Грамотная стратегия пирамидинга в трейдинге
Преимущество стратегии пирамидинга в трейдинге очевидны — он позволяет увеличивать доход всего лишь с одной сделки при минимальных рисках и поэтому обеспечивает психологический комфорт трейдеру.
В чём состоит опасность:
- Торговлей сложно управлять, когда у Вас открыто большое количество сделок.
- Пирамидинг можно использовать лишь на средних и длительных промежутках времени.
- Исход торговли зависит от поведения тренда на протяжении длительного времени.
- Данный способ подходит только опытным трейдерам, умеющих правильно рассчитывать интервал открытия сделок, точно прогнозировать точку разворота и способных вовремя закрывать сделки.
- Крайне важно максимально точно просчитать конечную точку пирамиды — малейшая спешка при закрытии сделки может лишить Вас значительной части дохода.
- Пирамидинг не подходит скальперам (их кухня совершенно противоположна и для них правильна). Тем более, он не для любителей быстрых заработков.
Самая большая трудность — попасть в благоприятный тренд. Хорошо, когда он поднимается вверх без откатов и не надо закрывать каждую сделку немедленно. По факту обстоятельства редко складываются удачно, обычно пирамидинг по тренду закрывают на 2-ой или 4-ой ступени. И далеко не всегда в пользу трейдера.
Выводы
Пирамидинг в трейдинге — самый выгодный способ накопления прибыли. Но если Вы пользуетесь им чаще чем один раз в месяц, это говорит о том, что Вы недостаточно хорошо выбираете сделки, к которым пирамидинг можно применить.
На освоение стратегии Вам понадобится длительная практика. Но полученная в последствии прибыль стоит того, чтобы потратить на неё время и энергию.
Ещё до заключения первой сделки у Вас должен быть готов план выхода. Вообще любой торговый план лучше составлять беспристрастно, в холодном состоянии ума, иначе эмоции приведут к непростительным ошибкам. Поэтому не оставляйте ничего на волю случая и заранее примите самые объективные решения и сделайте расчёты. Обходитесь без дополнительных рисков везде, где это возможно.
Пирамидинг считается агрессивной стратегией, которая подойдет не каждому трейдеру, поскольку здесь нужны усидчивость, хладнокровие и способность принимать решения быстро. Но это идеальный способ быстро разогнать депозит.
Новички путают пирамидинг с Мартингейлом. Ключевая разница между ними в том, что при Мартингейле не требуется анализ — Вы просто открываете сделки, каждый раз удваивая их. В случае пирамидинга Вам постоянно придется анализировать рынок и искать восходящий тренд. Иначе у Вас не получится сетка из ордеров, приносящих прибыль.
А если хотите стать мастером пирамидинга, начните с наших бесплатных уроков по безубыточному трейдинг у .
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие
Нажимая на кнопку я подтверждаю, что я
прочел(-ла) и принимаю Условия оказания услуг
и Политику конфиденциальности
У меня уже есть аккаунт
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие
Восстановить пароль
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
Введите email, который вы
указывали при регистрации
Поделиться в соц. сетях:
Пирамидинг. Стратегия, позволяющая зарабатывать 1000% тысячи процентов прибыли на криптовалютном рынке
В данной статье подробно расскажем о сути стратегии и объясним как правильно использовать усреднения.
2.3K открытий
- Усреднения
- Суть стратегии
- Пирамидинг — хорошо, а усреднение — плохо?
- Использование стратегии
- Как правильно добирать позицию пирамидингом?
- Демонстрация стратегии
- Постскриптум
— Никогда не усредняйте убыточную позицию против тренда
Усреднения
Относитесь к графическим паттернам как к вероятностям, которые могут либо случиться, либо не случиться. Третьего нет, поэтому мы никогда не усредняем убыточные позиции. Вместо бесконечных и обреченных на провал усреднений мы используем “пирамидинг”.
Суть стратегии
Пирамидинг (антимартингейл) — это противоположность усреднения (мартингейл).
Суть этой стратегии заключается в наращивании позиции при образовании прибыли, передвигая стоп-лосс таким образом, чтобы несмотря на увеличение объема позиции, риск (возможный убыток), оставался фиксированным или равным нулю.
Для трейдера с небольшим капиталом данная стратегия является единственным безопасным способом «разогнать» свой депозит в относительно короткие сроки. При попутном тренде, разумеется.
Пирамидинг — хорошо, а усреднение — плохо?
