Паи еще 5 фондов FinEx стали доступны на внебиржевых торгах «Тинькофф»
Покупать и продавать паи, торги по которым остановлены с февраля 2022 года, клиенты брокера могут только между собой. Брокер предупреждает о существенном дисконте на внебиржевых торгах.
Брокер «Тинькофф Инвестиции» 19 сентября расширил до девяти список торгуемых на внебиржевом рынке фондов FinEx. С этого дня к покупке и продаже доступны девять ETF FinEx:
1.«Экосистема Блокчейн» (тикер — FXBC, ISIN — IE000GBF7ZU3);
2.«Облигации с рублевыми дивидендами» (тикер — FXRD, ISIN — IE000CK9ZWC0);
3.«Облигации TIPS» (тикер — FXIP, ISIN — IE00096YBNR3);
4.«Развивающиеся страны без Китая и Индии» (тикер — FXEM, ISIN — IE0003KBK0Z6);
5.«Акции казахстанских компаний» (тикер — FXKZ, ISIN — IE00BG0C3K84);
6.«Казначейские облигации США» (тикер — FXMM, ISIN — IE00BL3DYX33);
7.«Казначейские облигации США (USD)» (тикер — FXTB, ISIN — IE00BL3DYW26);
8.«Облигаций развитых рынков» (тикер — FXFA, ISIN — IE00BMDKNN44);
9.«Облигации TIPS (USD)» (тикер — FXTP, ISIN — IE00BNYK7X86).
Первым на внебиржевом рынке в начале сентября появился фонд FXBC «Экосистема Блокчейн». Как пояснили «РБК Инвестициям» в пресс-службе брокерской компании, на нем тестировали интерес инвесторов к возможности торговать паями заблокированных фондов. Спустя несколько дней компания дала доступ к торгам еще трех фондов: FXRD «Облигации с рублевыми дивидендами», FXIP «Облигации TIPS» и FXEM «Развивающиеся страны без Китая и Индии».
В компании сообщили, что со временем планируют запустить внебиржевую торговлю всеми фондами FinEx, кроме FXRU и FXRL. По фондам FXRU и FXRL стоимость чистых активов последний раз рассчитывалась 30 сентября 2022 года.
Всего на данный момент у инвесторов заблокирован доступ к активам в 22 фондах FinEx.
Брокерская компания особо предупреждает инвесторов, что паи фондов FinEx на внебиржевом рынке продаются с существенной скидкой относительно их справедливой стоимости: «Купленные фонды FinEx не получится продать по справедливой цене, даже если европейские регуляторы разблокируют активы на счетах НРД. Этот риск возникает из‑за того, что разблокировка европейскими регуляторами не гарантирует возможность перевода бумаг из НРД, а также из‑за того, что фонды FinEx не обращаются на иностранных биржах». Также не исключено, что бумаги, купленные после включения НРД в санкционные списки 3 июня 2022 года, не будут разблокированы решением европейских регуляторов. В этом случае их можно будет продать только на внебиржевом рынке.
Справедливую стоимость паев FinEx продолжает рассчитывать и публиковать в специальном разделе.
Последние цены, по которым были проведены сделки в понедельник, 18 сентября, свидетельствуют о том, что паи фондов FXBC продавались с дисконтом в размере 43% к справедливой цене от 15 сентября — за ₽21,3, FXRD и FXIP выкупают по стоимости в 28%, то есть со скидкой 72% от справедливой цены — по ₽17,01 и ₽18,73 соответственно, а продавцы паев FXEM соглашаются на продажу активов со скидкой 59% — за ₽34,99.
- индикативная (iNAV) — это справедливая цена, или расчетная стоимость инвестиционного пая, которая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев;
- рыночная, которая формируется, исходя из спроса и предложения инвесторов. На биржевых торгах рыночная цена поддерживается близкой к справедливой маркетмейкером, который выставляет симметричные заявки на покупку/продажу.
Внебиржевые сделки доступны в рабочие дни с 14:00 до 19:00 мск. Брокер удерживает комиссию 1,5% для внебиржевых сделок с фондами FinEx.
Фонды FinEx ETF торговались на Московской бирже с февраля 2013 года. Прекращение торгов в 2022 году было вызвано неработоспособностью межрыночной депозитарной инфраструктуры — так называемого моста НРД — Euroclear.
