Funding binance что это

Фандинг в трейдинге: введение

Мы подготовили статью о фандинге криптовалют. Рассказываем, что такое фандинг (финансирование) и зачем он нужен для торговли бессрочными фьючерсами. Рассматриваем, как работает фандинг на примерах. Также разбираемся, как трейдеры зарабатывают на фандинге.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.

Оглавление

• Что такое фандинг
• Как работает фандинг
  • Срочные и бессрочные фьючерсы: разница
  • На бирже Binance
  • На бирже Bybit

  Что такое фандинг

  Ставка финансирования или фандинг (англ. funding – финансирование) – механика балансировки цен на бессрочные фьючерсы. Фандинг нужен, чтобы цена бессрочных контрактов не расходилась с ценами базовых активов на спотовом рынке. Например, чтобы цена фьючерса BTCUSDT не “уходила” от цены BTC на споте.

  Ставку фандинга трейдеры выплачивают друг другу, в зависимости от состояния рынка: либо лонгисты платят шортистам, либо шортисты лонгистам. Иными словами, трейдер может платить или получать ставку фандинга. Некоторые трейдеры используют механизм фандинга, чтобы получать прибыль. Зарабатывать можно не только с торговли контрактами, но и с самой ставки финансирования.

  Как работает фандинг

  Перед разговором о фандинге, разберемся, чем бессрочные фьючерсы отличаются от срочных.

  Срочные и бессрочные фьючерсы: разница

  У срочных контрактов есть экспирация – дата истечения фьючерса. Контракт можно исполнить или перепродать до этой даты. Если ничего с ним не делать, он исполнится в день экспирации.

  Открывая позицию по срочному фьючерсу, два трейдера “договариваются” о покупке и продаже актива в будущем. Контракт открывается по спотовой цене и закрывается по спотовой цене – цена контракта соответствует цене спотового актива на момент открытия позиции и экспирации.

  Допустим, мы открыли позицию по срочному фьючерсу в лонг, рассчитывая на рост базового актива. Пока контракт “живет”, рынок движется. Цена контракта начинает отдаляться от спотовой цены базового актива. По мере роста цены, контракт набирает PnL. Его можно продать с прибылью до экспирации. Если же спотовая цена уходит ниже цены открытия позиции, контракт “проседает”. В таком случае, остается ждать восстановления цены или закрыться в убыток.

  

  Эти процессы называются “контанго” и “бэквордация” – когда из-за отклонений курса фьючерс дороже или дешевле спота. Тем не менее, с приближением расчетной даты цена срочного контракта приближается к спотовой. В день расчета цены сходятся, контракт рассчитывается по актуальной спотовой цене. Поэтому отклонения цены срочного контракта от спота не “страшны” для срочного рынка. Когда контракт исполнится, ценовой баланс не нарушится.

  

  С бессрочными контрактами другая история. У бессрочных фьючерсов нет срока действия – держать позиции по ним можно бесконечно. Нет экспирации – а значит, ценам негде “сходиться”. Пока контракт “живет”, его цена может значительно отклоняться от спотовой (в обе стороны). Неконтролируемые рост или падение бессрочного контракта могут “накренить” баланс сил на рынке и сделать торговлю на споте невыгодной.

  Зачем нужен фандинг

  Чтобы не допустить расхождения цены бессрочного фьючерса и базового актива, на криптовалютных биржах реализован механизм фандинга. Он сглаживает колебания цен бессрочных контрактов и поддерживает их максимально близко к спотовым. Для трейдера ставка финансирования – стоимость удержания позиции. Для биржи – это способ поддержания баланса цены.

  Важный момент: фандинг – это не торговая комиссия. Ставки по фандингу выплачиваются трейдерами другим трейдерам. На некоторых биржах фандинг состоит из двух частей: фиксированный процент и “премия”. Например, Binance установлен фиксированный 0.01% от размера позиции за расчетный период (8 часов). Поверх этого начисляется “премия” – переменная ставка, размер которой определяет отклонение цены фьючерса от спота.

  Как правило, ставка финансирования исчисляются сотыми долями процента размера позиции. Процент зависит от величины отклонений. На большинстве бирж ставки выплачиваются раз в час, 4 часа или 8 часов.

  Торговая комиссия начисляется за определенное действие (открытие/закрытие позиции). Процент по фандингу “капает” все время, пока открыта позиция. Например, на скриншоте ставка по фандингу – 0.0152%. Рядом – оставшееся время до выплаты и перерасчета ставки.

  

  Когда ставка фандинга положительная, лонгисты платят шортистам. Когда отрицательная – наборот. Предположим, мы держим бессрочный контракт в лонг на $5 000. Ставка фандинга положительная. Мы заплатим 0,0152% от $5 000 ($0,76) трейдеру с позицией в шорт (за 8 часов). Рассмотрим, что такое положительная и отрицательная ставка финансирования подробнее.

  Положительный и отрицательный фандинг

  Положительная ставка финансирования означает, что цена на фьючерс выше спотовой (перевес вверх). Биржа начинает “собирать” с лонгистов процент и отчислять его шортистам. Таким образом, лонгисты платят больше, а шортисты получают “бонус” за торговлю в шорт. Если цена отклоняется дальше, ставки повышаются. Торговать в лонг становится невыгодно. Биржа подталкивает участников к закрытию лонговых позиций и/или развороту в шорт. Закрытие лонговой позиции – это продажа. Когда лонги закрываются, создается давление вниз – цена на фьючерс опускается обратно к спотовой.