Именно так! И чем раньше Вы это поймете, тем лучше себя будет чувствовать Ваш капитал. Никогда не усредняйте убыточную позицию, особенно против тренда.
Использование стратегии
Когда после многократных фиксаций прибыли по мере движения цены к нашим целям, согласно нашей стратегии по защите прибыли, объем в сделке становится слишком маленьким — мы добираем позицию пирамидингом, увеличивая объем средств в сделке таким образом, чтобы риск оставался фиксированным или равным нулю.
Как правильно добирать позицию пирамидингом?
Все просто: покупайте (или продавайте) малый объем до тех пор, пока цена входа не будет соответствовать желаемой Вами отметке, либо воспользуйтесь встроенным калькулятором биржи (раздел «цена входа»).
Демонстрация стратегии
Предположим, что на графике BTCUSDT образовался графический паттерн «равносторонний треугольник».
Вы увидели пробитие нижней границы и открыли шорт-позицию, а Вашей целью является высота фигуры.
Далее цена дошла до Вашей цели, но Вы не зафиксировали всю шорт-позицию, согласно стратегии частичной фиксации прибыли по мере движения цены, и, получилось, что Вы уже забрали ощутимый профит, но при этом Ваша позиция еще активна, а точка входа далеко позади.
Вы проанализировали график и заметили глобальный нисходящий тренд, соответственно, шорт-позиции сейчас являются Вашим приоритетом, поэтому Вы не стали закрывать остаток шорт-позиции, а добрали шорт-позицию пирамидингом до новой точки входа, передвинув стоп-лосс ордер в безубыток.
После чего, как Вы и предполагали, цена продолжила нисходящее движение, а Вы продолжили фиксировать образовывающуюся прибыль частями.
После многократных фиксаций прибыли, объем позиции стал совсем маленьким. Вы решаете снова добрать шорт-позицию пирамидингом, передвинув стоп-лосс ордер к новой точке входа, после чего «ловите» очередное крупное движение.
Далее Вы повторяете алгоритм действий до тех пор, пока тренд благоволит Вам. Отторговав треугольник из примера, Вы могли бы заработать 60% прибыли (300% с 5X плечом) по шорт-позиции не завышая риски.
Используя данную стратегию Вы ничем не рискуете, так как в случае закрытия позиции по стоп-лоссу, Вы потеряете лишь маленькую часть незафиксированной прибыли, но при этом Вы можете заметно увеличить размер своего депозита, поймав тренд.
Постскриптум
P.S. Пирамидинг — это один из немногих случаев, где вообще целесообразно использовать большое кредитное плечо. Однако, если Вы будете наращивать позицию слишком агрессивно, скорее всего, Вас просто выбьет из позиции по стоп-лоссу, а прибыль уйдет у Вас из под носа, если вы ее не «защищали» (не фиксировали).
Никогда не усредняйте убыточную позицию против тренда
С уважением,
Команда GAP capital
Статья подготовлена сообществом GAP capital.
Если Вам понравилась статья и Вы хотите видеть больше подобного контента — подписывайтесь на наш telegram-канал GAP capital, в котором мы делимся своим техническим взглядом на криптовалютный рынок, акцентируя внимание на психологическую составляющую торговли.
Что такое пирамидинг и как торговать
Школа трейдинга Редактор: Татьяна Захарченко 
3167 
7 мин Аудио
Поговорим о довольно рискованном подходе в торговле на рынке Форекс — так называемом пирамидинге. Если просто – это в некотором роде противоположность усреднению.
Подробнее о том, что такое усреднение, можно прочитать в нашей статье.
В обоих случаях трейдер увеличивает объем сделок, только при усреднении он добавляется к убыточным сделкам, а в пирамидинге – к прибыльным. Исходя из того, что увеличение торгового лота идет, когда трейдер в прибыли, может показаться, что он менее опасен, чем усреднение. Но не стоит обманываться! На пирамидинге потеряно депозитов не меньше, чем на усреднениях.
Попробуем описать методы пирамидинга, а в конце рассмотрим, в чем же его опасность для депозита трейдера.
Что такое наращивание позиции?
Основное условие в пирамидинге — позиция наращивается только после того, как сделка выйдет в прибыль. Давайте взглянем на рисунок.
