Обучение от ��»MB» TRADING��
«MB» — Market buyer — Маркет Покупатель (Такая аббревиатура потому что мы заходим в сделку по «Маркет» ордеру, то есть когда увидели приятные условия для захода в сделку, заходим сразу). Это своего рода сигнал. Это совершенно новая торговая система, которую вы никогда раньше не видели, с помощью которой вы сможете увидеть рынок криптовалют под совершенно другим углом.
Это не имеет ничего общего с техническим анализом, потому что опытные трейдеры знают, что треугольники или другие фигуры могут отрабатывать абсолютно в любом направлении. И это очень неэффективно и невыгодно на любой дистанции.
MB — это своего рода смесь SM («Smart money») и PA («Price Action»). Эти две системы в последнее время набирают обороты. Однако наша система (ИНСТРУМЕНТ) отличается от них. Он основан на нашей аналитике и наших собственных наблюдениях за рынком криптовалют. Мы нашли некоторые закономерности движения цены, и готовы ими делиться.
Основная задача нашего обучения — рассказать вам одни из важнейших правил трейдинга. Это риск-менеджмент и мани-менеджмент. Если вы хорошо усвоите эти знания, вам будет очень сложно потерять весь депозит. И мы научим вас находить идеальную точку входа в сделку с высоким RR (Risk Reward).����
RR (Risk Reward) — это соотношение вознаграждения к риску. Например, есть сделка с RR 1:5 (+5R), это означает, что мы рискуем например 1% депозита, чтобы получить 5% прибыли к нашему депозиту. Это очень круто, потому что если вы закроете сделку с RR 1:10, с риском 1%, то вы получите 10% прибыли к депозиту за одну сделку. Я коротко и поверхностно рассказал об рисках и RR. Как их рассчитать и все более подробные аспекты вы узнаете на обучении.
��Вот скриншот отработки нашей стратегии��
30 ноября и 1 декабря. 2021
Название монеты которую торговали : COMPUSDTPERP / BINANCE FUTURES
Трейдер открыл 4 сделки с суммарным RR 1:32
Вместе они принесли ему около 20% профита к депозиту (так как были разные риски на сделку, все они были меньше 1% на одну сделку . Да, такое бывает не часто, но бывает!
Очень частый и главный вопрос, какой нужен депозит и сколько же я смогу заработать? Точной суммы нет, так как криптовалюта это не про деньги, а про проценты в первую очередь. Для трейдера считается достаточно хорошим результатом, если он закрыл месяц в +15-20%. Кто то скажет немного? Нет, это очень хороший результат, так как если посчитать по сложному проценту доход, то вы за год из 1000$ делаете 9000$ при доходе в 20% в месяц. Как я это посчитал, сейчас объясню.
Сложный процент — это лучший способ увеличить свой депозит с умом и при этом использовать адекватные риски. К примеру у вас есть 1000$, и вы за месяц сделали +20% к депозиту, то есть 200$. Теперь у вас следующий месяц начинается с 1200$, вы опять делаете 20% только уже с 1200$, получается вы второй месяц закрываете в +240$. Третий месяц начинаете с 1440$, и так далее. Если посчитать это за 12 месяцев то с 1000$ выходит 8916$. Но повторюсь это только если брать 20%, а это далеко не предел по доходности, если взять 25%, то с 1000$ за год выходит около 15к$, и поверьте это более чем реально. Наши трейдера закрывают последние месяца в плюс 35-45%.
В каком формате будет проходить обучение?
Основное — это онлайн созвоны с ментором в Discord, где он подробно показывает все тонкости и мелочи торговли. Также это :
- работа в tradingview.
- работа с биржей.
- Ну и ответы на все ваши вопросы.
Количество созвонов : неограниченно, но в пределах разумного.
+Вы получаете авторскую методичку, где подробно в текстовом и фото формате написаны все шаги и детали нашей стратегии торговли, на случай если вы что то забыли.
+Постоянная поддержка на протяжении всего времени.
Какая цена?
У нас нету разных ценовых пакетов, так как я считаю что это неправильно. Делать за меньшую сумму недообучение мы не будем! Все получат одинаковое количество информации и знаний, которые будут применять в дальнейшем.
