Сколько сделок в день делает трейдер

Сколько сделок в день заключать в дейтрейдинге

Каждый внутридневной трейдер должен установить для себя лимит сколько сделок в день он имеет право заключать в дейтрейдинге.

В этом 1 мин видео я рассказал какое максимальное количество сделок в день, на мой взгляд, является приемлемым.

Reader Interactions

Комментарии

1. Tatyana говорит 21.03.2015 at 22:01

Спасибо! Всё точно! Но иногда нужно самому наступить несколько раз на грабли, чтобы дошло. У вас так много ценной информации. Ещё раз спасибо!

Сколько прибыльных сделок достаточно для успешной торговли?

Почему успешный трейдер закрывает 3 сделки за день?

Наверняка у Вас есть сложившийся распорядок дня. Просыпаясь по утрам, Вы знаете, сколько часов потребуется отработать. У Ваших любимых магазинов, ресторанов, спортзала также есть определенные рабочие часы. Это свидетельствует о наличии организации в бизнесе. Успешный трейдер также организовывает свою деятельность.

У него есть определенные рабочие часы, в течение которых он получает максимальную прибыль- пиковые и простойные периоды- диапазон, в котором он планирует получить доход и критический показатель убыточности. Четкая систематизация позволяет оценить результативность бизнес-деятельности и свести расходы к минимуму.

Трейдинг стратегии: закрывайте 3 сделки за день

Биржевая торговля, так же как и многие другие виды деятельности требует не столько усилий, сколько правильной организации рабочего процесса. Если Вам нравится вкладывать много усилий — вероятно, Вы будете закрывать много сделок. Но доход останется низким.

Важно не количество закрытых сделок, а результативность каждой из них. Открытие 3 сделок за день в наиболее продуктивный период позволит более критично относится к своим действиям.

Не пытайтесь заработать всех денег, совершайте меньше необдуманных действий. Если биржевая торговля в утренние часы приносит больший доход — сфокусируйтесь на данном виде деятельности. 3 сделок в день достаточно, чтобы получать стабильный доход.

Почему успешный трейдер закрывает именно 3 сделки?

Как показывает практика, переторговывание приводит к увеличению убытков, а не прибыли. А мечтательное желание получить много денег при заключении одной сделки превращает трейдера в азартного игрока. Успешный трейдер — это бизнесмен, обладающий четкой стратегией. Существует 10 причин, по которым именно 3 сделок за день достаточно:

1. Данная стратегия работает практически с любой системой (утренние пробои/автоматические системы)
2. Нечетное количество сделок облегчает выведение статистики за день (соотношение прибыльных и убыточных сделок)
3. У Вас появляется точка, после которой следует завершить процесс
4. Убытки уменьшаются
5. Такое количество сделок позволяет получать стабильный ежемесячный доход
6. Легко спрогнозировать будущие доходы и расходы
7. Вы критичнее относитесь к открытию/закрытию позиций
8. Вы определяете наиболее комфортные рабочие часы
9. У Вас есть достаточно времени на принятие решения
10. Появляется четкий план действий.

Успешный трейдер может получать наиболее ощутимую прибыль от утренней, внутридневной торговли или использования автоматических систем. Когда Вы начнете торговать — Вы определите наиболее комфортные рабочие часы. Какой бы подход Вы ни использовали — стратегия 3 сделок за день будет работать.

Действуя систематично, Вы уменьшите количество убыточных операций, начнете получать стабильный доход.

Действуя систематично, Вы уменьшите количество убыточных операций, начнете получать стабильный доход. Нечетное число сделок облегчает подведение статистики — следовательно, Вы сможете отследить результативность своих действий, подкорректировать их. Спрогнозировать будущие расходы и доходы станет легче.

Ограничение количества попыток приведет к появлению более критичного отношения к открытию/закрытию позиций. У Вас появится критическая точка, после которой торговый процесс будет завершен.

Закрытие 3 сделок за день достаточно для того, чтобы получать стабильный ежемесячный доход.

Кроме того, ограничение попыток предоставляет больше времени на обдумывание каждого решения. Как и любой успешный трейдер, Вы сможете составить четкий план действий на определенный период.

Рассмотрим на примере составление трейдинг стратегии

Чтобы добиться успеха, нужно следовать трейдинг стратегии. Ее следует составлять, исходя из понимания рыночных тенденций, черт характера, результативности действий в разные периоды дня. Успешный трейдер знает, сколько он получит в следующем месяце и сколько израсходует.

Рассмотрим на пример процесс составления стратегии. Допустим:

Ваш торговый бюджет составляет 10 тыс. дол.-В месяце 20 рабочих дней-Если заключать по 3 сделки каждый день, выйдет 60 сделок за месяц.

Вам потребуется установить верхний и нижний предел ожидаемой прибыли. Если Вы израсходуете 4 тыс. дол. с учетом маржи при каждой операции, а целевая прибыль составляет 1,5% — удачная операция принесет 60 дол. прибыли. При условии успешного проведения всех операций Ваша прибыль в конце месяца составит 3,6 тыс. дол.

