Что влияет на рост и падение криптовалют: основные рычаги воздействия
Если вы планируете купить криптовалюту, важно определить, какие перспективы у проекта, и в какой ситуации цена цифровой монеты будет расти или опускаться. Знания такого плана помогут сформировать грамотную торговую стратегию, чтобы предотвратить убытки и добиться доходности инвестиционного портфеля. Криптовалюты подвержены различным факторам, которые могут повлиять на их рост или падение цены.
От чего зависит рост криптовалюты и падение: интерес со стороны инвесторов
Как и с любыми другими активами, спрос на криптовалюты влияет на их стоимость. Когда больше людей хотят купить цифровую монету, ее курс поднимается. Однако когда спрос падает, котировки криптовалюты также начинают опускаться. На что обратить внимание:
• Особенности проекта.
• Стратегия развития и возможности определенного криптоактива.
• Заявления известных личностей.
Помимо этого любые технологические нововведения также способны скорректировать настроение инвесторов.
Регулирования законодательства
Многие страны внедряют регуляторные меры, чтобы контролировать торговлю криптовалютами. Если правительство вводит жесткие меры регулирования оборота цифровых активов, это отрицательно сказывается на их цене, соответственно, криптовалюта падает. Яркий пример — политика Китая и возможные попытки регулирования оборота со стороны правительства США.
Технические инновации
Цифровые монеты, как и любые другие технологии, регулярно подвергаются техническим изменениям. Обновления криптовалютных протоколов, изменения алгоритмов майнинга и другие технические корректировки способны раскачать стоимость монет, спровоцировав как рост криптовалюты, так и падение.
События и состояние мировой экономики
Глобальные экономические события могут объяснить, почему крипта падает или начинает расти. Например, кризисы, связанные с финансами и экономикой, приводят к повышению спроса на криптовалюты как альтернативный инвестиционный актив.
Конкуренция
Конкуренция между различными криптопроектами оказывает воздействие на стоимость. Если новая криптовалюта получает больше внимания и привлекает больше инвесторов, это может отрицательно сказаться на цене схожих проектов. Единственное условие — представленная крипта должна быть лучше, чем ее аналог, чтобы завоевать внимание инвесторов.
Майнинг
Чем проще и доступнее майнинг, тем больше монет будет находиться в обороте. Соответственно, предложений станет намного больше, чем желающих купить криптоактив, что заставит стоимость упасть.
Деятельность медиа
Сильный пресс-релиз, новости, статьи или важные заявления от влиятельных личностей могут привести к резкому изменению спроса на криптовалюту. Подобные ситуации наблюдались после высказывания Илона Маска.
От чего зависит цена криптовалюты: разбор основных причин
Волатильность или постоянно меняющийся курс криптовалют – особенность цифровых активов и инструмент, на основе которого выстраиваются торговые стратегии и трейдинговые методы на рынке. Изменение стоимости – классический процесс, который можно заранее предсказать, ориентируясь на ряд факторов. Если вас интересует, от чего зависит рост крипты, обратите внимание на характеристики, которые напрямую и косвенно воздействуют на монеты. Они могут относиться к следующим группам:
Нестабильность и перепады «рыночного настроения» – результат отсутствия фундаментального регулятора, а, соответственно, и стабильности. Чтобы вовремя определить и предсказать ценовое изменение, рекомендуется проанализировать воздействие каждого фактора.
От чего зависит рост криптовалюты: внутренние факторы, которые влияют на стоимость криптовалют в реальном времени
К внутренним факторам можно отнести технические характеристики, которые напрямую воздействуют на локальные изменения рынка. Ключевые особенности:
- Изменения спроса и предложения.
Колебания спроса и предложения – результат работы «быков» и «медведей». Соответственно, волатильность напрямую зависит от настроения трейдеров. Если на рынке преобладают игроки с тенденцией на повышение, то котировки повышаются, а если возникает откат из-за роста перекупности, то формируется тренд на понижение курса.
- Вход/выход китов.
Серьезное увеличение цены криптовалют за счет повышения ликвидности рынка в большинстве случаев – это результат работы китов (крупных игроков, которые обладают совокупными активами, превышающими текущую ликвидность рынка).