  

  Обратная ситуация – отрицательная ставка по фандингу. Это означает, что цена на контракт ушла ниже спотовой. Чтобы выровнять дисбаланс, биржа берет фандинг с шортистов и отчисляет его лонгистам. Таким образом, участников мотивируют не шортить и уходить в лонг. Если цена уходит дальше вниз, ставка повышается. Торговать в шорт уже невыгодно. Биржа подталкивает участников к закрытию шортов и/или развороту в лонг. Закрытие шортовой позиции – это покупка. Когда шорты закрываются, создается давление вверх – цена на фьючерс поднимается обратно к спотовой.

  

  Чем ближе цена на фьючерс к спотовой, тем ниже ставки по финансированию. Поэтому участникам невыгодно, чтобы цена контракта отклонялась от спотовой. Биржа постоянно подталкивает трейдеров к поддержанию баланса.

  

  Подведем итоги. Если ставка финансирования положительная:

  • цена контракта выше спотовой цены актива
  • лонгисты платят шортистам

  Если ставка финансирования отрицательная:

  • цена контракта ниже спотовой цены актива
  • шортисты платят лонгистам

  Процент фандинга перечисляется все время, пока открыта позиция. В зависимости от рынка, процент может быть положительным или отрицательным. То есть, если долго удерживать одну позицию, то по ней можно попеременно платить и получать выплаты.

  Формулы расчета ставок у каждой биржи свои.

  Как заработать на фандинге

  Трейдеры могут зарабатывать на ставках финансирования. Это называется “дельта-нейтральная” стратегия. Она основана не на движении цены, а на отклонении цены актива и его производных (деривативов). Суть стратегии – вовремя открывать и закрывать позиции, чтобы “собирать” фандинг.

  Фандинг в анализе рынка

  Ставки финансирования отражают преобладающие на рынке настроения. Высокие положительные ставки указывают на бычий настрой, высокие отрицательные – на медвежий.

  

  При составлении торговых стратегий можно сравнивать фандинг фьючерсов и общий тренд.

  • положительная ставка = цена на контракт выше спотовой = есть смысл становиться в шорт
  • отрицательная ставка = цена на контракт ниже спотовой = есть смысл становиться в лонг

  Если фандинг и тренд расходятся – например, положительный фандинг на движении вниз – значит, лонгисты переоценивают свои усилия. Если в таких условиях открыть шорт, можно получать по ней “бонус”.

  И наоборот. Отрицательный фандинг на движении вверх говорит о переизбытке шортов. Если в таких условиях открыть лонг, можно получать выплаты от шортистов.

  Нюанс в том, что нужно регулярно проверять ставки. Иначе, торгуя по фандингу, можно уйти в минус. Некоторые площадки для алготрейдинга (например, Pionex) предлагают фандинг-ботов.

  Арбитраж

  Стратегия арбитража предполагает параллельную торговлю разниц в ставках на разных биржах. Допустим, фандинг по одной и той же монете на бирже A 0,06%, а на бирже B -0,03%. Cтавки выплачиваются каждые 8 ​​часов. Это означает, что каждые 8 ​​часов лонги будут платить комиссию за финансирование шортам на бирже A, и наоборот на бирже B.

  Предположим, у нас $20 000 для торговли, а ставка не меняется в течение 24 часов.

  На бирже А

  Фандинг положительный, мы встаем в шорт на $10 000. Заработок за день без кредитного плеча – ($10,000 x 0,06%) x 3 = $18. С плечом этот показатель можно умножить.

  На бирже Б

  Ставка финансирования отрицательная, открываем длинную позицию на $10 000. Заработок без кредитного плеча – ($10,000 x 0,03%) x 3 = $9. При этом учитываем, что поверх фандинга платятся комиссии за сделки и переводы средств.

  Хеджинг

  Позиции по фьючерсам можно хеджировать спотовыми позициями. Работает это так – мы покупаем криптовалюту на спотовом рынке и лонгуем/шортим ее на ту же сумму на бессрочном рынке.

  Допустим, у нас есть $22 200. BTC торгуется по цене $20 000 на споте и $22 000 на бессрочном рынке. Покупаем 1 BTC за $20 000 на споте и тут же шортим BTC на $2 200 с плечом 10х. Обе позиции хеджируют друг друга от волатильности. Предположим, ставка финансирования выплачивается каждые 8 ​​часов и остается на уровне 0,06% в течение суток. Тогда теоретическая прибыль составит:

  • без плеча – ($2 200 x 0,06%) x 3 = $3,96 (без учета комиссий)
  • с плечом 10х – $39,60 (без учета комиссий)

  Учитываем, что всегда есть риск ликвидации фьючерсных позиций. Для страховки можно увеличить маржу или использовать Stop-Loss.

  Где найти ставки по фандингу

  На бирже Binance

  На Binance актуальные ставки финансирования можно найти в меню фьючерсного рынка. Для этого идем во вкладку “Деривативы” и выбираем интересующий рынок. Например, USDS-M.

  

  Далее идем во вкладку “Информация”, выбираем “Торговые данные”.

  

  Откроется меню информации по контрактам Binance. Здесь можно узнать актуальные и исторические ставки по фандингу на рынках USDS-M и COIN-M.

  

  Также текущую ставку по бессрочному контракту можно посмотреть в торговом интерфейсе Binance. Для этого достаточно выбрать нужный инструмент.

  

  На бирже Bybit

  На Bybit можно просматривать фандинг можно по каждому контракту. Для этого идем в меню “Деривативы”, выбираем интересующий тип фьючерсов, открываем нужный контракт.

  

  Ставка финансирования и время до перерасчета фандинга указаны в верхнем меню. Достаточно выбрать нужный контракт (например, BTCUSDT).

  

  Чтобы просмотреть подробную информацию о фандинге по контракту, пролистываем страницу вниз. В правом нижнем углу находим меню “Данные контракта”. Нажимаем кнопку “Подробнее”.