Допустим, трейдер открыл сделку на продажу в районе верхнего уровня (верхняя синяя горизонтальная линия) 0,1 лотом, в районе красного прямоугольника. Как видим, цена пошла вниз, выводя сделку в прибыль. Тогда в районе следующего уровня трейдер открывает еще одну сделку, 0,1 лотом, не закрывая прежнюю. Таким образом, общий объем сделки уже становится 0,2 лота, и дальнейшее падение цены приносит уже в два раза больше прибыли.
На следующем уровне открываем еще 0,1 лот — и так далее. Как видим, у нас пять уровней на рисунке, таким образом, у самой нижней черты общий объем сделки уже будет 0,5 лота, и дальнейшее падение цены будет приносить в пять раз больше прибыли, чем начальный объем.
Зачем это нужно?
У кого-то может возникнуть закономерный вопрос, почему нельзя просто открыть сразу сделку 0,5 лота, в самом верху — ведь так проще и выгодней?
Дело в том, что, открывая сделку, трейдер не может знать наверняка, пойдет цена в его сторону или нет. Значит, открывая сразу большой объем, он увеличивает и риск в пять раз. При пирамидинге же объем наращивается постепенно, и даже если цена развернется, общий объем сразу не сможет выйти в минус. Ведь чем ниже падает (в нашем случае) цена и больше наращивается объем, тем больше плавающая прибыль и меньше на нее влияет новый торговый лот.
Получается, что при пирамидинге риск все-таки меньше, чем при открытии сделки сразу громадным объемом.
Агрессивный пирамидинг
Пирамидинг может быть агрессивным, когда каждая последующая сделка открывается большим объемом, чем предыдущая. Например, первая сделка открывается 0.1 лотом, вторая — 0.2, третья 0.4 и так далее.
Понятно, что множитель может быть любой, например, не 2, а 1,5, чтобы было менее рискованно. Хотя, наше мнение, что сам по себе пирамидинг – довольно рискованное занятие и без множителя, но всегда найдутся любители риска.
Методы наращивания позиции
Понятно, что доливаться к уже открытой сделке в любом месте, просто потому что первая уже вышла в прибыль — не лучшее занятие. Как и во всем, на рынке Форекс, в пирамидинге тоже должна быть система — четкие правила.
Главное, что стоит запомнить: если вы открываете вторую сделку, то стоп лосс по первой должен быть в плюсовой зоне. Причем так, чтобы, если сработают оба стопа, как минимум должен получится безубыток. Вот как это выглядит на рисунке:
Допустим, в районе зеленого горизонтального уровня трейдером была открыта первая сделка на продажу, а в районе синего вторая. Пусть обе сделки открыты 0,1 лотом, тогда, в момент, когда открывается вторая сделка, стоп лосс по обеим устанавливается в район красной горизонтальной линии. Таким образом прибыль по первой сделке компенсирует убыток от второй и общим итогом будет безубыток, даже если цена пойдет против вас.
Еще лучше, когда стоп лосс по второй сделке меньше, чем прибыль по первой — как на следующем рисунке. Тогда даже при срабатывании стоп лосса общий итог будет положительным.
И неприемлема вот такая ситуация:
Тут при срабатывании стоп лосса общий итог будет убыточным, так как минус по одной сделке больше, чем прибыль по другой. В этом случае вторую сделку уже лучше не открывать, а подождать следующего момента. Все-таки не очень хорошо получить убыток, когда сделка уже уверенно была в прибыли.
Безубыток при агрессивном пирамидинге
Как вы понимаете, если использовать агрессивный пирамидинг, когда последующая сделка больше по объему предыдущей, крайне сложно будет найти момент, чтобы вывести общий стоп лосс хотя бы в безубыток. Так может получится, только если стоп лосс по второй сделке в два раза меньше по размеру, чем потенциальная прибыль на первой.
Также не стоит забывать, что на рынке могут быть резкие движения цены, когда стоп лосс проскальзывает и срабатывает не там, где вы рассчитывали. Тогда при агрессивном наращивании позиции убытки могут быть весьма существенные.
Мы крайне не рекомендуем заниматься агрессивным пирамидингом с множителем.
Прибыль после открытия второй сделки
Понятно, что безубыток по двум сделкам это хорошо, но ведь сделки открывают не для того, чтобы получить ноль. К тому же, безубыток не окупит вам стоп лоссы, которые все равно будут в процессе вашей торговли. Конечно, после второй сделки вывести общий стоп лосс в прибыль вряд ли выйдет. Но, после открытия третьей, ваш общий стоп лосс должен быть в прибыли, иначе весь смысл от торговли теряется.