Price : 349$ Количество мест : 10!
Так как это будет первый поток, цена пока такая, дальше она будет только расти. Ценность этой информации намного выше!
Задать вопросы в личные сообщения — Тут
Правильное соотношение риска и прибыли для трейдера
Большое количество начинающих трейдеров сосредоточены на поисках прибыльных торговых стратегий и держат в фокусе только количество прибыльных сделок. Из-за этого они часто забывают о вещах более важных — например, соблюдении правильного соотношения риска к прибыли.
Пoчeму этo тaк вaжнo?
Koгдa пpoпopция pиcкa к пpибыли удepживaeтcя нa oптимaльнoм уpoвнe, этo в paзы вaжнee для oбecпeчeния cтaбильнoй тopгoвли, чeм cтpeмлeниe дeлaть пpибыль нa кaждыx 60 cдeлкax из 100. И к тoму жe coблюдaть пpoпopцию pиcк/пpибыль гopaздo лeгчe.
Ceйчac мы вaм этo дoкaжeм
Соотношение риска и прибыли RR (Risk/Reward) или Risk/Reward Ratio в трейдинге — это коэффициент, показывающий соотношение риска к потенциальной прибыли. Данный показатель необходимо рассчитывать перед каждой сделкой, что позволяет определить потенциальную эффективность предполагаемой сделки. При значении коэффициента больше 1, риск превышает потенциальную прибыль. В сделку необходимо входить лишь при условии, что соотношение меньше 1, т.е. потенциальная прибыль больше допустимых рисков. Риск в сделке определяется уровнем стоп-лосса — защитного ордера, который применяется для ограничения убытков. Профессионалы рекомендуют размер риска не более 1% капиталла. Исходя их этого трейдеры рассчитывают объем открываемой позиции. Прибыль определяется разницей между ценами открытия и закрытия сделки. Трейдер оценивает потенциальную прибыль, исходя из анализа рынка для оценки потенциала торговой операции. Paccчитывaть cooтнoшeниe pиcкa к пpибыли нaдo зapaнee. Taк вы oпpeдeляeтe для ceбя, кaким кoличecтвoм дeнeг вы мoжeтe pиcкнуть, чтoбы пoлучить кaкую-тo кoнкpeтную cумму пpибыли. A имeннo такие расчеты cocтaвляют ocнoву cтpaтeгичecкoгo упpaвлeния кaпитaлoм.
Зачем нужен правильный баланс между прибылью и рисками
Дoпуcтим, вы — нoвичoк нa биpжe, но уже имеете прибыльные сделки. Вы водуошевлены, Вам кажется, что вы “поймали удачу за хвост” и теперь знаете как заработать на рынке. Однако, в кaкoй-тo мoмeнт oднa нeудaчнaя cдeлкa «cъeдaeт» вcю пpeдыдущую пpибыль oт пpoшлыx cдeлoк. C нeoпытными тpeйдepaми тaкoe cлучaeтcя дoвoльнo чacтo, пoтoму чтo oни не уделяют должного внимания вопросам управления рисками и капиталом. Они больше сосредоточены на поиске точки входа, и совершенно не контролируют влияние риска на депозит. В тоже время, ecли зapaнee пpocчитaть oптимaльный бaлaнc мeжду cуммoй pиcкa и пoтeнциaльнoй пpибылью, тo пoлучeнныe «кoнтpoльныe» cуммы cтaнут cигнaльными мaякaми, кoтopыe пoкaжут — зaxoдить в cдeлку или нeт, и кoгдa ее лучше закрыть. Дoпуcтим, существует возможность заработать в cдeлкe 2$, a pиcк пpи этoм cocтaвит 1$. Пoлучaeтcя cooтнoшeниe риска к прибыли 1:2. Ecли пoтeнциaльнaя пpибыль cocтaвляeт З$, a pиcк вce тoт жe 1$ — cooтнoшeниe уже составит 1:З. Пpoпopция мoжeт быть измepeнa кaк в дeньгax, тaк и в пунктax. Haпpимep, pиcк cocтaвляeт 20 пунктoв, вoзмoжнaя пpибыль 240 пунктoв. Знaчит, нa выxoдe имeeм cooтнoшeниe 20:240 или — 1:12. Пo жecтким пpaвилaм тpeйдингa выживaют нa биpжe тoлькo тe, ктo cтpoгo coблюдaeт cooтнoшeниe 1:З. Этo oзнaчaeт, чтo в сделку можно входить, только при условии, что соотношении риска к прибыли предполагается не менее 1:3. Такой подход позволит, даже при превышении количества убыточных сделок над прибыльными, не слить депозит и зарабатывать. Поэтому, пepeд вxoдoм в каждую cдeлку нaдo убeдитьcя, чтo oжидaeмaя paccчитaннaя пpибыль oкaжeтcя бoльшe, чeм paзмep мaкcимaльнo дoпуcтимoгo убыткa в соотношении не менее 3:1.