Это является упрощенным примером, но его изучение еще раз приведет к мысли о необходимости составления четкого торгового плана. Недостаточно хотеть заработать определенную сумму. Нужно знать, как это сделать.

Трейдинг стратегии: установка диапазона ожидаемой прибыли

В приведенном примере верхний предел ожидаемой прибыли составил 3,6 тыс. дол. Это свидетельствует о получении месячной прибыли в размере 36%. В качестве нижнего предела установим треть верхней суммы. Таким образом, диапазон ожидаемой прибыли — 1,2 — 3,6 тыс. дол. Далее:

Сопоставьте реальный заработок в конце месяца с данными цифрами-Вероятно, он составит 2 тыс. дол., что составляет 55% от верхней цифры-Это хороший результат.

Поставьте цель регулярно получать не менее 50% от максимальной ожидаемой прибыли. Если в течение нескольких месяцев Вы получали именно такую прибыль — у Вас есть все шансы добиться успеха. Если на протяжении года получали 75% от верхней цифры, то Вы — успешный трейдер.

Подводим итоги. Успешный трейдер — дисциплинированный трейдер

Биржевая торговля — это бизнес. А любой бизнес требует организаторских качеств и дисциплинированности. Погоня за дополнительными деньгами не приводит ни к чему хорошему.

На рынке постоянно появляются новые возможности, но система 3 сделок позволяет выбрать наиболее удачные, сократить количество убыточных операций. Проанализируйте свои действия за предыдущие 12 месяцев.

Найдите тенденцию. Наверняка есть наиболее удачные месяцы, дни и часы. Проявляйте активность в наиболее благоприятные периоды. Научитесь определять моменты, когда нужно завершить процесс. Тогда с уверенностью можно будет сказать, что Вы — успешный трейдер.

Трейдинг — это бизнес. А любой бизнес не стоит на месте. Нельзя найти формулу успеха и использовать ее всю жизнь. Потребуется отслеживать тенденции и постоянно искать новые удачные решения и перенимать знания более успешных специалистов. Что бы поделится опытом профессиональных трейдеров, которые проводят обучение трейдингу, мы подготовили серию бесплатных обучающих курсов. Как создать торговую стратегию, как управлять рисками и вести статистику — все это вы найдете у нас на сайте в открытом доступе!

Дей-трейдинг и торговля с плечом. Сколько можно заработать?

Интернет переполнен курсами о том, как легко можно заработать десятки, а то и сотни тысяч долларов за пару лет, если активно торговать акциями, валютами, криптовалютами, сырьевыми активами, бинарными опционами, с плечом и без него.

Вы можете найти сотни людей выкладывающих фото и видео на дорогих машинах, в окружении красоток и красавцев из США/Милана/Англии и т. д. Такие материалы чаще всего сопровождаются подписью «ещё одна успешная сделка +80% к капиталу» или «поднял за месяц 40%, можно и отдохнуть».

Человеку без финансового образования довольно сложно разобраться действительно ли эти люди зарабатывают так много? А если не все они зарабатывают, то кто обманщик, а у кого стоит поучиться? Обратимся к научным исследованиям и статистике.

Как и в большинстве случаев стоит обратиться к логике и научным исследованиям. Начнём с исследований. А их было много. И до 2010 выходили исследования как в поддержку спекулятивных идей, так и против них. Однако, на текущий момент точка поставлена в исследованиях, которые прошлые изыскания обобщают.

Итак, цитаты из самих исследований.

• 97% дей‑трейдеров, которые торговали на рынке около 300 дней, теряли деньги на своих сделках.
• 99% дей‑трейдеров теряли деньги, если торговали более года.
• Оставшийся 1% зарабатывал незначительно, с высоким уровнем риска и этот процент выживших уменьшался с увеличением срока наблюдения.
• Только 17 человек из 20,000 ежемесячно зарабатывали больше, чем минимальная зарплата в Бразилии.
• Чем больше человек занимается внутридневной торговлей, тем выше шанс потери им всех средств.То есть не возникает обучение при продолжительной деятельности (которое типично для большинства профессий). Такое поведениехарактерно для казиноили иныхазартных игр, в которыхрезультаты случайныине зависят от уменийигрока.

• Даже самые опытные внутридневные трейдеры чаще всего теряют деньги.
• Что удивительно, даже тетрейдеры,которыепостояннотеряют,продолжают торговать, несмотря на свои убытки.
• Для потенциальных внутридневных трейдеров «торговать, чтобы учиться» не более рационально или прибыльно, чем играть в рулетку, чтобы учиться.
• Лишь0,8%трейдеров из 450,000 человек смогли довольно долго получать прибыль.
• Лишь0.11%трейдеров из 450,000 человек смогли продолжительно получать высокую прибыль (более 100% годовых). Но избыточные доходы многих из них, исходя из анализа их сделок, объясняются использованием инсайдерской информации или получением новостных данных быстрее остальных трейдеров.
• Успех0.06%трейдеров, кто не был заподозрен в инсайдерских данных объясняется тем, что это опытные наёмные профессионалы из ведущих мировых финансовых институтов, с огромными связями, новейшими математическими разработками и большим штатом сотрудников.