- Обратная корреляция с Биткоином.
Корреляция с ВТС может предусматривать несколько разновидностей. Первая – прямой форк и криптоактив первого поколения. Цена на такую монету вырастет сразу, как повысится стоимость ВТС. Вторая – остальные криптовалюты, курс которых начнет существенно падать, так как все внимание в этот момент будет привязано к материнскому или основному цифровому активу. Распределение капитализации вернет котировки по своим местам сразу после того, как внимание к ВТС сместится.
- Перемещение криптоактивов.
Эта особенность, от чего зависит цена криптовалюты, относится к высокой ликвидности или возможности быстрого выведения одного актива в другой. Перераспределение портфеля с крупными движениями активов сдвигают котировки пропорционально выведенным средствам, формируя достаточно стойкие тренды для рядовых покупателей. Эта особенность характерна альткоинам и она практически не зависит от ВТС.
Внешние факторы: от чего зависит цена Биткоина, не отталкиваясь от цифровых индикаторов
Внешние причины также оказывают фундаментальное воздействие на ценообразование. Особое внимание стоит уделить новостным событиям, связанным со следующим:
- Изменения в регуляторной политике.
Новости о регуляции всегда оказывают воздействие как на трейдеров, так и на инвесторов. Последние рассчитывают на появление институциональных трейдеров с весомым капиталом. Какой капитал можно считать институциональным:
- Больших холдингов.
- Хедж-фондов.
Отличительная черта представленных структур – уникальная стратегия, которая построена на оперировании большого капитала. Например, рынок всегда растет, как только появляются новости о возможной регуляции Биткоина в США. Если заседание финансовой комиссии переносится, то рынок падает.
- Новости о деривативах.
На капитализации рынка моментально отражаются любые заявления о выпуске деривативов, например, фьючерсов, опционов, облигаций и других инструментов. Причина этому – появление новых возможностей для спекуляции, что напрямую способно увеличить общую капитализацию криптовалют.
Появление новых возможностей для майнинга крипты
Можно удивиться, но на курсы криптовалют может оказать воздействие возникновение обновленных видеокарт, которые способны повысить вычислительную мощность сети. При общей доступности представленного продукта можно рассчитывать на рост количества намайненных монет, что может привести к процессу, который схож с инфляцией, но для рынка криптоактивов.
Ориентироваться исключительно на этот фактор не стоит, но часто он дает возможность вовремя скорректировать торговую стратегию. Прогнозы можно выстроить заранее, начиная, например, с анонса продаж. Для этого следует учесть мощность обновленной версии, предполагаемый расход электроэнергии. Дефицит, который связан с предзаказами, дает возможность сети адаптироваться к новым условиям, поэтому часто рынок готов к усиленному майнингу.
Политическая и экономическая нестабильность в отдельных странах
Сегодня прослеживается закономерность, от чего зависит рост криптовалюты: чем хуже экономическая и политическая ситуация в развитой стране, тем выше спрос на крипту. С позиции инвестора цифровые активы проще покупать, хранить, сбывать и зарабатывать на них, чем, например, работать с золотом или облигациями иностранных мировых компаний. Если на карте мира сейчас обострение, то можно ожидать скачок ВТС. После даже незначительной стабилизации ситуации начинается падение, так как инвесторы начинают возвращать свой фиатный капитал.
Обратите внимание, что часто ситуация может непредсказуемо повлиять на капитализацию крипторынка и конкретных коинов. Поэтому рекомендуется оставаться в курсе новостей и следить за основными событиями на политической и экономической арене.
Влияние развития локальных альткоинов на стоимость криптовалюты
Внедрение новой технологии, переход на новый ключевой этап, который соответствует дорожной карте одного из проектов, может позитивно отразиться на рынке, нарастив позиции альткоинов. Но обратите внимание на тот факт, что новости, которые касаются малых криптовалют, часто не затрагивают такие крупные проекты, как ЕТН, ВТС.