На что опираться при расчетах
Ha тpи вaжныx пapaмeтpa — уpoвeнь пpибыли, cтoп-лocc и тoчкa вxoдa.
Соотношение риска и прибыли при торговле
Соотношение риска и прибыли при торговле
Показатель Risk/Reward (RR) (telegra.ph/file/da24. 5e947f37f0c8a846.png) показывает соотношение вероятного риска и потенциальной прибыли. Точное значение этого коэффициента рассчитывается перед покупкой актива, чтобы понять потенциал сделки с точки зрения торговой стратегии.
Как рассчитать соотношение ❔
�� Самый распространенный вариант расчетов выглядит следующим образом:
RR = (Целевая цена — стоп-лосс) / (Целевая цена — цена входа)
Например, цена входа составляет $150. При этом вы ставите стоп-лосс на уровне $140 и хотите продать актив за $180. В таком случае соотношение составляет 1 к 3 или 0,33 (т. е., риски меньше потенциального дохода).
��В TradingView есть отличный инструмент для автоматического подсчёта RR. Нам нужно лишь указать стоп и цель, после инструмент сам определит соотношение риск/прибыль. Название инструмента «Длинная позиция» и «короткая позиция»
Какое оптимальное соотношение риска и прибыли ❔
Одним из самых распространенных значений является 1 к 3 или коэффициент 0,33.
Однако полагаться исключительно на общепринятые значения Risk/Reward (RR) не стоит, поскольку ни одно из них не подходит на 100% под каждую торговую стратегию. Для этого нужно обращать внимание на результаты тестирования, статистику и текущую ситуацию на рынке.
Одним из самых распространенных значений является 1 к 3 или коэффициент 0,33.
Однако полагаться исключительно на общепринятые значения Risk/Reward (RR) не стоит, поскольку ни одно из них не подходит на 100% под каждую торговую стратегию. Для этого нужно обращать внимание на результаты тестирования, статистику и текущую ситуацию на рынке.
Зачем рассчитывать RR ❔
Трейдеры рассчитывают соотношение риска и прибыли, чтобы иметь возможность эффективно использовать выбранную торговую стратегию за счет регулирования нужного уровня риска и прибыли. Это позволяет получать более-менее стабильный доход в долгосрочной перспективе.
Даже если трейдер имеет на своем счету 30% успешных сделок, то хорошее соотношение потенциального риска и прибыли может принести трейдеру пользу.
Что такое соотношение риска и прибыли (RRR) и как его использовать в криптовалютной торговле
Алёна Инжеева
Редактор эксклюзивных материалов на сайте blockchain24.pro
В любом трейдинге риск — это вероятность потерять вложенную в сделку часть капитала, а управление рисками, соответственно — умение определять эту вероятность и контролировать финансовые потери вследствие неудачных сделок. Риск-менеджмент является одним из ключевых навыков трейдера и именно от него зависит стабильность дохода и доля потерь от непредсказуемых ценовых колебаний.
Специалисты выделяют три модели риск-менеджмента:
- Консервативная — риск сделки 0,6-1,5%, риск капитала — 10-15%. Математически это оптимальная стратегия, которая позволит стабильно получать доход в долгосрочной перспективе. Потенциальный доход такой стратегии оценивается в 30-60% годовых, потенциальные потери — в 10% годовых.