• Приблизительно 70% трейдеров теряют деньги каждый квартал, а в среднем 100% инвестиций форекс-трейдеров теряются менее чем за 12 месяцев.
• Многие крупные форекс-фирмы имеют высокочастотную систему общения с маркет-мейкерами. Они сообщают, маркет-мейкеру какие заявки пришли от клиентов форекс-фирмы, а значит их можно исполнить понаихудшим ценам.
• Розничные предложения FX сродни азартным играм.

• Пассивные инвесторы отставали от индексов акций в среднем на1.1%годовых, из-за комиссий и налогов.
• Те инвесторы, кто выбирал отдельные акции отставали от индексов акций на3.7%годовых.
• Те, кто совершал покупки-продажи несколько раз в месяц и считалисьактивными трейдерамиотставали от широкого рынка на 10.3% годовых (то есть чаще всегозакрывалиторговый годв минус).
• Активные инвестиционные стратегии будут хуже пассивных инвестиционных стратегий. Больше всего страдают те, кто торгует больше всего.

Можно ли зарабатывать деньги спекуляциями или дейтрейдингом? Да.

Есть ли у Вас шансы заработать, если Вы не гений математики с несколькими образованиями и поддержкой от ведущего инвестиционного банка со штатом сотрудников в подчинении? Нет.

Теперь, когда исследований в избытке, добавим немного логики. Она нам очень нужна, ведь люди тянутся не только к спекулятивной торговле, но и к различным проектам, которые обещают от 30% годовых (от 2% в месяц) и более. Они часто прикрываются маской реального бизнеса, вроде «вложитесь в постройку сахарного завода», «станьте частичным соучредителем крупного бизнеса в сфере недвижимости за $1,000» и банальное «Группа ААА компаний агрегирует средства инвесторов и каждый месяц в своём личном кабинете Вы будете видеть на 5% большую сумму».

Пугаться не нужно, всё просто. Допустим кто-то Вам пообещал взять у Вас деньги и каждый месяц Вам возвращать 5% в долларах. В году 12 месяцев. Чтобы выяснить сколько Вы заработаете за год, используем часть формулы выше, которая находится в круглых скобках, а именно (1 + 0.05)^12 = 1.796, или +79.6% годовых.

В подавляющем большинстве стран мира ставка банковского займа от 2% до 16%. Таким образом этому «некто» на порядок выгоднее взять займ у банков, нежели занимать средства у множества мелких инвесторов.

Итак, можно вывести простое правило:

если Вам предлагают доход существенно выше ставки банковского займа, маловероятно что Вам вообще собираются отдавать деньги.

А что же инвестиционные гуру, которые готовы потопить Вас в инстаграм-рекламе? Какая-то часть действительно верит в то, что они могут научить Вас зарабатывать. Заработок от продажи инвестиционных курсов позволяет им летать в отпуск куда чаще обычных людей и делать крутые фото. А убытки на своих собственных счетах они могут подсознательно не замечать, ведь у них бывают и прибыльные периоды, которыми они тут же поспешат публично похвастаться. Этот эффект подробно изучен в данном исследовании. «Прошлые успехи или поражения не меняют желания людей совершать сделки снова и снова. Самоуверенность и субъективность 95%, тех кто пробовал спекуляции, в течении года приведёт их к спекуляциям опять».

Куда опаснее инвестиционные гуру, которые понимают бесполезность своих курсов. Такие люди заранее подбирают свои материалы так, чтобы их было нельзя уличить в обмане и могут действовать десятилетиями. Автору данного текста известны с десяток лиц как в СНГ, так и в западных странах, которые с начала 2000-ых ведут такую деятельность и часто в своих рекламных агитациях делают упор именно на своё «долгожительство».

Впрочем и тут можно вывести весьма удобное правило. Допустим гуру обещает Вас научить делать 5% ежемесячно. Как мы выяснили ранее, это 79,6% в год. И это (1 + 0,05)^(12*5) = 18.68, или +1,869% за 5 лет. У гуру инвестиций явно в запасах имеется хотя бы $100,000. Используя $100,000 в течении 5 лет он превратит их в $100,000 * 18.68 = $1,868,000. А в течении 10 лет эта сумма превращается в $34,891,199.

Нужно ли такому мастеру рынка, который без 5 минут миллионер, обучать Вас за пару тысяч долларов? Ответ очевиден.

Трейдер — он как волк с Уолл-Стрит? Разбираемся, кто это такой на самом деле

Всё о трейдинге. Сколько можно заработать, какие навыки нужны, есть ли риски и как успешно торговать.

Иллюстрация: Катя Павловская для Skillbox Media

Дарья Чепурнова

Обозреватель Skillbox Media, отраслевой журналист. Работала с TexTerra, SMMplanner, «Нетологией», «ПланФактом», Semantica. Написала больше 60 текстов для рекламных кампаний в «Дзене». Вела нишевой канал на YouTube.

В Сети можно увидеть рассказы трейдеров о том, как они зарабатывают несколько десятков тысяч рублей в день, сидя в уютном кресле у компьютера. Некоторые сделки действительно могут принести такую прибыль. Но чтобы совершать их, нужно многому научиться.