В марте международные депозитарии Euroclear и Clearstream приостановили операции с НРД, в результате чего бумаги российских инвесторов оказались заблокированы, а выплаты по ним перестали им поступать. В начале июня Евросоюз ввел санкции против НРД, где большинство российских брокеров хранили паи фондов FinEx.
Провайдер биржевых фондов FinEx 2 декабря 2022 года сообщил, что подал заявку в Минфин Бельгии для реализации плана выкупа паев своей линейки биржевых инвестфондов (ETF) у неподсанкционных инвесторов через внебиржевой рынок. Группа ожидала, что ответ будет получен не ранее чем через 60 дней.
Исполнительный директор «ИТФ Консалтинг» (входит в группу компаний FinEx) Владимир Крейндель сообщил «РБК Инвестициям», что, по данным на начало сентября 2023 года, заявки группы FinEx все еще находятся на рассмотрении регулятора.
Все фонды FinEx были делистингованы с Московской биржи 9 августа 2023 года. Провайдер надеется, что это действие ускорит получение лицензий от европейских регуляторов.
Фонды FinEx ETF продолжают функционировать (за исключением FXRB, который был полностью ликвидирован без выплат пайщикам) и управляются согласно стратегиям — регулярно перебалансируются, полученные купоны и дивиденды реинвестируются.
Фонды FinEx ETF сохраняют листинг на иностранных биржах — Euronext Dublin, Euronext Amsterdam (FXGD), LSE (FXRU). Группа FinEx оценивает перспективы листинга на других биржах, в том числе работающих в юрисдикциях, которые можно назвать дружественными для российских инвесторов.
«Черное зеркало» по-русски, а также возможность продажи фондов FinEx
Почти все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Райффайзен придумал себе новое имя на случай «ухода из семьи», белорусские паспорта запретили выдавать за рубежом, Илон Маск уже готов превращать X/Twitter в крипто-кошелек, а основателя турецкой скам-криптобиржи посадили в тюрьму на 11 000 лет.
Финансовые новости из России, к сожалению, по большей части уже не соответствуют духу Хабра. Так что полную текстовую версию этого выпуска новостей можно прочитать вот здесь, либо посмотреть на видео.
Фонды FinEx теперь можно продать, но цена вас не порадует
Тинькофф начал потихоньку позволять своим клиентам покупать друг у друга на внебиржевом рынке фонды FinEx, заблокированные после февраля 2022 года. Продавать их можно всем (если фонды были у вас на счету в Тинькофф Инвестициях на 21.11.2022), а покупать – только самым смелым ребятам квалифицированным инвесторам.
Первыми расчехлили на пробу не самые популярные фонды: FXBC, FXRD, FXIP, FXEM. При этом список обещали в будущем расширять, но популярные FXRU (российские еврооблигации) и FXRL (российские акции) туда заведомо не войдут.
В общем, мы получили возможность воочию наблюдать, каким образом рыночек оценивает реальную стоимость фондов в условиях крайне туманных перспектив разблокировки. Сделок там не супер-много – но те, которые есть, проходят по ценам в диапазоне 30–40% от расчетной «справедливой» стоимости.
Некоторые тролли даже специально выставляют заявки на покупку по смешным ценам в надежде на то, что кто-то попытается продать свои бумаги «не глядя». И иногда это срабатывает – какой-то бедолага уже умудрился сбросить по 6 копеек за штуку свои паи FXIP со справедливой стоимостью 67,5 рублей. Скидка в 99,9% – вот это от души!
Кстати, вот здесь пишут, что на рынке перепродажи прав требования к обанкротившимся криптокомпаниям вроде FTX, Celsius и BlockFi торговля сейчас идет по похожим ценам 25–40 центов за доллар. Буду говорить потом детям, что FinEx – это на самом деле наш отечественный FTX!! (Disclaimer: судя по всему, Райан Селкис из Messari позже удалил оригинальный твит с этими данными, что намекает, что сильно доверять им не стоит.)
Райф готовится к косплею не-райфа
Райффайзен банк подал заявку на регистрацию торгового знака R Bank. Что ж, теперь мы, по крайней мере, знаем, каким будет брендинг в случае окончательного «отпочковывания» российской дочки от своей австрийской мамы.