  

  Откроется страница с подробными сведениями о контракте.

  

  Заключение

  Фандинг – уникальный механизм, впервые реализованный на криптовалютных биржах (как и бессрочные фьючерсы). Фандинг позволяет бирже обеспечивать баланс цен, а трейдерам дает дополнительный способ заработать на контрактах. На разных биржах разные механизмы расчета ставки финансирования. Прежде, чем торговать фьючерсами, желательно изучить механику фандинга на конкретной бирже. Иначе могут быть “сюрпризы”.

  Больше интересного в блоге CScalp!

  Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

  Funding binance что это

  �� **Что такое фандинг?**

  **Фандинг (funding)** — это инструмент выравнивания цены фьючерсов со спотовой ценой. У фандинга есть **ставка финансирования (funding rate)**, она бывает положительной и отрицательной — зависит от соотношения лонг и шорт позиций по конкретной монете.

  ��**Шорты** > лонги — ставка отрицательная

  ��**Лонги** > шорты — ставка положительная

  �� При **отрицательной** ставке **шортов больше**, чем лонгов — поэтому комиссию спишут с трейдеров в шорт позициях и начислят лонгистам. При положительной ставке все наоборот. То есть на каждую лонг позицию есть шорт позиция, и участники рынка зарабатывают на потерях друг друга ��

  *Обычно ставка финансирования взимается и начисляется каждые 8 часов (3 раза в день).*

  ❗️Ставка финансирования — **важный показатель** при анализе графика и выбора цены входа в сделку. Но помните, что если бОльшая часть трейдеров шортит — это не значит, что цена 100% пойдет вниз. Толпой, как правило, теряют бабки, а не зарабатывают ��

  Что такое фандинг на Бинанс

  

  Опытным трейдерам торговать на спотовом рынке уже неудобно: сделки в шорт недоступны, а за использование маржинального кредитования нужно платить большие проценты. Этих недостатков нет в сделках с фьючерсами: Бинанс предлагает для них бесплатное кредитное плечо до 125x. Однако есть нюансы. Например, каждые 8 часов с трейдера взимают сумму, пропорциональную ставке финансирования. Она может быть положительной или отрицательной. Фандинг на Бинанс — это механизм для снижения разницы между базовой монетой и бессрочными контрактами. Ставка зависит от рыночного тренда, настроений трейдеров и рассчитывается для каждой криптовалюты по отдельности.

  1. Что такое фандинг на бирже Бинанс
  2. Как рассчитать
  3. Принцип работы
  4. Номинальная стоимость активов
  5. Технический анализ ставки финансирования
  6. Что влияет на ставку финансирования бессрочных контрактов
  7. Настроение толпы
  8. Положительная и отрицательная ставки
  9. Как использовать фандинг в торговле на Binance
  10. Арбитраж ставки
  11. Маржа
  12. Хеджинг
  13. Настройка уведомлений
  14. Убыток и ликвидация контрпозиции
  15. Советы по разработке торговой стратегии
  16. Часто задаваемые вопросы

  Что такое фандинг на бирже Бинанс

  Funding rate — это выплаты криптотрейдерам по открытым ордерам на бессрочных контрактах. Ставка рассчитывается ежедневно и помогает уменьшить отклонение цен фьючерсов от стоимости базовых активов. Благодаря фандингу на Binance пользователи могут сохранять позиции сколько угодно долго. Алгоритм автоматически списывает деньги со счетов одних клиентов и зачисляет другим (с противоположными позициями).

  Операция проводится напрямую между трейдерами без участия биржи, поэтому комиссия не взимается.

  Как рассчитать

  На бирже Бинанс ставка финансирования списывается (или начисляется) каждые 8 часов. Актуальное значение рассчитывает алгоритм. Чтобы узнать сумму по инструменту, нужно:

  1. Войти в аккаунт и перейти во вкладку «Фьючерсы».
  2. Выбрать актив и открыть торговый терминал.

  Ставка финансирования отображается в правом верхнем углу. При положительном значении лонги платят шортам, при отрицательном — наоборот. Чтобы рассчитать сумму списания (вознаграждения), нужно умножить номинальную стоимость актива на ставку фондирования.

  

  Принцип работы

  Стоимость фьючерса может отклоняться от базового актива. Чтобы нивелировать эту разницу, на платформе Binance используется система фондирования. Ставка рассчитывается автоматически и зависит от спроса, раскорреляции базового актива и фьючерса. Принцип действия:

  1. Войти в аккаунт и открыть вкладку «Фьючерсы».
  2. Выбрать актив. Открыть торговый терминал.

  Ставка финансирования отображается в правом верхнем углу. При положительном значении лонги платят шортам, при отрицательном — наоборот.

  Чтобы рассчитать сумму списания (вознаграждения), нужно умножить номинальную стоимость актива на ставку финансирования.

  Номинальная стоимость активов

  На минутном графике криптопар можно заметить сквизы — резкие отклонения от рыночной цены из-за крупной продажи или покупки. Чтобы избежать манипуляций и лишних ликвидаций позиций, трейдеры используют цену маркировки. Это более точная стоимость актива, при расчете которой алгоритм учитывает курс на других площадках. По ней ликвидируют позиции.

  Чтобы определить номинальную стоимость активов, нужно умножить цену маркировки на размер контракта.

  Технический анализ ставки финансирования

  На Бинанс доступна история funding rate по любому активу. Чтобы получить информацию, нужно:

  1. Щелкнуть по актуальному значению в правом верхнем углу торгового терминала.
  2. Выбрать «История сделки».