В этом материале Skillbox Media расскажем главное, что нужно знать о трейдинге и трейдерах.

• Что такое трейдинг
• Кто такой трейдер и чем он отличается от инвестора
• Какие есть виды и стратегии трейдинга
• Что нужно, чтобы стать трейдером
• Чем занимается трейдер в течение дня
• Какие навыки нужны, чтобы торговать
• Какие качества необходимы, а какие помешают
• Сколько может заработать трейдер
• Как стать трейдером
• Какие перспективы есть у трейдера
• Как узнать больше о трейдинге

Что такое трейдинг

Трейдинг — торговля на финансовом рынке с целью получить прибыль. Объясним механику торговли для тех, кто только погружается в тему.

Финансовый рынок — широкое понятие. В финансовый рынок входят, например, фондовый рынок — площадка для торговли акциями и облигациями ; срочный рынок — на нём торгуют фьючерсами и опционами ; валютный рынок — на нём торгуютвалютой.

Всё, что можно купить и продать на рынке, называют инструментами торговли. Ещё есть понятие «активы» — так называют всё, что можно купить и продать не на срочном рынке. К активам относятся акции, облигации, валюта, сырьевые товары и так далее. Фьючерсы и опционы нельзя назвать активами, потому что это договоры на совершение сделок с активами. Но для удобства мы будем использовать этот термин и по отношению к ним.

У каждого инструмента есть рыночная цена, по которой можно его купить или продать. Цена зависит от множества факторов и постоянно меняется. Например, на стоимость акций влияет финансовое положение компании, состояние экономики и даже новостной фон.

Логика заработка на финансовом рынке сводится к тому, чтобы купить актив дешевле, а продать дороже. Покупку называют открытием позиции, продажу — закрытием. Например, если купить акции «Сбера», когда они стоят 250 рублей, и продать, когда цена выросла до 300 рублей, одна акция принесёт прибыль в 50 рублей. Если человек купил тысячу акций, а потом продал их, он заработает на одной сделке 50 000 рублей.

Кто такой трейдер и чем он отличается от инвестора

Трейдер — человек, который торгует на финансовом рынке: покупает, когда актив дешёвый, и продаёт, когда он дорогой. Чаще всего трейдеры совершают сделки с акциями, фьючерсами, опционами и валютой.

Инвесторы тоже торгуют акциями, валютой и другими инструментами. Но трейдер и инвестор — разные понятия.

Трейдер совершает много быстрых сделок, чтобы получить прибыль от каждой из них. Например, покупает 100 акций по 250 рублей и продаёт их через несколько дней, когда цена вырастает до 263 рублей за акцию. Таких сделок много — трейдер постоянно что-то продаёт и покупает.

На счёте трейдера обычно лежат свободные деньги. Он совершает сделки на небольшую часть капитала, чтобы уменьшить риски, — например, если на счету миллион рублей, может покупать акции на 100–200 тысяч.

Инвестор вкладывает средства надолго — чтобы получать дивиденды и купоны и приумножать стоимость портфеля . Он тоже продаёт и покупает активы, но не так часто. Например, инвестор может купить акции и держать их у себя десять лет — за это время стоимость актива может вырасти в два-три раза.

На счёте инвестора почти нет свободных денег — большая часть капитала вложена в активы. Иногда инвестор продаёт ценные бумаги, если думает, что цена на них снизится, или докупает акции, если находит перспективную компанию.

Какие есть виды и стратегии трейдинга

В зависимости от подхода к торговле выделяют разные виды и стратегии трейдинга. Расскажем о самых распространённых.

Выделяют такие виды трейдинга, как скальпинг, дейтрейдинг, позиционная торговля и свинг-трейдинг.

• Скальпинг — когда трейдер покупает и продаёт активы при минимальном колебании цены. Время сделки составляет всего несколько секунд или минут. Но, если трейдер покупает актив и продаёт его через несколько секунд, это также могут называть высокочастотным трейдингом. Для него обычно используют специальные программы-роботы.
• Дейтрейдинг — когда трейдер проводит все сделки в рамках одной торговой сессии, то есть за день. Вечером он закрывает все свои позиции. Этот вид трейдинга также называют внутридневным.
• Позиционная торговля — когда трейдер открывает позицию под какое-то событие, которое повлияет на цену актива. Например, под новость о выплате дивидендов.
• Свинг-трейдинг — это трейдинг на основе тренда. Трендом в торговле называют направление движения цены. Если трейдер видит, что цена движется вверх, он открывает позицию и может удерживать её несколько дней.

В некоторых источниках говорят также о среднесрочном и долгосрочном трейдинге. Но иногда эти виды торговли относят не к трейдингу, а к инвестированию.

У каждого трейдера своя стратегия. От неё зависит, с какими инструментами работает трейдер, как часто совершает сделки, по каким признакам определяет, стоит ли купить актив и когда его продать.

