из семи способов отображения: бары, японские свечи, пустые свечи, свечи «хейкен аши», линия, область или базовая линия. Оптимальный для вас вид графика можно закрепить на верхней панели, добавив его в избранное — это значок звездочки рядом с соответствующим пунктом.
Сравнить — к графику выбранного инструмента можно добавить график еще одного актива, чтобы визуально сравнить динамику их цены. Второй график отобразится в виде линии, которую можно настроить, нажав на шестеренку возле названия актива.
Когда вы выбираете вариант «Сравнить» — например, для графиков двух акций, — ось ординат начинает отображать разницу в динамике цены в процентах. При этом точкой отсчета выступает начало видимой области графиков.
С другой стороны, когда вы выбираете вариант «Добавить», в левой части графика появляется еще одна шкала с ценой. Вы также можете выбрать способ добавления — поверх первого графика или в отдельном окне снизу.
Индикаторы — это большой выбор различных индикаторов технического анализа для отслеживания динамики актива. Чтобы выбрать нужный индикатор, нажмите на кнопку «Индикаторы» на верхней панели виджета. После этого на графике появится изображение индикатора и его название. Если навести курсор мыши на название индикатора, появится контекстное меню из четырех значков:
глаз — скроет изображение индикатора на графике;
шестеренка — откроет настройки индикатора;
крестик — удалит индикатор с графика;
три точки — откроет расширенное контекстное меню. Здесь можно выбрать порядок слоев, переместить, удалить, скопировать и скрыть индикатор, а также открыть его настройки.
Шаблоны — набор индикаторов можно сохранить в шаблон и использовать их для отображения по любому инструменту.
Отмена и возврат действия — не переживайте, если случайно удалили какой‑то элемент или сбили настройки. Нажимая на стрелочку, можно отменить последние действия в виджете или, если что‑то не понравится, вернуть всё обратно.
Раскрыть виджет по размеру рабочей области — чтобы увеличить виджет до размера всей рабочей области терминала, нажмите на значок квадрата в верхней правой части виджета (около шестеренки и крестика). Чтобы вернуть виджет в первоначальное состояние, снова нажмите на этот значок.
Если вам хочется работать в терминале, не отвлекаясь на лишние элементы браузера, вы можете включить полноэкранный режим. Для этого просто нажмите на клавиатуре клавишу F11. Чтобы выйти из полноэкранного режима, нажмите клавишу еще раз.
Снимок графика — нажатие на значок фотоаппарата позволяет сохранить изображение графика в формате png. Найти изображение можно в папке, куда на вашем компьютере обычно сохраняются скачанные через браузер файлы.
Сохранение настроек — нажмите на значок гаечного ключа в правом углу верхней панели. Это позволит сохранить таймфрейм и тип графика, и при следующем открытии виджета «График» вновь отобразятся выбранные вами параметры. Понять, что ваши настройки сохранились, можно по изменившемуся значку: гаечный ключ станет галочкой.
Как выглядят боковые панели графика в веб‑терминале?
Левая панель графика содержит обширный набор инструментов для рисования. Доступны как простые геометрические фигуры, так и более сложные инструменты технического анализа: шаблоны для отрисовки паттернов, веер Ганна, вилы Шифа, коррекция по Фибоначчи и так далее.
Важно: при закрытии виджета все результаты рисования не сохраняются. Если вы нажмете на кнопку закрытия графика, веб‑терминал сначала покажет вам предупреждение, что нарисованные элементы будут утеряны, — чтобы вы не вышли из виджета случайно.
Правая панель графика содержит шкалу цен, а под ней — кнопку в форме шестеренки, которая открывает настройки и позволяет изменить способ отображения стоимости, инвертировать график, включить отображение границ торговых сессий и даже перенести ось ординат влево.
В самом низу списка настроек есть еще одна шестеренка, которая позволяет детально отрегулировать сам график. Например, на вкладке «Инструмент» можно отрегулировать цветовую гамму графика и линию последней цены, а также изменить часовой пояс. Вкладка «Строка статуса» позволяет настроить информационную полосу в левом верхнем углу — например, включить или выключить отображение изменения цены бара. Еще больше возможностей для персональных настроек есть во вкладках «Шкалы» и «Оформление».