  Эти данные можно использовать для предсказания поведения актива. Так, высокая положительная ставка, которая сохраняется продолжительное время, говорит о шортовых настроениях рынка. Если цена начнет расти, большинство позиций будут ликвидированы — по стоп-лоссам или маржин-коллам. Для закрытия сделки на понижение нужно купить монету. Это даст дополнительный импульс роста. Явление называют «шорт-сквиз».

  

  Что влияет на ставку финансирования бессрочных контрактов

  Трейдеры могут удерживать фьючерсы USD-M сколько угодно долго (до ликвидации). На рынке цена криптовалюты зависит от спроса и предложения. На споте недоступно маржинальное кредитование, а фьючерсы торгуют с плечом. Это означает, что во время мощного тренда спрос на базовый актив ниже, чем на бессрочные контракты. Такая разница может привести к сильной раскорреляции. Для борьбы с ней и запущена автоматическая система фондирования. При расчете funding rate учитываются 2 компонента. Подробности — в таблице.

  Параметры	Комментарии
  Фиксированная процентная ставка	На Binance установлено 0,3% в сутки (0,1% за каждое списание). Это относится не ко всем контрактам: для BNB/USDT, ETH/BTC и BNB/BUSD ставка равна нулю.
  Премия	Показатель изменяется каждые 8 часов с учетом спреда между спотом и фьючерсами. Зависит от средней цены контракта на всех биржах и индекса влияния маржи на бид и аск. Формула: Премия = [макс (0, воздействие на бид – средняя цена) – макс (0, средняя цена – воздействие аск)] / средняя цена.

  Настроение толпы

  Ставка фондирования нужна для максимального сближения цены фьючерсного контракта и спота. Поэтому значение зависит от тенденции базового актива. Правила такие:

  • Во время импульсного повышения цены монеты большинство трейдеров уверены в продолжении роста. Ставка фондирования увеличивается.
  • Чем выше значение параметра, тем больше должны выплачивать криптотрейдеры за удержание лонга. Это приведет к сужению спреда спот/бессрочный контракт.
  • Чем меньше разница между ценами на базовый актив и фьючерс, тем ниже ставка финансирования. При минимальном спреде она достигает 0,0001%.

  Положительная и отрицательная ставки

  По техническому анализу вероятность продолжения тенденции всегда выше, чем разворота. Это связано с психологией трейдеров. Чем выше поднимается цена, тем больше желающих купить. Поэтому в общем случае трейдеры, которые стоят по тренду, получают убытки и платят участникам с противоположными позициями. Это компенсирует более высокий спрос на монету, сближает цены базового актива и бессрочных контрактов.

  Правило действует не всегда. При резком развороте тенденции ставка может оставаться положительной еще в течение долгого времени.

  Как использовать фандинг в торговле на Binance

  Необходимо учитывать время открытия сделки. Это позволит снизить комиссии или получить дополнительную прибыль. На бирже Binance проводится автоматический фандинг 3 раза в сутки: в 00:00, 08:00, 16:00. Если клиент планирует начать сделку, а до финансирования осталось немного времени, лучше подождать. Вряд ли пользователь успеет в этот промежуток закрыть транзакцию. Значит, придется заплатить за удержание минимум один лишний раз. Если ставка положительная — наоборот, выгодно открыть сделку после расчета.

  Топ криптобирж
  Лучшие криптобиржи
  Объем за 24 ч

  Арбитраж ставки

  Этот метод используют при большой разнице между ценой актива на срочном рынке и споте. Трейдер занимает нейтральную позицию. Он открывает хеджирующие сделки равного объема на фьючерсах и споте. Это позволяет заработать положительную ставку фондирования на срочной рынке и избежать риска изменения цены. Главные условия получения прибыли при реализации стратегии — одновременное закрытие ордеров и работа через брокера с небольшими комиссиями и узкими спредами.

  Маржа

  На фьючерсном рынке трейдеры могут работать с большим плечом, но нужно следить за обеспечением. Сумма финансирования зависит от размера позиции. После списания отрицательной ставки может наступить маржин-колл. Поэтому важно держать запас денег на случай форс-мажора. Справедлива и обратная ситуация: при удачной рыночной обстановке можно значительно увеличить капитал практически без риска за счет положительной ставки фондирования.

  Читайте также

  

  ЦБ работает над созданием нового средства платежей с 2020 года. В августе 2023-го вступил в силу.

  

  Добавление монеты на торговую площадку нередко сопровождается ростом цены актива в несколько раз.

  

  Основной принцип трейдинга ― приобрести дешевле, продать дороже. Пользователи покупают.

  Хеджинг

  В общем случае для закрытия шортов трейдер должен купить актив. Однако на Бинанс клиенты могут запустить режим хеджирования, который разрешает удерживать одновременно разнонаправленные позиции. При этом можно зарабатывать на любом движении рынка. Хеджинг используют в таких стратегиях:

  • Контртрендовые сделки. Основная позиция открыта по рынку. При этом можно меньшим объемом (для снижения рисков) взять коррекцию. В таком случае трейдер не получит убытка.
  • Локирование. Трейдер уверен в направлении тренда, но точка входа выбрана неудачно. Чтобы избежать маржин-колла, он открывает противоположную сделку на тот же объем. Это позволяет переждать неблагоприятный период.

  Ставка финансирования начисляется на обе сделки. Если количество криптовалюты одинаковое, финансовый результат равен нулю. При перевесе пользователь может получить как прибыль, так и убыток.

