Экстремумы на форекс
Торговля по экстремумам на форекс как по локальным уровням поддержки или сопротивления является азами трейдинга. Понимание формирование поступательного развития цены через локальные максимумы и минимумы должно быть одним из базовых знаний трейдера.
Ведь успех трейдера на рынке форекс практически не возможен без понимания рынка. Оно, к сожалению, приходит не всем трейдерам, а если приходит, то не сразу. Иногда трейдеры работают годами и не понимают рынок, а бывает, что человек вникает в суть работы сразу. В любом случае, трейдеру необходимо знать технический анализ. В данной статье, мы рассмотрим такое понятие, как экстремумы, которое является одним из важнейших элементов технического анализа.
Что такое экстремумы на форекс и как они выглядят
Экстремум, в переводе с латинского «extremum» означает – крайний. В математике, под экстремумом, определяют минимальное и максимальное значение в отдельно взятом множестве. По сути, точки экстремума, возникают во всех звеньях нашей жизни, начиная с математики, психологии, биологии и других наук.
В трейдинге, если внимательно приглядеться, можно заметить, что графики цен имеет свою природу. На рынке, как и в жизни, все движется скачкообразно. Рынок форекс по своей сущности, является ренджевым рынком, то есть он движется в определенной зоне. Цена инструмента может подниматься вверх и опускаться вниз, образуя на графике экстремальные точки (экстремумы). Чтобы вам было ясно, давайте рассмотрим точки экстремума на графике валютной пары EUR/USD на таймфрейме H1 (квадратики).
На графике видно, что, по сути, экстремумы – это локальные минимумы и максимумы движения валютной пары.
Экстремумы как зоны поддержки и сопротивления
Экстремумы – это основополагающие элементы технического анализа, с помощью которых образуются тренды и зоны. К примеру, если каждый минимум цены будет располагаться выше предыдущего, можно говорить, что на рынке образовался бычий тренд. Фактически трейдеры опытом визуально определяют текущий тренд, но новичкам можно пользоваться каким-либо дополнительными инструментами, например для этого подойдет индикатор зигзаг.
Если наоборот, каждый максимум цены будет ниже предыдущего, на рынке образуется медвежий тренд.
А если серия экстремумов прерывается, как на медвежьем, так и на бычьем тренде, можно констатировать, что тренд сломан. После чего может быть два варианта: коррекция и продолжение движения по тренду или разворот. Давайте рассмотрим это на примере валютной пары GBP/JPY.
На графике Фунт/Йены мы видим отчетливую медвежью тенденцию с понижающими минимумами. Далее, цена пробивает эту линию тренда и образует новый экстремум, который говорит нам о возможном развороте. В последующем, мы видим, что валютная пара немного скорректировалась и начала расти, сменив тренд.
Экстремумы на рынке форекс, также образуют горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, которые являются невидимыми зонами. Уровни поддержки и сопротивления это по сути, скопления ордеров (лимитных и рыночных) трейдеров, которые образуют как психологический барьер, так и барьер из реального скопления объемов.
Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, как и любые другие элементы технического анализа, нужно правильно понимать, так как у них есть сила. Стоить отметить, что эти уровни, как и трендовые линии, образуются при помощи экстремумов.
Уровни поддержки/сопротивления на рынке форекс используются по-разному, так как у каждого из участников рынка своя стратегия и свой мотив. Некоторые удерживают позиции месяцами, другие работают внутри дня, есть даже трейдеры, удерживающие позиции от нескольких секунд до минуты. Поэтому, в построении уровней поддержки и сопротивления, необходимо понимать силу уровней, которая заключается в 3 факторах:
- Первый, самый важный – это Таймфрейм. Чем выше построенный уровень поддержки и сопротивления на таймфрейме, тем он сильнее. То есть уровень на месячном таймфрейме будет сильнее недельного, недельный сильнее дневного. В свою очередь, уровни с h4, h1 будут слабее дневного и так до таймфрейма m1;
- Второй фактор – это количество касаний. Если, к примеру, уровень поддержки касался 2 или 3 раза сила уровня считается средней, а если касаний уровня было более 3 и выше, то уровень считается сильным. Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше касаний уровня, тем он сильнее;
- Третий фактор – это ценовая отметка. Раньше в XX веке, когда еще не было интернета, трейдеры и брокеры работали непосредственно на самих биржах и все сделки проводились вручную. Чтобы этот процесс был удобным, цены было принято делить цельные числа и дроби. Например ¾ , ½, 1, 5, 10, 100 и т.д. Эта традиция сохранилась, и круглые цифры до сих пор имеет огромное значение на рынке. Особенно, можно выделить четверти, половинки и целые числа. Например, если взять валютную пару, то круглыми уровнями будут 1,20, 1,30, 1,1050, 1,3025, 1,0575 и т.п.