Из чего состоит центральная область на графике в веб‑терминале?
График позволяет визуализировать данные не только о динамике цены инструмента, но и о ваших действиях с указанным активом. Например, вы сможете увидеть отметки о своих сделках, выплатах дивидендов и среднюю стоимость позиции в портфеле.
Активные лимитные заявки также отображаются на графике, и при необходимости вы можете отредактировать или отменить их. Для этого нужно или зажать мышкой линию с заявкой, чтобы перетянуть ее на другой ценовой уровень, или один раз кликнуть по квадратику с количеством лотов. Сразу после этого вы сможете отредактировать свою заявку и тут же сохранить изменения. Чтобы отменить заявку, нажмите на крестик справа от квадратика с количеством лотов.
Новую заявку также можно выставить прямо с графика: наведите курсор на область графика и в соответствующей точке по оси цен появится серый знак «+», при нажатии на который откроется окно выставления заявки.
Если вам нужно выставить с графика сразу несколько заявок, можно добавить виджеты «График» и «Заявка», а затем привязать их к одной группе — тогда соответствующая цена подтянется в виджет «Заявка». Чтобы привязать два виджета друг к другу, нажмите поочередно на каждом из них на «+» в правом верхнем углу и выберите для них группу одного цвета.
Что такое легкий график?
Это еще один вариант отображения изменения цен на конкретные биржевые инструменты, доступный как отдельный виджет. От основного графика на движке сервиса TradingView он отличается упрощенным интерфейсом и возможностью синхронизации с мобильным приложением Тинькофф Инвестиций. Чтобы открыть легкий график, нажмите правой кнопкой мыши в любом месте на рабочей области терминала → «Легкий график» → добавьте нужный актив, нажав на значок лупы (слева в верхней части виджета).
На легком графике на выбор доступны четыре вида визуализации цены: линия, область, западные бары и японские свечи, а также индикаторы простой (МА) и экспоненциальной (ЕМА) скользящих средних.
Вы можете выбрать нужные временные интервалы и добавить их в «Избранное», закрепив для быстрого использования на верхней панели.
По умолчанию все графики синхронизируются с приложением Тинькофф Инвестиций: если вы нарисуете что‑то или добавите индикаторы, то при переключении на график этой же бумаги в приложении Тинькофф Инвестиций результаты вашей работы сохранятся. Отключить синхронизацию можно нажатием на иконку облачка в правом верхнем углу виджета.
Чтобы настроить виджет, нажмите на шестеренку в верхнем правом углу — так вы сможете выбрать данные, которые будут отображаться на графике.
Эти параметры можно сделать настройками по умолчанию, если нажать на значок гаечного ключа в меню настроек (шестеренка). Тогда при следующем открытии виджета они сразу будут отображаться, и не придется выставлять их заново.
Если вы хотите сохранить выбранный вами таймфрейм или тип графика, нажмите на значок гаечного ключа в правом верхнем углу виджета. Понять, что ваши настройки сохранились, можно по изменившемуся значку: гаечный ключ станет галочкой.
Настройка «Подсказка» позволяет отключить или отрегулировать отображение информации о диапазоне цен в выбранном временном интервале. Если график построен в виде области, то подсказка будет показывать только цену закрытия.
В левом верхнем углу виджета доступны инструменты рисования: линейка, линия тренда, луч треда и горизонтальная линия. Чтобы воспользоваться ими, выберите на графике две точки, от которых будут строиться линии. Изменить цвет, толщину, тип линии или удалить ее можно нажатием на линию, после чего на левой панели появится меню настроек. При использовании линейки нажмите на область графика в третий раз, чтобы линейка исчезла.
Чтобы воспользоваться всеми возможностями графика в веб‑терминале, откройте виджет со стандартным графиком — от легкого он отличается расширенным набором инструментов для технического анализа.
Что такое осцилляторы и как с ними работать?
Осцилляторы — это разновидность индикаторов в техническом анализе, общий принцип которых построен на колебании цены вокруг определенного среднего значения. Большинство осцилляторов так или иначе измеряют силу или величину «моментума», то есть скорость и диапазон, с которыми цена меняется в ту или иную сторону.