Смотрим следующий рисунок, на нем добавилась третья сделка – желтая горизонтальная линия.
При этом стоп лосс по всем ордерам перемещается еще ниже. Таким образом мы нарастили объем до трех лотов и при этом, даже если сработает стоп лосс по всем и цена не продолжит падать, все равно получим прибыль.
Дальнейшее наращивание позиций продолжается по той же схеме — причем, чем дальше идет цена, тем большую прибыль мы получим даже в случае срабатывания стоп лосса. Вот так картинка может выглядеть после открытия четвертой позиции (красная линия – уровень стоп лосса по всем четырем сделкам):
Как видим, прибыль даже в случае срабатывания стоп лосса весьма существенная, попробуем посчитать ее:
- 380 пунктов по первой сделке,
- 200 по второй,
- 100 по третьей
- и убыток 100 пунктов по четвертой, если сработает стоп лосс.
Итого: 380+200+100-100=480 пунктов.
В нашем примере цена продолжила падать, а значит, прибыль могла бы быть куда существенней, если трейдер зафиксировал бы ее где-нибудь внизу. Но, даже если не успел бы этого сделать, ничего страшного — стоп лосс в общей прибыли.
Важно: для хорошего пирамидинга нужен хороший тренд. И вряд ли есть смысл так наращивать позицию, если вы работаете скальпингом на минутных графиках. На таких таймфреймах ваши позиции очень быстро выбьет, да и влияние спреда на общий итог существенно.
Мы бы рекомендовали заниматься пирамидингом от четырехчасового графика и выше. Учитывая, что на таких таймфреймах затяжные тренды бывают не так часто, вряд ли стоит использовать более трех колен для наращивания сделок. Четыре — это уже предел, который вряд ли часто будет успешен.
Наши рекомендации такие: максимум три сделки — дальше фиксируйте прибыль, если она будет. Не стоит жадничать. Как только появилось желание открыть четвертую сделку в вашей серии — лучше зафиксируйте прибыль по всем трем, закройте терминал и наслаждайтесь приятными эмоциями от успешной сделки.
И нет смысла ждать стоп лосса, даже если он и в прибыли, закрыть все сделки в плюсе самому куда выгодней.
По поводу места открытия позиций — их наращивать нужно не потому, что предыдущая сделка вышла в прибыль. Во-первых, не должно быть никаких намеков, ни в каком виде анализа, которыми вы пользуетесь, на разворот тренда. Во-вторых, должны быть четкие уровни для стоп лосса.
Подобрать такие уровни вам поможет описание методов сопровождения позиции и постановки стоп лосса.
Недостатки пирамидинга
Главная проблема пирамидинга в том, что хорошие тренды не так часты на рынке Форекс. В затяжном тренде пирамидинг дает просто огромные профиты. При этом, во время флета любители пирамидинга будут терять деньги. Беда в том, что, когда одиночная сделка выводится в прибыль, пирамидинг выходит только в безубыток. По своим оценкам можем сказать, что для успешного пирамидинга хотя бы в три колена нужны тренды от 400 пунктов и выше.
И не стоит думать, что, если вы будете соблюдать правила и добавлять вторую сделку только тогда, когда общий стоп лосс будет в безубытке, ничего не потеряете. Это не так, потому что безубыток, полученный из потенциально прибыльной сделки, выведет систему торговли в минус. Ведь сделки, которые приносят убыток по стоп лоссу, никуда не денутся, а окупать их будет нечем. Для прибыльности системы нужна именно прибыль, а не безубыток.
Вывод такой: если на рынке не ожидается мощного тренда, либо ваш метод анализа не позволяет предсказать такой тренд, от пирамидинга лучше отказаться.
Еще одна проблема – эмоциональные ошибки. Дело в том, что пирамидинг, как вы поняли, дает возможность при удачном стечении обстоятельств получить просто громадные прибыли. Но в этом кроется и проблема: дело в том, что прибыль эта – плавающая. С учетом того, что торговый лот может вырасти довольно серьезно, как только цена пойдет против вас, плавающая прибыль, которую вы уже считали своей, начнет очень резко таять. Слишком резкий рост депозита может лишить трейдера чувства осторожности, и он попытается вернуть ту плавающую прибыль, которую не успел вовремя зафиксировать. В итоге получит убытки.
При пирамидинге, раз уж вы решили его попробовать, контроль за самодисциплиной должен быть особо жесткий. Выставили стоп лосс так, как требуют правила, но не успели зафиксировать большой профит? Значит берите то, что успели — не жадничайте.