Допустим, один трейдер торгует только акциями российских компаний. Он совершает сделки, основываясь на новостях, которые могут повлиять на стоимость акций. В день он открывает 3–4 позиции и закрывает их через пару часов.

Другой трейдер тоже торгует акциями, но использует технический анализ — метод оценки обстановки на рынке и ценных бумаг с помощью статистических закономерностей движения цен. Если простыми словами, трейдер смотрит на график изменения цены — и предполагает, куда она пойдёт дальше. Он совершает 50–100 сделок в день и зарабатывает на минимальном изменении цены.

Что нужно, чтобы работать трейдером

Трейдер может работать на компанию — банк, брокера, инвестиционный фонд. А может торговать сам, на свои деньги.

В первом случае трейдеру нужны только навыки. Он будет работать с деньгами клиентов или компании — отвечать за то, чтобы капитал увеличивался.

Во втором случае трейдеру, кроме навыков, понадобится брокерский счёт и капитал. В Сети встречаются разные рекомендации — кто-то говорит, что понадобится минимум 50 тысяч долларов, кто-то говорит, что можно стартовать с 200 тысячами рублей.

«Начинать нужно с минимальных сумм — с минимума, который позволяет брокер. Обычно это около 30 тысяч рублей.

Это очень важное правило — прежде чем вы научитесь зарабатывать, нужно прочувствовать убытки. Потери на начальном этапе неизбежны, смиритесь с ними: считайте, что вы оплачиваете учёбу рынку. Учиться на демонстрационном счёте бессмысленно — он не даёт полного ощущения реальной торговли.

Как только у вас появляется уверенность, а сумма на счёте стабильно растёт, можно постепенно увеличивать депозит».

Михаил Паршиков,
инвестиционный советник; обладатель лицензии ЦБ и международного сертификата CIIA

Если стартового капитала недостаточно, у трейдера есть два выхода:

• использовать кредитное плечо — заём у брокера: тот предоставляет деньги на сделку в долг;
• обратиться в компании, которые предоставляют брокерский счёт, но берут себе процент от прибыли.

В обоих случаях это риск — трейдер будет распоряжаться не собственными, а заёмными деньгами.

«Капитал должен быть комфортным и свободным. Комфортным — то есть не слишком большим, чтобы не урезать из-за него подушку безопасности и не переживать в случае неудач. Свободным — то есть он должен быть накоплен, сформирован без кредитов и долгов.

Ограничений по первой сумме для торгов нет, если капитал комфортный и свободный. Минимального порога тоже нет — можно начать с любой суммы».

Юлия Афанасьева,
практикующий трейдер, преподаёт в учебном центре компании «Финам» и на курсе «Трейдинг» в Skillbox

Чем занимается трейдер

Трейдер совершает сделки — биржевые и внебиржевые. Но это не значит, что он всё время покупает и продаёт активы.

90% времени трейдер занимается анализом: читает новости о компаниях, изучает графики движения цены на актив, оценивает биржевой стакан . Для этого нужно много инструментов и источников данных — торговая платформа вроде QUIK , технический анализ , сводки новостей. Чтобы одновременно работать со всеми необходимыми инструментами и источниками, трейдер может установить на рабочее место несколько мониторов.

Трейдер не только анализирует ситуацию на рынке и предполагает, как будет меняться цена на актив, но и просчитывает возможные последствия сделок. Это называется риск-менеджментом. Те, кто не задумывается о рисках, с высокой вероятностью теряют капитал.

10% времени трейдер торгует — открывает и закрывает сделки. Они могут длиться несколько секунд, минут или дней в зависимости от прогнозов. Есть два основных типа сделок:

• лонг — трейдер покупает актив, ждёт, пока цена на него повысится, и продаёт;
• шорт — трейдер берёт актив «в долг» у брокера, продаёт, а когда цена снижается, покупает и возвращает долг.

Подробнее о том, как работают лонг и шорт, можно почитать здесь.

Если трейдер работает в компании, он использует стратегию торговли, которую ему предложили, — например, торгует только на новостях. Если трейдер работает на себя, он сам выбирает стратегию торговли или формирует свою, уникальную.

У опытных трейдеров, которые работают в компаниях, бывают другие обязанности. Они могут составлять торговые стратегии, контролировать лимиты клиентов, оформлять и сопровождать сделки, готовить отчёты. Это зависит от того, что нужно работодателю.

Какие навыки нужны для торговли

Чтобы зарабатывать на бирже, трейдер должен разбираться в том, как устроен рынок, и уметь:

• Работать в торговом терминале. Нужно знать, чем различаются разные типы заявок, какие бывают лимиты, как работает кредитное плечо. А ещё уметь настраивать терминал под себя — например, чтобы получать свежие новости об активах, которыми вы планируете торговать.
• Проводить фундаментальный анализ. Это оценка компании и её активов по множеству объективных данных. Чтобы провести анализ, нужно как минимум изучить бухгалтерские и финансовые отчёты и финансовые новости, влияющие на компанию.
• Проводить технический анализ. Например, работать с индикаторами — это функции, которые предсказывают дальнейшее движение цены на основе статистики. Есть множество индикаторов — нужно выбрать, какие использовать, и научиться правильно трактовать их сигналы.
• Управлять капиталом. Рассчитывать долю капитала, которую можно использовать для сделок без риска потерять всё. Ставить финансовые цели и составлять планы, как достичь их с имеющимся капиталом.
• Управлять рисками. Для каждой сделки нужно уметь рассчитывать потенциальную прибыль и убытки. Ещё важно уметь контролировать объёмы торгов, диверсифицировать риски, составлять торговый план.