- Умеренная — риск сделки 2-3%, риск капитала 15-20%. Требует хорошего понимания рынка и четкого контроля сделок. Потенциальный доход составляет 50-80% годовых, потенциальный убыток — 60% годовых.
- Агрессивная — риск сделки 5-7%, риск капитала — 25% и более. Часто это эмоциональная стратегия, обоснованная желанием «отыграться» или верой в актив. Потенциальный доход — 200% годовых и более, потенциальный убыток — 100%.
Как можно заметить, тенденция одна — чем выше потенциальный доход, тем больше и риск потерять капитал. Выбор конкретной модели зависит от вашей цели доходности, опыта торгов, частоты проведения сделок и размера капитала. Новичкам рекомендуется придерживаться консервативной стратегии, чтобы минимизировать риск потерь на пока еще слабо знакомом крипто-рынке.
Есть много стратегий, позволяющих минимизировать риски и увеличить прибыль. Люди всегда хотят покупать дешево и продавать дорого. Но, к сожалению, со стопроцентной точность спрогнозировать результат инвестиций невозможно. Вкладываясь в очередную сделку, стоит оценить все возможные риски и рассчитать возможную прибыль. Для этого существует концепция соотношения риска и прибыли (RRR, или reward:risk ratio). Поняв принцип ее работы будет гораздо проще ориентироваться на рынке.
Что представляет собой концепция соотношения риска и прибыли и как она работает
Данная концепция проще, чем кажется на первый взгляд. Прежде, чем перейти к формулам и математическим расчетам, рассмотрим пример на жизненной ситуации. Предположим, что вы находитесь в рыбацкой лодке на середине широкой и глубокой реки. Внезапно вы замечаете пробоину, через которую стремительно начинает поступать вода. Все, что у вас есть — это пара весел и спасательный жилет для чрезвычайной ситуации. Получается, что у вас два варианта спасения: попробовать поднажать на весла и доплыть до берега до того момента, пока лодка утонет. Или же выпрыгнуть с лодки, предварительно надев жилет, и попытаться доплыть своими силами. Вы знаете, что неплохо плаваете, но возникает проблема в виде хищников. Вполне возможно, что в воде вас могут поджидать пираньи, крокодилы и змеи. Так как какой вариант лучше?
Для выбора верного решения стоит применить концепцию соотношения риска и прибыли. Лодка дка может защитить вас от хищников, но скорее всего, она затонет не успев дойти до берега. Со спасательным жилетом у вас куда больше шансов быстро доплыть до берега и при этом не быть кем-то укушенным. Особенно, учитывая тот факт что вы находитесь посреди реки, а не в океане.
Примерно так работает эта концепция. Но как же применить ее в криптовалютой торговле? А об этом подробно расскажут эксперты.
Сергей Жуков, эксперт по трейдингу и управлению активами, а также автор стратегий и множества инвестиционных идей, напомнил, что соотношение прибыль/риск используется для оценки возможной прибыли в сделке по отношению к возможному убытку. Для того чтобы понять, сколько составляет соотношение риска к прибыли в конкретной сделке, трейдеру необходимо определить как потенциальную прибыль, так и потенциальный убыток. Риск определяется стоп-лосс ордером и представляет собой разницу между точкой входа в позицию и стоп ордером. Целевая прибыль используется для того, чтобы заранее наметить точку выхода на случай, если сделка пойдет в необходимом направлении. Потенциальная прибыль в сделке представляет собой разницу между целевой прибылью и ценой входа.
“В основном, RRR измеряет расстояние от входа до стоп-лосса, и вашего тейк профита, а затем сравнивает эти два расстояния. Когда вы знаете соотношение RR для вашей торговой торговли, вы можете легко рассчитать необходимый винрейт (см. формулу ниже). Вы можете быстро узнать, будет ли RRR достаточно большим для вашего исторического винрейта или вы должны пропустить эту сделку, когда RRR слишком мало.”