Осцилляторы относятся к «опережающим» индикаторам, которые лучше всего работают в периоды, когда цена актива изменяется в определенном коридоре без четкого направления движения. За счет того, что значения индикатора находятся в фиксированном диапазоне значений, как правило, от 0 до 100, с их помощью можно получить потенциальный сигнал на сделку еще до того, как произойдет смена тренда или разворот цены. Однако в этом кроется и их недостаток — сигнал на опережение может быть ложным.
Чтобы добавить индикатор на легком графике веб‑терминала, нажмите кнопку «Индикаторы», а затем выберите нужный осциллятор. Сейчас на легком графике доступны три популярных осцилляторных индикатора:
Какие инструменты доступны в веб‑терминале
В терминале инвесторам доступны такие же биржевые инструменты и сервисы, как и в приложении Тинькофф Инвестиций. Например, с помощью отдельных виджетов инвесторы могут покупать или продавать опционы, приобретать внебиржевые бумаги и торговать активами, которые заняли у брокера. На этой странице расскажем, какие виджеты для этого нужно использовать и как правильно с ними работать.
На этой странице
- Как торговать опционами в веб‑терминале?
- Как использовать маржинальную торговлю в веб‑терминале?
- Как в веб‑терминале торговать внебиржевыми инструментами?
Как торговать опционами в веб‑терминале?
Чтобы торговать опционами в терминале Тинькофф Инвестиций, нужно открыть отдельный виджет «Опционы». Для этого справа на верхней панели нажмите на кнопку «Виджеты» → «Опционы».
С помощью этого виджета можно:
торговать опционами на более чем 20 акций, а также на валюту: доллар США, юань или евро;
просматривать доступные колл- и пут‑опционы в виде списка или на графике;
использовать быстрый подбор опционов на основе вашего прогноза по цене на базовый актив.
При нажатии на определенный базовый актив откроется так называемая доска опционов — это список всех опционных контрактов по данному активу, которые отсортированы от наибольшего страйка
до наименьшего. Чтобы держатель опциона получил доход, важно, чтобы рыночная цена актива к моменту исполнения опциона пересекла выбранное значение страйка.
Кнопки «Колл» и «Пут» позволяют выбрать тип опциона. Колл‑опцион дает возможность заработать на росте цены базового актива, а пут‑опцион — на ее снижении.
В правой части доски указаны текущие цены отдельных опционов, изменение цены опциона в течение торгового дня, а также лучшие цены заявок на покупку и продажу опциона — в виде стрелочек.
На доске по умолчанию установлена ближайшая дата, до которой можно купить опцион. После этой даты опцион перестанет торговаться на бирже. Чтобы поставить другой срок, нажмите на дату в правой части строки с названием базового актива.
При наведении на строку с конкретным страйком появятся три значка:
«Тележка» откроет отдельный виджет для выставления заявки на покупку опциона;
«Список» откроет отдельный виджет с биржевым стаканом;
«Информация» откроет виджет «Об инструменте», в котором будут указаны подробные характеристики выбранного опциона.
Информацию с доски опционов также можно посмотреть в виде графика доходности. Для этого нажмите на значок графика в правой верхней части виджета — рядом с кнопками переключения колл- и пут‑опционов.
На доске опционов с графиком доходности можно заранее узнать потенциальный доход по конкретному опциону. Для этого выберите нужный страйк на полосе прокрутки — она расположена прямо над графиком. После этого наведите курсор на график и выберите ожидаемую цену акции на день исполнения опциона — рядом с ней будет указана потенциальная доходность по этому опциону.
Если нажать правой кнопкой мыши на любую точку на доске опционов или графика, вы вызовете контекстное меню с быстрым доступом к виджетам «Заявка», «График», «Стакан» и другим. Кроме того, к виджету «Стакан» можно перейти напрямую. Для этого на доске опционов с графиком доходности нажмите на строку «Лучшее предложение» в нижней части виджета.