Все эти навыки можно получить самостоятельно.

«Для старта не нужно каких-то специальных знаний. Много информации есть в интернете, а всё остальное придёт с опытом.

Опыт — ключевой фактор успеха. Нужно инвестировать в развитие много своего времени и приобрести так называемую насмотренность — это поможет быстрее оттачивать навыки. Рекомендую окружать себя опытными трейдерами, общаться с ними и делиться опытом. Прогресс будет гораздо быстрее, чем при торговле в одиночестве».

Михаил Паршиков,
инвестиционный советник; обладатель лицензии ЦБ и международного сертификата CIIA

Какие качества нужны, а какие помешают успешной торговле

Опытные трейдеры говорят, что новичку нужен аналитический склад ума, самодисциплина и стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость важна, потому что торговля сопряжена со стрессом. Трейдер рискует деньгами, поэтому переживает.

«У каждого трейдера свой метод борьбы со стрессом. Кому-то помогает спортзал, кому-то — прогулка, релакс или медитация. Можно сказать одно: это точно должна быть смена деятельности».

Михаил Паршиков,
инвестиционный советник; обладатель лицензии ЦБ и международного сертификата CIIA

Не помешает развитая интуиция. Она поможет быстрее принимать решения в неоднозначных ситуациях.

Ещё важна организованность. Торговля и аналитика требует времени — совершать успешные сделки за пару минут в день невозможно. Поэтому трейдеры чаще всего следуют графику: например, работают целый день.

«То, сколько времени вам понадобится, зависит от выбранной стратегии. Это может быть и час в месяц, и несколько часов ежедневно. В любом случае важно строгое расписание и системность.

Мой день полностью подчинён графику. Есть время для торговли, аналитики, заполнения дневника. Есть отдельный день для анализа американских акций, сырья и индексов. Иначе можно прилипнуть к монитору и безрезультатно смотреть в него дни напролёт. Торгую я считаные минуты в неделе, всё остальное время занимает аналитика и так называемая рутина».

Юлия Афанасьева,
практикующий трейдер, преподаёт в учебном центре компании «Финам» и на курсе «Трейдинг» в Skillbox

Азарт и импульсивность могут помешать торговле. Если не научиться управлять ими, можно потерять капитал. Подобные случаи не редкость, особенно среди новичков.

Например, трейдер купил акции на 100 тысяч в расчёте продать их подороже, но цена на них упала. Из-за импульсивности он тут же продал их, загорелся идеей покрыть убыток и начал совершать необдуманные сделки, на которых потерял большую часть капитала.

«Самые важные качества — системность и дисциплинированность. Азарт и нежелание учиться только мешают. Но любые необходимые качества можно прокачать. Трейдерами не рождаются — ими становятся».

Иван Петров,
владелец онлайн-школы Eco Investments

«Мои знакомые успешные биржевики очень разные. Есть суперазартные, есть ужасно флегматичные, есть усидчивые и есть те, кто не сидит ни минуты на месте.

На мой взгляд, хорошая и сильная черта будущего трейдера — любовь к новым знаниям. Готовность тратить время на то, чтобы их получать и обновлять. Если вы не настроены на постоянную учёбу, лучше выбрать другую специальность».

Юлия Афанасьева,
практикующий трейдер, преподаёт в учебном центре компании «Финам» и на курсе «Трейдинг» в Skillbox

Сколько зарабатывают успешные трейдеры

Работодатели готовы платить трейдерам от 40 тысяч до 300 тысяч рублей и больше — всё зависит от того, какие обязанности будут у трейдера и с каким капиталом он будет работать. Средняя зарплата опытного трейдера, согласно статистике Zarplan, — 140 тысяч рублей.

У трейдеров, которые торгуют сами, нет потолка дохода — всё зависит от опыта, навыков и капитала. Чем больше капитал, тем больше можно заработать. Заработок считают за месяц или как годовой процент.

«Все трейдеры разные, поэтому и доход у них разный. Можно сказать, что консервативные стратегии позволяют зарабатывать 10–30% от капитала в год. Стратегии со средним уровнем риска — 100–200% в год, а высокорискованные — сотни процентов в месяц. Часто профессиональные трейдеры комбинируют несколько стратегий одновременно».

Иван Петров,
владелец онлайн-школы Eco Investments

Гарантированного дохода нет. В один день можно заработать 50 тысяч, в другой — потерять 600 тысяч.

«Трейдинг не будет вас кормить, с его помощью вы будете закрывать большие финансовые цели. А если вас не интересует ничего, кроме трейдинга, минимальный доход можно получить, работая в брокерской компании или предоставляя свою стратегию на сервисах автоследования. Но для второго нужны опыт и репутация — они появятся не сразу.