Сергей Жуков также привел примеры с расчетами:
- Минимальный Винрейт = 1 / (1 + Прибыль:риск)
- Требуемый RRR = (1 / Винрейт) — 1
Пример 1: Если вы входите в торговлю с RRR равным 1 к 1, ваш общий винрейт должен быть выше, чем 50%, чтобы быть прибыльным трейдером:
Пример 2: Если ваша система имеет исторический винрейт 60%, ваш RRR должен быть 0,6 к 1 для достижения ожидаемого долгосрочного результата:
Также эксперт объяснил, как применять данные расчеты в криптовалюте:
“Например, если вы покупаете Биткоин по 6900$, выставляете стоп ордер по 6800$ и тейк профит 7200$, то риск в такой сделке составляет 100$ (6900$ — 6800$), а потенциал прибыли — 300$ (7200$ — 6900$). Сравнив риск с возможной прибылью, получим соотношение: риск/прибыль = 300$/100$ = 3. Если этот коэффициент больше 1.0, это значит, что прибыль больше, чем потенциальные потери.”
Мы также спросили у экспертов, как правильно использовать индикатор соотношения риска и прибыли в торговле криптовалютой.
Василий Кудрин, партнер компании Lybrion, специалист по цифровым активам, инвестированию и блокчейну, отметил, что использование данной концепции ничем не отличается от ситуации при торговле на обычном международном рынке валют, с условием, что данный актив, как правило, является более рискованным и волатильным. Важно также понимать, что сегодня рынок криптовалют и цифровых активов крупных экосистем сильно зависит от движений биткойна.
Аарон Хомский, руководитель инвестиционного департамента ICB Fund, так высказался по этому поводу:
“Многие, кто вступают на путь трейдинга и инвестиций, лишь впоследствии начинают осознавать природу рынка, основанную на случайности и вероятностях. Успешные действия в долгосрочной перспективе возможны только при систематической эксплуатации обнаруженных рыночных эффективностей. Индикатор соотношения риска/прибыли (в западной литературе известный как risk/reward ratio, RRR) в связке с вероятностью прибыльных/убыточных сделок не только позволяет сформировать и оптимизировать торговую систему, но и использовать ее в дальнейшем в «боевых» условиях.”
Эксперт отметил, что RRR, как вытекает из его названия, позволяет сравнить величину единицы убытка в той или иной валюте, приходящейся на прибыль в той или иной сделке. Чем оно ниже, тем более эффективными могут оказаться действия трейдера. Минимально «безопасным» считается показатель на уровне 1/3. Но на практике он может доходить чуть ли не до 1/1, если вероятность прибыльных сделок превышает 50% и полученная прибыль позволяет компенсировать комиссии брокера. Справедливо и обратное. Торговые системы могут иметь вероятность прибыльных сделок 30% и ниже, что нивелируется более низким значением RR, к примеру на уровне ¼, опять же, если комиссии не «съедают» прибыль.
Аарон Хомский добавил:
“И RR, и % успешных сделок либо определяются посредством моделирования на исторических и в последующем реальных данных, либо вручную. Многие на этом этапе могут не учитывать влияние проскальзывания, что усугубляется в периоды низкой ликвидности, в частности на криптовалютном рынке – между американской и азиатской сессиями и в выходные. Это проявляется в исполнении ордеров на иных ценовых уровнях, чем закладывается стратегией. На это также стоит делать поправку.
На практике RRR может либо задаваться алгоритмом, если торговая система построена на индикаторах, либо высчитываться калькулятором/вручную (есть подобный функционал в торговых терминалах/популярных ресурсах для анализа графиков наподобие TradingView), если трейдер/инвестор опирается на графический анализ. В последнем случае определяются уровни поддержки/сопротивления и производится расчет «запас хода» в том и в другом направлении относительно текущей цены. Соотношение потенциальной прибыли и возможного убытка в валюте депозита и даст искомое RR.”