Как упростить подбор опционов
Выберите нужный базовый актив опциона, а затем в самом низу виджета «Опционы» нажмите на строку «Не знаете, какой опцион выбрать?».
Вам понадобится лишь выбрать дату, к которой вы ждете изменения цены на базовый актив, и переместить ползунок, чтобы установить конкретную цену, которой он достигнет. После этого вы увидите опционы, которые позволят максимально заработать на вашем прогнозе. Чтобы изучить каждый из предложенных опционов и посмотреть лучшие цены заявок на его покупку и продажу, нажмите на кнопку «График доходности» (рядом с кнопкой «Купить»).
Как использовать маржинальную торговлю в веб‑терминале?
Маржинальная торговля — это режим, при котором можно совершать сделки не только со своими деньгами и ценными бумагами, но и с активами, которые вы берете взаймы у брокера.
Чтобы подключить режим маржинальной торговли, нажмите на кнопку «Маржинальная торговля» на верхней панели терминала или в списке счетов откройте контекстное меню счета и выберите «Маржинальная торговля». После включения маржинальной торговли появится обозначение «Торговля без ограничений».
Отключить маржинальную торговлю можно аналогично включению, а также при клике на сумму непокрытых позиций в верхней панели. Обратите внимание: вы не сможете отключить доступ к услуге при наличии непокрытых позиций (отрицательной стоимости активных позиций).
Ликвидный портфель — это сумма ликвидных бумаг и денег, которые есть в портфеле, за вычетом активов, которые вы взяли в долг у брокера. Если в портфеле есть доллары или бумаги в валюте, то они учтутся в рублях по текущему биржевому курсу.
Начальная (скорректированная) маржа — это общая стоимость ликвидных активов и фьючерсов, умноженных на определенный понижающий коэффициент (ставку риска). Если у вас есть лимитные заявки, то скорректированная маржа будет рассчитываться так, будто эти заявки уже исполнены. Если ликвидный портфель меньше скорректированной маржи, вы не сможете открывать новые и увеличивать существующие непокрытые позиции.
Минимальная маржа — это сумма стоимостей каждого ликвидного актива, умноженных на другой понижающий коэффициент (минимальную ставку риска). Если ликвидный портфель сравняется с минимальной маржой, то брокер может начать принудительно закрывать позиции — это называется «маржин‑колл».
Гарантийное обеспечение — сумма заблокированного гарантийного обеспечения по открытым фьючерсным позициям.
Сумма непокрытых позиций — это совокупный размер всех ваших незакрытых сделок с плечом.
Стоимость обслуживания в сутки — здесь обозначается стоимость переноса всех непокрытых позиций на следующий день.
Цветной индикатор на верхней панели виджета сигнализирует о состоянии вашего ликвидного портфеля и, как следствие, о ваших возможностях совершать новые сделки:
Зеленый индикатор «Торговля без ограничений» — стоимость ликвидного портфеля выше начальной (скорректированной) маржи, и вы можете совершать любые сделки и выводить деньги.
Желтый индикатор «Требуется пополнение» — ликвидный портфель снизился до уровня начальной (скорректированной) маржи. В этом случае выводить деньги и совершать новые сделки в режиме маржинальной торговли нельзя — вам нужно пополнить счет, продать часть ликвидных активов или закрыть часть непокрытых позиций.
Красный индикатор маржин‑колл — стоимость ликвидного портфеля достигла минимальной маржи. В любой момент может произойти маржин‑колл — то есть ваши активы могут быть проданы, чтобы покрыть убытки и вернуть индикатор в зеленую зону.
Как в веб‑терминале торговать внебиржевыми инструментами?
Внебиржевые сделки — это операции по покупке и продаже ценных бумаг, которые проходят без участия биржи. Еще их называют OTC‑сделками — от англ. Over‑the‑Counter. Отобрать внебиржевые бумаги можно с помощью виджета «Скринер акций». Для этого в нем есть специальный фильтр «Инструменты».
Так как сделки с внебиржевыми бумагами совершаются на неорганизованном рынке, операции с ними имеют некоторые ограничения:
Торги внебиржевыми бумагами доступны только квалифицированным инвесторам на брокерском счете с тарифами Премиум и Private. Подробнее о статусе квалифицированного инвестора
В виджете «Инструменты» внебиржевые бумаги не указываются.