Соответственно, формируя собственный инвестиционный портфель, важно учесть важность всех категорий монет. Это могут быть не только популярные и известные проекты, но и те, которые недавно вышли на рынок. Проследить за ними вы можете на аналитической панели WhiteBIT. Это самая крупная в Европе криптобиржа, которая дает возможность сразу же купить монету, добавив ее в свой портфель. Формирование такого инвестиционного портфеля – это еще и возможность распределить риски в условиях нестабильного крипторынка.
Разобрав все факторы, можно утверждать, что волатильность – это естественное явление, которое можно попробовать предугадать. Нельзя недооценивать факторы, которые оказывают как прямое воздействие, так и косвенное. Ценообразование – это многоэтапный процесс, который предусматривает детальный анализ и последующий прогноз не только фундаментальных факторов, но и рыночных настроений в целом. Включите в свой анализ изучение основных трендов и потенциальных сценариев на рынке, чтобы не поддаваться общей паники во время его падения. Это поможет сохранить не только здоровье нервной системы, но и инвестиции. Если вы хотите получить детальную картину, обращайте внимание на все факторы. Для определения базовой информации о криптоактиве достаточно оценить воздействие внутренних характеристик.
Шостка.INFO в Telegram. Цікаві та оперативні новини, фото, відео. Підписуйтесь на нашу сторінку!
Какие факторы могут повлиять на рост и падение криптовалют
На данный момент в мире насчитывается более 9400 криптовалют. Основополагающим и доминантным среди них по-прежнему остается Bitcoin с удельным весом на рынке более 50%. Однако его доля с каждым годом уменьшается по мере листинга новых и перспективных проектов на криптобиржах, отмечают эксперты, с которыми побеседовал корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Биткоин будет расти?
По словам регионального руководителя QuantDART Fintech Limited, компании управляющей цифровыми активами, Жансаи Орынгазиной, уровень доверия к криптовалютам продолжает расти во всем мире. Об этом свидетельствует и текущая ситуация на рынке, в том числе уровень капитализации цифровых активов, который достиг уже 2 трлн долларов, а также увеличивающееся количество новых участников. Очевидно, что цифровые активы не могут быть изолированы от внешних факторов, в том числе от ожидания инфляции. «Сюда относятся процесс печатания денег различными центральными банками, низкая процентная ставка федерального финансирования в США, монетарная политика количественного смягчения, относительная сила доллара, увеличение активов центральных банков, таких как покупка облигаций или акций на рынке и т.д.», — перечисляет Жансая Орынгазина.
Вместе с тем она обращает внимание, что даже в децентрализованном мире криптовалюта по-прежнему реагирует на изменения регуляций и политик в традиционной финансовой сфере. Например, на ситуацию на рынке негативно повлияло исключение одного из топ-лидеров цифровых активов — XRP (Ripple) из списка торгуемых цифровых активов на криптобиржах вследствие ходатайства Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), уточняет эксперт. Также в качестве дополнительных факторов, оказывающих влияние на стоимость криптовалют, она приводит недавнее предложение президента США Джо Байдена о повышении налоговой ставки на прирост капитала и продвижение законопроекта о регулировании цифровых активов.
При этом высокая волатильность с повышением или понижением цен свыше 20% является нормой для рынка цифровых активов, замечает Жансая Орынгазина. По ее утверждению, причиной резкого изменения цен на криптовалюту могут стать круглосуточная и безостановочная торговля на основе компьютерных алгоритмов, чрезмерное использование кредитного плеча, в особенности бессрочных фьючерсных контрактов и принудительное закрытие коротких позиций. «Мы наблюдали, как в феврале 2021 года по паре цифровых активов ETH (Ethereum)/USD на бирже Kraken Ethereum упал с 1800 до 700 долларов. Однако высокая волатильность также дает возможность получения сверхприбыли участникам рынка за короткое время», — поясняет региональный руководитель QuantDART Fintech Limited.
По ее мнению, наиболее перспективными цифровыми валютами на ближайшее будущее являются Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano, Stellar.
Учитывая технологии, лежащие в основе биткоина, спрос на него продолжит расти в связи с большим объемом перенаправления инвестиций в данный цифровой актив, считает эксперт. «Также начинается массовое принятие биткоина многими крупными публичными компаниями и фондами. В данный цифровой актив уже инвестировали такие компании, как Tesla, Square, The Motley Fool и другие», — добавляет она.