Слава богу, в этот раз пока обошлось без инвестиций от Тимати – а то мы, возможно, увидели бы какой-нибудь «RaiФФeisenbank и точка» (ну или напишите свой вариант в комментах, каким должен был бы быть ребрендинг в этом случае).
Alena Is Awful, или «Черное зеркало» по-русски
В последнем сезоне сериала Black Mirror была серия про то, как псевдо-Netflix этой вымышленной вселенной начал с помощью AI массово снимать сериалы о жизнях клиентов стриминга – так как в длинной портянке Terms of Use сервиса на 638-й странице было написано «передаю права на любое использование моей жизни для создания медиа-контента».
Так вот, мы тут в очередной оказались в ситуации «life imitates art»: актриса озвучки Алёна Андронова подает в суд на Тинькофф, так как тот запилил нейросетку Tinkoff VoiceKit на базе ее голоса – и теперь любой может при желании использовать его для, например, озвучки любовных утех в локализации прона.
Сама Алена утверждает, что изначально речь шла только о начитывании массива голосовых данных для внутреннего тинькоффского коллцентр-робота по имени Олег – а юристы Тинькофф говорят, что формулировки договора про «возможную переработку записи голоса третьими лицами» включают в себя также и свободный синтез вообще чего угодно.
В Америке, сейчас, кстати, происходят нешуточные забастовки актеров ровно по этому же поводу: ребята не хотят, чтобы их всех оцифровали – а потом быстро и эффективно строгали новые фильмы и сериалы с цифровыми двойниками без какой-либо оплаты в адрес мясных оригиналов. Чем это всё закончится – пока точно непонятно.
АБД против МВД
Ассоциация больших данных (туда входят чуть ли не все крупные технологичные банки, операторы сотовой связи и всякие Яндексы/VK) выступила с публичной критикой инициативы МВД, согласной которой предлагается сильно упростить доступ силовиков к любой информации, передаваемой через интернет.
АБД пишет, что после принятия этих поправок МВД, ФСБ и ФСИН смогут, по факту, получить онлайн-доступ практически к любым звонкам и перепискам россиян.
Белорусские паспорта теперь смогут размножаться только в неволе
Лукашенко запретил выдавать белорусам новые паспорта за рубежом, для этого теперь обязательно нужно будет ехать непосредственно в Беларусь. Вообще, как правило, любые паспорта имеют срок действия – а жизнь за границей совсем без валидного паспорта какой-либо страны может оказаться крайне непростой.
Кстати, fun fact: российским гражданам разрешено иметь больше одного загранпаспорта одновременно. Если он у вас вдруг один – то, мне кажется, сейчас самое чудесное время, чтобы сходить сделать себе свежий биометрический загран на 10 лет (в консульствах за границей лайфхак тоже работает). А то, бывает такое, что сейчас какое-то благо доступно в изобилии и без проблем – а в будущем оно внезапно становится дефицитным.
Если вы слишком хорошо считаете карты, то из казино вас попросят на выход
У Мэтта Левина на той неделе вышла прикольная колонка про очередную скам-форекс контору (да, некоторые люди до сих пор продолжают через них «зарабатывать на форексе»!).
Там в целом всё стандартно: американская комиссия по ценным бумагам SEC нахлобучила форекс-шарашку под названием Traders Global, которая дербанила с пользователей лишние комиссии, рисовала придуманные цены сделок, – ну и, конечно же, не выводила своих клиентов ни на какой «FOREX-рынок», а на самом деле играла с ними в казино сугубо внутри себя.
Но угарно там другое: меньше сотни их клиентов (из 24 тысяч) умудрялись хоть что-то на этом самом форексе да заработать. Так вот, с этими ребятами Traders Global просто переставала играть в «кухню» (то есть, не занимала вторую сторону сделок самостоятельно) – и действительно выводила их сделки на «внешний» рынок с настоящими контрагентами.
Мораль тут простая: чем ты глупее – тем выгоднее с тобой торговать; а с чуть более умными ребятами пусть лучше сделки делает кто-то другой. Так что, когда вы видите кринж-рекламу финансовых разводил в стиле «зоработай с нами 120% за месиц» – то помните, что с их стороны это не баг, а фича (удобный фильтр на входе, который отсекает слишком башковитых жертв).