Возможные ошибки начинающих трейдеров
Отношение риска к прибыли — один из самых популярных индикаторов. Если трейдер четко знает, какой риск он может себе позволить, то выбрать правильную торговую стратегию будет намного проще. Но есть одна ошибка, которую делают многие новички и даже трейдеры среднего уровня. Речь идет о неготовности к большим рискам. Если вы хотите получить максимальную прибыль от своих инвестиций в криптовалюту, нужно рисковать. Взгляните на график ниже:
Курс биткоина к доллару апрель-август 2021 года
Например, если бы вы вложились в BTC в июне 2021 года, когда цена составляла около 40 тысяч долларов, и установили бы стоп-лосс на уровне 30 тысяч долларов, то вы наверняка потеряли бы деньги в июле. Но если бы ваш стоп-лосс был на уровне 25 тысяч долларов или еще ниже, о вы могли получить прибыль в тот момент, когда BTC пересек отметку в 49 тысяч долларов на четвертой неделе августа.
Как в этом случае работает соотношение риска и прибыли:
Допустим, вы купили 1 BTC по цене 40 тысяч долларов и намеревались продать его по цене 50 тысяч долларов. И вы устанавливаете стоп-лосс на уровне 30 тысяч долларов. Даже при соотношении риска и прибыли 1:1 вы бы потеряли деньги, потому что вы были не готовы к большим рискам. Всякий раз, когда вы планируете во то-то инвестировать, всегда учитывайте волатильность рынка.
Мы также спросили у экспертов, какие еще ошибки могут допустить новички при использовании этого индикатора.
Василий Кудрин считает, что в целом допуск новичков к такой торговле является ошибкой. Если на рынке не происходит значимого повышательного тренда, участие в краткосрочной торговле на таком рынке — неосновательный риск.
Аарон Хомский, руководитель инвестиционного департамента ICB Fund, также поделился своим мнение по этому поводу:
“Бывает так, что полученное трейдером в ходе вычислений соотношение риска и прибыли может не отвечать критериям торговой системы, что должно стать запретительным сигналом для совершения сделки. Тогда предполагается либо полный отказ от действий, либо выставление лимитной заявки на тех ценовых уровнях, которые отвечают приемлемому диапазону значений RR (что также может привести к отсутствию сделки, если цена туда не придет). Соответствие соотношения критериям торговой системы станет сигналом для открытия позиций. Дальше в силу вступят уже правила по управлению позицией (выставление тейк-профита и стоп-лосса, принудительное закрытие позиций, частичное исполнение сделки, перенос защитного приказа в безубыток – в зависимости от складывающейся ситуации на рынке).
Частые среди новичков ошибки встречаются именно на этом этапе. Отказ от фиксации прибыли и от признания убытка вследствие не выставления таких ордеров. Причина заключается в психологической неготовности к трейдингу от непонимания его природы, от недоверия к торговой системе или ее отсутствия. На этапе определения RR трейдер может не в полной мере учесть волатильность инструмента. Это может привести к некорректному выставлению как стоп-лосса (ликвидация позиции), так и тейк-профита (цена может не дойти до уровня для фиксации прибыли).”
Эффективность применения соотношения RRR в трейдинге
Мы спросили у экспертов, насколько индикатор соотношения риска и прибыли эффективен в трейдинге? Действительно ли знание того, какой риск трейдер может себе позволить, позволяет выбрать правильную торговую стратегию.
Сергей Жуков, эксперт по трейдингу и управлению активами, а также автор стратегий и множества инвестиционных идей, так ответил на поставленный вопрос:
“Зачем вообще использовать данное соотношение? Воспользуемся главной наукой трейдера — статистикой. В таблице выше отображена зависимость вероятности «слить» депозит от процента прибыльных сделок в вашей торговой системе и соотношения прибыль/риск в каждой сделке. Так мы видим, что даже если ваша стратегия работает в 60% случаев, но при этом соотношение прибыль:риск держится хотя бы на уровне 1,5:1 , вы уже можете быть уверены в том, что не потеряете всех денег. А вот если соотношение прибыли к риску равно 1:1 , при тех же 60% прибыльных сделок, вероятность потери депозита при серии убыточных сделок уже 12%. Это позволяет говорить об эффективности данной стратегии.”
Василий Кудрин, партнер компании Lybrion, специалист по цифровым активам, нинвестированию и блокчейну, считает, что использование этого индикатора очень эффективно. По словам эксперта, понимание своего риск-профиля — очень важное знание, которое позволяет не только определить необходимую долю цифровых активов в портфеле, но и планировать будущее участие в трейдинге.