Как видно на недельном графике GBP/USD пара находится в коридоре, между уровнем 1,20 и зоной 1,33.
При горизонтальном построении смысл экстремумов как раз в том, что в подавляющем большинстве случаев именно в этой области и происходит вливание объемов, которое изменяет направление цены и в последующем именно эти объемы и следовательно именно эти экстремумы становятся локальными уровнями сопротивления или поддержки.
Как торговать и применять экстремумы в торговле
- Для построения треугольников, каналов и других фигур технического анализа;
- Также ориентируясь на экстремумы, трейдеры могут спрогнозировать потенциальную прибыль или убыток. Плюс заблаговременно принять решения для совершения сделки;
- Для правильной постановки уровней Stop Loss и Take Profit;
Теперь давайте рассмотрим несколько примеров по торговле при помощи экстремумов. Стоит отметить, что для успешного трейдинга необходимо использовать слияния. Возьмем валютную пару EUR/JPY.
Строим горизонтальные уровни, линии тренда и уровни Фибоначчи. Точки входа будут показаны красными зонами плюс пояснения.
Образование паттернов входа на Форекс через экстремумы
Ну и в завершении несколько примеров как через локальные минимумы или максимумы образуются соответствующие паттерны (технические модели), которыйе трейдер может ( и должен) использовать для лучшего входа в позиции.
Например на следующем рисунке представлена модель при которой прошло тестирование уровня сопротивления после пробоя уже в качестве уровня поддержки. В трейдинге это называется зеркальный уровень.
Ниже еще один известный паттерн «Голова и плечи» — пробой уровня шеи, который образован также через локальные экстремумы.
В целом понятно, что все технические фигуры на форекс образуются через экстремумы, поэтому есть трейдеры, которые и вовсе не используют в своей работе индикаторы а торгуют исключительно на основе графического анализа, делая соответствующие построения через локальные минимумы и максимумы графика.
Как найти точки экстремума на графике и прибыльно торговать
Экстремумы на ценовых графиках финансовых рынков, что это такое и как его определять. Для чего это нужно вы узнаете изучив данный материал.
Благодаря знанию точек экстремумов вы научитесь прогнозировать точки разворота и выбирать места для установки защитных ордеров. Вы познакомитесь с несколькими главными видами экстремумов и увидите, что зависит от очередности свечей в некоторых конфигурациях.
Обучение — как найти точки экстремума на графике.
Как происходит разворот в точке экстремума
Как иногда происходит разворот? Структура: цена достигает максимума, разворачивается и идет вниз. Из трех свечей, центральная имеет максимум и минимум, которые выше двух соседних. Такую ситуацию можно назвать экстремумы 1-го порядка. Эта ситуация может повториться на дне (максимум и минимум будут ниже двух соседних свеч).
Иногда свеча после минимумов/максимумов не разворачивается (Хорами). Свечная конфигурация или рыночное состояние получается неравновесным, следует ждать еще одной свечи, которая сформирует нужный разворот. Это будет экстремум второго порядка. Между первым баром и баром разворота находиться один небольшой бар, который мешает увидеть экстремум первого порядка. Здесь важно не то, как размещены бары, а то как они движутся.
Фрактал Билла Уильямса
На вершине рынка бар должен иметь просто максимум из двух свечей слева и двух справа. Минимумы не актуальны. Внизу главное, чтобы минимумы слева и справа от центрального бара были больше его.