Ждем переименования Твиттера в Barker
X/Твиттер обзавелся лицензией на осуществление крипто-платежей. А еще брат Илона Маска по имени Кимбал слил журналистам инфу, что тот якобы уже давно тайно финансирует разработку Догекоина (хотя, что там так уж сильно надо финансировать и разрабатывать – лично я не очень понимаю). Совпадение? Не думаю!!
Крипто-шоколад ни в чем не виноват
Турецкий криптан по имени Фарук Озер пришел к успеху: в 22 года он организовал криптобиржу Thodex. Правда, через четыре года (в 2021-м) она лопнула.
А на прошлой неделе турецкий суд приговорил его за мошенничество вместе с двумя братьями к срокам по 11 тысяч лет тюрьмы каждому. Думаю, Бэнкман-Фрид сейчас читает эти новости и судорожно вытирает испарину со лба, тихо приговаривая «ух, б**. »
Хорошая новость недели
Помните новость про «суд Канады признал, что можно заключить юридически обязывающий договор с помощью эмодзи»? Так вот, ростовский суд тоже решил с ноги заскочить в арьергард развития цивилизации, и аналогично признал �� достаточным основанием, чтобы считать доп. соглашение между сторонами заключенным.
Больше финансовых новостей и авторской аналитики у меня в Телеграм-канале RationalAnswer.
- новости
- новости недели
- новости финансов
- дайджест
Как продать finex на тинькофф
Купите на свой брокерский счет
По статистике 70% инвесторов испытывают сложности с выбором ценных бумаг, а 95% не имеют времени на то, чтобы копаться в отчетах компаний. Выбирайте фонды ETF и покупайте за одну сделку целый набор ценных бумаг. Например, с одной акцией фонда на IT компании США вы становитесь владельцем небольшой части набора акций 80 компаний, входящих в фонд.
Cколько стоит купить 1 акцию фонда
Акции компаний IT-сектора США
Акции китайских компаний
Купите фонды ETF в Тинькофф Инвестиции
В разделе Фонды смотрите все тикеры с начальными буквами FX. Не забудьте добавить их в Избранное.
Глобальные фонды за 1 ₽ или 0,02$
Подходят для стратегии «Купи и держи». Позволяют сэкономить на брокерских комиссиях и инвестировать в глобальный рынок через покупку «одной акции»
+10,4%
доходность в долларах
с валютным хеджированием
Включают акции более 500 компаний из 7 стран: США, Германии, Японии, Великобритании, Китая, Австралии и России.
- Купить ETF у другого брокера
- Посмотреть все ETF
- Посмотреть еще доходные ETF
Напоминаем, что результат инвестиций в прошлом не гаранитует такой же результат в будущем. Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться. К тому же рынок ценных бумаг связан с риском.
ETF — биржевые инвестиционные фонды (exchange-traded funds). Эмитенты ФинЭкс Фандс айкав (FinEx Funds ICAV) и ФинЭкс Физикли Бэкт Фандз айкав (FinEx Physically Backed Funds ICAV) далее — Фонды. Фонд является лицом, обязавшимся акциям ETF. Информация раскрывается на сайте finexetf.com.
Информация, представленная на данном сайте, носит исключительно ознакомительный характер, не содержит гарантий надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями, не является заявлением о возможных выгодах, связанных с методами управления активами; не является обещанием выплаты дохода, не является прогнозом роста курсовой стоимости ценных бумаг; не является какого-либо рода офертой, в том числе побуждением к приобретению акций ETF, в том числе группы Компаний FinEx. Инвестиции в рынок ценных бумаг связаны с риском. Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Группа Компаний FinEx, ее дочерние компании и аффилированные лица не дают гарантий или заверений и не принимают какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, размещенной на данном сайте.
Доходность акций ETF рассчитана как значение стоимости чистых активов (СЧА) Фондов на одну акцию в рублях РФ по курсу валюты Фонда (отличную от рубля РФ), установленному Банком России на дату расчетов. С результатами расчета можно ознакомиться.