Расскажу о своём доходе. Сейчас я управляю капиталом в 1,7 миллиона долларов. Это не только биржевые активы, но основная часть капитала на бирже. Среднегодовая доходность моей инвестиционной стратегии с 2007 года — 27,9% годовых при теоретическом риске в 26%, а реальном — 8,5%. Доходность спекулятивной стратегии в среднем с 2011 года — 152% при теоретическом риске в 100% и реальном, реализовавшемся однажды, в 68%.

Максимальная просадка по счёту в 68% была, когда я изучала новые стратегии. А сделка мечты была в 2020 году, когда стоимость нефти стала отрицательной. Доход составил 600% за шесть дней — жаль, что не на весь счёт. Но это не моя заслуга, а совпадение ряда факторов».

Юлия Афанасьева,
практикующий трейдер, преподаёт в учебном центре компании «Финам» и на курсе «Трейдинг» в Skillbox

«Трейдер может зарабатывать очень много: бывает, что прибыль составляет и миллионы рублей в удачные дни. Но поверьте — такое бывает у единиц из всех успешных трейдеров, которых я знаю.

Новичкам точно не стоит надеяться на подобные результаты. Для такого успеха нужно пройти непростой путь. Все видят только хороший результат, но никто не видит, что для этого приходится преодолевать, — стресс, серии убыточных сделок, которые могут длиться месяцами…

Поделюсь своим опытом. Я начинал с 30 тысяч рублей в 2007 году, а уже через полгода прибыль в 30 тысяч в день была нормой. Но не подумайте, что так было всегда: бывает, поймаешь волну, как сёрфер, и всё идёт как по маслу. А бывает, что дохода нет месяцами или капитал уменьшается, — это выматывает. Нужно быть к этому готовым. Успешные трейдеры умеют спокойно переживать такие периоды, но и у них не всегда это получается».

Михаил Паршиков,
инвестиционный советник; обладатель лицензии ЦБ и международного сертификата CIIA

Как стать трейдером, если ничего не знаешь о торговле

Есть три способа: учиться самому, получить высшее образование или пройти профильные курсы. Разберём каждый из них подробнее.

Учиться самому можно в интернете: читать статьи о трейдинге, изучать советы аналитиков, подписаться на трейдеров в соцсетях. Информации в открытом доступе много, и можно сразу использовать полученные знания на практике.

Сколько продлится самостоятельное обучение — будет зависеть от ваших способностей. Можно сказать, что трейдер учится всегда: первые год-два узнаёт азы, потом совершенствует навыки.

Самостоятельное обучение рискованнее всего. Новичок без подготовки почти со стопроцентной вероятностью потеряет весь капитал. Иллюстрация этому — пример трейдера Марка Вайнштейна: на своей первой сделке он потерял 7800 долларов из имеющихся 8400. Эта история описана в книге Джека Швагера «Биржевые маги».

Высшее финансовое или экономическое образование даст структурированную информацию о том, как устроен рынок, каким законам он подчиняется и как работать с деньгами. Выпускники вузов делают меньше ошибок, чем те, кто учился самостоятельно.

На получение высшего образования нужно потратить от четырёх лет. А потом — ещё как минимум несколько месяцев для того, чтобы разобраться в биржевой торговле. В вузах не будут целенаправленно учить трейдингу, поэтому работу в терминале придётся освоить самому.

Пройти профильные курсы проще всего. На курсах дают знания, необходимые трейдеру, и проверяют их усвоение на практике. Показывают интерфейс терминала, объясняют, как в нём работать, рассказывают о рисках и финансовом планировании, учат принимать осознанные решения. Поэтому выпускники курсов лучше других подготовлены к самостоятельной торговле.

Обучение на курсах длится от нескольких недель до нескольких месяцев — в зависимости от программы и глубины материала. Если выбрать хороший курс, после него не придётся что-то изучать самостоятельно — останется только совершенствовать навыки.

Учат ли трейдингу в Skillbox? Да, Skillbox с партнёром — фондовым брокером «Финам» — подготовил курс «Трейдинг». На нём преподают практики — трейдеры с опытом торговли от восьми лет. Студентов учат:

• фильтровать источники, чтобы ориентироваться только на важные новости;
• рассчитывать и контролировать риски;
• работать с торговыми терминалами;
• составлять торговый план;
• анализировать стратегии других трейдеров;
• проводить фундаментальный и технический анализ;
• соблюдать баланс своих и заёмных средств.

В программе обучения есть и теория, и практика — после пройденных модулей студентам дают практические задачи. В конце обучения студенты делают итоговый проект: разрабатывают свою стратегию торговли.

Какие перспективы есть у трейдера

Основная перспектива — рост дохода. Успешный трейдер со временем наращивает капитал и зарабатывает больше. Некоторые собирают для этого команду: ищут трейдеров, обучают их и разрабатывают стратегии торговли.

Другие трейдеры получают доступ к инструментам для профессионалов, берут счета в доверительное управление, открывают свои фонды или управляют чужими. Для этого нужно стать квалифицированным инвестором или получить аттестат специалиста финансового рынка.