На виджете «График» для внебиржевых бумаг доступны только три таймфрейма: день, неделя и месяц. При этом информация о ходе торгов обновляется раз в минуту.
Для таких сделок доступны только лимитные заявки. Отложенные заявки
на внебиржевых торгах выставить не получится.
Вы не сможете отредактировать созданную заявку для внебиржевой бумаги на графике или в виджете «Активные заявки», но сможете отправить запрос на ее отмену. Но если к этому времени заявка попадет на исполнение, отменить ее мы уже не сможем.
Разбор нового терминала Тинькофф Инвестиций — зачем он нужен, когда есть много других терминалов?
Я давно хотела купить про-подписку Tradingview — но узнала, что в терминале Тинькофф теперь можно пользоваться им бесплатно. И тогда я решила протестировать весь торговый терминал. Спойлер: мне понравилось, но есть нюансы:)
9.3K открытий
У меня открыто несколько брокерских счетов — в “Открытие-Брокер” обычный брокерский счет и ИИС, а также брокерский счет в “Тинькофф Банке”. Скажу честно, что изначально, счет в Тинькофф я открыла на небольшие деньги для краткосрочных и среднесрочных спекуляций — но в последнее время, все большую часть своего ежемесячного дохода я направляю на пополнение счета именно в Тинькофф банке. Причем делаю это даже не задумываясь о выборе — как само собой разумеющееся решение. И вот почему:
— В Тинькофф простой тариф без всяких “многоуровневых” надбавок; простые комиссии; простая плата за плечо (для тех, кто использует маржинальную торговлю); функциональный и емкий, но интуитивно понятный мобильный интерфейс — в сравнении с ужасным мобильным приложением Открытие-брокера, в котором даже не пишут размер предстоящих дивидендов иностранных компаний; встроенный непосредственно в мобильное приложение функциональный скринер акций и другие “фишки”.
— Тинькофф — это уже самый большой брокер в России по количеству брокерских счетов. Даже больше монопольного Сбербанка. Как недавно в своем Instagram написал основатель Олег Тиньков: “. обойти в финансовой сфере России монополиста — можно памятник ставить..”.
Я не аффилирована ни с одним из брокеров — кого бы из них вы не выбрали для открытия брокерского счета, я не заработаю ни рубля от Вашего решения
Из рассылки компании я узнала, что в терминале Тинькофф Инвестиций появился график из TradingView, который я решила незамедлительно протестировать.
TradingView — это мощная платформа технического анализа, и соответственно весь (или почти весь) ее функционал теперь доступен клиентам Тинькофф Инвестиций. Дело в том, что TradingView это условно-бесплатная платформа — только минимальная часть функций доступна на бесплатном тарифе, а для получения доступа к расширенному функционалу нужно перейти на платный тариф.
Итак, какие изменения в терминале:
1. График стал гораздо более удобен в использовании — прежние графики не давали возможность отобразить их в логарифмической шкале, а теперь построение графика возможно не только в логарифмической шкале, но и в процентной и в индексированной:
Настройки графика в терминале Тинькофф Инвестиции
2. Изменение масштаба графика стало возможным простым перетягиванием даты снизу, нажатием на кнопки “+/-”, или роллом колеса мыши — это куда проще, чем пытаться “зацепить” мышкой край ползунка в прежнем графике;
3. Появился широкий функционал для рисования: линии, лучи, углы, каналы, прямоугольники, треугольники, клин, голова и плечи, любые комбинации волн Эллиотта и уровней Фибоначчи:
Индекс относительной силы (RSI) в трейдинге
RSI — это индикатор, с помощью которого можно определить моменты, когда цена актива выросла или упала слишком сильно. То есть когда лучше покупать этот актив, а когда — продавать. Кроме того, RSI может предупреждать о скором росте или падении цены.
На этой странице
- Что такое индикатор RSI на графике?
- Как RSI показывает, когда лучше покупать актив, а когда — продавать?
- Как предсказать рост или падение цены с помощью RSI?