  

  5 правил для транзакций в криптовалюте

  Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

  Пройти опрос

  Настройка уведомлений

  Ситуация на крипторынке меняется очень быстро. При резком скачке ставки финансирования необходимо реагировать сразу. Поэтому важно своевременно получать уведомления. На Binance можно настроить рассылку сообщений по e-mail, СМС или push-оповещения в мобильном приложении. Порядок активации:

  1. Авторизоваться в профиле и перейти в раздел «Фьючерсы USDⓈ-M».
  2. Кликнуть по значку настроек в верхнем правом углу.
  3. Перейти на вкладку «Уведомления».
  4. Щелкнуть по пункту «Активация комиссии за финансирование».
  5. Ввести значение в диапазоне от 0,0001% до 0,75%. Если ставка превысит установленный уровень, трейдер получит уведомление.

  Убыток и ликвидация контрпозиции

  Арбитражники открывают 2 сделки — на споте и бессрочных фьючерсах. Эта стратегия хорошо работает на медвежьем рынке:

  • За покупку и удержание позиции на споте платить не нужно. Однако рынок падает, поэтому пользователь получает убыток от снижения цены актива.
  • За открытые шорты на фьючерсах Бинанс не списывает фандинг, криптотрейдеру выплачивается ставка финансирования.

  В общем случае сумма финансирования на обоих счетах должна быть одинаковой. Однако для удерживания контракта размером в 1 BTC требуется всего 209,36 USDT. Это значит, что можно купить на спотовом рынке в 5-8 раз больше монет. Оставшейся суммы хватит для открытия контрпозиции. Однако при резкой смене тренда из-за скачка ставки финансирования ордер могут ликвидировать. Фандинг начнет приносить не прибыль, а убыток. Когда свободный баланс закончится, деньги будут списывать из маржи. Это может привести к ликвидации позиции.

  Советы по разработке торговой стратегии

  На бирже Binance ставка финансирования выплачивается раз в 8 часов. Поэтому для ее использования не подойдут краткосрочные стратегии. Нужно удерживать сделку минимум в течение дня. Также необходимо учитывать такие особенности:

  • Выбор инструмента. Не подойдут монеты в боковике, тренд должен хорошо отслеживаться.
  • Направление сделки. Выгоднее выбирать монеты с высокой ставкой финансирования. Это может быть сигналом к развороту: пользователь встанет против тренда и хорошо заработает после реализации сценария.
  • Оценка рисков. Нужно рассматривать несколько вариантов развития ситуации. Нельзя допустить полную потерю капитала в одной сделке независимо от рыночной обстановки.
  • Получение данных из нескольких источников. Крипторынок очень волатилен. Необходимо отслеживать данные в реальном времени, анализировать и принимать меры. Рутинные задачи лучше доверить роботам.

  Часто задаваемые вопросы

  �� Если трейдер открыл позицию в 8 часов 55 секунд, комиссия финансирования уже не будет назначена?

  Фактическое время расчета может отклоняться на 1 минуту. Поэтому с пользователя все равно спишут ставку финансирования.

  �� Что такое показатель воздействия номинала маржи (IMN)?

  Это усредненный коэффициент, который отражает влияние торговли с максимальным плечом при депозите 200 USDT. Для расчета нужно разделить баланс счета на уровень начальной маржи.

  ✨ Как активировать опцию хеджирования на Binance?

  Нужно открыть торговый терминал, в верхнем углу нажать на иконку «Настройки» и выбрать «Режим позиции». Для изменения потребуется завершить все сделки.

  ⚡ При экстремальной рыночной волатильности может ли Binance изменить период списания ставки финансирования?

  Нужно открыть торговый терминал, в верхнем углу нажать на иконку «Настройки» и выбрать «Режим позиции». Для изменения потребуется завершить все сделки.

  �� Какие риски при арбитраже ставки?

  На спокойном рынке комиссия финансирования очень мала (менее 0,01%). Поэтому пользователи вынуждены расходовать весь депозит и открывать контрпозицию с плечом. Это может привести к потере денег.

  Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter
  Заместитель главного редактора
  Материалы по теме

  

  

  

  

  

  

  Поделиться:
  Регистрируйтесь, задавайте вопросы и общайтесь!

  

  На нашем форуме вы можете узнать много полезной информации о криптовалютах для новичков и продвинутых пользователей

  

  НА НАШ КАНАЛ
  Хочешь получать самые актуальные бонусы и новости?
  Хочешь получать самые актуальные бонусы и новости?
  Комментарии
  Комментариев пока нет
  Получайте главные новости из мира криптовалюты прямо на почту
  Премия Crypto.ru
  Топ 5 популярных монет
  Объем за 24 ч
  Капитализация
  654,77 млрд
  Изменения за 7 дней

  

  Объем за 24 ч
  Капитализация
  242,92 млрд
  Изменения за 7 дней

  

  Объем за 24 ч
  Капитализация
  Изменения за 7 дней

  

  Объем за 24 ч
  Капитализация
  Изменения за 7 дней

  

  Объем за 24 ч
  Капитализация
  Изменения за 7 дней

  

  Топ лучших бирж

  Топ обменников
  Криптоновости
  Премия Crypto.ru
  Новое в блогах
  Популярное на форуме
  Cryptofiat.finance
  CryptoScan.one
  Последние сообщения форума