Нетипичных экстремумов есть несколько, на них не стоит обращать особого внимания. Нам удалось выяснить как происходят развороты, а они определяют как формировать уровни поддержки и сопротивления.
У всех перечисленных экстремумов есть нечто общее – цена достигла своего пика и развернулась, пройдя расстояние равное последнему взлету. Если увидеть такую ситуацию на рынке, то через подобный пик можно провести уровень, который будет определять нашу работу. В таких случаях будет известно где устанавливать стоп лосс и защитные ордера. При открытии длинной позиции нужно покупать возле уровня поддержки, а стоп лосс ниже этого уровня. При открытии короткой позиции продажа будет идти возле уровня сопротивления. Стоп лосс за уровнем сопротивления. Насколько выше или ниже устанавливаются эти пункты, зависит от индивидуального подхода.
Важно: выработать свой системный подход к ситуации на рынке.
Стратегия торговли по уровням определения точек экстремумов на графике
Стратегия заключается в следующем: после того как мы определили точки экстремумов на графике, определяем зоны уровней. Важно понимать, что на рынке нет понятия уровень тик в тик, цена всегда будет дышать. Поэтому нужно учиться определять зоны этих уровней, как выделено голубым цветом на картинке:
Зоны уровней определяем по телам свечей формирования точек экстремума. На картинке определены точки экстремумов под номерами. На данной ситуации 1 экстремум после формирования был пробит ценой, что уже показало о развороте локального тренда.
После того, как цена пробила 1 точку, ждём первого подхода цены к зоне уровня, где смело можно с коротким стопом входить в позицию на продажу, там же и формируется вторая точка экстремума. Тейк профит ставим обычно 1 к 3 риска, чтобы математическое ожидание превышало наш риск минимум в три раза.
Далее формируется третья точка экстремума, где определяется зонга уровня следующая. При первом подходе к зоне уровня третьей точки, входим в позицию на покупку. Стоп ставим за уровень точки экстремума. Профит забираем при подходе зоны уровня 1 и 2 точек экстремумов.
Обратите внимание, что третий вход в позицию мы делаем только после формирования 4 точки экстремума и пробития зоны уровня третьей точки на подходе к этой зоне уровня. Суть заключается в одном: чаще всего первый подход цены к зоне уровня, цена делает отскок что мы и используем в данной стратегии торговли.
Важно: старайтесь делать входы по тренду, тогда положительных сделок будет больше, что математически сыграет на вас в прибыль.
Вас заинтересовала торговая стратегия? Тогда оставьте комментарий к этой статье, чтобы я записал более подробно на видео. Если вы не совсем понимаете как найти точки экстремума и остались вопросы, заходите в наш чат телеграмм.
Как работает экстремум трейдинг
Экстремум трейдинг – это стратегия активной торговли, которая основана на поиске экстремальных ситуаций и цен в ценовых графиках. Эта техника используется для выявления предпочтительных точек для покупки и продажи активов, чтобы получить прибыль и минимизировать риски.
Трейдеры экстремума трейдинга применяют различные средства анализа, чтобы определить наиболее вероятные ценовые точки для торговли. Они используют такие инструменты, как индикаторы технического анализа, ценовые диапазоны и динамику цены, чтобы идентифицировать экстремумы и принимать вовремя правильные решения.
Когда трейдер обнаруживает экстремум, он может делать следующее: либо покупать актив при подъеме цены, либо продавать актив при падении цены. Однако это требует знаний и опыта для успешного выполнения сделок. Трейдеры должны понимать, как индикаторы технического анализа работают, и как предсказывать изменения цен и тренды.
Для успешного трейдинга экстремума трейдеры также должны иметь представление о рисках, которые при торговле активами имеют место. Они должны применять необходимые меры по своевременному закрытию позиций по минимальным потерям, если прогноз не оправдал ожиданий.
В заключение можно сказать, что техника экстремум трейдинга является популярным способом применения технического анализа для принятия инвестиционных решений. Он также предоставляет возможность трейдерам использовать свои знания и навыки для максимизации прибыли и минимизации рисков.