И ни в коем случае после удачного пирамидинга (да и после неудачного тоже) не стоит открывать новую сделку сразу. Учитывая, что пирамидинг рекомендуется использовать на таймфреймах не ниже четырехчасового, вряд ли стоит находить сделки чаще, чем раз в неделю.
Так что закрываем после сделки терминал и отдыхаем — тогда будет больше шансов закрепить все свои успехи или не дать разрастись неудачи, что тоже важно.
Редактор материала Татьяна Захарченко Трейдинг-эксперт (опыт 11 лет) С 2011 года в индустрии финансовых рынков как трейдер. Практикую скальпинг, разгонные стратегии. Среднесрочные, долгосрочные реже.
Что такое пирамидинг в трейдинге? – Объяснение
Что приходит на ум, когда кто-то начинает говорить о финансовых пирамидах? Вы знаете, что такое пирамида в трейдинге? Не волнуйтесь, вам не нужно быть финансовым гуру, чтобы понять, что такое пирамида в трейдинге.
Начнем с самого начала. Пирамидирование — это бизнес-стратегия. Проще говоря, это торговая стратегия, в которой инвестор время от времени добавляет больше акций компании, тем самым увеличивая свою прибыль. Вышеупомянутая стратегия используется только в случае бычьей среды или когда актив показывает сильный потенциал роста.
Инвесторы, как и трейдеры, следят за движением акций параллельно с другими важными факторами и техническими индикаторами. Поэтому они инвестируют в них до тех пор, пока акции не начнут становиться все более прибыльными. Пирамидирование — без преувеличения рискованная стратегия, поэтому неопытным инвесторам ее лучше не использовать.
Что такое пирамидинг в трейдинге?
Итак, давайте узнаем!
Инвесторы могут выбирать из нескольких торговых стратегий. Интересно, что некоторые торговые стратегии довольно консервативны. Такие стратегии менее рискованны. Однако другие стратегии могут быть довольно рискованными, включая финансовые пирамиды.
Как упоминалось выше, схема пирамиды не для всех, так как это рискованная бизнес-стратегия. Неопытным трейдерам следует стараться выбирать менее рискованные стратегии.
Почему использовать пирамидинг так рискованно?
Вышеупомянутая стратегия работает для больших трендов. Более того, стратегия работает только в том случае, если инвесторы входят в позицию достаточно рано. Кроме того, эта стратегия требует использования кредитного плеча или заемного капитала.
Пирамидинг против пирамидальных схем
Опять же, торговля пирамидами — рискованное дело. Тем не менее, это законная бизнес-стратегия. К сожалению, люди, не знакомые с финансовыми пирамидами, путают стратегию с финансовыми пирамидами.
Следует отметить, что финансовые пирамиды незаконны. Люди должны понимать разницу между финансовыми пирамидами и финансовыми пирамидами.
Вы знаете, как работают финансовые пирамиды?
Проще говоря, это мошеннические инвестиционные аферы. Они используют деньги, полученные от новых инвесторов, для выплаты прибыли старым инвесторам.
Сложно ли распознать финансовые пирамиды? К счастью, многие финансовые пирамиды можно распознать. Вместо продажи товаров или услуг такие схемы привлекают инвесторов, обещая им большую прибыль. В большинстве случаев мошенники обещают более высокую доходность, чем традиционные инвестиции.
Те, кто рано инвестирует в финансовые пирамиды, часто получают эти обещанные доходы от новых инвесторов. Однако вышеуказанные схемы перестают существовать, когда мошенникам не удается привлечь новых инвесторов.
Вместо того, чтобы продавать товары или услуги, финансовые пирамиды заманивают инвесторов, обещая более высокую прибыль, обычно более высокую, чем традиционные рыночные инвестиции.
Комиссия по ценным бумагам и биржам делает все возможное, чтобы принять меры против финансовых пирамид. Агентство уже предъявило обвинение ЦКБ. Именно она убедила инвесторов со всего мира инвестировать. Компания сосредоточилась на азиатско-американских сообществах в Калифорнии и Нью-Йорке.
По данным агентства, упомянутая компания выдавала себя за очень прибыльную МЛМ-компанию. Она продавала образовательные онлайн-курсы для детей. Неудивительно, что единственным источником дохода были деньги, полученные от новых инвесторов.
В заключение стоит отметить, что пирамидальная торговля – хороший выбор для инвесторов, не боящихся риска.