Что касается Ethereum, то его блокчейн уже стал основой для инфраструктуры децентрализованных финансов, децентрализованных бирж, лендинга, стекинга и других продуктов, отмечает Жансая Орынгазина.
По ее представлению, Binance Coin (токен одной из крупнейших криптобирж — Binance) в настоящее время также пользуется высоким спросом у инвесторов. «Этот показатель будет только расти по мере развития самой биржи, которая в настоящее время является лидером благодаря широкой распространенности. Акулы бизнеса Tesla, Microsoft, Apple и Microstrategy произвели токенизацию с последующим размещением части акций на бирже Binance, что повышает уровень доверия к бирже, а соответственно увеличивается спрос на ее монету», — говорит региональный руководитель QuantDART Fintech Limited.
Немаловажным фактом является и то, что пользователи могут создавать собственные токены на основе блокчейна Cardano. Стоит отметить, что в преддверии обновления блокчейна цифрового актива — с февраля текущего года — Cardano подорожала на 364%.
Технология Stellar направлена на обеспечение: доступа к финансовым операциям лицам с любым уровнем дохода и на снижение комиссии за переводы, обосновывает Жансая Орынгазина. Кроме того, данный цифровой актив имеет сертификат Халал, что придает ему дополнительную ценность и повышенный спрос среди стран, где распространены исламские финансы, заключает она.
Гильотина над биткоином
Аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей Чеботарев уверен, что на положительное изменение стоимости криптовалют в первую очередь оказывает влияние план Джо Байдена, по крайней мере такая тенденция будет отслеживаться в краткосрочной перспективе. «Когда людям в США раздают деньги, они определенную часть тратят на цифровые активы, поэтому, как только проходит новый анонс помощи гражданам США, криптовалюта начинает расти», — объясняет он.
Второй момент — это признание криптовалюты разными институционалами. Например, нельзя не отметить тот факт, что электронный кошелек PayPal, насчитывающий порядка 70 млн пользователей, добавил возможности для покупки и продажи: Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, тем самым признав их платежным средством, добавляет Андрей Чеботарев. По его мнению, эти четыре вида цифровых активов являются на сегодняшний день «топовыми».
При этом аналитик EXANTE не исключает, что в краткосрочном периоде произойдет коррекция биткоина, поскольку то, что служило ему ростом, уже отыграло свое, во-первых, это раздача денег населению президентом США, как говорилось ранее, во-вторых — «странное» IPO Coinbase. Он напомнил, что компания вышла на биржу в обход процедуры IPO, через прямой листинг — в отличие от первичного размещения акций, Coinbase не выпустила новых ценных бумаг, а продавала уже имеющиеся акции инвесторов и сотрудников.
Самая большая гильотина, которая висит постоянно над биткоином, по словам эксперта — это признание Белым домом, что криптовалюты не должны быть средством платежа.
«Сейчас биткоин — и не платежное средство, и не биржевой актив. ФРС предлагает закрывать глаза на то, что это платежное средство. И я предполагаю, что как только биткоин будет набирать популярность как платежное средство и им станут платить все больше людей, а не использовать как инвестиции, то вмешается ФРС», — полагает Андрей Чеботарев.
Он обосновывает это тем, что ни один из центрбанков мира не готов пока расстаться со своей главной монополией выпуска денег, которую может отобрать тот же биткоин.
Поэтому самый большой риск, нависший сегодня над всеми децентрализованными криптовалютами, — это регуляторный риск, утверждает аналитик EXANTE.
Отметим, что 23 апреля одна из крупнейших криптобирж Турции Thodex прекратила работу после запрета центрального банка страны на использование криптоактивов в качестве платежного средства. В моменте мировой рынок криптовалют обвалился на 10-30%. Курс биткоина тогда опустился ниже 50 тыс. долларов до 47 тыс. долларов. Между тем сегодня он уже превысил отметку 54,4 тыс. долларов.