  Чтобы многократно умножить депозит — вы должны знать: — когда идти на риск — когда нужно продать активы и откупить по более низкой цене — когда удержать позу и не распродаться по пути наверх — когда лучше не участвовать в рынке Представьте, вы купили ETH ниже 10$ и продали на новости о хаке DAO или на фейковой новости о смерти Виталика. Либо купили AVAX в начале цикла 2020-2021 гг и продали задолго до того, как FTX/3AC пампили его в 50 раз. История знает людей, которые продали 20 NFT обезьян по цене нескольких ETH перед тем, как они стояли по $450К за штуку. И не понимать, какого черта происходит на рынке. Когда вы покупаете монету, вы должны осознавать: — Какой у нее памп потенциал, т.е. как далеко она может раскачать по цене, ее токеномика, FDV, какие причины заставляют токен пампиться Хорошая технология может быть хорошим мемом, может быть новой технологией L1, может быть новым консенсусом, но постарайтесь изучить после того, как вы эйпнули в токен, чтобы знать, что за актив у вас в портфолио — Если вы смогли запрыгнуть в актив рано, вы можете рисковать по полной, набрать сумок на споте/залезть с плечом и просто мониторить позицию. Если вы видите, что токен уже начал свой памп — возможно вам стоить выкупать посадки. Вам также следует знать конкурентов токена и ее держателей. Являются ли они: — , которые не продадут токен из-за веры? В качестве примеров токены $TAO, $KAS. — которые готовы выскочить из токена при -70%, лишь бы залезть в новый сверкающий токен — , которые ждут разблокировки своих токенов, чтобы задампить об ретейл, или теми же, кто будет пампить токен незадолго до своих разблокировок — или же , которые будут покупать токен, пока у них не останется никаких сбережений? — изучите комбинацию этих трех, чтобы понять, сможете ли вы заработать на монете, на которую только что наткнулись. Какова рыночная капитализация монеты? Какие есть конкуренты? Каков вероятный потолок капитализации монеты? Некоторые монеты никогда не поднимаются выше $100M. Вы должны одновременно реалистично оценивать на сколько может подняться ваш токен, и быть достаточно самоуверенными, чтобы увидеть, сможет ли она превзойти ваши догадки. Сложный баланс. Когда токен Rollbit вышел на рынок — всем колхозом хоронили SOLану, но вы могли поймать 20-50х на токене Rollbit, если бы разглядели выручку проекта и увеличивающееся количество юзеров, а также токен-холдеров, которые протянули свои сумки через весь FUD и волатильность. $TAO торговался по OTC цене 10–25$ (текущая цена 150$), и процесс покупки по gdнему был достаточно сложным, чтобы привлечь в то время только истинно верующих. Теперь ваша задача — на бычьем рынке, определить момент, когда почти все купили, и начать быстро выходить, прежде чем ликвидность исчезнет, график станет красным. Будет так много токенов на которых можно заработать, много NFT и новых инноваций, что все, что вам нужно сделать, это прислушиваться к рынку и уделять пристальное внимание. Прямо сейчас куются следующие миллиардные проекты в криптовалюте, и когда их токены будут запущены, вы должны быть готовы. Некоторые заработают миллионы с помощью кредитного плеча, другие — с помощью ончейн-мемкоинов, третьи — с правильными спотовыми монетами, правильной покупкой NFT и т. д. Если история повторится, вскоре мы вступим в бычий рынок примерно на 18 месяцев. Возможно вы захотите продать раньше. Или вы будете убеждены что рынок уже на хаях, или что на этот раз все по-другому, и мы наконец создали будущее финансов. Ни один цикл не отличается от других. На этот раз движущие факторы пузыря могут быть другими: инфляция, антиутопия и современность, но поведение то же самое. И точно так же, как будет еще один бычий цикл, будет и еще один медвежий. Важно быть подготовленным.

  Хватит забивать голову лишней информацией, занимайтесь только тем что приносит деньги. Помогаем оформить гражданство разных стран для граждан России и не только. ���� Гражданство Норвегии Стоимость — €140 000 Срок получения — до 7 месяцев ���� Гражданство Сербии Стоимость — €38 000 Срок получения — 3-4 месяца ���� Гражданство Испании Стоимость — €96 000 Срок получения — 14-16 месяцев ���� Гражданство Португалии Сумма инвестиций от 500 000€ при рассмотрении 15 мес, и от 1,5млн€ при рассмотрении 7мес. Стоимость наших услуг 10% от стоимости объекта ���� Гражданство Аргентины Стоимость — €52 000 Срок получения — до 9 месяцев ���� Гражданство США, через гринкарту Стоимость — от $34 000 Срок получения — 6-10 месяца оформление гринкарты и гражданство через 3,5 года Также помогаем получить ВНЖ стран ЕС и Сербии, визы в ЕС и Китай, справки об отсутствии судимостей с апостилированием, апостилируем иные документы, делаем перевод документов на испанский, оказываем юридические услуги по корпоративному праву на территории Испании. По всем вопросам, включая уточнения остальных направлений —