У квалифицированных инвесторов есть доступ к инструментам, которыми не могут пользоваться новички, — например, к еврооблигациям и акциям, которые не торгуются на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Чтобы получить такой статус, нужно обратиться к брокеру.

Статус одобряют, если выполнено любое из пяти условий:

• стоимость активов инвестора — больше 6 миллионов рублей;
• оборот за последний год — больше 6 миллионов рублей;
• есть минимум два года опыта работы в компании, которая признана квалифицированным инвестором;
• есть аттестат об экономическом образовании в профильном вузе;
• есть аттестат специалиста финансового рынка.

Трейдеры с аттестатом специалиста финансового рынка могут управлять фондами, брать счета в доверительное управление, вести реестры. Деятельность зависит от типа, или уровня, аттестата. Всего их семь:

• Первый уровень позволяет вести брокерскую и дилерскую деятельность, брать счета в доверительное управление — трейдер может торговать на счетах клиентов, получая процент от чистой прибыли.
• Второй — проводить организованные торги и заниматься клирингом .
• Третий — вести реестры владельцев ценных бумаг.
• Четвёртый — заниматься депозитарной деятельностью: хранить сертификаты и заниматься учётом прав на них.
• Пятый — управлять инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
• Шестой — вести депозитарную деятельность: контролировать, соответствуют ли фонды и управляющие компании закону.
• Седьмой — вести деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.

Аттестат любого уровня выдают после прохождения квалификационного экзамена. Этим занимаются организации, аккредитованные Банком России. Подробнее про аттестацию можно почитать здесь.

Ещё один сценарий для опытного трейдера — занять должность с хорошей зарплатой и получать стабильный доход. Некоторые работодатели готовы платить трейдерам 500–600 тысяч рублей в месяц.

«Перспективы каждый выбирает сам. Кто-то хочет работать в компании, потому что это сильно прокачивает навыки. Кто-то хочет работать только на себя.

Можно создать фонд, заняться доверительным управлением, тихо создавать стратегии в компании или делать публичную аналитику и преподавать. Нет универсальной карьерной лестницы, как у прокуроров или военных. Можно развиваться так, как вам нравится»

Юлия Афанасьева,
практикующий трейдер, преподаёт в учебном центре компании «Финам» и на курсе «Трейдинг» в Skillbox

Как узнать больше о трейдинге

• В Skillbox Media есть статьи о разных инструментах трейдинга. Прочитайте про акции, облигации, фьючерсы и опционы, чтобы узнать, как и сколько на них зарабатывают.
• Также у нас есть разборы базовых терминов. Вот статья про лонг и шорт — это сделки, которые совершает любой трейдер. Вот обзор ИИС — это счёт для инвестиций, на котором можно не платить налоги. А если вы хотите проверить, насколько хорошо разбираетесь в биржевом сленге, пройдите тест.
• Если хотите постоянно зарабатывать на финансовых рынках, обратите внимание на курс «Трейдинг». На нём учат фильтровать новостные источники, анализировать стратегии других трейдеров, составлять торговые планы и много чему ещё. Он подойдёт тем, кто хочет перейти от инвестирования к трейдингу или научиться трейдингу с нуля.

Биржевой стакан — таблица заявок на покупку и продажу ценных бумаг. В ней видны все сделки на текущий момент — сколько бумаг продают и покупают и по какой цене.

Терминал, который даёт доступ к биржевым торгам на фондовом и срочном рынках.

Инструмент для прогнозирования будущего движения цен на актив.

Диверсификация рисков — распределение капитала между разными инструментами и активами. Например, трейдер может торговать акциями компаний из нефтегазовой и фармацевтической отраслей вместо того, чтобы торговать только акциями нефтепроизводителей.

Клиринг — безналичные расчёты по сделке.

Акции — ценные бумаги, которые подтверждают право собственности на долю в акционерном обществе. Если простыми словами, акция — это доля в компании. Подробнее об акциях читайте здесь.

Облигации — долговые ценные бумаги, которые дают право получить заранее определённый доход в оговорённые сроки. Если простыми словами, покупая облигацию, вы даёте в долг компании или государству. Подробнее об облигациях читайте здесь.

Опцион — это договор, по которому покупатель может продать или купить актив по заранее установленной цене в оговорённый срок, а может и отказаться от сделки. Продавец опциона обязуется совершить эту сделку и получает за это деньги. Подробнее об инструменте читайте здесь.

Фьючерс — договор между двумя инвесторами о покупке или продаже актива в будущем по оговорённой цене. Обе стороны обязаны совершить эту сделку. Подробнее об инструменте можно почитать здесь.

Часть прибыли компании, которую распределяют между владельцами акций. Её платят не по всем ценным бумагам — компания сама решает, будет ли платить дивиденды.

Набор активов, который помогает инвестору достичь финансовой цели. Простыми словами — все акции, облигации, драгоценные металлы и другие активы, которыми владеет инвестор.

Купоны — выплаты по облигациям. Это проценты, которые государство или компания отдают держателю облигаций за пользование деньгами.