- Как настроить индикатор RSI?
- Как отобразить индикатор RSI в Тинькофф Инвестициях?
Что такое индикатор RSI на графике?
RSI показывает не просто изменение цены актива, а силу этого изменения в процентах. Поэтому график RSI немного отличается от графика самой цены актива. У RSI отдельная шкала измерения: от 0 до 100%. А расположен он в отдельном поле — под основным графиком.
Что такое свечной график и свечи
Свечной график — это альтернативный вид графика цены. В нем каждая точка графика изображена как красный или зеленый прямоугольник — его и называют свечой.
Каждая свеча соответствует определенному отрезку времени, например одному торговому дню или часу. Этот отрезок времени называется таймфреймом. В приложении Тинькофф Инвестиций на полноэкранном графике
вы можете настроить таймфрейм, если нажмете на первую иконку в меню под графиком. Чтобы сделать график свечным, нажмите на вторую иконку слева под графиком.
Свечной график позволяет более подробно видеть движение цены, так как вместо одной точки показывается целая область, в которой находилась цена в выбранный отрезок времени.
RSI расшифровывается как Relative Strength Index, индекс относительной силы. Назван он так потому, что рассчитывается как отношение среднего роста цены к среднему падению.
Формула расчета RSI довольно сложная, но знать ее необязательно: в Тинькофф Инвестициях индикатор рассчитывается автоматически.
Как рассчитывается индикатор RSI
Индикатор берет цены актива за выбранный период — по умолчанию за 14 свечей. Разберем расчет индикатора на примере дневного таймфрейма, когда каждая свеча соответствует одному торговому дню:
Фиксируется рост или падение цены отдельно за каждый из 14 дней.
Рассчитываются две экспоненциальные скользящие средние (EMA)
EMA роста — для ее расчета берется рост цены за каждый день роста, а дни падения в расчетах обозначаются нулем, будто цена в этот день не менялась;
EMA падения — для ее расчета берется, наоборот, падение цены за каждый день падения, а дни роста в расчетах обозначаются нулем, будто цена в этот день не менялась.
Например, позавчера в конце дня актив стоил 1000 ₽, а вчера торги закончились с ценой 1010 ₽. За вчерашний день был зафиксирован рост 10 ₽. Поэтому для расчета EMA роста будет использоваться значение 10 ₽, а для расчета EMA падения — 0 ₽.
Сегодня цена, наоборот, упала до 950 ₽, то есть зафиксировано падение 60 ₽. Для расчета EMA роста будет использоваться значение 0 ₽, а для расчета EMA падения — 60 ₽.
Далее рассчитывается относительная сила (Relative Strength, RS): RS = EMA роста / EMA падения.
Например, EMA роста за 14 дней составила 150 ₽, а EMA падения — 100 ₽. Тогда относительная сила RS будет равна: 150 / 100 = 1,5.
Для удобства отображения относительная сила переводится в вид индекса: RSI = 100 − (100 / (1 + RS)).
Если RS равна 1,5, то в процентах в виде индекса RSI составит: 100 − (100 / (1 + 1,5)) = 60%. Это значит, что в последний день выбранного 14‑дневного периода индикатор RSI будет на отметке 60%.
Вместо изменений цен за каждый день для расчета индикатора можно брать изменение цен за каждую минуту, час, неделю, месяц и так далее. Единица измерения равна выставленному на графике таймфрейму. Подробнее про таймфрейм и настройку RSI
Как RSI показывает, когда лучше покупать актив, а когда — продавать?
Индекс относительной силы позволяет легко определять перекупленность или перепроданность актива — периоды, когда цена выросла или упала слишком сильно.
Перекупленность наступает, когда цена актива вырастает слишком сильно. Из‑за высокой цены желающих купить актив становится меньше, а инвесторы, у которых этот актив уже есть, хотят успеть продать его по высокой цене. То есть покупок становится меньше, а продаж — больше. Из‑за этого с каждой минутой растет вероятность, что цена начнет снижаться.
Перепроданность, наоборот, показывает, что цена слишком сильно упала. В такие моменты желающих купить актив становится все больше, и вскоре цена может начать расти.