  Привет, предлагаю вам ознакомиться с лучшими предложениями Тинькофф в которых предусмотрены отличные бонусные программы, а так-же денежные бонусы от меня за пользование тем или иным продуктом. Всё просто — если вам что-то интересно из списка ниже, то переходите по ссылке — оформляйте, пользуйтесь. а с меня денежный бонус за выполнение простых условий. Спросите в чём подвох? — его нет! У Тинькофф проходит акция приведи друга — человек переходит по реф. ссылке, оформляет продукт. За это пригласившему начисляются бонус, для каждого продукта свой бонус. Вот я и делюсь с вами тем что получу. А так же можете получить 1000р за взятие без% займа по моей реф ссылке. Есть вопросы? Связь через Телеграм — @roman113377 или почту — —————————————————————————————————————————- —— Займ ——- Лёгкая тысяча. Взять без% займ и вернуть его назад. ( Веб-займ.ру ) — Первый займ выдаётся под 0% сроком до 14 дней — никакой переплаты. !! Условия !! — вы ранее не брали у них заём, если спросят как узнали — ссылку вам дал знакомый в соцсети, месенджере или что-то в этом роде. !! Ваши действия !! — Взять минимальный займ на 10-14 дней, продержать на карте минимум 7 дней и на 8 день вернуть — сколько взяли, столько и отдадите. —— от меня: — 1000 р. куда скажите. —————————————————————————————————————————- ——- Тинькофф ——- 1 — Оформить сим карту — доставят куда вам удобно. положить на номер 200р, после этого я вам переведу 300 р.куда скажите. Что вы имеете: ——от Тинькофф — месяц бесплатного пользования — 600мин. разговора и 20 Гб интернета, 500 бонусных баллов ( по сути рублей ) — их можно потратить на связь, интернет и т.д. и навсегда бесплатное пользование множеством сервисов — соц сети, месенджеры, ютуб, тикток и многое другое. ——от меня — 300р. ————————————————————— 2 — Оформить расчётную карту Tinkoff Black — доставят куда вам удобно. потратить с неё минимум 301 р. за одну покупку, после этого я вам верну ваши потраченные 300р, +300р от себя, куда скажите. Что вы имеете: ——от Тинькофф — кэшбек с покупок до 30% ( настроить можно в личном кабинете ), никаких комиссий при переводах. ——от меня — 600р ————————————————————— 3 — Оформить Детскую карту Tinkoff Junior — доставят куда вам удобно. потратить с неё минимум 51 р. за одну покупку, после этого я вам переведу 150р. куда скажите. Что вы имеете: ——от Тинькофф — 200 бонусных баллов на карте ( их можно конвертировать в личном кабинете в такое-же количество рублей на карту ) ——от меня — 150р ————————————————————— 4 — Оформить Расчётную карту Магнит-Тинькофф — доставят куда вам удобно. потратить с неё минимум 301 р. за одну покупку, после этого я вам верну ваши потраченные 300р куда скажите. Что вы имеете: ——от Тинькофф — 500 баллов на карту, что равно 500р.- баллами можно оплачивать 50% от стоимости покупки, +баллы за покупки. ——от меня — 300р — ваша покупка за мой счёт) ————————————————————— 5 — Оформить Расчётную карту Али Экспресс — потратить с неё минимум 301 р. за одну покупку, после этого я вам верну ваши потраченные 300р куда скажите. Что вы имеете: ——от Тинькофф — 500 баллов на карту, что равно 500р.- баллами можно оплачивать 50% от стоимости покупки, 2% кэшбек и до 30% кэшбек от партнёров ( список партнёров по карте можно узнать в ЛК ), +баллы за покупки. ——от меня — 300р — ваша покупка за мой счёт) ————————————————————— 6 — Оформить кредитную карту — доставят куда вам удобно. потратить с неё минимум 1001 рубль за ОДНУ ПОКУПКУ, — после этого я вам переведу 1000 — 1300 р., на вашу кредитку назад или куда скажите — по сути получается вы что-то купили на 1000 р. бесплатно)) У кредитки 120 дней без процентного периода — переплачивать ничего не придётся. А потом на ваше усмотрение, хотите пользуйтесь ей дальше, хотите порежьте. Что вы имеете: ——от Тинькофф — 120 дней без процентного периода ——от меня — от 1000 до 1300 р. — ваша покупка за мой счёт )) ————————————————————— 7 — Работа в Тинькофф ( список вакансий — ) — работа дома на телефоне, много простых и не трудоёмких вакансий,- дневных,вечерних ночных, как вам удобнее. ЗП в среднем 45 000р,, знакомый в ночном графике работает, говорит не более 2 часов разговоров у него выходит за смену. За регистрацию по моей ссылке вам начислят дополнительно 5000р к ЗП. Что вы имеете: ——от Тинькофф — лёгкую, не трудоёмкую и не требующую опыта работу с хорошей ЗП., плюс 5000р ————————————————————— Связь через Телеграм — @roman113377 или почту —

  Что такое ставка финансирования фьючерсов и почему она важна

  

  

  Ключевая особенность традиционных фьючерсных контрактов — наличие даты экспирации. После истечения срока действия контракта начинается расчет по нему.

  Обычно расчет по традиционным фьючерсным контрактам происходит ежемесячно или ежеквартально. При расчетах цена контракта сближается со спотовой ценой, а срок действия всех открытых позиций заканчивается.

  Бессрочные контракты часто представлены на биржах криптовалютных деривативов. Они напоминают традиционные фьючерсные контракты. При этом бессрочные контракты имеют важную особенность.

  В отличие от традиционных фьючерсов, трейдеры могут удерживать позиции без срока экспирации. Им также не приходится отслеживать различные месяцы поставки. Например, трейдер может удерживать шорт-позицию до бесконечности, если не подвергнется ликвидации. Поэтому торговля бессрочными контрактами очень похожа на торговлю на спотовом рынке.

  Поскольку расчет по бессрочным контрактам не происходит в традиционном смысле, криптовалютные биржи используют механизм, обеспечивающий регулярное сближение цен фьючерсов и индекса. Этот механизм называется ставкой финансирования.

  Что такое ставка финансирования

  Ставки финансирования — это периодические выплаты лонг- или шорт-трейдерам, рассчитанные на основе разницы между спотовым рынком и рынком бессрочных фьючерсов. В зависимости от открытой позиций трейдер либо оплачивает, либо получает финансирование.

  Ставки финансирования для криптовалют предотвращают долговременную разницу в ценах на этих рынках. Они пересчитываются несколько раз в день. Binance Futures совершает перерасчет каждые восемь часов.

  Ставки финансирования (выделены красным) и отсчет до следующего периода финансирования (выделен белым) на платформе Binance Futures отображаются следующим образом:

  Рисунок 1. Ставка финансирования на платформе Binance Futures

  

  Источник: Binance Futures

  Что определяет ставку финансирования

  Ставка финансирования состоит из двух компонентов: процентной ставки и премиума.