«Тинькофф Инвестиции» дал доступ к торгам вне биржи еще по 5 фондам FinEx
«Тинькофф Инвестиции» во вторник, 19 сентября, дали доступ к торгам на внебиржевом рынке еще пятью фондами FinEx, сообщают «РБК Инвестиции». На позапрошлой неделе брокер сначала запустил торги одним из ETF FinEx, а затем – еще тремя.
В результате, сейчас в «Тинькофф Инвестиции» вне биржи можно приобрести девять фондов FinEx:
- FXBC — «Экосистема Блокчейн» (торги запущены 5 сентября);
- FXEM — «Развивающиеся страны без Китая и Индии» (7 сентября);
- FXIP — «Гособлигации США с защитой от инфляции» (7 сентября);
- FXRD — «Облигации с рублевыми дивидендами» (7 сентября);
- FXKZ — «Акции казахстанских компаний» (19 сентября);
- FXMM — «Казначейские облигации США» (19 сентября);
- FXTB — «FinEx Казначейские облигации США (USD)» (19 сентября);
- FXFA — «Облигаций развитых рынков» (19 сентября);
- FXTP — «Краткосрочные гособлигации США» (19 сентября).
На внебиржевом рынке можно продать только те бумаги, которые были куплены через «Тинькофф Инвестиции» или переведены от другого брокера до 21 ноября 2022 года — это дата фиксации активов клиентов «Тинькофф Инвестиций», по которым брокер подал заявку на разблокировку (имеется в виду заявка на получение лицензии от Минфина Бельгии на перевод активов клиентов из подсанкционного Национального расчетного депозитария (НРД) в другие места хранения, которую инвесткомпания подала в декабре 2022 года. — FM).
- Внебиржевые торги проходят в рабочие дни с 14:00 до 19:00 мск;
- Комиссия брокера для внебиржевых сделок с фондами FinEx составляет 1,5%;
- Продать паи могут все инвесторы, имеющие на счете заблокированные ценные бумаги, однако купить их могут только квалифицированные инвесторы;
- После покупки бумаги остаются в контуре внебиржевой платформы. Продать их впоследствии можно будет только на таких же внебиржевых торгах между клиентами «Тинькофф».
Брокер предупреждал инвесторов, что акции фондов ETF FinEx на внебиржевом рынке продаются с существенной скидкой относительно их справедливой стоимости: «Купленные фонды FinEx не получится продать по справедливой цене, даже если европейские регуляторы разблокируют активы на счетах НРД. Этот риск возникает из‑за того, что разблокировка европейскими регуляторами не гарантирует возможность перевода бумаг из НРД, а также из‑за того, что фонды FinEx не обращаются на иностранных биржах».
В пресс-службе брокера сообщали, что планируют проанализировать результаты тестовых внебиржевых торгов одним из фондов FinEx и обратную связь от клиентов, чтобы оценить «целесообразность запуска торгов другими фондами FinEx».
В таком случае клиенты могут рассчитывать на запуск внебиржевых сделок со всеми фондами FinEx, кроме двух (ими нельзя торговать, поскольку по ним не рассчитывается стоимость чистых активов):
- FXRU – «Еврооблигации российских эмитентов»;
- FXRL – «Акции / Россия».
Группа FinEx включает в себя платформу хедж-фондов, биржевые инвестиционные фонды для неограниченного круга инвесторов (FinEx ETF), фонды прямых инвестиций (private equity) и управление благосостоянием состоятельных инвесторов. Фонды FinEx были заблокированы в России наряду с другими иностранными бумагами, находящимися на хранении в НРД. Торги ими не производились с февраля 2022 года, их нельзя купить или продать на организованных биржевых торгах.
В октябре 2022 года стало известно, что провайдер FinEx планирует подать заявку на получение лицензии в Минфин Бельгии для выкупа своих ETF у российских инвесторов, а позже, в декабре 2022 года, FinEx направил заявку в бельгийский регулятор на получении разрешения на проведение операций с акциями фонда через НРД. В конце июня 2023 года после консультаций с юристами оператор FinEx пришел к выводу, что для успешного получения лицензии нужно «в явном виде» продемонстрировать стремление прекратить деловые отношения с группой Московской биржи, поэтому FinEx решил начать процесс отказа от спонсируемого листинга ETF на российских торговых площадках и рассмотреть возможность кросс-листинга акций фондов в одной из «дружественных» юрисдикций.