Если график индикатора RSI опускается ниже 30%, актив перепродан. Если поднимается выше 70%, актив перекуплен. От 30 до 70% — голубая зона, в которой индикатор нейтрален.
Важно помнить: цена может долго находиться в зоне перепроданности или перекупленности. Поэтому сам факт того, что индикатор попал в одну из этих зон, — это не причина совершить сделку. Зоны перекупленности и перепроданности используются как фильтр, который подсказывает, какие совершать сделки:
не стоит продавать актив, когда RSI ниже 30%, — в это время лучше покупать;
не стоит покупать актив, когда RSI выше 70%, — в это время лучше продавать или открывать шорт. Что такое шорт
При этом найти лучший момент для сделки можно с помощью других индикаторов, например MA, EMA, MACD, Stochastic. Если комбинировать разные индикаторы, вероятность прибыльной сделки выше.
Сам RSI также может подсказывать момент для совершения сделки. Подробнее о второй стратегии использования RSI — ниже.
Как предсказать рост или падение цены с помощью RSI?
Как предсказать рост: когда цена актива падает слишком сильно, желающих купить актив постепенно становится больше. При этом цена может достигать новых минимумов, но скорость падения будет замедляться.
Замедление падения говорит о том, что приближается разворот цены вверх. А RSI позволяет заметить такой разворот заранее. Когда минимумы цены становятся ниже, а минимумы индикатора — нет, RSI предупреждает о скором начале роста. На языке инвесторов такая ситуация называется расхождением, или дивергенцией.
Как предсказать падение: RSI предупреждает, что цена скоро начнет падать, если максимумы на графике цены становятся всё выше, а максимумы на графике индикатора оказываются не такими высокими.
Такое расхождение между ценой и индикатором RSI обычно предвещает начало падения цены. В это время лучше не покупать актив, а наоборот — рассмотреть вариант закрытия позиции или даже продажи в шорт. Что такое шорт
Важный нюанс при торговле: расхождение появляется, когда есть два последовательных максимума или минимума цены, которые расходятся с индикатором. Однако на практике таких максимумов или минимумов может быть больше. И чем их больше, тем выше вероятность разворота цены.
Прогнозы по RSI, как и по любому индикатору, сбываются не в 100% случаев
Даже если на графике четко видно расхождение, направление цены может неожиданно измениться из‑за новой информации, например новости или отчета.
Например, акция компании X долгое время дорожала, но ее новые максимумы перестали подтверждаться максимумами на графике RSI — появилось расхождение. То есть RSI предупредил о скором снижении цены, так как все меньше инвесторов покупали акцию по таким высоким ценам.
Однако затем компания X выпустила отчет, в котором прибыль оказалась выше ожиданий аналитиков. После этого желающих купить акцию стало больше — и она вновь начала быстро расти в цене.
Как настроить индикатор RSI?
Настройка RSI проходит в два этапа: выбор таймфрейма и настройка параметров самого RSI.
Выберите таймфрейм (интервал). Таймфрейм — это интервал времени, которому соответствует каждая свеча на свечном графике или каждая точка на линейном графике.
Например, интервал «Д1» означает один день. Это значит, что каждая свеча или каждая точка на графике будет соответствовать одному дню.
Важно помнить, что таймфрейм — это не весь период, отображаемый на графике, а именно единица измерения, которой будет соответствовать одна свеча на графике.
Если вы открыли полноэкранный график,
то первая иконка слева в меню под графиком позволит настроить таймфрейм.
Перед торговлей убедитесь, что таймфрейм настроен верно. Он должен соответствовать вашему горизонту инвестирования — периоду времени, на который вы готовы купить актив.
Например, если вы покупаете актив на несколько дней, графики на минутном таймфрейме будут для вас неактуальными, потому что покажут только краткосрочные ценовые колебания, а не общий тренд цены.
Условные правила для выбора таймфрейма
| Горизонт инвестирования | Основной таймфрейм, на котором стоит анализировать актив |
|---|---|
| До одного часа | Пятиминутный |
| До одного дня | Часовой |
| До одной недели | Четырехчасовой |
| Более недели | Дневной |