  Размер процентной ставки на Binance Futures фиксированный и составляет 0,03% в день (0,01% за интервал финансирования), за исключением таких контрактов, как BNBUSDT и BNBBUSD, где процентные ставки составляют 0%. При этом размер премиума варьируется в зависимости от разницы в цене между бессрочным контрактом и ценой маркировки.

  При высокой волатильности цена бессрочного контракта и цена маркировки могут отличаться. В таких случаях размер премии увеличивается или сокращается соответствующим образом.

  Высокий спред приводит к росту премиума. И наоборот, низкий размер премиума указывает на небольшой спред между двумя ценами.

  Положительная ставка финансирования означает, что цена бессрочного контракта обычно выше, чем цена маркировки. Поэтому лонг-трейдеры платят за шорт-позиции. В противном случае отрицательная ставка финансирования означает, что шорт-позиции оплачивают лонг-позиции.

  Процедура выплаты ставок финансирования имеет одноранговый характер. Расчет осуществляется напрямую между пользователями без комиссии со стороны Binance.

  Какое влияние это оказывает на трейдеров

  Поскольку при расчете финансирования учитывается размер кредитного плеча, ставка финансирования может оказать серьезное влияние на прибыль и убытки трейдера. При оплате финансирования трейдер, использующий высокое кредитное плечо, может столкнуться с убыткам и ликвидацией даже на рынках с низкой волатильностью.

  При этом финансирование может стать хорошим источником прибыли, особенно на рынках с ограниченным диапазоном.

  Трейдеры могут разработать стратегию, позволяющую использовать ставки финансирования в их интересах и получать прибыль даже на рынках с низкой волатильностью.

  Ставка финансирования в первую очередь содействуют открытию позиций, которые сохраняют цены бессрочных контрактов на уровне спотовых рынков.

  Зависимость от рыночных настроений

  Криптовалютные ставки финансирования традиционно зависят от общего тренда базового актива. Зависимость не означает, что ставки финансирования диктуют условия на спотовых рынках. Скорее, можно утверждать обратное. Диаграмма ниже демонстрирует зависимость между ставками финансирования и спотовыми ценами на BTC за 30 дней.

  График 1. Зависимость между ставками финансирования и изменением цен на BTC

  

  Источник: Binance Futures, данные с 20 декабря 2019 по 20 января 2020

  В соответствии с первым графиком ставки финансирования удвоились по мере роста цен на BTC с начала года. Рост ставок финансирования свидетельствовал о уверенности рынка в дальнейшем потенциале для роста. Однако многие трейдеры обратили внимание на рост ставок финансирования, что позволило фьючерсным ценам прийти в соответствие со спотовыми.

  Сравнение ставок финансирования за прошедшие периоды на платформах криптодеривативов

  В настоящее время бессрочные контракты доступны на семи крупных биржах. Как правило, трейдеры выбирают платформы с самой низкой ставкой финансирования, поскольку это может существенно повлиять на прибыли и убытки. Мы подготовили краткое сравнение ставок финансирования фьючерсов на биткоин на основных биржах:

  График 2. Ставки финансирования на основных платформах за прошедшие 30 дней

  

  Источник: Skew.com, Данные с 21 декабря 2019 по 21 января 2020.

  Ставки финансирования на основных биржах в среднем составляли 0,015%. Как мы уже говорили, ставки варьируются в зависимости от изменения цены базового актива.

  По данным Skew, ставки финансирования на Binance Futures за прошедший период меньше, чем в среднем в индустрии. Средний показатель составляет 0,0094%. Это означает, что трейдер заплатит 9,4 долларов США за позицию в 100 000 долларов США на Binance Futures, при этом на других платформах ставка финансирования может быть больше на 10-20%.

  Каким образом Binance Futures сохраняет низкие ставки финансирования

  Одна из основных причин, которая объясняет низкий размер ставки финансирования на Binance Futures, — это простота арбитража между спотовыми и фьючерсными рынками.

  Криптовалютные рынки никогда не останавливаются. Возможности для арбитража существуют постоянно. Binance Futures позволяет трейдерам легко и просто переключаться между спотовым и фьючерсным рынками, а также использовать эти возможности для получения прибыли.

  Диспропорции между ценами бессрочных контрактов и маркировки устраняет арбитраж, сокращая спред между двумя ценами. Несмотря на то, что экстремальная волатильность может вызывать случайный рост ставки финансирования, трейдеры, специализирующиеся на арбитражных сделках, быстро используют эти возможности в собственных интересах, возвращая размер ставки финансирования к среднему значению.

  На других биржах, которые отличает более строгий подход к арбитражу, ставки финансирования, как правило, выше. Это связано с ограничениями на транзакции между спотовыми и фьючерсными рынками. К примеру, некоторые биржи ограничивают количество переводов в день.

  Заключение

  Криптовалютные ставки финансирования играют важную роль на рынке бессрочных фьючерсов. Большинство бирж криптодеривативов применяют механизм ставок финансирования, чтобы цены контрактов всегда соответствовали индексу. Ставки меняются по мере того, как цены на активы становятся растут или сокращаются, и определяются силами рынка.

  Кроме того, криптовалютные ставки финансирования также различаются на разных биржах: на некоторых они стабильно остаются высокими. При этом Binance Futures поддерживает низкую ставку финансирования. Как правило, это связано с различиями в функциях торговых платформ на разных биржах. На биржах, обеспечивающих беспрепятственный перевод между спотовыми и фьючерсными рынками, трейдерам проще использовать тактику арбитража. Это позволяет быстро устранять диспропорции.

  Похожие публикации:

  1. 40703 что за расчетный счет
  2. Twt что это
  3. Usoclient exe что это
  4. Система cips что это