Цифровое золото на холодном кошельке
Экономические и политические факторы влияют на цифровые активы через динамику курса доллара, но никак не напрямую, считает аналитик брокерской компании «Альпари» Владислав Антонов. «Криптовалюта больше подвержена влиянию негативных новостей, либо высказываниям медийных личностей (Чанпэн Жао, Илон Маск, Виталик Бутерин, Майк Новограц, Братья Уинклвосс и др.)», — убежден он.
Кроме того, по мнению российского аналитика, на динамику курса биткоина оказывает влияние хешрейт — единица измерения, которая показывает, сколько мощности, переданной оборудованием майнеров, находится в сети, чтобы она могла функционировать непрерывно. Так, 16 апреля в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном округе произошла авария на угольной шахте, что привело к отключениям электроэнергии во всем округе. В результате это ударило по майнерам и рынку.
Также он упоминает об инциденте в Турции. «После недавнего падения курса биткоина на 27%, до 46,9 тыс. долларов, ситуация на рынке стала неопределенной. Появилось много желающих продать криптовалюту на высоких уровнях, чтобы потом выкупить токены по низкой цене. Спрос на нее остается высоким со стороны крупных компаний, но также неизвестно, продают они его или нет, особенно те, кто покупал ниже 40 тыс. долларов», — поясняет Владислав Антонов.
Тем временем новость есть от Tesla — по итогам первого квартала 2021 года компания продала часть купленных в феврале биткоинов на сумму 272 млн долларов, чтобы проверить ликвидность рынка. От продажи цифрового золота прибыль Tesla составила 101 млн долларов, приводит данные эксперт. При этом основатель Tesla Илон Маск заявил, что компания продолжит продавать электрокары за биткоины и накапливать их на «холодном» кошельке. Вместе с тем волатильность на рынке продолжает оставаться высокой.
В числе топ-5 криптовалют по капитализации аналитик «Альпари» называет: Bitcoin с суммой 1 трлн долларов, Ethereum — 313,9 млрд долларов, Binance Coin — 88,6 млрд долларов, XRP — 62,9 млрд долларов, Tether — 51 млрд долларов.
Он полагает, что покупателям биткоина нужно проскочить уровень 57,8 тыс. долларов, чтобы вернуть контроль и нивелировать «медвежьи» настроения. В этом случае возобновится рост биткоина до 60 тыс. долларов и выше.
«Ethereum восстановился и обновил исторический максимум свыше 2,7 тыс. долларов. Он чувствует себя прекрасно, так как его покупают за альткоины и биткоин. Сохраняется высокая вероятность в ближайшее время увидеть повышение цены до 3 тыс. долларов. Если от круглого числа не последует резкого отскока, то следующим целевым уровнем станет 3,2 тыс. долларов», — говорит Владислав Антонов.
Между тем главным конкурентом Ethereum он признает Binance coin, текущий курс которого составляет 603 доллара против максимума в 639 долларов. Эксперт уточняет, что покупатели держат оборону на уровне 440 долларов и готовятся обновлять максимум Binance coin до 750 долларов.
Он подчеркивает, что криптовалюта относится к высокорискованным активам. Поэтому стремительный рост цены может сопровождаться резким падением. Ценовые колебания от 5-15% в сутки — это норма, резюмирует Владислав Антонов.
Дисклеймер: данная информация подготовлена для ознакомления и не может рассматриваться в качестве финансового или инвестиционного совета.
Инвестиции в цифровые активы связаны с риском потери части или всего капитала.
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Почему дорожают криптовалюты. Эксперты назвали 15 причин
В среднем в первый час после раскрытия подобной информации цена токена поднимается, но незначительно — лишь на 0,5%. Это связано с тем, что для распространения сведений в криптосообществе требуется некоторое время. В первый день после публикации новости актив дорожает на 0,8-1,3%, а в течение недели — на 2-8,2%.
В краткосрочной перспективе наибольшее влияние на курс криптовалюты оказывают объявления о значительных улучшениях проекта, слияниях и поглощениях. В долгосрочной — новости о внедрении стекинга, заключении партнерств, важным драйвером также становится наступление халвинга.
По данным EToro, новость о слиянии проектов или поглощении одного другим в 90% случаев приводит к росту стоимости токенов в течение недели. В среднем в таких случаях активы дорожают на 8,23%.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.