Зарабатываем на трейдинге с помощью AI.
-Технические индикаторы
-Торговые сигналы
-Торговые стратегии
-Проторговка стратегий
-Торговые роботы
-Ежедневная аналитика
-Мониторинг каждый час
-Обзоры и тренды рынка
-Прогнозные модели
Подписывайся, и зарабатывай с нами!
Вам также может понравиться
Финансовый планировщик для некоммерческих организаций
13.11.2023
Что такое консолидация
25.04.2023
Определение тренда и экстремумов на графике цен
В начале изучения рынка форекс или любого другого финансового рынка, у начинающего трейдера при одном только взгляде на графики котировок, голова идет кругом и все данные сливаются в один огромный комок, который представляет собой нечто неразделимое и непостижимое, как следствие в голове образуется каша из информации, которая ничем помочь не может, за-то вредит основательно, что отражается на убывающем депозите.
Что бы кашу превратить в нечто упорядоченное, необходимо научиться читать график котировок или, как его еще называют, график цен. Для этого необходимо выявлять тренды, которые бывают нескольких уровней, например: глобальный, внутренний, либо минутный — просматривающийся на минутных графиках; пятиминутный — соответственно просматривающийся невооруженным глазом на пятиминутках и так далее. Не важно, как вы эти тренды назовете, главное понимать, что тренд высшего уровня состоит из более мелких, которые, в свою очередь, состоят из еще более мельчайших. Что бы закреплять теорию на практике, важно выбрать хорошего форекс брокера.
Определение экстремумов на графиках цен
Для определения трендов надо уметь определять экстремумы на графике цен. Экстремумы — это наиболее крайние точки графика, которые соответствуют выбранному интервалу. Так же определение экстремумов важно для будущего умения выявлять важные фигуры, соответствующие волновой теории Эллиотта, так как, увидев фигуры из волн Эллиотта, любому трейдеру будет понятно, какое будет дальнейшее развитие событий, что способствует прибыльной торговле. На рисунке изображен пример определения экстремумов на графике.
Подсказка! Учитесь определять экстремумы с первого или со второго взгляда, что бы уметь в будущем сразу видеть главные составляющие картины торговли на любом финансовом рынке.
Определение тренда на графике цен
Научившись определять экстремумы, можно смело рисовать тренды. Тренд — это направленный канал, с линиями поддержки — та, что внизу этого канала, когда тренд или канал восходящий, либо вверху, когда канал нисходящий; и с линией сопротивления — та, что сверху этого канала при восходящем движении, соответственно внизу будет располагаться при падающем. Пример снижающегося тренда на рисунке ниже.
Как видно из рисунка, надо просто соединить точки экстремумов так, что бы получился определенный канал внутри которого движется цена: все просто — ничего трудного.
Разбор общего тренда на мелкие тренды
Важно сразу научиться определять из каких мелких трендиков состоит главный тренд в выбранной временной зоне или на выбранном таймфрейме, потому что любой тренд состоит из некоего движения разных трейдеров: от кукловодов до обычных участников, и что бы уметь прогнозировать конец тренда и начало нового, необходимо уметь различать составляющие любого направленного движения.
Данное правило применимо не только к техническому анализу на финансовых рынках, но и в обыденной жизни, например: мода, искусство и другие сферы жизнедеятельности. Для наглядности возьмем моду, определив тренд и выявив кто этим трендом управляет, можно констатировать, что мужиков хотят превратить в женщин, а женщинам придать мужественности. остальное сами додумывайте.
Научившись определять любые виды экстремумов на графиках цен, вы научитесь проводить трендовые линии и, как следствие, определять сложившийся тренда на выбранном таймфрейме, по-русски — временном периоде. В результате чего, остается только придерживаться золотого правила: СЛЕДОВАТЬ ЗА ТРЕНДОМ, что подразумевает открытие сделок только в сторону тренда со стоп ордерами, срабатывающими при изменении тренда. Изменение тренда тоже важная часть теханализа и существует множество способов определить разворот на рынке.